流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Mondelēz International Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2022年，該比率呈現波動，從0.68到0.60不等。2023年，該比率繼續呈現小幅波動，最低點為0.61，最高點為0.68。2024年，該比率在0.63到0.77之間波動，並在2024年3月31日達到最高值。進入2025年，該比率呈現下降趨勢，從0.61降至0.59。整體而言，該比率在觀察期內維持在0.59到0.77之間，顯示出流動性狀況的相對穩定，但存在季度性變化。
- 快速流動性比率
- 該比率在整個觀察期內持續下降。2022年，該比率從0.35降至0.30。2023年，下降趨勢持續，從0.29降至0.25。2024年，該比率繼續下降，最低點為0.20，最高點為0.27。2025年，該比率維持在0.25到0.28之間，但整體水平仍然較低。這種持續下降的趨勢可能表明公司償還短期債務的能力受到一定程度的影響。
- 現金流動性比率
- 該比率的波動幅度相對較大。2022年，該比率從0.14降至0.11。2023年，該比率繼續下降，最低點為0.08，最高點為0.10。2024年，該比率在0.05到0.07之間波動。2025年，該比率呈現先上升後下降的趨勢，從0.07升至0.08，然後降至0.06。整體而言，該比率的水平較低，表明公司利用現金償還短期債務的能力相對有限。
總體而言，數據顯示各流動性比率之間存在一定的相關性，且均呈現波動趨勢。快速流動性比率和現金流動性比率的持續下降值得關注，可能需要進一步分析以評估公司流動性風險。
當前流動性比率
Mondelēz International Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在2022年，流動資產呈現波動趨勢，從第一季的9619百萬美元到第四季的10091百萬美元。2023年第一季大幅增加至12671百萬美元，隨後幾季略有下降，但仍維持在11515百萬美元至11703百萬美元之間。2024年第一季出現顯著增長，達到19426百萬美元，但隨後各季均呈現下降趨勢，至2024年第四季降至13242百萬美元。2025年上半年維持在12730百萬美元至12750百萬美元的水平，下半年略有增長，至2025年第四季達到12951百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2022年呈現上升趨勢，從第一季的14103百萬美元增至第四季的16731百萬美元。2023年第一季繼續上升至18531百萬美元，隨後各季略有波動，但整體維持在18002百萬美元至19013百萬美元之間。2024年第一季大幅增加至25288百萬美元，隨後各季均呈現下降趨勢，至2024年第四季降至19549百萬美元。2025年上半年維持在19883百萬美元至21003百萬美元的水平，下半年略有增長，至2025年第四季達到21864百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2022年維持在0.60至0.69之間，波動幅度較小。2023年第一季維持在0.68，隨後各季下降，最低點為0.61。2024年第一季大幅提升至0.77，但隨後各季均呈現下降趨勢，至2025年第四季降至0.59。整體而言，該比率在觀察期間內呈現波動，且在2024年和2025年的下降趨勢值得關注。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現波動趨勢，且流動負債的增長速度在某些時期快於流動資產。當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的關係變化，需要持續關注其對短期償債能力的影響。
快速流動性比率
Mondelēz International Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，折讓額減 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列與資產負債相關的財務指標變化。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動趨勢。從2022年3月31日的4889百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，在2022年9月30日達到4996百萬美元的峰值，隨後略有下降。2023年3月31日顯著增長至5419百萬美元，但隨後在2023年6月30日回落至4416百萬美元。此後，速動資產合計再次呈現上升趨勢，並在2025年12月31日達到6028百萬美元的最高點。整體而言，數據顯示速動資產合計在一段時間內呈現增長趨勢，但過程中存在明顯的季節性或週期性波動。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期間持續增加。從2022年3月31日的14103百萬美元開始，逐步上升至2024年3月31日的25288百萬美元，增長幅度顯著。雖然在2024年6月30日略有下降，但隨後又恢復增長，並在2025年12月31日達到21864百萬美元。這種持續增長的趨勢表明債務水平的增加。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率呈現下降趨勢，並在低位徘徊。從2022年3月31日的0.35開始，逐步下降至2023年6月30日的0.25。雖然在之後的期間偶有小幅反彈，但整體水平仍然較低，在0.20至0.29之間波動。2025年12月31日略有回升至0.28。這種持續下降的趨勢表明短期償債能力的減弱。
總體而言，數據顯示流動負債持續增加，而快速流動性比率則呈現下降趨勢。雖然速動資產合計在某些時期有所增長，但增長速度似乎不足以抵消流動負債的增加，導致短期償債能力受到壓力。
現金流動性比率
Mondelēz International Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年初，該數值為1946百萬美元，經歷了波動後，在2022年末降至1923百萬美元。2023年，該數值持續下降，在年中降至1482百萬美元，年末回升至1810百萬美元。進入2024年，現金資產總額再次下降，並在2024年末達到1351百萬美元的低點，隨後在2025年呈現上升趨勢，至2025年末達到2125百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。從2022年初的14103百萬美元，逐步增加至2022年末的16731百萬美元。2023年，流動負債維持在高位，在年末達到19013百萬美元。2024年，流動負債進一步攀升，在年初達到25288百萬美元的高峰，隨後略有下降，但仍維持在較高水平。2025年，流動負債繼續增加，至年末達到21864百萬美元。
現金流動性比率的數據顯示，該比率在整個期間內維持在相對較低的水平，且波動性較大。在2022年，該比率在0.11到0.15之間波動。2023年，比率進一步下降，最低點為0.08。2024年，比率維持在0.05到0.07之間，在2025年略有回升，但仍未超過0.1。
- 綜合觀察
- 整體而言，數據顯示流動負債持續增加，而現金資產總額則呈現波動，且在某些時期出現下降。這導致現金流動性比率維持在較低水平，表明短期償債能力可能面臨壓力。雖然現金資產總額在2025年末有所回升，但流動負債的持續增加仍然值得關注。