流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Mondelēz International Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Mondelēz International Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從月度財務比率資料的分析可以觀察到，
- 當前流動性比率
- 整體呈現出較高且穩定的趨勢。在2020年初至2023年期間，該比率在0.53至0.74之間波動，並於2023年後略有上升至0.77左右。此現象反映出公司能較為有效地管理短期資產與負債的流動性，保持較為充足的流動資本，以應對經營需求。特別是在2020年疫情初期，該比率較低的0.53至0.55，之後逐步改善並達到較高水準。
- 快速流動性比率
- 显示較為波動但趨勢相對偏向改善，尤其是在2020年9月起，有明顯提升至0.41與0.43。之後數期內，該比率基本維持在0.3至0.4範圍內，並在2023年起略微降低至0.2左右。此指標的變化暗示公司在短期內動用較少存貨或其他變現困難的資產，並趋向於以較易變現的流動資產應對短期負債。
- 現金流動性比率
- 數值較低且波動較大，2020年時約為0.11至0.24之間，之後逐漸下降並於2023年後持續低於0.1，至2024年中期略微回升至0.07左右。此比率的低迷表明公司現金或約當現金的占比較少，反映出公司較多地依賴非現金流動性資產或長期資產來支持營運，亦可能表現在資金充裕度較為有限，尤其是在逐步轉型或經營調整期間。
綜合來看，該公司的流動性指標在疫情期間及隨後的經營調整中，顯示出一定的韌性與調節能力。當前流動性較為穩健，但快速和現金流動性比率仍有進一步優化空間，特別是在保持必要的流動資產水平方面。未來的財務策略若能兼顧短期流動性與長期資本運用效率，將有助於公司穩健持續經營。
當前流動性比率
Mondelēz International Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年第一季至2025年第一季的季度資料顯示，蒙德萊茲國際公司（Mondelēz International Inc.）的流動資產與流動負債呈現出較為明顯的波動趨勢，反映了其短期財務狀況的變化。
- 流動資產趨勢
- 在2020年至2022年期間，流動資產呈現逐步攀升的趨勢，特別是在2022年第一季達到高峰，達到約19,426百萬美元，顯示公司在此段期間積累了較多的短期資產，可能為因應經營擴展或存貨增加等策略。然而，自2022年起，流動資產逐步下滑，至2023年第三季略有回升後再度下降，至2024年的最低點約13,242百萬美元，反映公司在這段期間內可能進行了資產縮減或流動資金敘調的調整。
- 流動負債趨勢
- 與流動資產的趨勢相較，流動負債亦呈現穩步增加的模式，尤其是在2022年後，數值顯著上升，於2022年第三季達到約21,073百萬美元，此為整體期間內最高點。2023年後流動負債仍保持在較高的水準，顯示公司負債壓力加大，可能與財務策略或經營擴張相關，但亦可能增加短期信用風險。
- 當前流動性比率
- 該比率自2020年第一季約0.53開始，經歷多次波動，整體呈現較為平穩但略有下降的趨勢。2022年最高達到約0.77，表示短期償付能力較為充裕。然而，自2022年後，數值逐漸回落至約0.61至0.68之間，反映出流動資產相對於流動負債的比重有所降低，短期性的流動性壓力可能有所增加。
綜合分析，該公司在2020年至2022年間展現出資產擴張的趨勢，隨後在2023年及2024年經歷資產與負債的調整，流動性比率亦隨之波動。雖然在某些季度短期償債能力仍較為充裕，但整體趨勢顯示公司短期財務穩定性存在一定波動，需持續關注資產負債結構變動對其財務風險的影響。
快速流動性比率
Mondelēz International Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，扣除備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
現金及短期資產變動趨勢
在2020年至2025年間，遞增趨勢明顯。從2020年3月底的4,553百萬美元，增長至2025年6月的5,032百萬美元，顯示公司整體的速動資產有所提升。特別是在2021年及2022年期間，資產水準較為穩定，但在2022年及2023年一度出現波動，反映可能的資金調配或流動性策略調整，整體趨勢仍偏向積極增加速動資產。
流動負債變化趨勢
公司流動負債較為顯著地呈現上升趨勢。從2020年3月的17,004百萬美元逐步增加，至2025年3月約躍升至19,883百萬美元，並在2022年後出現較大幅度的波動。2023年及2024年的負債水平持續偏高，尤其是在2023年6月、9月與12月，以及2024年各個季度，負債規模普遍較2020年同期更高，反映公司可能進行了較大的資金籌措或負債策略調整。
快速流動性比率分析
- 比率變化
- 該比率在2020年至2025年間顯示較大的波動。最低值約在2024年9月（0.2），最高值出現在2020年9月與2020年12月，皆約為0.41及0.39。整體來看，該比率多在0.2至0.43之間波動，反映公司短期資產相較於流動負債的比重較為不穩定。多數季度該比率低於0.3，表明公司短期償債能力偏弱，資金流動性具有一定的風險。
整體趨勢與洞見
整體來看，雖然快速資產總額呈現逐步增加，但流動負債的擴張速度似乎較快，導致比率持續偏低，反映出公司在擴張或經營策略上，仍面臨流動性管理方面的挑戰。短期資產與負債之間的波動，說明公司在資金調配策略方面可能經歷調整或受到宏觀經濟環境影響而產生的變動。未來，若負債持續增加且短期流動性比率未能改善，可能會影響公司的短期償債能力，需密切關注資產負債結構的動向。
現金流動性比率
Mondelēz International Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料呈現，蒙德利茲國際公司在過去三年半的財務狀況展現出多重趨勢與變動特性。首先，以現金資產總額為例，從2020年第一季的1925百萬美元一度增至2020年9月的2759百萬美元，顯示短期內現金儲備有所上升。然而，自2021年第一季起，現金資產曾經一度回落至較低水準，並在2022年逐步回升，至2023年及2024年仍保持較高水準，整體展現出波動但在近期逐步穩定或增加的趨勢。
另一方面，流動負債在整體上呈現出逐步上升的趨勢。2020年頭四個季度，流動負債約在146億美元至151億美元之間波動，2021年略微增加至約189億美元，2022年進一步達到約252億美元，並在2023年前半年略有回落。然而，2023年第三季度及之後數據中，流動負債仍處於較高水平，顯示公司在營運中可能承擔較高的短期負債。
就短期償債能力而言，現金流動性比率則顯示出較大的波動性。自2020年起，這一比率在0.05至0.25之間變動，最高點出現在2021年第三季度（0.25），後隨著流動負債增加，該比率逐步下降。例如，2023年下半年，此比例降至約0.05，表明公司短期償付能力在部分時期呈現較低水平。值得注意的是，儘管比率時有波動，但整體仍維持在較低的區間內，表示公司流動資金相對緊張，或是較頻繁利用短期負債以支援運營。
綜合來看，該公司現金資產的波動反映出其現金流的變動性。流動負債的不斷增加，搭配較低的流動性比率，可能暗示公司在短期償付能力上面臨一定挑戰，特別是在2022年後期至2023年底的期間。此外，雖然現金資產在部分時點回升，但整體仍需留意公司是否能有效管理其短期負債與現金流，以確保營運穩定性。