流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Mondelēz International Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在2021年呈現上升趨勢，從第一季的0.61提升至第四季的0.74。2022年則呈現波動，在0.60到0.69之間浮動。2023年，該比率先下降至0.61，隨後在0.62到0.77之間波動。2024年，比率再次呈現下降趨勢，並在0.63到0.68之間。進入2025年，該比率在0.61到0.64之間，顯示出相對穩定的狀態。整體而言，該比率在各季度間的變化幅度較小，但長期來看，呈現出一定的波動性。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度相對較大。2021年從0.32上升至0.43，但2022年則下降至0.30。2023年，該比率持續下降，最低點為0.25。2024年，比率略有回升，但仍維持在較低水平。進入2025年，該比率在0.25到0.28之間，顯示出一定的改善，但整體水平仍然偏低。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率是三者中數值最低的，且波動性較大。2021年從0.14上升至0.25，但2022年再次下降至0.11。2023年，該比率在0.08到0.10之間波動。2024年，比率略有回升，但仍維持在較低水平。進入2025年，該比率在0.06到0.08之間，顯示出相對穩定的狀態，但整體水平仍然偏低。
總體而言，這三項流動性比率的趨勢並非完全一致。快速流動性比率和現金流動性比率的水平明顯低於當前流動性比率，且在觀察期間內呈現出下降趨勢。這可能表明短期償債能力存在一定的壓力。雖然當前流動性比率相對穩定，但其波動性也值得關注。
當前流動性比率
Mondelēz International Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在2021年經歷了波動，從第一季度的88.43億美元下降至第二季度的86.54億美元，隨後在第三季度顯著增加至104.55億美元，年末略有回落至103.42億美元。2022年，流動資產呈現下降趨勢，從第一季度的96.19億美元逐步下降至第四季度的100.91億美元。2023年，流動資產大幅增長，尤其是在第一季度，達到126.71億美元，但隨後幾季有所回落，年末為117.03億美元。2024年，流動資產先大幅增加後又大幅下降，第一季度達到194.26億美元的高峰，年末回落至132.42億美元。2025年上半年，流動資產維持在相對穩定的水平，分別為127.30億美元和127.50億美元，第三季度略有增長至131.47億美元。
- 流動負債
- 流動負債在2021年相對穩定，在140億美元至145億美元之間波動。2022年，流動負債呈現上升趨勢，特別是在第四季度，達到167.31億美元的高點。2023年，流動負債持續上升，從第一季度的185.31億美元增至第四季度的190.13億美元。2024年，流動負債先大幅增加至252.88億美元，然後逐步下降，年末為195.49億美元。2025年上半年，流動負債維持在相對穩定的水平，分別為210.03億美元和198.83億美元，第三季度略有增長至215.12億美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2021年和2022年大部分時間內維持在0.60至0.74之間，顯示出相對穩定的短期償債能力。2023年，該比率略有下降，從第一季度的0.68降至第四季度的0.62。2024年，該比率先大幅提升至0.77，然後迅速下降至0.68，年末回落至0.68。2025年上半年，該比率維持在0.61至0.64之間，第三季度略有增長至0.61。整體而言，該比率的波動幅度較大，可能反映了資產和負債結構的變化。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債都呈現出波動的趨勢，且在某些時期變化幅度較大。當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化趨勢相呼應，需要進一步分析以確定這些變動對整體財務狀況的影響。
快速流動性比率
Mondelēz International Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，折讓額減 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列與短期償債能力相關的財務指標變化。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月至2021年9月，數值顯著增長，隨後在2021年12月略有下降。2022年上半年維持相對穩定，但在2022年9月和12月出現增長，隨後在2023年上半年回落。2023年下半年至2024年上半年，數值再次呈現增長趨勢，但在2024年下半年有所下降，並在2025年上半年再次回升。整體而言，速動資產合計的變化幅度較大，但大致維持在4,000百萬美元至6,000百萬美元之間。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間整體呈現上升趨勢。從2021年3月至2022年9月，數值相對穩定，但在2022年12月大幅增加。2023年上半年維持高位，隨後在2023年下半年至2024年上半年有所下降。然而，在2024年下半年，流動負債再次顯著增加，並在2025年上半年維持在高位。整體而言，流動負債的增長速度快於速動資產合計的增長速度。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了短期償債能力。從數據來看，該比率在觀察期間普遍低於0.4。在2021年，該比率呈現波動，先下降後回升。2022年，比率維持在0.3左右，並在年底略有下降。2023年，比率持續下降，並在2024年上半年達到最低點。2024年下半年至2025年上半年，比率略有回升，但仍維持在0.25至0.28之間。整體而言，快速流動性比率呈現下降趨勢，表明短期償債能力有所減弱。
總體而言，數據顯示流動負債的增長速度快於速動資產合計的增長速度，導致快速流動性比率呈現下降趨勢。這可能表明短期償債壓力增加。
現金流動性比率
Mondelēz International Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動的趨勢。在2021年，該數值經歷了從1938百萬美元到3546百萬美元的顯著增長，隨後在2022年有所回落，並在2023年和2024年初繼續呈現波動。至2024年6月30日，該數值為1399百萬美元，隨後在2024年9月30日略有回升至1517百萬美元，並在2024年12月31日降至1351百萬美元。2025年3月31日和6月30日的數值分別為1561百萬美元和1504百萬美元，最後在2025年9月30日降至1367百萬美元。
流動負債在整個觀察期內普遍保持在較高的水平。雖然在2021年和2022年初經歷了小幅波動，但整體趨勢是上升的。從2021年3月31日的14550百萬美元增長到2022年12月31日的16731百萬美元，並在2023年繼續攀升，達到2023年12月31日的19013百萬美元。2024年，該數值先大幅增加至25288百萬美元，隨後在2024年6月30日降至22430百萬美元，並在2024年9月30日降至19549百萬美元，最後在2025年9月30日增長至21512百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，其值在0.05到0.25之間波動。在2021年，該比率從0.14增長到0.25，但在2022年和2023年則呈現下降趨勢，最低點為0.05。2024年，該比率略有回升，但仍維持在較低水平。2025年3月31日和6月30日的數值分別為0.07和0.08，最後在2025年9月30日降至0.06。整體而言，該比率的波動幅度較大，且在大部分時間內維持在較低水平，可能暗示著短期償債能力的潛在壓力。
總體而言，數據顯示流動負債的增長速度快於現金資產總額的增長速度，導致現金流動性比率在大部分時間內處於較低水平。這可能需要進一步分析以評估其對整體財務狀況的影響。