流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
PepsiCo Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-04), 10-Q (報告日期： 2021-06-12), 10-Q (報告日期： 2021-03-20).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在2021年初約為0.93，隨後經歷下降，至2021年末降至0.83。2022年，該比率在0.80至0.92之間波動。2023年，比率維持在相對穩定的水平，約在0.84至0.88之間。2024年，比率再次呈現波動，從0.83降至0.82，然後略微回升至0.89，最後在2024年末降至0.82。2025年，該比率先下降至0.78，然後回升至0.91。整體而言，該比率在0.78至0.95之間波動，顯示出流動性狀況的變化。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，但數值較低。2021年初為0.68，隨後下降至0.56。2022年，該比率在0.58至0.68之間波動。2023年，比率維持在0.60至0.68之間。2024年，比率從0.60降至0.62，然後回升至0.66，最後在2024年末降至0.62。2025年，該比率先下降至0.56，然後回升至0.68。整體而言，該比率在0.56至0.68之間波動，表明短期償債能力存在一定程度的變化。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間的波動幅度相對較大。2021年初為0.29，隨後下降至0.23。2022年，該比率在0.20至0.27之間波動。2023年，比率呈現上升趨勢，從0.20升至0.32。2024年，比率再次下降，從0.21降至0.27，然後回升至0.29，最後在2024年末降至0.27。2025年，該比率先下降至0.22，然後回升至0.27。整體而言，該比率在0.20至0.32之間波動，顯示出現金償債能力的變化。
總體而言，這三項流動性比率的數據顯示，在觀察期間，流動性狀況呈現出波動的趨勢。雖然比率在不同時間點有所變化，但整體而言，這些比率維持在可接受的範圍內。然而，需要注意的是，現金流動性比率的波動幅度較大，可能需要進一步分析以確定其潛在影響。
當前流動性比率
PepsiCo Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-04), 10-Q (報告日期： 2021-06-12), 10-Q (報告日期： 2021-03-20).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2021年3月至2021年9月，流動資產顯著增加，隨後在2021年12月略有下降。2022年繼續呈現增長，但在2022年12月再次下降。2023年上半年流動資產持續增長，並在2023年9月達到峰值，之後略有回落，並在2024年6月再次增長。2024年下半年至2025年6月，流動資產持續增長。整體而言，流動資產的長期趨勢是向上的，但伴隨著明顯的季度波動。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產相似，也呈現波動性增長。從2021年3月至2021年12月，流動負債持續增加。2022年上半年繼續增長，但在2022年9月略有下降。2022年12月再次增加，2023年上半年持續增長，並在2023年6月達到峰值。2023年下半年流動負債有所下降，但在2024年上半年再次上升。2024年下半年至2025年6月，流動負債呈現顯著增長趨勢。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間維持在相對穩定的範圍內，但存在季度波動。比率在0.78到0.95之間波動。2021年3月至2021年9月，比率略有下降後回升。2021年12月比率下降至0.83，2022年上半年維持在0.83左右，2022年9月略有回升。2022年12月比率下降至0.8，2023年上半年比率持續下降，在2023年6月達到0.84。2023年下半年比率略有回升，但在2024年上半年再次下降。2024年下半年至2025年6月，比率呈現下降趨勢。整體而言，比率的波動幅度不大，但長期趨勢顯示比率略有下降。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動負債的增長速度可能略快於流動資產，導致當前流動性比率略有下降。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估公司的財務狀況。
快速流動性比率
PepsiCo Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據，減去備抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-04), 10-Q (報告日期： 2021-06-12), 10-Q (報告日期： 2021-03-20).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2021年3月的15510百萬美元開始，經歷了多次起伏，至2023年9月達到22065百萬美元的峰值。隨後略有下降，但在2025年6月再次回升至21295百萬美元。整體而言，數據顯示速動資產合計在過去幾年中呈現擴張的趨勢，儘管存在季度間的波動。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與速動資產合計相似，也呈現波動性增長。從2021年3月的22693百萬美元開始，流動負債在2022年12月達到26785百萬美元的峰值。此後，流動負債經歷了波動，並在2025年6月顯著增加至36396百萬美元，顯示出負債規模的擴大。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的數據顯示，該比率在觀察期間維持在相對穩定的範圍內，但存在明顯的季度波動。比率從2021年3月的0.68開始，經歷了下降至0.56的低點，隨後又回升至0.68。在2022年，比率在0.58至0.68之間波動。2023年和2024年的比率變化較小，維持在0.60至0.68之間。2025年6月，比率降至0.56，顯示短期償債能力的下降。整體而言，快速流動性比率的波動表明短期財務狀況存在一定的不確定性。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，但快速流動性比率的波動表明短期償債能力可能受到影響。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估財務狀況。
現金流動性比率
PepsiCo Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-04), 10-Q (報告日期： 2021-06-12), 10-Q (報告日期： 2021-03-20).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在觀察期間呈現波動，初期經歷下降，隨後有所回升，並在2023年9月達到峰值，之後又呈現下降趨勢，並在2025年6月略有回升。
流動負債則顯示出持續增加的趨勢，尤其是在2023年和2024年，增長幅度較為顯著。雖然在2025年3月有所下降，但整體水平仍高於觀察期初。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。該比率在觀察期間的波動幅度較大，整體呈現下降趨勢，但在2023年9月和2023年12月出現了顯著的上升。2024年比率再次下降，並在2025年6月略有回升。
整體而言，數據顯示現金資產總額的增長速度似乎未能跟上流動負債的增長速度，導致現金流動性比率的下降。雖然在某些特定期間出現了改善，但長期趨勢表明流動性狀況可能面臨壓力。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務健康狀況。
值得注意的是，在2023年9月現金資產總額達到峰值，同時現金流動性比率也隨之上升，這可能表明公司在該期間採取了積極的現金管理策略。然而，隨後的現金資產總額下降和流動負債增加，再次導致現金流動性比率下降，需要關注其原因。