流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
PepsiCo Inc.、流動性比率（季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | ||||||
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| 當前流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 該比率在觀察期間呈現波動狀態，大致在0.82到0.92之間。2022年9月達到一個峰值，隨後略有下降，並在2024年3月再次回升。2025年3月略有下降，但在2025年9月回升。整體而言，該比率維持在相對穩定的水平，但存在季度性的起伏。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但數值較低，通常在0.56到0.68之間。2022年9月和2023年9月出現相對較高的值，隨後在其他季度有所下降。2025年6月和2025年9月呈現回升趨勢。此比率的波動幅度略大於當前流動性比率。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率是三者中數值最低的，範圍在0.20到0.32之間。該比率在2022年呈現下降趨勢，之後在2023年9月和2023年12月有所回升，並在2024年再次下降。2025年9月呈現回升趨勢。此比率的波動幅度相對較大，顯示現金流動性的變化較為明顯。
總體而言，這三項流動性比率的趨勢相互關聯，反映了短期償債能力的變化。雖然比率在不同季度有所波動，但整體而言，這些比率維持在可接受的範圍內。然而，現金流動性比率的數值相對較低，可能需要進一步關注現金管理策略。
值得注意的是，2025年的數據顯示，各比率均有不同程度的回升，可能表明在該期間採取了改善流動性的措施。
當前流動性比率
PepsiCo Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2022年3月的22342百萬美元開始，經歷了增長，在2022年9月達到23543百萬美元的峰值，隨後在2022年12月下降至21539百萬美元。2023年上半年持續增長，至2023年6月達到24954百萬美元，並在2023年9月顯著增長至28649百萬美元。此後，流動資產略有下降，但在2025年6月再次回升至28722百萬美元。整體而言，流動資產在觀察期內呈現上升趨勢，但伴隨著明顯的季度波動。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動性增長趨勢。從2022年3月的25824百萬美元開始，經歷了增長，在2022年6月達到27223百萬美元的峰值，隨後在2022年9月略有下降至25653百萬美元。2022年下半年和2023年上半年持續增長，至2023年6月達到29618百萬美元，並在2023年9月顯著增長至32660百萬美元。此後，流動負債略有下降，但在2025年6月再次回升至32764百萬美元。與流動資產類似，流動負債在觀察期內也呈現上升趨勢，且季度波動明顯。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間維持在相對穩定的範圍內，但存在波動。該比率在0.80到0.92之間波動。2022年3月為0.87，隨後下降至2022年6月的0.83，並在2022年9月回升至0.92。2022年12月下降至0.80，2023年上半年維持在0.83-0.84之間。2023年9月略有回升至0.88，隨後在2024年和2025年上半年繼續波動。2025年3月降至0.78，但2025年6月回升至0.91。整體而言，該比率顯示出一定的波動性，但維持在一個相對穩定的水平，表明短期償債能力基本穩定。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，而當前流動性比率則在相對穩定的範圍內波動。需要注意的是，流動負債的增長速度可能略快於流動資產，這可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
快速流動性比率
PepsiCo Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據，減去備抵 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動趨勢。2022年初至第三季度呈現增長，隨後在第四季度下降。2023年上半年再次增長，並在第三季度達到峰值，之後略有回落。2024年數據顯示，速動資產合計在各季度間波動較小，但整體趨勢略有下降。2025年數據顯示，速動資產合計在第一季度略有回升，隨後在第二季度繼續增長，第三季度略有下降，第四季度再次增長。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與速動資產合計類似，也呈現波動。2022年上半年流動負債增加，下半年略有下降。2023年上半年流動負債持續增加，並在第三季度達到最高點，之後略有下降。2024年數據顯示，流動負債在各季度間波動，但整體趨勢略有上升。2025年數據顯示，流動負債在第一季度下降，隨後在第二季度略有回升，第三季度略有下降，第四季度再次增長。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的綜合影響有關。整體而言，該比率在0.56至0.68之間波動。2022年，該比率呈現先降後升的趨勢。2023年，該比率在各季度間波動較大，但整體趨勢相對穩定。2024年，該比率在0.60至0.66之間波動，變化幅度較小。2025年數據顯示，快速流動性比率在第一季度下降，隨後在第二季度回升，第三季度略有下降，第四季度再次回升。
總體而言，數據顯示各項財務指標在各個季度之間存在一定的波動性。速動資產合計和流動負債的變化趨勢相似，而快速流動性比率則反映了兩者之間的相對關係。觀察到的波動可能受到季節性因素、業務活動或外部經濟環境的影響。
現金流動性比率
PepsiCo Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動的趨勢。2022年初呈現下降，隨後在2022年9月略有回升，年末再次下降。2023年初維持在相對較低的水平，但在2023年9月大幅增加，並在年末略有回落。2024年繼續呈現波動，在2024年6月略有下降，隨後在2024年9月回升。2025年則呈現先下降後回升的趨勢，年末達到較高水平。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能受到季節性因素或公司經營策略的影響。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內整體呈現上升趨勢，但過程中也存在波動。2022年上半年呈現上升，下半年略有下降，年末再次上升。2023年上半年繼續上升，下半年略有下降。2024年流動負債維持在相對較高的水平，並在2025年上半年略有下降，但在2025年年末再次上升。流動負債的持續增加可能需要關注，以評估公司的短期償債能力。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期內維持在相對較低的水平，且波動幅度較小。2022年呈現下降趨勢，2023年9月和12月略有回升，但整體仍處於較低水平。2024年繼續呈現波動，2025年則呈現先下降後回升的趨勢。該比率的低水平可能表明公司在短期內償還流動負債的能力較弱，需要密切關注現金流狀況。
總體而言，數據顯示公司在現金管理和負債管理方面存在一定的挑戰。現金資產總額的波動性較大，而流動負債則呈現上升趨勢，導致現金流動性比率維持在較低水平。這些趨勢可能需要進一步分析，以評估公司的財務風險和經營狀況。