流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
PepsiCo Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-21), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 該比率在觀察期間呈現波動狀態，大致在0.8到0.92之間。2022年3月至2022年12月期間，比率先下降後略微回升，但整體趨勢不明顯。2023年和2024年，比率繼續呈現小幅波動，沒有明顯的上升或下降趨勢。2025年，比率先下降至0.78，隨後在2025年9月回升至0.9，並在2026年3月維持在0.9。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化幅度相對較小，主要在0.56到0.68之間。與當前流動性比率類似，該比率在2022年呈現先降後升的趨勢，但整體變化不大。2023年和2024年，比率維持在相對穩定的範圍內。2025年，比率先下降至0.56，隨後在2025年9月回升至0.68，並在2026年3月維持在0.67。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率是三者中波動幅度最小的比率，範圍在0.2到0.32之間。該比率在2022年呈現下降趨勢，但在2023年和2024年有所回升。2025年，比率呈現先下降後回升的趨勢，從0.22回升至0.31。
總體而言，這三種流動性比率在觀察期間都保持在相對穩定的水平，表明短期償債能力維持在可控範圍內。雖然各比率都存在波動，但沒有出現劇烈變化或明顯的趨勢。2025年後期，三種比率均有小幅上升，可能反映了現金狀況的改善或流動資產的增加。
當前流動性比率
PepsiCo Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月21日 | 2025年12月27日 | 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-21), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2022年3月的22342百萬美元開始，經歷了多次增減，至2024年6月降至25703百萬美元，隨後在2025年9月達到峰值30916百萬美元。整體而言，流動資產規模在觀察期內有所擴大。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與流動資產相似，也呈現波動性增長。從2022年3月的25824百萬美元開始，經歷了多次增減，並在2025年12月達到最高點34477百萬美元。流動負債的規模也顯示出整體擴大的趨勢。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間維持在相對穩定的範圍內，大致在0.82到0.91之間波動。雖然存在短期波動，但整體而言，該比率沒有顯著的上升或下降趨勢。在2022年，比率從0.87下降到0.80，之後在2023年回升至0.88，並在2025年再次下降至0.78，最後在2026年回升至0.9。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，而當前流動性比率則維持在相對穩定的水平。雖然負債規模的擴大值得關注，但比率的穩定性表明短期償債能力維持在可控範圍內。
快速流動性比率
PepsiCo Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月21日 | 2025年12月27日 | 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據，減去備抵 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-21), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動趨勢。2022年初至2022年底，數值從16328百萬美元下降至15511百萬美元。2023年初，數值略有回升，但隨後在2023年6月達到17910百萬美元的高點，之後又回落至2023年12月的20818百萬美元。2024年，數值持續下降，至2024年12月為18610百萬美元。2025年，數值再次呈現上升趨勢，並在2025年12月達到22999百萬美元的高峰。2026年3月，數值為21036百萬美元。整體而言，速動資產合計呈現週期性波動，且在觀察期末呈現上升趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間也呈現波動。2022年初至2022年底，數值從25824百萬美元上升至26785百萬美元。2023年6月，流動負債達到32660百萬美元的峰值，之後略有下降至2023年12月的31647百萬美元。2024年，流動負債維持在相對較高的水平，在2024年12月為31148百萬美元。2025年，流動負債大幅上升，在2025年12月達到36396百萬美元的高點，隨後在2026年3月略有下降至34477百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。2022年初的比率為0.63，隨後下降至0.58，並在2022年9月回升至0.68。2023年，比率在0.60至0.68之間波動。2024年，比率維持在0.60至0.66之間。2025年，比率呈現上升趨勢，在2025年9月達到0.68的高點，隨後在2025年12月略有下降至0.64。2026年3月，比率為0.67。整體而言，快速流動性比率在觀察期間維持在0.56至0.68之間，呈現相對穩定的波動。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債都呈現波動趨勢，而快速流動性比率則相對穩定。在觀察期末，速動資產合計呈現上升趨勢，而流動負債也持續上升，快速流動性比率維持在相對穩定的水平。
現金流動性比率
PepsiCo Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月21日 | 2025年12月27日 | 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-21), 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2022年3月至2022年12月，該數值先下降後略微回升，但整體呈現下降趨勢。2023年第一季度持續下降，隨後在第二季度顯著增加。2023年第三季度達到峰值，之後又有所回落，並在2024年全年維持相對穩定的水平。2025年，現金資產總額再次呈現增長趨勢，並在2025年第四季度達到較高水平，此趨勢延續至2026年第一季度。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內整體呈現上升趨勢。從2022年3月至2022年12月，該數值波動較大，但總體上略有增加。2023年上半年持續上升，之後在第三季度略有下降，但在第四季度再次回升。2024年流動負債維持在相對較高的水平，並在2025年上半年略有下降，但在下半年再次顯著增加，並在2026年第一季度達到最高點。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2022年，該比率呈現下降趨勢，並在2022年12月達到最低點。2023年第二季度略有回升，隨後在第三季度和第四季度顯著提高。2024年，該比率在0.21至0.32之間波動。2025年，該比率呈現波動上升的趨勢，並在2025年9月達到峰值，之後略有回落，並在2026年第一季度維持在較高水平。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債都呈現波動的趨勢，但流動負債的增長速度似乎快於現金資產總額。現金流動性比率的變化反映了這種趨勢，雖然在某些時期有所改善，但整體水平相對較低，且在觀察期末呈現上升趨勢。