流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
PepsiCo Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-04), 10-Q (報告日期： 2021-06-12), 10-Q (報告日期： 2021-03-20), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-05), 10-Q (報告日期： 2020-06-13), 10-Q (報告日期： 2020-03-21).
從資料中可以觀察到，PepsiCo Inc.在整個期間內的流動性指標呈現出一定的趨勢性變化。
- 當前流動性比率
- 該比率在2020年第一季度約為1.1，隨後經歷了一段波動，其後逐漸略為降低，並在2023年末約維持在0.83至0.89之間。整體趨勢顯示公司短期償債能力略有下降，但仍維持在較為適當的範圍內，顯示流動資產較流動負債仍充裕，不過波動幅度較大，反映出經營環境的不確定性或資金管理上的變動。
- 快速流動性比率
- 這個比率在2020年第一季度約為0.89，隨後呈現逐步下降的趨勢，並在2023年末約為0.6至0.68左右。期間內，快速比率明顯低於1，反映公司短期內可轉為現金的高流動資產比例較低，可能意味著存貨比例較高或短期流動資產的變動較大。這種狀況表示公司較依賴庫存或其他較難快速變現的資產來支援短期資金需求。
- 現金流動性比率
- 該比率在2020年第一季度約為0.51，之後呈現較大幅度的下降，並在2021年末約為0.2左右，之後有所回升但仍徘徊在0.2至0.3範圍內。這顯示公司現金資產較少，現金流動性較弱，尤其是在2021年之後，資金的流動性進一步受限。這種情況可能使公司在面對突發或緊急資金需求時較為受限，甚至可能需要借款或調整資金配置以應對短期負債。
總結來看，PepsiCo Inc.的流動性指標在分析期間內呈現出逐步下滑的趨勢，尤其是快速流動性和現金流動性比率明顯低於充裕範圍。這可能反映出公司資產結構或資金管理策略的調整，或是外部經濟環境的影響。儘管整體流動性仍維持在一定水準，但需關注該趨勢是否持續，並評估是否需要改善資金流動性以確保長期財務健康。
當前流動性比率
PepsiCo Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-04), 10-Q (報告日期： 2021-06-12), 10-Q (報告日期： 2021-03-20), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-05), 10-Q (報告日期： 2020-06-13), 10-Q (報告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到PepsiCo Inc.在不同季度的流動資產與流動負債狀況，反映出公司短期財務狀況的變化趨勢。流動資產的數值整體呈現波動性，但在2020年至2024年間逐步增加，從約24,268百萬美元漲至約28,210百萬美元，顯示公司在此期間累積了較多的流動資產以應對短期需求。
相對而言，流動負債則在同一期間有顯著的增加，從22,078百萬美元逐步攀升至約36,396百萬美元，增幅較大，反映出公司短期負債規模擴大，可能是為了資金運作或投資需要所致。儘管如此，流動資產與流動負債的差距持續縮小，反映出短期償債壓力有所增加。
個別季度的當前流動性比率（流動資產除以流動負債）呈現波動狀態，平均約在0.83至1.10範圍內，並且有逐漸下降的趨勢。尤其在2022年第四季及之後，該比率明顯下降，至2024年達最低點約0.78，顯示短期償債的安全裕度在減少，表明公司短期償付能力有所壓力或面臨潛在的流動性挑戰。
綜合來看，雖然PepsiCo的流動資產持續增加，但流動負債的增速更快，導致流動性比率逐步下降。此趨勢可能提醒管理層須特別留意短期財務風險，確保公司有足夠的流動性應付未來可能的經營變數與資金需求。
快速流動性比率
PepsiCo Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據，減去備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-04), 10-Q (報告日期： 2021-06-12), 10-Q (報告日期： 2021-03-20), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-05), 10-Q (報告日期： 2020-06-13), 10-Q (報告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2020年至2025年間，PepsiCo Inc.的速動資產逐步呈現波動，並在部分期間出現上升與下降的交替變化。特別是在2023年以及2024年，速動資產的數值顯示出一定程度的增長趨勢，反映出公司資源儲備有所改善，而在2020年初至2020年底則呈現較為波動的狀況，可能與全球疫情影響下的營運策略調整有關。
流動負債方面，亦顯示出持續的上升趨勢。從2020年的22078百萬美元逐步增加至2025年的較高水準，反映出公司在此期間擴張短期負債的趨勢，可能用於資本支出或營運資金需求。此外，流動負債的增加幅度較速動資產更為明顯，進一步使短期償付壓力呈現一定上升的趨勢。
在速動比率方面，整體呈現下降趨勢，尤其是在2020年至2021年間，速動比率從約0.89降低至約0.56，顯示公司短期資產相較負債的比例有所下降，並反映出流動資產日益疲軟或流動負債增加所致。儘管在部分時間點，該比率有所回升，但整體趨勢仍偏向下降，提示公司短期償債能力有所下降，可能需留意資金運用的策略調整或流動負債結構變化。
綜合而言，PepsiCo的流動性狀況在2020年至2025年間經歷了較大的波動。速動資產逐步增加，顯示資產負債結構有所調整，但流動負債的持續上升與速動比率的下降，提示短期償付能力面臨一定程度的壓力。公司未來若欲改善流動性，或需著重於平衡資產與負債的結構，以及提高速動比率，以維持較為穩健的短期財務狀況。
現金流動性比率
PepsiCo Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | 2021年12月25日 | 2021年9月4日 | 2021年6月12日 | 2021年3月20日 | 2020年12月26日 | 2020年9月5日 | 2020年6月13日 | 2020年3月21日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-Q (報告日期： 2021-09-04), 10-Q (報告日期： 2021-06-12), 10-Q (報告日期： 2021-03-20), 10-K (報告日期： 2020-12-26), 10-Q (報告日期： 2020-09-05), 10-Q (報告日期： 2020-06-13), 10-Q (報告日期： 2020-03-21).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，PepsiCo Inc.在過去數個季度中展現出現金資產與流動負債的變化趨勢，呈現出一定的運動範圍及關聯性。整體而言，公司現金資產在近期（2024年6月、9月及2025年初）持續呈現較高水準，顯示公司財務狀況在一定程度上保持穩定或略有改善。然而，於2024年及2025年初的多個季度，現金資產較前期有所增長，說明公司可能在這段期間累積了較多的流動資源。相較之下，早期的資料（2020年）顯示現金資產較低，尤其是在疫情期間，現金資產較為緊張。
在流動負債方面，數據則呈現出持續的上升趨勢，尤其從2020年中期開始，該項指標由約22078百萬美元逐步增加，至2025年前，已達到較高的水準（約36396百萬美元）。此趨勢反映公司在經營或資產負債結構上，流動負債逐漸擴張。雖然公司同時積累了較大量的現金資產，但流動負債的增加速度較快，可能暗示公司在短期資金運作上須保持較高的流動性準備。
現金流動性比率方面，則顯示出較為波動的變化。早期如2020年3月的比率約0.51，疫情期間（2020年6月至9月）有所下降，最低點約0.2-0.3之間，表明短期償債能力在疫情高峰時較為緊張。至2023年後，該比率呈現回升趨勢，尤其在2023年6月和9月，達到約0.28-0.32的較高水平，反映出公司在經濟變動中適度提升了其流動性以應對潛在的財務壓力。
總結來看，PepsiCo的財務狀況展現出一個資產負債同步攀升的趨勢。雖然流動負債逐步擴大，但公司積累的現金資產也隨之增加，協助維持一定的流動性。價格比率的變動則指向公司在不同季度中調整流動性策略，以應對經濟與市場變數。未來公司若能在資產增長與負債控制之間取得更佳平衡，將有助於維持穩健的財務狀態與較高的短期償付能力。