流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Coca-Cola Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-27), 10-Q (報告日期： 2025-03-28), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-27), 10-Q (報告日期： 2024-06-28), 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-25), 10-Q (報告日期： 2020-06-26), 10-Q (報告日期： 2020-03-27).
從資料中可以觀察到，Coca-Cola Co. 的流動性比率在整個期間呈現出一定的波動性，但總體而言，均呈現出穩步改善的趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率由2020年3月的0.87逐漸上升至2021年7月的1.52，之後經過短暫的波動，至2023年12月略微回落至1.14左右，並於2024年進一步回升至1.21。這反映公司在短期償付能力方面，整體趨勢偏向強化，特別是在2020年至2021年間的改善顯著，可能由於現金及流動資產的增加或短期負債的降低所致。
- 快速流動性比率
- 該比率自2020年3月的0.68攀升至2021年7月的1.17，顯示公司在扣除存貨後的短期償付能力亦提升。2022年開始此比率有所下降，但仍維持在0.75以上，表示公司儘管略有波動，仍能較為穩定地應付短期負債。值得注意的是，該比率的變動反映出流動資產結構的調整，可能是由於存貨及其他流動資產的變動造成的。
- 現金流動性比率
- 該比率在2020年3月為0.55，隨後逐步上升至2021年7月的0.93，期間的變動較為平穩，但仍顯示出公司在現金和等價物層面的流動性改善。2022年起略微下滑，近兩年來保持在0.58至0.65之間，表示現金流的穩定性較佳，能較有效支應短期營運資金需求。
綜合而言，Coca-Cola Co. 的流動性比率在所分析期間呈現正向的整體趨勢，尤其是在2020年至2021年間，顯示其短期償付能力有所提升，可能源自營運策略調整或資產結構優化。雖然短期內存在一定波動，但公司仍能維持較為穩定的流動性狀況，反映出其財務管理的穩健與彈性。未來若能持續改善流動資產結構或降低短期負債，將有助於進一步鞏固其流動性優勢。
當前流動性比率
Coca-Cola Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年9月25日 | 2020年6月26日 | 2020年3月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-27), 10-Q (報告日期： 2025-03-28), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-27), 10-Q (報告日期： 2024-06-28), 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-25), 10-Q (報告日期： 2020-06-26), 10-Q (報告日期： 2020-03-27).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料可觀察到，Coca-Cola Co. 在2020年至2025年期間的流動資產和流動負債呈現出一定的變動趨勢，反映出公司在這段期間內的流動性管理狀況與經營策略的調整。
- 流動資產的趨勢
- 整體來看，流動資產在2020年底經歷明顯的增加，從19240百萬美元增加到2024年底的約31599百萬美元，顯示公司可能在此期間擴充流動資產或增加流動性儲備。特別是在2020年第三季度後期，流動資產持續上升，呈現正向趨勢，但於2022年之後略有波動，仍保持在較高水平，顯示公司積極管理短期資金流動以維持經營彈性。
- 流動負債的趨勢
- 流動負債在2020年尾期顯著下降，從2020年3月的32397百萬美元減少至2020年12月的14601百萬美元，可能反映出公司償付短期負債或重新調整負債結構。隨後負債逐步上升，並在2022年底達到高點約29263百萬美元，之後又略有下降。整體而言，負債水平呈現升高趨勢，需持續觀察其與資產變動的匹配度及償付能力。
- 當前流動性比率的變化
- 該比率在2020年第三季度後逐步上升，由0.87提升至2021年第二季度的1.52，顯示公司短期償債能力在此期間內改善。然而，從2022年起，此比率略有波動，逐漸下降至2023年約1.04-1.08，但仍維持在1以上，表示公司整體具有良好的短期償付能力。值得注意的是，該比率於2024年進一步上升至約1.21，反映出公司在近期可能進行資產配置調整以加強流動性。
綜合而言，Coca-Cola Co. 在此期間內展現出資產擴張的趨勢，並通過調整負債結構來維持較為穩定的短期償債能力。儘管存在負債永續升高的情形，但流動資產的增加及流動性比率的穩步改善，有助於保障公司短期的財務穩定性。未來，持續監測流動比率的變動與負債管理策略將對評估其財務健康狀況具有重要意義。
快速流動性比率
Coca-Cola Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年9月25日 | 2020年6月26日 | 2020年3月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，減去準備金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-27), 10-Q (報告日期： 2025-03-28), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-27), 10-Q (報告日期： 2024-06-28), 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-25), 10-Q (報告日期： 2020-06-26), 10-Q (報告日期： 2020-03-27).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2020年至2025年期間，美籍可口可樂公司在快速流動性比率方面展現了較為穩定的變化，呈現出在疫情期間的波動以及之後的逐步調整趨勢。
在2020年第一季度，快速流動性比率約為0.68，顯示公司短期償債能力相對較低，但隨著時間推移，該比率逐步提升，至2021年中期，已超過1，反映出公司在此期間加強了流動資產管理，改善了短期償債能力。
特別是在2020年9月和12月，快速流動性比率分別達到0.93與0.96，顯示短期償債能力。2021年及2022年上半年比率維持在1.12至1.17之間，表明公司持有較充足的快速流動資產應對短期負債。然而，進入2022年下半年後，比率逐漸下降至0.72至0.78範圍，顯示短期償債能力略有壓力，但仍保持在較安全的水平。
在流動資產與流動負債的變動方面，可以看到流動資產在2020年疫情初期受到嚴重影響，降至約1.4億美元，然而隨後逐步回升，至2024年進一步提高，達到2.36億美元左右。同期，流動負債顯著增加，尤其是在2022年之後，負債規模逐年放大。這一變化可能反映公司在擴展營運或進行資本投資時增加了短期負債。
整體而言，該公司在疫情期間經歷了一段資產負債狀況的波動期，但其快速流動性比率的逐步回升表明在管理流動資產方面已做出改善，企圖維持相對穩健的短期償債能力。雖然近期比率有所下降，但仍保持在合理範圍內，顯示公司具有一定的短期流動性管理能力。
現金流動性比率
Coca-Cola Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月27日 | 2025年3月28日 | 2024年12月31日 | 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年9月25日 | 2020年6月26日 | 2020年3月27日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-27), 10-Q (報告日期： 2025-03-28), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-27), 10-Q (報告日期： 2024-06-28), 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-25), 10-Q (報告日期： 2020-06-26), 10-Q (報告日期： 2020-03-27).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體現金資產趨勢
- 從2020年第一季度至2025年第一季度，Coca-Cola的現金資產呈現出較為波動的變化。2020年第一季度的現金資產為17,666百萬美元，經歷2020年中期的波動後，於2021年第四季度達到最高點約15,694百萬美元。此後數個季度現金資產逐步上升，尤其在2023年和2024年間，水準多在18,000至19,000百萬美元之間，顯示公司在資產管理方面持續擴充。此外，至2025年第一季度，現金資產再度增加至約14,571百萬美元，展現出一定的資金積累能力。
- 流動負債變化趨勢
- 流動負債在整個期間內亦顯示持續性變動。2020年第一季度為32,397百萬美元，並在2020年下半年降低至較低水平（約14,601百萬美元）。此後，流動負債逐步回升，於2022年底達到約23,357百萬美元，隨後在2023年和2024年間持續增加，最高約28,356百萬美元，然後在2025年第一季度稍微回落至約21,944百萬美元。流動負債的波動反映公司在營運資金管理上的調整策略。
- 現金流動性比率的變化趨勢
- 現金流動性比率（流動資產對流動負債的比例）由2020年第一季度的0.55逐步上升至2021年中期的0.93，顯示公司短期支付能力逐步增強。之後，該比率有所波動，2022年、2023年亦維持較穩定的水準，大致在0.58至0.65之間。2024年期間，該比率略有下降，但仍保持在0.58至0.65之間，顯示公司在資金流動性方面保持較為穩定的狀態。整體而言，該比率的波動反映出公司流動性管理的調整與市況的變動，但仍能保持在較健康的範圍內。