流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Philip Morris International Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
流動性比率呈現明顯的週期性波動，且整體數值在觀察期間內多低於 1.0，顯示其短期資產對於短期負債的覆蓋程度較低。
- 當前流動性比率
- 該比率在年度第四季（12月31日）通常出現低點，例如 2022 年底跌至 0.72 及 2023 年底跌至 0.75。然而，從 2024 年起呈現逐步回升趨勢，預計至 2026 年 3 月將達到 0.98，顯示短期償債能力有改善傾向。
- 快速流動性比率
- 數值範圍介於 0.28 至 0.48 之間，與當前流動性比率之差距顯著，顯示流動資產中存貨佔比較高。該比率同樣在年底出現低谷，隨後在 2024 年至 2026 年間緩慢回升，預計最終將達到 0.45。
- 現金流動性比率
- 現金比率維持在較低水平，在 2023 年第一季曾降至 0.11。儘管存在週期性波動，但 2024 年後的預測值相對穩定並略有增長，預計至 2026 年 3 月回升至 0.21。
綜合分析顯示，短期流動性存在季節性壓力，主要體現於每年年底。儘管各項指標長期處於較低水位，但整體趨勢顯示流動性正逐步改善，且對存貨轉化為現金的依賴程度較高。
當前流動性比率
Philip Morris International Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動資產在觀察期間內呈現穩步增長的趨勢。數值從2022年3月31日的187.24億美元，持續增加至2026年3月31日的256.02億美元，顯示公司在流動資源的規模上有所擴張，且在2025年後增長幅度更為明顯。
- 流動負債波動分析
- 流動負債呈現較高程度的波動性，並在特定時間點出現峰值。顯著的增長出現在2022年12月31日（273.36億美元）以及2025年3月31日（280.87億美元），顯示短期債務規模具有週期性變動的特徵。
- 流動性比率趨勢
- 當前流動性比率在整個分析期間均低於1.0，顯示流動負債持續高於流動資產。該比率在2022年底觸及低點0.72，隨後在2023年底再次下降至0.75。然而，從2024年起，比率呈現漸進式回升，至2026年3月31日達到0.98，接近損益平衡點，顯示短期償債能力趨於改善。
- 資產與負債的關聯洞見
- 儘管流動資產持續增加，但由於流動負債的週期性大幅上升，導致流動性比率在短期內多次受壓。整體模式顯示，雖然面臨短期壓力，但資產增長的幅度逐漸抵銷負債的波動，使整體財務流動性在長期趨勢中向正向方向移動。
快速流動性比率
Philip Morris International Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，減去備抵 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收賬款，減去備抵 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
速動資產與流動負債的規模分析顯示，該實體在觀察期間內維持較低的短期流動性水準。快速流動性比率始終低於 0.5，顯示其速動資產僅能覆蓋流動負債的 28% 至 48% 之間。
- 速動資產變動趨勢
- 速動資產在 2022 年至 2023 年期間呈現波動，於 2023 年 3 月 31 日觸及 7,027 百萬美元的低點。隨後自 2024 年起進入增長軌道，預計將持續上升至 2026 年 3 月 31 日的 11,840 百萬美元峰值。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債呈現明顯的週期性增加模式，通常在年度第四季大幅上升。例如 2022 年第四季與 2023 年第四季分別攀升至 27,336 百萬美元與 26,383 百萬美元。預測顯示 2025 年上半年負債將維持在 28,000 百萬美元的高水準。
- 流動性比率之週期性分析
- 快速流動性比率表現出強烈的季節性特徵，每年第四季均出現低谷，最低值出現在 2023 年第四季的 0.28。隨後該比率在年度第一季與第二季逐步回升，顯示年度末的負債增長對短期償債能力造成暫時性壓力。
- 長期流動性趨勢洞見
- 儘管整體比率長期處於低位，但從 2024 年第三季起，速動資產的增長速度開始優於負債的增長，使快速流動性比率預計從 0.37 逐步改善至 2026 年第一季的 0.45，顯示流動性壓力在預測期間內有緩解跡象。
現金流動性比率
Philip Morris International Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，現金資產呈現明顯的波動趨勢。在2022年第三季達到5,368百萬美元的高點後，於2023年第一季跌至2,428百萬美元的低谷。隨後現金水位逐步回升，至2026年第一季增加至5,450百萬美元。
- 流動負債趨勢
- 流動負債在年度第四季呈現顯著增加的週期性模式，尤其在2022年12月（27,336百萬美元）與2025年12月（28,148百萬美元）達到峰值。這顯示該實體在年度末面臨較高的短期財務義務，且整體負債規模長期維持在22,000至28,000百萬美元的高水位區間。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率與現金資產的走勢高度相關，在2023年第一季降至0.11的最低點。自2024年起，該比率開始緩慢回升，至2026年第一季恢復至0.21。整體比率在分析期間內始終低於0.30，反映出可用現金對流動負債的即時覆蓋能力較低。
- 綜合財務洞見
- 資料顯示出明顯的季節性財務特徵，即年末負債增加導致流動性比率下降。儘管近期現金資產有所成長且流動性比率呈現改善趨勢，但由於流動負債基數龐大，短期流動壓力依然存在。