流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Philip Morris International Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 當前流動性比率
- 該比率在整段期間內展現出一定的波動性，從2020年第一季度的1.02逐步上升至2021年第二季度的1.18，顯示公司短期償債能力有所改善。然而，之後的數據顯示，此比率持續波動下降，到2022年第一季度降至0.72，之後逐步回升至2024年間的高點0.94，隨後略有回落。整體而言，該比率長期維持在1以上，代表公司具有一定程度的短期流動性的穩健性，但也需關注其在2022年的明顯下降，可能反映出短期資產負債結構的調整或突發的流動性壓力。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間內亦呈現波動，從2020年第一季度的0.43逐步提升至2020年9月的0.56，之後略為波動，但整體趨勢呈上升，2021年6月到達0.59的高點。然而，自2022年起該比率持續下降，至2022年12月降至0.36，並在2023年至2024年間維持在0.36至0.44之間，反映出公司可立即動用的流動資產比例有所減少。這可能暗示公司短期內較少持有高流動性資產，或者在資金配置上選擇較長期或非即期資產。
- 現金流動性比率
- 本指標於2020年內呈現出較高的波動，但整體在較低的範圍內變動，從2020年3月的0.23逐步升高至九月的0.31後略有回落。2021年開始明顯下降，2022年普遍維持在0.12至0.18之間，進一步顯示公司在短期內的現金儲備較為有限，且流動資金的即時流動性較低。這種情況若持續，可能意味著公司在現金管理或流動資金維持上存在一定挑戰，需留意短期支付能力的變動。
當前流動性比率
Philip Morris International Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，對Philip Morris International Inc.的流動性狀況進行分析，可以觀察到以下幾點趨勢與變化：
- 流動資產的變化趨勢
- 在分析期間內，公司的流動資產呈現逐步增加的趨勢，從2020年3月的約16,861百萬美元上升至2025年6月預估的23,364百萬美元。該趨勢顯示公司在擴充短期資產方面具有一定的成長，可能利於其應對短期負債的能力。
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債亦呈上升趨勢，從2020年3月的約16,584百萬美元增加至2025年6月的28,148百萬美元。值得注意的是，在某些季度，如2022年，流動負債增幅較為顯著，可能反映出公司在該期間增加短期負債來支應營運需求或資本支出。
- 當前流動性比率的變化
- 該比率在分析期間內波動較大，從2020年3月的1.02上升至2020年6月的1.13，之後經歷一系列波動。在2022年之前，該比率多在1.0至1.2之間，顯示公司短期資產對短期負債的覆蓋能力較為穩健。然而，自2022年起，該比率逐步下降，尤其在2022年12月曾降至0.72，代表短期資產相對負債的比例降低，反映公司短期流動性面臨較大壓力。在近期2023年度，該比率略有回升，約在0.75至0.89之間，仍呈現較低的覆蓋度，但有所改善。總體來說，此變化趨勢顯示公司短期償付能力具有一定挑戰性，尤其在2022年之後的季度較為明顯。
綜合分析，Philip Morris的流動資產持續攀升，表明公司在擴展和儲備短期資產方面有積極布局。然而，線性增加的流動負債也可能帶來一定的短期支付壓力，特別是在2022年之後，流動性比率下降至較低水平。儘管近期有些微改善，但整體而言，公司短期流動性面臨一定挑戰，可能需要進一步監控資產質量與負債結構的調整，以維持良好的償債能力。
快速流動性比率
Philip Morris International Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，減去備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收賬款，減去備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Philip Morris International Inc. 在2020年至2025年間，速動資產合計的趨勢大致呈現波動上升的狀況。在2020年第一季的速動資產為約7,080百萬美元，之後逐步增加至2024年第二季的高點約10,024百萬美元，反映出公司在此期間內有較為積極的資產積累或資金調度。然而，2024年第三季與第四季的數值出現略微下降，顯示在此期間內速動資產的增長有所放緩或短期波動。 流動負債方面，數據顯示出明顯上升的趨勢。由2020年第一季的約16,584百萬美元逐步攀升至2025年第二季的約28,148百萬美元，增加幅度較大。該負債的持續上升可能反映公司增加的營運規模、資本支出或負債融資活動，但也提示財務負擔有所加重。 速動性比率（快速流動性比率）則在圖中展現波動變化。2020年初，該比率約0.43，但隨後逐步上升，至2020年12月達到約0.56的高點，旨示公司在流動資產的相對流動性方面改善。然而，進入2022年後，比率出現回落，且在2023年至2025年間，持續維持在約0.36至0.44的區間，顯示公司儘管資產規模增加，但流動資產相對於流動負債的比例未有明顯改善，反映潛在的流動性壓力或策略性資金配置。 綜合而言，公司的流動資產持續成長，但必須注意流動負債的同步增加以及快速流動性比率的持續波動，可能暗示短期償債能力存在一定的跨度或不確定性。未來，若能提升流動比率，將有助於增強短期財務穩健性，降低流動性風險。
現金流動性比率
Philip Morris International Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額分析
- 從2020年第一季至2024年第三季，現金資產總額呈現較為穩定的上升趨勢。2020年第一季的現金資產為約3,746百萬美元，到2024年第三季已增長至約4,807百萬美元，期間經歷了數波成長，特別是2020年底至2021年中期，現金資產顯著增加，可能反映公司在此期間獲得較多現金流入或資金管理策略的調整。這一持續增加的現金資產有助於支持公司未來的投資和資本運作。
- 流動負債趨勢
- 流動負債在分析期間內整體較為波動，雖有上升的趨勢，但幅度較大。2020年第一季的流動負債約16,584百萬美元，到2023年第三季已升至約22,915百萬美元，並在2025年6月預估值中進一步趨高。此趨勢指出公司在經營過程中增加了短期負債，可能為應對營運資金需求或進行短期資本支出。值得注意的是，2022年及2023年初，流動負債數值較高，反映出該階段可能面臨較多短期債務壓力。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率的波動較大，且整體呈現下降趨勢。2020年第一季為0.23，經歷一段較為平穩的階段後，2022年初曾升至0.26，之後逐步下降至2024年第二季的0.15，顯示公司短期償債能力有所減弱。儘管在某些季度比率回升，但整體趨勢顯示公司流動資產相對於流動負債的比例在下降，需關注其流動性風險的變化。
- 整體分析結論
- 綜合以上資料，該公司在財務結構上展現出現金資產逐步增長的正面趨勢，有助於提升整體的財務穩健度。然而，流動負債的逐步上升及流動性比率的下降亦反映出可能面臨較大的短期償付壓力，提醒投資者需關注公司流動性管理情況。未來觀察重點應放在公司是否能維持足夠的流動資產來應對短期負債壓力，以及其資金運用策略是否有效，以保障長期財務穩定。