盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
根據所提供的財務資料，Hilton Worldwide Holdings Inc. 的營運績效展現出一定的波動性及逐步回升的趨勢。在2019年初，營業獲利率與淨利率皆顯示相對穩定的表現，但隨著2020年第一季度受到新冠疫情影響，兩項指標開始出現明顯的下滑，尤其在2020年第二季度達到低點，營業獲利率和淨利率都轉為負值，反映出疫情對公司營運的嚴重衝擊。
進入2020年第三季度及之後，隨著疫情逐步受控及經濟開始恢復，營業獲利率逐步改善，並於2021年達到約20.5%的高點，在此期間公司呈現穩定成長跡象。淨利率亦隨之回升，2021年末達到13%以上。這一趨勢表明公司在疫情後的經營狀況逐步改善，並且開始盈利能力恢復。
從資產回報率（ROA）角度觀察，整體趨勢亦呈現由負轉正的模式，2020年第三季度開始逐季攀升，至2022年末接近8.7%。此指標的回升，顯示公司資產的運用效率得到了改善，資產盈利能力逐步恢復。值得注意的是，COVID-19期間ROA多次跌至負值，突顯疫情造成的短期資產利用困難，但其後的回升展現出逐步復甦的趨勢。
總體而言，Hilton公司在2020年疫情高峰期經歷了顯著的營運挑戰，但隨著疫情控制和經濟逐步復甦，公司的獲利率及資產回報率已有明顯改善，展現一定的韌性與恢復力。未來績效持續關注全球經濟狀況及旅遊業復甦進展，將是判斷公司未來走勢的重要指標。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2023)
÷ (收入Q2 2024
+ 收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Hilton Worldwide Holdings Inc.的季度財務表現顯示出在2019年到2024年間的變動趨勢與波動特徵。整體來看，公司營收在此期間呈現逐步增長的趨勢，尤其在2022年度後期，營收屢創新高，從2022年第一季的約2,240百萬美元提升至2024年第一季的約2,960百萬美元，展示出穩定成長的軌跡。當然，也可觀察到2020年第二季受到COVID-19疫情影響，營收受到嚴重壓制，下降至約564百萬美元，之後隨著市場逐漸復甦，營收逐季改善並逐步回升到疫情前的水平。
在營業利潤方面，資料顯示在2019年大部分時間都維持正值，且在2020年疫情爆發期間曾出現負利潤（如2020年6月、9月的-302百萬美元及-195百萬美元），反映出疫情對營運獲利的重大衝擊。隨著疫情逐漸緩解，營業利潤也逐步回升，到2021年及之後的幾個季度，營業利潤持續改善，甚至在2021年第一季再次達到較高的點（598百萬美元）。
然而，營業獲利率方面的表現則較為波動。在2019年期間，營業獲利率相對穩定，約介於17%到23%的範圍內。2020年疫情爆發後，獲利率明顯受到打擊，曾降至-14.26%的負值，顯示出利潤甚至出現虧損。進入2021年之後，營業獲利率逐步改善，並在2022年進入高點（約23.55%至23.87%），顯示公司已有一定程度的的經營復原能力及成本控制。到2023年和2024年初，該獲利率仍維持在較高水準，約21%到24%，代表公司持續維持相對穩定的獲利能力。
綜合來看，Hilton在疫情期間經歷明顯的營收及獲利挑戰，但憑藉營運調整與市場復甦，逐步回升並在2022年見到高點，顯示其抗壓能力較強。未來的財務表現仍需關注全球經濟狀況與旅遊市場變化，特別是營收的持續增長與盈利能力的穩定性，將是衡量其長期經營狀況的重要指標。
淨獲利率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q3 2023)
÷ (收入Q2 2024
+ 收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Hilton Worldwide Holdings Inc. 的財務表現呈現出一定的波動性，特別是在淨收入與淨獲利率方面顯示出明顯的季節性與外部經濟影響的跡象。
- 淨收入趨勢分析
- 在2019年初，公司的歸屬於希爾頓股東的淨收入較為穩定，從第一季的約1.58億美元逐步增加至2019年9月和12月，最高達到2.88億美元。然而，進入2020年，受到COVID-19疫情的全球衝擊，淨收入出現劇烈下滑，尤其在2020年第二季達到最低點-4.3億美元的虧損，顯示出疫情對業務的重大影響。此後，淨收入逐步恢復，至2021年和2022年，數據反映出較為穩定甚至正向的增長態勢，大幅度的波動逐漸平緩，尤其在2023年，淨收入回升至約4.21億美元的高點。
- 收入趨勢分析
- 收入方面，整體呈現增長趨勢。如2019年的平均收入約在2,400百萬美元，至2023年數字升高至逾2,600百萬美元，並在2024年第二季進一步達到約2,953百萬美元。雖然2020年受到疫情重創，收入有所下降，但隨著疫情緩解，收入逐步回升，顯示公司營運逐漸復甦。特別是在2022年和2023年，收入持續提高，反映出公司市場佔有率的逐步恢復與擴張能力。
- 淨獲利率（淨利率）變化
- 淨獲利率在2019年後期開始呈現波動，2019年12月時約9.32%，在2020年由於疫情影響，淨利率於第二季度出現負值，甚至在第2季和第3季達到-16.6%和-25.79%的負利率，表明公司當季出現虧損。隨後，淨利率在2021年逐漸回升，甚至在2021年末達到12.83%的高點，顯示公司在疫情後的盈利能力有顯著改善。2022年及之後，淨利率穩定於約11%至14%的範圍內，展示盈利能力的逐步恢復並趨於穩定。
綜合而言，自疫情爆發以來，Hilton的財務狀況經歷了大幅波動，尤其是在淨收入和淨利潤方面受到明顯影響。然而，從2021年起，公司展現出逐步回升的趨勢，收入和盈利能力均有所改善，反映公司適應市場變化的能力正在增強。未來需持續觀察其收入的增長是否能持續推動淨利率的穩定，並評估疫情後旅遊業復甦情況對公司長期獲利能力的影響。
股東權益回報率 （ROE）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾頓股東權益總額（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q3 2023)
÷ 希爾頓股東權益總額（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，希爾頓全球控股公司在過去的五年期間經歷了顯著的財務變動。其凈收入的趨勢表現出較大的波動與逐步惡化的跡象。從2019年第一季度的高點（158百萬美元）逐漸減少至2020年第一季度的虧損（-430百萬美元），此後的季度數據顯示公司多次陷入更深的虧損狀況，例如2020年第二、三季度的虧損額達到-79、-224與-108百萬美元。儘管2021年起收入逐步回升，至2023年第三季度已經反彈至比2019年高的數值（例如2023年第三季度的265百萬美元），但整體仍處於較為波動且較低的水平。
另一方面，希爾頓股東權益總額從2019年的約100百萬美元開始，隨之呈現穩定且劇烈的下降且持續擴大負值，至2024年第二季度已達到-3116百萬美元，反映出公司資本結構的逐漸惡化與累積虧損。股東權益的長期赤字進一步證明財務狀況較為困難，可能涉及累積虧損、高負債或資本重組的因素。
由於缺少相關的ROE（股東權益報酬率）數據，難以全面評估公司在報酬率方面的表現，但由於股東權益已長期為負，推測ROE在大多數時期可能為負值，顯示公司的獲利能力受到較大挑戰，難以有效利用股東資金產生盈利。
綜合來看，希爾頓在這段期間內經歷了收入的起伏與資本狀況的惡化，特別是其股東權益的持續負值，反映出公司在穩定盈利與資本結構方面面臨重大挑戰。未來若欲改善財務狀況，可能需關注公司盈利能力提升，以及進行資本重組或策略調整以扭轉持續虧損的趨勢。
資產回報率 （ROA）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q3 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收趨勢分析
-
從資料中可以觀察到，希爾頓全球控股公司在2019年第一季度的歸屬於股東的淨收入為1億58百萬美元，並在接下來的季度中逐步增加，至2019年第三季度達到2億88百萬美元的高點，顯示業務在初期呈現成長態勢。然後在2019年底和2020年第一季的期間，營收開始出現震盪，尤其是在2020年第二季度受到COVID-19大流行的影響，淨收入變為虧損，至-4億30百萬美元，並且在2020年第三季度和第四季度持續虧損，反映出疫情對公司營運的嚴重衝擊。
進入2021年，隨著疫情逐步受控，營收逐季改善，淨收入回升至正向，並於2021年第四季度達到2億12百萬美元。2022年整體來看，營收呈現穩定增長，尤其是2022年第二季和第三季，淨收入高點約為3億47百萬美元，顯示公司逐步復甦。2023年進入後，營收持續維持在較高水準，最高於2023年第一季度達到4億11百萬美元，表現出逐步恢復甚至超越疫情前的趨勢。
- 資產規模變化
- 公司總資產於2019年約為1萬4853百萬美元，之後呈現逐步擴張的趨勢，在COVID-19疫情最嚴重期間（2020年第二季度）達到峰值約1萬7126百萬美元，之後資產規模略為調整，於2020年第四季度略微下降。隨著疫情逐步減緩，資產逐季回穩，至2024年中，總資產維持在15,700至15,900百萬美元之間，展現公司資產規模相對穩定，反映其資產管理在疫情期內及後續的調整策略。
- 盈利能力分析
-
根據ROA（總資產收益率）數據，疫情前（2019年）ROA尚未提供明確數據，但從2020年第一季度起，ROA值逐步下降並陷入負值，尤其在2020年第二季呈現-4.27%的最低點，代表公司當季的獲利能力嚴重受到衝擊。其後，ROA逐步改善，至2021年第四季度回升至6.93%，2022年進一步提高至8.45%，並在2023年持續保持在7.4%至8.7%的區間，顯示公司在疫情後的恢復成功，盈利能力逐步提升且穩定。
綜合上述分析，希爾頓的財務狀況經歷了疫情帶來的劇烈波動，尤其在營收和盈利能力方面受到較大影響，但隨著疫情控制與經營調整，逐步展現出復甦與穩健的趨勢。未來需持續關注經濟復甦狀況及公司資產管理策略，預期有助於其長期的財務健康。