盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據來看，可以觀察到幾個顯著的財務趨勢。
- 營業獲利率
- 在2020年，營業獲利率呈現顯著下降趨勢，從2020年3月的15.41% 降至2020年12月的-9.71%。 2021年開始，營業獲利率逐步回升，並在2022年達到高峰，最高點為2022年12月的23.87%。 2023年和2024年上半年，營業獲利率維持在相對穩定的高水平，但略有波動，在2024年6月降至21.39%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似，在2020年經歷了大幅下降，從2020年3月的8.08% 降至2020年12月的-16.6%。 隨後，淨獲利率在2021年和2022年顯著改善，並在2022年12月達到14.31%的高點。 2023年和2024年上半年，淨獲利率保持在11%至13%之間，呈現相對穩定的狀態，但2024年6月略有下降至11.2%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2020年呈現負向趨勢，從2020年3月的4.69% 降至2020年12月的-4.27%。 2021年開始，ROA逐步回升，並在2022年達到高峰，最高點為2022年12月的8.09%。 2023年ROA持續上升，最高點為2023年9月的8.7%。 2024年上半年，ROA略有下降，在2024年6月降至7.69%。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了一段挑戰時期，隨後在2021年和2022年實現了顯著的復甦和增長。 2023年和2024年上半年，各項財務比率維持在相對穩定的高水平，但出現了輕微的波動。 這些趨勢表明，在經歷了初期衝擊後，盈利能力和資產利用效率均有所改善，並在一定程度上保持了穩定性。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2023)
÷ (收入Q2 2024
+ 收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個在時間上呈現波動的財務狀況。
- 營業利潤（虧損）
- 在2020年，營業利潤呈現顯著的負向趨勢，從第一季的68百萬美元大幅下降至第二季的-302百萬美元，隨後在第三、四季分別回升至11百萬美元和-195百萬美元。進入2021年，營業利潤開始轉正，並逐季增長，從第一季的21百萬美元增長至2021年第四季的333百萬美元。2022年，營業利潤持續增長，並在第三季達到峰值623百萬美元，第四季略有下降至504百萬美元。2023年，營業利潤維持在相對穩定的水平，在各季度之間波動較小，從第一季的498百萬美元到第四季的653百萬美元。2024年第一、二季度分別為400百萬美元和533百萬美元，顯示出持續的盈利能力。
- 收入
- 收入在2020年經歷了顯著的下降，從第一季的1920百萬美元降至第二季的564百萬美元，隨後在第三、四季逐步回升至933百萬美元和890百萬美元。2021年，收入呈現強勁的增長趨勢，從第一季的874百萬美元增長至第四季的1836百萬美元。2022年，收入繼續增長，並在第三季達到峰值2444百萬美元，第四季略有下降至2293百萬美元。2023年，收入保持在相對穩定的水平，各季度之間波動較小，從第一季的2660百萬美元到第四季的2609百萬美元。2024年第一、二季度分別為2573百萬美元和2951百萬美元，顯示出收入的增長趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年經歷了大幅波動，從第一季的15.41%下降至第二季的8.73%，然後在第三、四季分別為2.16%和-9.71%。2021年，營業獲利率逐步改善，從第一季的-14.26%增長至第四季的17.45%。2022年，營業獲利率持續上升，並在第三季達到峰值23.55%，第四季略有下降至23.87%。2023年，營業獲利率保持在相對穩定的水平，各季度之間波動較小，從第一季的23.79%到第四季的23.13%。2024年第一、二季度分別為21.49%和21.39%，顯示出獲利能力的穩定性。
總體而言，數據顯示在經歷了2020年的挑戰後，財務狀況在2021年和2022年呈現了顯著的改善。2023年和2024年初，收入和營業利潤保持相對穩定，營業獲利率也維持在較高的水平，表明業務運營的健康狀況。
淨獲利率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q3 2023)
÷ (收入Q2 2024
+ 收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。歸屬於股東的淨收入在初期經歷了顯著的波動，從2020年3月的18百萬美元，迅速轉為2020年6月的虧損430百萬美元，並在之後的季度持續呈現負值，直到2021年3月才轉為正數。此後，淨收入呈現增長趨勢，在2021年9月達到241百萬美元，並在2022年6月達到峰值368百萬美元。然而，2023年3月出現回落，隨後在2023年6月有所反彈，但年末又呈現下降趨勢。至2024年6月，淨收入為265百萬美元。
- 收入
- 收入數據顯示，在2020年經歷了顯著的下降，從2020年3月的1920百萬美元降至2020年6月的564百萬美元。隨後，收入逐步回升，並在2021年6月達到1329百萬美元。此後，收入持續增長，在2022年6月達到2368百萬美元的峰值。2022年9月和12月略有下降，但在2023年上半年保持相對穩定，並在2023年6月達到2673百萬美元。2023年下半年收入略有下降，2024年6月為2951百萬美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化與淨收入的趨勢密切相關。2020年6月和9月呈現負值，反映了當時的虧損狀況。2021年3月淨獲利率為負值，但隨後逐步改善，在2022年6月達到12.83%。2022年9月和12月淨獲利率進一步提升至13.15%和14.31%。2023年淨獲利率在13%至14%之間波動，2024年6月為11.2%。整體而言，淨獲利率呈現上升趨勢，但近期出現了小幅波動。
總體而言，數據顯示在一段時間內經歷了從虧損到盈利的轉變，並伴隨著收入和淨獲利率的逐步改善。雖然近期出現了一些波動，但整體財務表現呈現積極趨勢。需要注意的是，這些觀察僅基於提供的數據，更全面的分析需要考慮更多因素。
股東權益回報率 （ROE）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 希爾頓股東權益總額（赤字） | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q3 2023)
÷ 希爾頓股東權益總額（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，歸屬於股東的淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2020年第一季度為正數，但隨後三個季度均為負數，且負值幅度逐漸擴大。2021年第一季度仍然為負數，但第二季度開始轉為正數，並在第三、四季度持續增長。2022年各季度淨收入均為正數，且呈現穩定增長趨勢，但2023年第一季度有所回落，隨後各季度再次增長，並在2024年上半年達到較高水平。
- 淨收入趨勢
- 從2020年到2024年上半年，淨收入經歷了從負轉正，再到穩定增長，以及短期回落後再次增長的過程。2020年受外部環境影響較大，導致淨收入大幅下降。2021年開始逐步恢復，並在2022年和2023年實現較快增長。
股東權益總額在整個觀察期間均為負數，且絕對值持續增加。從2020年第一季度到2024年上半年，股東權益赤字不斷擴大，表明公司的資產負債結構存在一定風險。
- 股東權益趨勢
- 股東權益赤字持續擴大，可能與公司持續的虧損以及其他財務因素有關。這可能需要進一步分析公司的資本結構和財務策略。
由於資料中缺少ROE（股東權益報酬率）的數值，因此無法評估公司的盈利能力。若能提供ROE數據，將有助於更全面地了解公司的財務狀況。
- ROE分析
- 缺乏ROE數據限制了對公司盈利能力的評估。ROE是衡量公司利用股東權益創造利潤的重要指標，其缺失影響了對公司財務表現的完整分析。
資產回報率 （ROA）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q2 2024
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於希爾頓股東的凈收入（虧損）Q3 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於股東的淨收入呈現出顯著的波動趨勢。在2020年第一季度，該數值為正，但隨後在第二季度大幅下降至負值，並在第三、四季度持續處於虧損狀態。進入2021年，淨收入逐步回升，並在第二、三、四季度轉為正值，且數值持續增長。2022年，淨收入保持了增長趨勢，並在第二、三、四季度達到較高的水平。2023年上半年淨收入持續增長，但下半年有所回落。2024年上半年，淨收入再次呈現增長趨勢。
- 總資產
- 總資產在2020年上半年呈現增長趨勢，但在下半年略有下降。2021年，總資產先下降後略有回升，但整體變化不大。2022年，總資產的變化幅度較小，維持在相對穩定的水平。2023年，總資產呈現小幅波動，但整體趨勢相對平穩。2024年上半年，總資產略有增長。
- ROA（資產報酬率）
- ROA的變化與淨收入的變化呈現密切相關性。2020年，ROA從4.69%大幅下降至-4.27%，反映了淨收入的下滑。2021年，ROA逐步回升，並在2021年第四季度達到2.66%。2022年，ROA持續增長，並在第四季度達到8.09%。2023年，ROA維持在較高水平，並在第二季度達到8.45%。2024年上半年，ROA略有下降，但仍維持在相對健康的水平。
總體而言，數據顯示在經歷了2020年的挑戰後，盈利能力和資產利用效率均有所改善。ROA的持續增長表明資產的盈利能力不斷提升。雖然淨收入在某些時期出現波動，但整體趨勢表明公司正在逐步恢復並實現增長。