債務分析
債務總額 （帳面值）
Kimberly-Clark Corp.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年內應償還的債務 | 486) | 1,534) | 1,208) | 953) | 1,133) | |
| 長期債務，不包括一年內應付的債務 | 7,878) | 6,213) | 6,247) | 6,472) | 6,439) | |
| 債務總額 （帳面值） | 8,364) | 7,747) | 7,455) | 7,425) | 7,572) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 總體債務趨勢
- 從資料顯示，在2016年至2020年間，整體債務呈現波動趨勢。2017年債務總額相較於2016年略有下降，隨後在2018年及2019年維持相對穩定，並在2020年顯著增加。2020年的債務總額達到報告期內最高點，相較於2016年增加了約10.4%。
- 短期債務變化
- 一年內應償還的債務在報告期內經歷了顯著的變化。2017年，短期債務大幅減少，但隨後在2018年和2019年回升。2020年，短期債務大幅下降，降至報告期內最低水平。這可能反映了債務結構的調整，例如將短期債務轉為長期債務，或提前償還了部分短期債務。
- 長期債務變化
- 長期債務在2016年至2019年間相對穩定，在2019年略有下降。然而，2020年長期債務顯著增加，這與整體債務總額的增加趨勢一致。長期債務的增加可能與新的融資活動或投資有關。
- 債務結構分析
- 觀察資料顯示，長期債務在總債務中佔比相對較高。在報告期內，長期債務通常佔總債務的80%以上。2020年，長期債務佔總債務的比例略有下降，但仍佔主要部分。短期債務的波動對總債務的影響相對較小。
總體而言，資料顯示在報告期內，債務管理策略可能經歷了調整。2020年的債務結構變化值得進一步關注，以了解其對未來財務狀況的潛在影響。
債務總額 （公允價值）
| 2020年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 短期債務 | 223) |
| 長期債務，包括流動部分 | 9,627) |
| 債務總額 （公允價值） | 9,850) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 1.18 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 3.27%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 3.30% | 7,897) | 261) | |
| 0.60% | 169) | 1) | |
| 6.30% | 75) | 5) | |
| 總價值 | 8,141) | 266) | |
| 3.27% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 266 ÷ 8,141 = 3.27%