流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Kimberly-Clark Corp.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
綜合觀察，Kimberly-Clark Corp. 的流動性比率在2016年至2020年間呈現整體下降的趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率由2016年的0.87逐步降低至2020年的0.80，期間經歷了一度的下降，特別是在2018年達到最低的0.77。雖然仍大致維持在較高水準，反映公司短期償債能力有所下降，但仍具備一定的財務彈性。
- 快速流動性比率
- 此比率從2016年的0.53下滑至2020年的0.39，變化趨於平緩。2018年後降幅較為明顯，顯示公司在未變現存貨的資金流動性方面較為緊縮，可能意指存貨增加或應收帳款效率降低，影響短期支付能力。
- 現金流動性比率
- 該比率由2016年的0.16下降至2020年的0.05，呈現較為顯著的下降趨勢，反映公司現金及現金等價物佔流動負債的比例持續減少，可能表示現金儲備相對較少，短期銀錢儲備趨於緊縮。
當前流動性比率
Kimberly-Clark Corp.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
1 2020 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
- 從2016年至2020年，Kimberly-Clark的流動資產呈現較為穩定的趨勢，數值波動不大，略微增加，從約51.15億美元增加到51.74億美元。這表明公司在此期間保持了較為穩定的短期資產規模，可能為營運提供持續的流動性支持。
- 流動負債趨勢分析
- 同期內，流動負債顯著增加，從約58.46億美元升高至約64.43億美元，顯示公司短期負債有一定增長，尤其在2018年與2019年期間，負債規模持續擴大。這可能反映公司在資金周轉或營運擴張上有所需求，但也可能帶來短期負債壓力增大之風險。
- 當前流動性比率分析
- 該比率由2016年的0.87逐步下降至2019年的0.73，並在2020年回升至0.80。這一變化趨勢表明公司短期償債能力經歷了一段下降的壓力期，尤其在2018與2019年，償債能力較為緊張，但2020年有所改善，可能由於公司改善了流動資產或調整了負債結構，使短期支付能力得到加強。值得注意的是，該比率始終低於1，有助於提示公司流動資產未完全覆蓋流動負債，但整體變化趨勢需持續關注，以評估未來財務穩定性。
快速流動性比率
Kimberly-Clark Corp.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
1 2020 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計
- 從2016年到2020年， Kimberly-Clark Corp. 的速動資產逐年呈現緩慢下降的趨勢，從約三十億九千萬美元下降至約二十五億三千八百萬美元。此趨勢反映公司在流動資產方面的縮減，可能由於資產配置或營運策略調整所致，亦可能對短期流動性產生一定影響。
- 流動負債
- 流動負債在同一期間內呈現出逐步增加的趨勢，從約五億八千四百六十萬美元增加至六億四千四百三十萬美元，顯示公司短期負債逐年擴大。此現象或許反映出公司在籌資或運營上存有一定的短期負債壓力，需要關注其負債管理策略。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率由2016年的0.53下降至2020年的0.39，顯示公司短期償付能力相較於資產規模略有減弱。儘管比率仍高於0.3，表明公司在短期內仍具有一定的償債能力，但比率的持續下降也提醒管理層應重視流動資產配置與負債結構的改善，以維持穩健的短期財務狀況。
現金流動性比率
Kimberly-Clark Corp.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
1 2020 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2016年至2020年的資料顯示，肯德基公司現金資產總額呈現出逐步下降的趨勢。2016年的現金資產總額達到9.23億美元，然而到2020年已縮減至3.03億美元，減少幅度較為顯著，反映公司現金持有量逐年減少，可能受到資金運用或支付策略調整的影響。
- 流動負債
- 流動負債總額在整個期間內持續上升。自2016年的5.846億美元增加至2019年的6.919億美元，2020年略微下降至6.443億美元。這顯示公司在這段期間內的短期負債有所增加，可能與營運資金需要或短期借款相關，但2020年的輕微下降值得關注，或許反映出負債管理的改善或資金結構的調整。
- 現金流動性比率
- 該比率由2016年的0.16逐年降低至2020年的0.05，顯示公司現金資產相對於流動負債的比例在縮減。此趨勢暗示公司儘管現金資產減少，但流動負債持續增加，導致短期償債能力相對降低。這可能反映出公司資金周轉策略的變動，或是對短期資金需求的調整，而較低的流動性比率應引起謹慎關注，確認是否存在潛在的流動性風險。