商譽和無形資產分析
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對財務報表的調整： 從資產負債表中去除商譽
Kimberly-Clark Corp.、財務報表調整
百萬美元
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產調整 | ||||||
| 總資產 （調整前） | ||||||
| 少： 善意 | ||||||
| 總資產 （調整后） | ||||||
| 對 Kimberly-Clark Corporation 股東權益總額的調整 | ||||||
| 金佰利公司股東權益合計（調整前） | ||||||
| 少： 善意 | ||||||
| 金佰利公司股東權益合計（調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在報告期內呈現波動趨勢。從2016年的14602百萬美元增至2017年的15151百萬美元，隨後在2018年下降至14518百萬美元。2019年略有回升至15283百萬美元，並在2020年顯著增長至17523百萬美元。整體而言，總資產在報告期末呈現增長趨勢。
- 調整后總資產
- 調整后總資產的趨勢與總資產相似，同樣呈現波動。從2016年的13122百萬美元增至2017年的13575百萬美元，2018年下降至13044百萬美元，2019年回升至13816百萬美元，並在2020年大幅增長至15628百萬美元。調整后總資產的增長幅度略低於總資產的增長幅度。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在報告期內經歷了顯著的變化。2016年為負值-102百萬美元，2017年大幅增長至629百萬美元，但隨後在2018年轉為負值-287百萬美元，2019年為-33百萬美元，並在2020年回升至626百萬美元。股東權益合計的波動性較大，且在報告期內多次變換正負號。
- 調整后股東權益總額
- 調整后股東權益總額持續為負值，且波動幅度較小。從2016年的-1582百萬美元，至2017年的-947百萬美元有所改善，但2018年再次下降至-1761百萬美元，2019年為-1500百萬美元，2020年為-1269百萬美元。雖然數值有所變化，但整體而言，調整后股東權益總額維持在負值範圍內，且趨勢相對穩定。
綜上所述，資產總額呈現增長趨勢，但股東權益合計的變化較大，且調整后股東權益總額持續為負值。這些數據可能反映了公司在資產配置、負債結構以及股東權益管理方面存在一定的複雜性。
Kimberly-Clark Corp.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 從資產負債表中去除商譽（摘要）
Kimberly-Clark Corp.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 總資產周轉率
- 在觀察期間，總資產周轉率呈現波動趨勢。2016年為1.25，隨後在2017年下降至1.21。2018年略有回升至1.27，但在2019年再次下降至1.21。至2020年，該比率進一步下降至1.09，顯示資產利用效率有所降低。
- 總資產周轉率（經調整）
- 調整後的總資產周轉率的趨勢與未調整的比率相似，但數值較高。2016年為1.39，2017年為1.35，2018年為1.42，2019年為1.34，2020年為1.22。同樣地，2020年的數值較前期有所下降，表明調整後資產利用效率也呈現下降趨勢。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的資料不完整。2016年為24.09，2020年為27.99。中間年份的數據缺失，因此難以評估該比率的長期趨勢。2016年與2020年的數據顯示，該實體的財務槓桿程度在觀察期間有所增加。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率的資料同樣不完整。2017年的數值為362.16，2020年為375.72。中間年份的數據缺失，無法判斷該比率的變化趨勢。2017年與2020年的數據顯示，股東權益回報率相對較高。
- 資產回報率
- 資產回報率在觀察期間呈現波動。2016年為14.83%，2017年為15.04%，2018年大幅下降至9.71%。2019年回升至14.11%，2020年則為13.42%。整體而言，該比率在13%至15%之間波動。
- 資產回報率（經調整）
- 調整後的資產回報率的趨勢與未調整的比率相似，但數值較高。2016年為16.51%，2017年為16.78%，2018年大幅下降至10.81%。2019年回升至15.61%，2020年則為15.05%。調整後的比率也顯示在15%至17%之間波動。
總體而言，資產周轉率呈現下降趨勢，而資產回報率則呈現波動。財務槓桿比率和股東權益回報率的數據不完整，難以得出明確結論。需要更全面的數據才能進行更深入的分析。
Kimberly-Clark Corp.、財務比率：報告與調整后
總資產周轉率 （經調整）
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活性比率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 調整後： 從資產負債表中去除商譽 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活性比率 | ||||||
| 總資產周轉率 （經調整）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
2020 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率 （經調整） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 總資產
- 從資料中可觀察到，總資產在2016年至2020年間呈現波動趨勢。2017年相較於2016年有所增加，但2018年則呈現下降。2019年再次回升，並在2020年顯著增加，達到最高水平。整體而言，總資產規模在觀察期間內有所擴大。
- 調整后總資產
- 調整后總資產的趨勢與總資產相似，同樣在2017年增加、2018年下降、2019年回升，並在2020年大幅增加。調整后總資產的數值略低於總資產，且兩者之間的差距在觀察期間內保持相對穩定。這可能反映了某些資產的調整或重估。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在2016年至2020年間呈現波動。2016年為1.25，2017年略有下降至1.21。2018年回升至1.27，但2019年再次下降至1.21。2020年則顯著下降至1.09，為觀察期間內的最低值。這表示資產產生營收的能力在2020年有所減弱。
- 調整后總資產周轉率
- 調整后總資產周轉率的趨勢與總資產周轉率相似，但數值較高。2016年為1.39，2017年下降至1.35。2018年回升至1.42，2019年下降至1.34，2020年則大幅下降至1.22。調整后周轉率的下降幅度小於總資產周轉率，但同樣表明資產利用效率在2020年有所降低。調整后周轉率的數值較高，可能意味著調整后的資產更能有效地產生營收。
總體而言，資料顯示資產規模在觀察期間內有所擴大，但資產周轉率在2020年顯著下降，表明資產利用效率有所降低。調整后周轉率的數值較高，可能反映了資產調整對周轉率的影響。
財務槓桿比率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
2020 計算
1 財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Kimberly-Clark Corporation 股東權益合計
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的 Kimberly-Clark Corporation 股東權益總額
= ÷ =
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在報告期間呈現波動趨勢。從2016年的14602百萬美元增至2017年的15151百萬美元，隨後在2018年下降至14518百萬美元。2019年略有回升至15283百萬美元，並在2020年顯著增長至17523百萬美元。整體而言，總資產在報告期末呈現增長趨勢。
- 調整后總資產
- 調整后總資產的趨勢與總資產相似，同樣呈現波動。從2016年的13122百萬美元增至2017年的13575百萬美元，2018年下降至13044百萬美元，2019年回升至13816百萬美元，並在2020年大幅增長至15628百萬美元。調整后總資產的增長幅度略低於總資產的增長幅度。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在報告期間經歷了顯著的變化。2016年為負值-102百萬美元，2017年大幅增長至629百萬美元，但隨後在2018年轉為負值-287百萬美元，2019年為-33百萬美元，並在2020年回升至626百萬美元。股東權益合計的波動性較大，且在報告期內多次變換正負號。
- 調整后股東權益總額
- 調整后股東權益總額持續為負值，且波動幅度較小。從2016年的-1582百萬美元，到2017年的-947百萬美元，2018年的-1761百萬美元，2019年的-1500百萬美元，以及2020年的-1269百萬美元。雖然數值有所變化，但整體而言維持在負值範圍內。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在報告期間呈現上升趨勢。2016年為24.09，2019年為27.99。2017年和2018年的數據缺失，無法評估該期間的變化。整體而言，財務槓桿比率的上升表明公司對債務的依賴程度有所增加。
- 財務槓桿比率（調整后）
- 調整后的財務槓桿比率在報告期間的數據全部缺失，因此無法進行分析。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
2020 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於金佰利公司的凈利潤 ÷ Kimberly-Clark Corporation 股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於金佰利公司的凈利潤 ÷ 調整后的 Kimberly-Clark Corporation 股東權益總額
= 100 × ÷ =
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股東權益合計
- 從資料顯示，股東權益合計在2016年至2018年呈現大幅波動。2016年為負值，隨後在2017年大幅下降，並於2018年略有回升，但仍維持負值。2019年則轉為正值，且在2020年進一步增加。此趨勢顯示股東權益的組成或變動存在顯著變化，可能與公司財務策略、盈餘分配或股權結構調整有關。
- 調整后的股東權益合計
- 調整后的股東權益合計在各年度均為負值，且數值相對較大。從2016年至2020年，該數值呈現先下降後上升的趨勢，但整體而言，負值幅度較高。此數據可能反映了某些特定的會計處理方式或累計的虧損，需要進一步分析以了解其具體原因。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2016年和2019年有數據顯示，分別為362.16%和375.72%。此數值顯著偏高，可能需要驗證數據的準確性或了解計算方法，以確定其代表的實際意義。在其他年份，該指標的數據缺失，無法進行趨勢分析。
- 股東權益回報率（調整后）
- 調整后的股東權益回報率在所有年度均無數據提供，因此無法進行任何分析。
總體而言，資料顯示股東權益的變化較大，且調整后的股東權益合計長期為負值。股東權益回報率的數據不完整，且現有數據偏高，需要進一步核實。建議對相關財務項目進行更深入的分析，以了解其背後的驅動因素和潛在風險。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於金佰利公司的凈利潤 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 從資產負債表中去除商譽 | ||||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於金佰利公司的凈利潤 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
2020 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於金佰利公司的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 歸屬於金佰利公司的凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析摘要。
- 總資產
- 總資產在2016年至2018年間呈現波動，先增長後下降。2016年為14602百萬美元，2017年增至15151百萬美元，隨後在2018年下降至14518百萬美元。2019年略有回升至15283百萬美元，但在2020年顯著增長至17523百萬美元，顯示資產規模在近年來擴大。
- 調整后總資產
- 調整后總資產的趨勢與總資產相似，同樣在2016年至2018年間波動，並在2020年顯著增長。2016年為13122百萬美元，2017年增至13575百萬美元，2018年下降至13044百萬美元，2019年回升至13816百萬美元，2020年大幅增長至15628百萬美元。調整后總資產的增長幅度略低於總資產的增長幅度。
- 資產回報率
- 資產回報率在2016年至2018年間呈現下降趨勢。2016年為14.83%，2017年略增至15.04%，但在2018年大幅下降至9.71%。2019年回升至14.11%，2020年則下降至13.42%。整體而言，資產回報率的波動較大，但近年來維持在13%至15%之間。
- 調整后資產回報率
- 調整后資產回報率的趨勢與資產回報率相似，但在各個年份的數值略高。2016年為16.51%，2017年為16.78%，2018年下降至10.81%，2019年回升至15.61%，2020年下降至15.05%。調整后資產回報率的波動幅度也較大，但整體而言，其數值高於未調整的資產回報率，表明調整后資產的回報能力更強。
總體而言，資產規模呈現擴大趨勢，尤其是在2020年。資產回報率和調整后資產回報率均呈現波動，但近年來維持在相對穩定的水平。調整后資產回報率略高於未調整的資產回報率，可能反映了資產調整對回報率的影響。