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所得稅費用
Kimberly-Clark Corp.、所得稅費用、持續經營業務
百萬美元
| 截至12個月 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 其他國家 | |||||||||||
| 當前所得稅 | |||||||||||
| 美國 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 其他國家 | |||||||||||
| 遞延所得稅 | |||||||||||
| 所得稅準備金 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 當前所得稅 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Kimberly-Clark Corp. 的當期所得稅有所增加。 |
| 遞延所得稅 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Kimberly-Clark Corp. 遞延所得稅有所增加。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Kimberly-Clark Corp. 所得稅準備金有所增加。 |
有效所得稅率 (EITR)
Kimberly-Clark Corp.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用於所得稅前收入的美國法定稅率 | ||||||
| 州所得稅，扣除聯邦稅收優惠 | ||||||
| 常規稅收優惠 | ||||||
| 外國收入的凈稅收成本（收益） | ||||||
| 估價備抵 | ||||||
| 非經常性資本損失 | ||||||
| 其他，凈值 | ||||||
| 稅法淨影響前的有效所得稅率 | ||||||
| 稅法的凈影響 | ||||||
| 有效所得稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 稅法淨影響前的有效所得稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Kimberly-Clark Corp. 稅法凈影響前的有效所得稅率有所增加。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Kimberly-Clark Corp.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
百萬美元
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 養恤金和其他退休後福利 | |||||||||||
| 扣抵免和損失結轉 | |||||||||||
| 租賃責任 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 扣除估值準備金前的遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 財產、廠房和設備凈值 | |||||||||||
| 對子公司的投資 | |||||||||||
| 善意 | |||||||||||
| 無形資產 | |||||||||||
| 租賃資產 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 扣除估值準備金前的遞延所得稅資產 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Kimberly-Clark Corp. 估值備抵前的遞延所得稅資產有所增加。 |
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Kimberly-Clark Corp. 遞延所得稅資產有所增加。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | 2018年至2019年及2019年至2020年， Kimberly-Clark Corp. 遞延所得稅資產（負債）凈額下跌。 |
遞延所得稅資產和負債，分類
Kimberly-Clark Corp.、遞延所得稅資產和負債、分類
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Kimberly-Clark Corp. 遞延所得稅資產有所增加。 |
| 遞延所得稅負債 | 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Kimberly-Clark Corp. 的遞延所得稅負債有所增加。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
Kimberly-Clark Corp.、財務報表調整
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
Kimberly-Clark Corp.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
Kimberly-Clark Corp.，調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Kimberly-Clark Corp. 的凈利率比率（經調整）有所改善。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Kimberly-Clark Corp. 的總資產周轉率（經調整）惡化。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2018年至2019年， Kimberly-Clark Corp. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2019年至2020年略有惡化。 |
Kimberly-Clark Corp.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於金佰利公司的凈利潤 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於金佰利公司的調整后凈利潤 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
2020 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於金佰利公司的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 歸屬於金佰利公司的調整后凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Kimberly-Clark Corp. 的凈利率比率（經調整）有所改善。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
2020 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Kimberly-Clark Corp. 的總資產周轉率（經調整）惡化。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 金佰利公司股東權益合計 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整後金佰利公司股東權益總額 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
2020 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 金佰利公司股東權益合計
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整後金佰利公司股東權益總額
= ÷ =
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於金佰利公司的凈利潤 | ||||||
| 金佰利公司股東權益合計 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於金佰利公司的調整后凈利潤 | ||||||
| 調整後金佰利公司股東權益總額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
2020 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於金佰利公司的凈利潤 ÷ 金佰利公司股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 歸屬於金佰利公司的調整后凈利潤 ÷ 調整後金佰利公司股東權益總額
= 100 × ÷ =
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於金佰利公司的凈利潤 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於金佰利公司的調整后凈利潤 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
2020 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於金佰利公司的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 歸屬於金佰利公司的調整后凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2018年至2019年， Kimberly-Clark Corp. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2019年至2020年略有惡化。 |