現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Kimberly-Clark Corp.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
淨收入	2,396)	2,197)	1,445)	2,319)	2,219)
折舊和攤銷	796)	917)	882)	724)	705)
資產減值	17)	—)	74)	—)	2)
基於股票的薪酬	147)	96)	41)	76)	77)
遞延所得稅	45)	29)	2)	(69)	(15)
資產處置的凈（收益）損失	68)	(193)	52)	21)	6)
股份制公司的收益（超過）少於支付的股利	(30)	(6)	18)	26)	(4)
應收帳款	95)	(116)	33)	(44)	(23)
庫存	(96)	24)	(127)	(33)	230)
貿易應付賬款	239)	(153)	392)	174)	(61)
應計費用	132)	11)	115)	(102)	26)
應計所得稅	42)	(6)	64)	(176)	121)
衍生物	(9)	1)	30)	(47)	43)
貨幣及其他	(40)	(49)	(118)	80)	(2)
運營營運資金	363)	(288)	389)	(148)	334)
退休後福利	(28)	13)	(25)	2)	(50)
其他	(45)	(29)	92)	(22)	(42)
運營提供現金	3,729)	2,736)	2,970)	2,929)	3,232)
資本支出	(1,217)	(1,209)	(877)	(785)	(771)
收購，扣除收購的現金	(1,083)	(4)	—)	—)	—)
處分財產所得	31)	242)	51)	3)	23)
定期存款投資	(753)	(568)	(353)	(214)	(221)
定期存款的期限	690)	542)	272)	183)	188)
其他	27)	(45)	5)	(38)	49)
用於投資的現金	(2,305)	(1,042)	(902)	(851)	(732)
已支付的現金股利	(1,451)	(1,408)	(1,386)	(1,359)	(1,311)
短期債務的變化	(561)	303)	(34)	360)	(908)
債務收益	1,845)	706)	507)	937)	1,293)
償還債務	(854)	(707)	(407)	(1,481)	(598)
行使股票期權所得款項	217)	228)	62)	121)	107)
為財政部收購普通股	(700)	(800)	(800)	(911)	(739)
其他	(63)	(114)	(57)	(88)	(29)
用於融資的現金	(1,567)	(1,792)	(2,115)	(2,421)	(2,185)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	4)	1)	(30)	36)	(11)
現金及現金等價物變動	(139)	(97)	(77)	(307)	304)
年初現金及現金等價物	442)	539)	616)	923)	619)
年末現金及現金等價物	303)	442)	539)	616)	923)

根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
運營提供現金	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2018年至2019年， Kimberly-Clark Corp. 運營提供的現金有所下降，但隨後從2019年至2020年有所增加，超過了2018年的水準。
用於投資的現金	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2018年至2019年和2019年至2020年，用於投資 Kimberly-Clark Corp. 的現金有所減少。
用於融資的現金	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2018年至2019年和2019年至2020年，用於 Kimberly-Clark Corp. 融資的現金有所增加。

Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

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