現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
- 淨收入
- 從2016年至2020年，該公司淨收入經歷波動。2016年達到高點2219百萬美元，之後在2018年下降至1445百萬美元，顯示在2017年和2018年間存在收入上的壓力。然而，2019年收入回升至2197百萬美元，並於2020年進一步提升至2396百萬美元，呈現出逐步回復和增長的趨勢。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷金額持續上升，從2016年的705百萬美元增加到2019年的917百萬美元，然後在2020年略微降低至796百萬美元，反映資產折舊攤銷的穩定增加或資產基礎擴張的趨勢，然而2020年略有回落可能與資產重估或出售有關。
- 資產減值
- 資產減值在2018年達到最大值74百萬美元，之後在2019年和2020年則較為平穩，顯示公司某些資產面臨價值重估或減值壓力，但整體控管較為穩定。第一年的缺失資料限制了完整的趨勢分析。
- 基於股票的薪酬
- 相關支出呈逐年增加趨勢，特別是2020年大幅上升至147百萬美元，可能反映公司在股權激勵方案上的調整或擴展，進一步顯示員工激勵措施的加強或股價變動的影響。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅由負值變為正值，尤其是在2017年的-69百萬美元之後，至2020年達到45百萬美元，顯示公司在稅務策略或暫時性差異上的調整，可能對未來稅負產生積極影響。
- 資產處置的凈（收益）損失
- 此項在2018年達到52百萬美元的高點，之後在2019年出現大幅虧損-193百萬美元，2020年回復至68百萬美元。長期的波動可能與資產重組、出售或資產減值決策相關。
- 股份制公司的收益（超過）少於支付的股利
- 此指公司累計未分配盈余逐步減少，從2017年的26百萬美元增加到2020年的-30百萬美元，反映公司逐漸用盈餘來支付股利，導致未分配盈余的下降，可能暗示股利政策較為穩健或公司盈利能力的改善。
- 應收帳款
- 變化較為劇烈，2018年增加至33百萬美元，但在2019年大幅降至-116百萬美元，顯示帳款催收或收款政策的變動；2020年又回升至95百萬美元，呈現出應收帳款的波動性，可能反映營運資金管理的調整。
- 庫存
- 庫存數據展現出較大的波動，尤其在2018年進入負值（-127百萬美元），代表庫存的調整或庫存減少，2020年又出現負值（-96百萬美元），可能指庫存清理或存貨策略的調整，整體庫存管理較為激烈。
- 貿易應付賬款
- 此項數值在多個年度顯著波動，尤其在2018年大幅增加至392百萬美元，顯示公司利用應付賬款作為短期資金調度工具，並在2019年回落至-153，2020年又再度增加，反映出付款策略或供應鏈管理的變化。
- 運營資金
- 運營資金在多年度中呈現波動，尤其在2018年達到389百萬美元高點，但在2019年大幅下降至-288，2020年又反彈至363，顯示公司在營運資金的調整與管理上面臨著不同的策略和需求變動。
- 現金及現金等價物
- 由2016年的619百萬美元逐步累計至2020年的302百萬美元，整體呈現下降趨勢，主要受到用於投資和融資活動的現金流出影響，尤其在2020年顯著下降，反映公司現金儲備的逐步減少。
- 年末現金及現金等價物
- 年末現金持有量逐年下降，從2016年的923百萬美元降至2020年的303百萬美元，儘管每年的年初現金餘額較高，但年度結束時的持現狀況表明公司在資金運用上的壓力與調整。