償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Kinder Morgan Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
根據所提供的數據，Kinder Morgan Inc. 在2015年至2020年間的財務比率呈現出以下主要趨勢與特徵：
- 債務與股東權益比率
- 該比率從2015年的1.29逐步下降至2020年的約1.02，顯示公司在此期間的槓桿水平逐漸降低。這可能反映公司在積極減少負債或提升股東權益的財務策略，亦可能是由於經營現金流的增加或融資結構的調整所致。
- 債務與總資本比率
- 該比率由0.56略微下降至約0.50，在整個期間中變動較為緩和，顯示公司在資本結構上保持穩定，並可能進行適度的負債管理，以維持平衡的資本結構和風險控制。
- 債務資產比率
- 該比率從2015年的約0.53下降到2018年末的0.47，至2020年略有回升至0.48，顯示公司逐步降低負債在資產中的比重，但在2018年後曾略有回升，可能由於資產投資或負債策略調整引起。
- 財務槓桿比率
- 此比率由2015年的2.46下降至約2.20，呈現出逐年降低的趨勢，與上述比率一致，代表公司逐步降低財務槓桿以控制財務風險，增進財務安全性。
- 利息覆蓋率
- 該指標於2015年未提供資料，但自2016年起逐漸提升，從1.38上升至2019年的2.84，然後於2020年略有回落至2.57。此趨勢顯示，公司在提高利息支付的能力，可能藉由營運現金流改善或利潤率提升來達成。同時，該比率的提升反映出較為穩健的償債能力，有助於降低財務風險。
整體而言，Kinder Morgan Inc. 在此次期間內展現出降低財務槓桿、改善資本結構、強化利息覆蓋率的趨勢，顯示公司積極管理財務風險並追求財務體質的穩健。同時，這些變化反映公司可能進行了積極的資本控管和財務策略調整，以应對市場變動和經營需求。未來，持續監控利潤結構與資產負債管理將是評估公司財務健康的關鍵因素。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Kinder Morgan Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan， Inc. 的股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Kinder Morgan， Inc. 的股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
-
從資料中可以觀察到，Kinder Morgan Inc.的總債務在2015年3月到2018年底之間，呈現出相對穩定且逐步下降的趨勢。「2015年」時期的債務大致維持在四萬至四萬五千萬美元之間，於2018年底降至約三億五千萬美元，顯示公司可能進行了償債或資產重組措施，減少借款負擔。
而在2019年至2020年期間，總債務持續維持較低水平，並較2015年的高點顯著下降，反映出公司在時間跨度內逐步降低負債壓力，可能因應市場狀況調整其資金結構或擴充策略較為謹慎。
- 股東權益（股東權益合計）趨勢分析
- 經由資料得知，該公司股東權益在整個期間本身相對穩定，呈現微幅變動，但大致保持在33,000百萬美元上下。直到2017年末，股東權益由最高約35,225百萬美元略降至最低約33,636百萬美元後，於2018年逐步回升，並在2019年至2020年間略有超過33,000百萬美元的水平，顯示公司資本結構較為穩定，資產價值亦未受到大幅下滑的影響。
- 財務比率（債務與股東權益比率）分析
-
從債務與股東權益比率的變化來看，該比率在2015年到2018年底持續下降，從1.29降至約1.12-1.14的範圍，此降低趨勢意味著公司資金結構逐漸偏向股東權益，債務負擔相對減輕。這可能反映公司在此期間進行了有效的負債管理或資本重組。
從2019年起，比率保持在略高於1的水平，甚至在2020年3月達到約1.02，提示公司在經營風險控制方面較為謹慎，仍保持較為健康的資產負債結構。整體而言，比率的趨勢顯示公司在資金結構中逐步降低負債比例，以增強財務穩健度。
債務與總資本比率
Kinder Morgan Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan， Inc. 的股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務的變化趨勢
- 在觀察期間內，Kinder Morgan Inc.的總債務呈現出先下降後略有波動的趨勢。2015年3月至2016年6月期間，總債務從約45,259百萬美元略降至約43,620百萬美元，反映出公司在此階段可能採取了較為積極的債務管理措施。此後，總債務繼續逐步下降，直到2018年12月的約37,605百萬美元，之後則呈現相對平穩狀態，直至2020年3月仍維持在約34,945百萬美元水平。整體而言，期間內公司逐步降低負債水準，彰顯出改善負債結構的努力與成效。
- 總資本的變化趨勢
- 總資本亦經歷一段緩慢下降的走勢，反映公司資產規模略有縮減。例如，從2015年3月的約80,288百萬美元下降至2020年3月的約68,051百萬美元。這種下降趨勢與債務的降低趨勢相呼應，可能反映公司在資產負債表上進行的調整與資產重組，旨在提升財務結構的穩健程度。值得注意的是，資本規模整體維持在較高水準，未見大幅波動，變化較為平緩。
- 債務與總資本比率的變動分析
- 該比率由2015年的0.56逐步下降至約0.52，顯示公司在負債比例方面持續降低，獲得更為穩健的資本結構。比率的下降趨勢在2016年中期較為明顯，至2017年底穩定在約0.52~0.53之間，並在2019年後略有回升至0.51。整體而言，債務比例的降低表明公司在財務穩定度上取得進展，能夠有效控制負債水準，降低財務風險。」
債務資產比率
Kinder Morgan Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務
- 從2015年3月到2019年12月期間，總債務呈現出波動收斂的趨勢。初期數據顯示，總債務約在45,259百萬美元至43,227百萬美元之間，隨著時間推移，總債務逐漸呈現下降的趨勢，直至2019年6月達到35,517百萬美元左右，之後略有波動，仍保持於較低水準，結束於34,392百萬美元左右。此趨勢反映公司在期內逐步降低負債，以可能的資本結構調整或償債策略為背景。
- 總資產
- 總資產數據亦顯示出輕微的收縮趨勢。從2015年3月的86,164百萬美元小幅波動，逐步減少至2019年3月的73,531百萬美元，較2015年高點下降約13%。這可能暗示公司在此期間進行資產精簡或減少資本投入，或因資產減值所致。整體而言，資產規模有穩定略微下降的趨勢，但下降幅度有限，保持在較高水準。
- 債務資產比率
- 債務資產比率由2015年3月的0.53逐步下降至2018年12月的約0.48，後稍有回升但仍維持於0.47至0.48之間，於2020年3月為0.48。這顯示公司在此期間持續有意降低負債相對於資產的比重，反映公司可能在資金管理策略上偏向強化資本結構的穩健，或是減少負債以降低財務風險。比率的逐步下降亦代表公司負債較之資產的比例逐漸縮小，呈現較為保守的財務策略。
財務槓桿比率
Kinder Morgan Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan， Inc. 的股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Kinder Morgan， Inc. 的股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產趨勢分析
-
從2015年第一季至2020年第一季的資料顯示，Kinder Morgan Inc.的總資產普遍呈現略微下降的趨勢。總資產在2015年的高點約為86,164百萬美元後，逐步下降至2020年第一季的約73,530百萬美元，約降低了13.5%。
整體而言，總資產在2015年中期達到高點，隨後經歷一些波動，尤其在2016年至2018年間，資產數值有所下降，但整體變化較為緩和，維持在7万多百萬美元的水準，並未出現大幅波動。此趨勢顯示公司在資產方面可能進行了一定程度的資產重組或資產出售，使得資產規模逐年縮減。
- 股東權益趨勢分析
-
股東權益在同期期間展現較為穩定的表現，從2015年第一季的約35,029百萬美元，波動至2018年後晚期的約33,638百萬美元，之後略微上升並在2019年達到高點約33,742百萬美元。
儘管總資產有所下降，股東權益的變動較為平穩，反映公司可能通過盈餘留存或資本增資等方式，保持股東權益的相對穩定甚至小幅成長。這也顯示公司在資本結構管理上較為謹慎，未因資產縮減而大幅削減股東權益。
- 財務槓桿比率趨勢分析
-
財務槓桿比率自2015年起逐步下降，從高點2.46降至2020年第一季的2.2。此趨勢表明公司逐漸降低了負債水平相對於股東權益的比例，使其財務結構較為穩健。
特別是在2018年之後，槓桿比率持續下降，顯示公司可能積極進行債務償還或降低負債，降低財務風險。整體來看，這也反映出公司在資本管理方面趨向保守，力求在穩健中調整財務風險水平。
利息覆蓋率
Kinder Morgan Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Kinder Morgan， Inc.的凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息，凈額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q1 2020 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019)
÷ (利息支出Q1 2020
+ 利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。