償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Kinder Morgan Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率呈現一個整體下降的趨勢，從2016年3月的1.25逐步下降至2020年3月的1.06。雖然期間偶有小幅波動，但整體而言，公司的債務相對於股東權益的比例呈現降低的趨勢。在2019年12月達到最低點1.02，之後略有回升。
- 債務與總資本比率
- 此比率在整個觀察期內相對穩定，維持在0.52至0.55之間。在2020年3月略有下降至0.51，但整體波動幅度不大，顯示公司的資本結構在該期間保持相對一致。
- 債務資產比率
- 債務資產比率也呈現一個緩慢下降的趨勢，從2016年3月的0.52下降至2020年3月的0.48。雖然下降幅度不大，但表明公司的資產相對於債務的比例有所增加。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2016年至2018年間相對穩定，維持在2.28至2.4之間。2019年略有下降至2.2，但在2020年3月回升至2.22。整體而言，該比率的波動幅度較小，表明公司的財務槓桿水平在該期間保持相對穩定。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在觀察期內經歷了顯著的變化。從2016年的1.3到2017年的2.35，該比率呈現大幅上升趨勢。之後在2018年有所下降，但在2019年再次上升，達到2.84的峰值。2020年3月，該比率下降至2.24。整體而言，利息覆蓋率的變化表明公司償還利息的能力在不同時期有所波動，但整體而言，在觀察期末仍處於相對健康的水平。
總體而言，數據顯示公司在降低債務相對於股東權益和資產的比例，同時保持相對穩定的資本結構和財務槓桿水平。利息覆蓋率的變化表明公司償還利息的能力在不同時期有所波動，但整體而言，仍處於可接受的範圍內。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Kinder Morgan Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan， Inc. 的股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Kinder Morgan， Inc. 的股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現一個整體下降的趨勢。從2016年3月31日的43807百萬美元，逐步下降至2020年3月31日的34945百萬美元。然而，下降趨勢並非線性，在某些季度之間存在波動。例如，2018年3月31日出現小幅上升，之後又恢復下降。
股東權益合計的變化相對穩定，在33000百萬美元到36000百萬美元之間波動。2017年12月31日出現較明顯的下降，但隨後在2019年保持相對平穩，並在2020年略有下降。
- 債務與股東權益比率
- 該比率反映了公司的財務槓桿程度。數據顯示，該比率從2016年3月31日的1.25逐步下降至2020年3月31日的1.06。這表明公司的債務相對於股東權益的比例降低，財務風險也隨之降低。
整體而言，數據顯示公司在觀察期間積極管理其債務水平，並保持了相對穩定的股東權益。債務與股東權益比率的下降表明公司財務結構的改善。雖然總債務和股東權益合計都存在季度波動，但長期趨勢表明公司財務狀況的穩健性。
債務與總資本比率
Kinder Morgan Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan， Inc. 的股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資本在一段時間內呈現波動，但債務與總資本比率相對穩定。
- 總債務
- 在2016年3月31日至2016年12月31日期間，總債務從43807百萬美元逐步下降至40050百萬美元。2017年，總債務繼續小幅下降，至2017年12月31日的37843百萬美元。2018年，總債務在各季度間波動，但整體維持在37324至38037百萬美元之間。2019年，總債務先下降後略微上升，在2019年12月31日達到34392百萬美元。2020年3月31日，總債務略微增加至34945百萬美元。
- 總資本
- 總資本的變化趨勢與總債務類似，在2016年3月31日至2016年12月31日期間從78987百萬美元下降至74481百萬美元。2017年，總資本持續下降，至2017年12月31日的71479百萬美元。2018年，總資本在各季度間波動，但維持在70533至71704百萬美元之間。2019年，總資本先下降後略微上升，在2019年12月31日達到68134百萬美元。2020年3月31日，總資本略微增加至68051百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內保持相對穩定，始終在0.50至0.55之間波動。從2016年3月31日的0.55開始，該比率在2017年逐步下降至0.52。2018年，該比率在0.52至0.53之間波動。2019年，該比率維持在0.52，並在2020年3月31日略微上升至0.51。整體而言，該比率的變化幅度較小，表明公司的資本結構在觀察期間內相對穩定。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內積極管理其債務和資本，並維持了相對穩定的資本結構。雖然總債務和總資本的數值有所波動，但債務與總資本比率的穩定性表明公司在財務槓桿方面保持了謹慎的態度。
債務資產比率
Kinder Morgan Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資產在一段時間內呈現波動，但債務資產比率維持相對穩定。
- 總債務
- 在2016年3月31日至2016年12月31日期間，總債務從43807百萬美元逐步下降至40050百萬美元。2017年，總債務繼續小幅下降，並在2017年12月31日達到37843百萬美元的最低點。2018年，總債務略有回升，但仍維持在37324百萬美元至38037百萬美元之間。2019年，總債務再次呈現上升趨勢，從35830百萬美元增加到36517百萬美元。2020年3月31日，總債務為34945百萬美元，顯示出進一步的下降。
- 總資產
- 總資產在2016年3月31日至2016年12月31日期間，從84229百萬美元下降至80305百萬美元。2017年，總資產在80203百萬美元至79055百萬美元之間波動。2018年，總資產的下降趨勢持續，並在2018年12月31日降至78866百萬美元。2019年，總資產略有回升，但仍低於2016年的水平，在76292百萬美元至76931百萬美元之間。2020年3月31日，總資產為73530百萬美元，顯示出明顯的下降。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在整個觀察期內保持相對穩定，始終在0.46至0.52之間。從2016年3月31日的0.52下降到2017年12月31日的0.48，之後在0.47至0.48之間波動。2020年3月31日，該比率為0.48，與前幾年的水平相近。儘管總債務和總資產的數值發生變化，但其比例關係維持在一個相對穩定的範圍內。
總體而言，數據顯示總債務和總資產均呈現下降趨勢，但債務資產比率的穩定性表明，公司在管理財務槓桿方面保持了一定的控制。
財務槓桿比率
Kinder Morgan Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan， Inc. 的股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Kinder Morgan， Inc. 的股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在觀察期間呈現波動趨勢。從2016年3月31日的84229百萬美元開始，經歷了先增後減的變化，在2016年6月30日達到84317百萬美元的峰值，隨後逐步下降至2016年12月31日的80305百萬美元。2017年，總資產在相對穩定的水平上波動，並在2017年12月31日降至79055百萬美元。2018年繼續呈現下降趨勢，至2018年12月31日為78866百萬美元。2019年則顯示出小幅增長，在2019年12月31日達到74157百萬美元。最後，數據顯示2020年3月31日總資產為73530百萬美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計的變化趨勢與總資產類似，也呈現波動。從2016年3月31日的35180百萬美元開始，經歷了小幅下降，並在2017年6月30日達到35149百萬美元的峰值。隨後，股東權益合計在2017年9月30日和2017年12月31日略有增長，但在2018年持續下降，至2018年12月31日為33678百萬美元。2019年股東權益合計呈現相對穩定，並在2019年12月31日達到33742百萬美元。2020年3月31日，股東權益合計為33106百萬美元。
財務槓桿比率在觀察期間保持相對穩定。從2016年3月31日的2.39開始，在2.28到2.4之間波動。2016年和2017年，比率呈現下降趨勢，在2017年6月30日達到2.28的最低點。2018年，比率略有上升，但仍維持在2.34到2.37之間。2019年，比率再次呈現下降趨勢，在2019年12月31日降至2.29。2020年3月31日，財務槓桿比率為2.22。整體而言，該比率的波動幅度較小，表明公司在觀察期間的財務槓桿水平相對穩定。
利息覆蓋率
Kinder Morgan Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Kinder Morgan， Inc.的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息，凈額 | |||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q1 2020 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019)
÷ (利息支出Q1 2020
+ 利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2016年，EBIT從9.09億美元開始，經歷了增長和下降，在年底達到8.1億美元。2017年，EBIT繼續波動，在年底降至7.69億美元。
2018年，EBIT呈現較大的波動，從年初的11.73億美元大幅下降至年中3.4億美元，隨後又回升至年底的12.36億美元。2019年，EBIT維持在相對穩定的水平，從年初的11.99億美元到年底的11.15億美元。
2020年第一季度，EBIT出現顯著增長，達到15.24億美元，但第二季度大幅下降至2050萬美元。
- 利息，凈額
- 利息支出在整個期間內相對穩定，大致在4.22億美元到5.16億美元之間波動。2016年和2017年的利息支出變化不大，2018年略有增加，2019年和2020年則趨於穩定。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與EBIT的變化密切相關。在EBIT較低時，利息覆蓋率也較低，反之亦然。2016年和2017年，利息覆蓋率在1.29到2.23之間波動。2018年，利息覆蓋率經歷了大幅下降和回升，與EBIT的波動一致。2019年，利息覆蓋率呈現上升趨勢，從2.33增加到2.84，2020年第一季度有所回落至2.24。
總體而言，數據顯示EBIT和利息覆蓋率存在明顯的周期性波動，而利息支出則相對穩定。EBIT的波動可能受到多種因素的影響，包括市場條件、運營效率和資本支出等。利息覆蓋率的變化反映了公司償還利息的能力，需要持續關注其變化趨勢。