現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Kinder Morgan Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日
淨利潤（虧損）	(291)	627)	517)	528)	567)	502)	1,005)	(130)	542)	(992)	387)	383)	445)	215)	(183)	375)	314)	(736)	183)	342)	419)
折舊、損耗和攤銷	565)	661)	578)	579)	593)	587)	569)	571)	570)	564)	562)	577)	558)	557)	549)	552)	551)	584)	617)	570)	538)
遞延所得稅	(69)	463)	143)	142)	(31)	261)	42)	(47)	149)	1,449)	170)	210)	244)	320)	379)	209)	179)	168)	111)	192)	221)
股權投資超額成本攤銷	32)	22)	21)	19)	21)	18)	21)	24)	32)	16)	15)	15)	15)	14)	15)	16)	14)	12)	13)	14)	12)
衍生工具合約公允市場價值變動	(36)	(2)	(13)	(17)	10)	(111)	49)	99)	40)	12)	33)	1)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商譽減值損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,150)	—)	—)	—)
減值和資產剝離的（收益）損失凈額	971)	(929)	(3)	(10)	—)	102)	(588)	653)	—)	—)	7)	—)	6)	80)	76)	(4)	235)	430)	359)	53)	77)
股權投資（收益）損失	(192)	425)	(173)	(161)	(192)	(179)	(160)	(58)	(220)	49)	(167)	(135)	(175)	112)	213)	(118)	(94)	(80)	(88)	(114)	(102)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	1,271)	640)	553)	552)	401)	678)	(67)	1,242)	571)	2,090)	620)	668)	642)	1,083)	1,232)	655)	885)	2,264)	1,012)	715)	746)
股權投資收益分紅	152)	178)	155)	133)	124)	148)	114)	110)	127)	56)	162)	106)	102)	110)	118)	112)	91)	102)	102)	95)	92)
應收賬款淨額	222)	(121)	(53)	86)	193)	(117)	(49)	(10)	126)	(252)	(11)	80)	105)	(133)	(55)	(35)	116)	78)	(62)	150)	216)
應收所得稅	—)	—)	—)	—)	—)	137)	—)	—)	—)	(137)	144)	—)	—)	(148)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	195)
庫存	59)	32)	45)	(21)	(52)	(23)	32)	21)	(15)	(4)	7)	(58)	(35)	(19)	19)	3)	46)	32)	36)	(40)	6)
其他流動資產	50)	(2)	(13)	(20)	128)	2)	3)	(25)	4)	(23)	(2)	(10)	10)	(61)	(27)	(9)	16)	31)	32)	25)	25)
應付帳款	(200)	68)	(11)	(66)	(189)	48)	50)	63)	(140)	135)	(3)	(24)	(35)	190)	98)	28)	(172)	108)	(42)	19)	(241)
應計利息，扣除利率掉期	(202)	175)	(169)	187)	(236)	176)	(172)	169)	(195)	168)	(114)	121)	(165)	140)	(109)	110)	(159)	109)	(81)	123)	(114)
應計稅款	(59)	(35)	88)	7)	(202)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他流動負債	(126)	67)	(62)	75)	(149)	127)	299)	24)	(136)	124)	73)	50)	(146)	(69)	68)	95)	(23)	(135)	13)	5)	(12)
營運資金組成部分的變化	(256)	184)	(175)	248)	(507)	350)	163)	242)	(356)	11)	94)	159)	(266)	(100)	(6)	192)	(176)	223)	(104)	282)	75)
其他，淨	17)	(2)	(27)	2)	50)	(10)	(308)	30)	90)	129)	(122)	(36)	(37)	(16)	(10)	(40)	(64)	(57)	(224)	(152)	(76)
經營活動產生的現金凈額	893)	1,627)	1,023)	1,463)	635)	1,668)	907)	1,494)	974)	1,294)	1,141)	1,280)	886)	1,292)	1,151)	1,294)	1,050)	1,796)	969)	1,282)	1,256)
KML和美國科欽出售的收益，扣除已處置的現金	—)	1,527)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
TMPL出售所得款項，扣除已處置現金和營運資本調整	—)	—)	(28)	—)	—)	(5)	3,003)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資產收購和投資	—)	(76)	—)	(3)	—)	(19)	—)	—)	(20)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	(3)	(330)	(160)	—)	(55)	(1,864)
資本支出	(440)	(551)	(541)	(624)	(554)	(698)	(733)	(766)	(707)	(957)	(895)	(672)	(664)	(773)	(639)	(659)	(811)	(897)	(1,090)	(1,012)	(897)
出售子公司股權所得款項淨額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	1,402)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售資產和投資所得，扣除營運資本調整	907)	2)	28)	96)	(16)	75)	(10)	5)	34)	—)	47)	—)	71)	80)	30)	226)	(6)	(6)	41)	4)	—)
對投資的貢獻	(151)	(151)	(336)	(481)	(331)	(139)	(183)	(45)	(66)	(53)	(83)	(357)	(191)	(19)	(26)	(319)	(44)	(27)	(24)	(15)	(30)
股權投資超過累計收益的分紅	41)	126)	76)	50)	81)	40)	48)	107)	42)	122)	38)	76)	138)	73)	77)	38)	43)	47)	67)	64)	50)
對關聯方的貸款	—)	(8)	(7)	(8)	(8)	(8)	(7)	(8)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	(22)	27)	(7)	(11)	14)	—)	—)	—)	—)	12)	(20)	17)	13)	(18)	(11)	(19)	4)	59)	28)	45)	(34)
投資活動產生的現金凈額（用於）	335)	896)	(815)	(981)	(814)	(754)	2,118)	(707)	(725)	(876)	(913)	(936)	(637)	(658)	833)	(736)	(1,144)	(984)	(978)	(969)	(2,775)
發行債券	2,125)	2,918)	2,076)	1,643)	1,399)	2,914)	3,272)	2,526)	6,039)	1,078)	3,460)	2,813)	1,517)	144)	1,638)	2,237)	4,610)	2,035)	2,796)	2,349)	7,136)
償還債務	(1,969)	(4,921)	(1,681)	(1,632)	(2,990)	(3,370)	(2,646)	(2,891)	(5,684)	(1,410)	(3,530)	(4,002)	(2,122)	(925)	(2,335)	(2,464)	(4,336)	(3,223)	(2,952)	(2,636)	(6,305)
限制性現金託管用於償還債務	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	776)	(776)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務發行成本	(7)	(1)	(3)	(4)	(2)	(11)	—)	(10)	(21)	(1)	(9)	(59)	(1)	(4)	(9)	—)	(6)	(4)	—)	(4)	(16)
發行普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	37)	1,271)	936)	1,626)
發行強制性可轉換優先股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,541)	—)	—)	—)
普通股股息	(569)	(570)	(569)	(569)	(455)	(455)	(444)	(442)	(277)	(280)	(280)	(280)	(280)	(279)	(280)	(280)	(279)	(1,140)	(1,078)	(1,044)	(962)
現金股利、優先股	—)	—)	—)	—)	—)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(37)	—)	—)	—)	—)
回購普通股	(50)	—)	—)	—)	(2)	(23)	—)	—)	(250)	(250)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	(5)	—)
投資夥伴出資情況	5)	13)	26)	71)	38)	33)	51)	59)	38)	41)	29)	24)	391)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
合併交易成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)
非控制性權益的貢獻，KML首次公開募股所得款項淨額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	1,247)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非控制性權益的貢獻，KML優先股發行所得款項淨額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	190)	230)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非控制性權益出資，其他	—)	—)	2)	1)	—)	—)	2)	14)	3)	—)	1)	5)	6)	29)	1)	—)	87)	4)	7)	—)	—)
向投資夥伴分派	(18)	(11)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
向非控制性權益分配，TMPL銷售收益的KML分配	—)	—)	—)	—)	(879)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
向非控制性權益、其他分派	(3)	(13)	(14)	(14)	(14)	(20)	(23)	(18)	(17)	(16)	(11)	(6)	(9)	(7)	(6)	(7)	(4)	(9)	(9)	(6)	(10)
其他，淨	(1)	—)	(24)	(1)	(3)	—)	(16)	—)	(1)	—)	(8)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	—)	(1)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(487)	(2,585)	(187)	(505)	(2,908)	(971)	157)	(801)	(209)	(687)	(159)	(297)	(538)	(305)	(1,806)	(553)	35)	(759)	28)	(410)	1,468)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性存款的影響	(8)	3)	(2)	2)	26)	(172)	31)	(2)	(3)	(6)	18)	9)	1)	(2)	(1)	—)	5)	(3)	(3)	1)	(5)
現金、現金等價物和限制性存款凈增加（減少）	733)	(59)	19)	(21)	(3,061)	(229)	3,213)	(16)	37)	(275)	87)	56)	(288)	327)	177)	5)	(54)	50)	16)	(96)	(56)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2019年第三季度至2019年第四季度， Kinder Morgan Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後從2019年第四季度至2020年第一季度大幅下降。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Kinder Morgan Inc.投資活動提供的現金凈額（已用）從2019年第三季度到2019年第四季度有所增加，但隨後從2019年第四季度到2020年第一季度略有下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	從2019年第三季度到2019年第四季度， Kinder Morgan Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後從2019年第四季度到2020年第一季度有所增加，但未達到2019年第三季度的水準。

Kinder Morgan Inc. (NYSE:KMI)

現金流量表 季度數據

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