現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Kinder Morgan Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至3個月	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日
淨利潤（虧損）	(291)	627)	517)	528)	567)	502)	1,005)	(130)	542)	(992)	387)	383)	445)	215)	(183)	375)	314)	(736)	183)	342)	419)
折舊、損耗和攤銷	565)	661)	578)	579)	593)	587)	569)	571)	570)	564)	562)	577)	558)	557)	549)	552)	551)	584)	617)	570)	538)
遞延所得稅	(69)	463)	143)	142)	(31)	261)	42)	(47)	149)	1,449)	170)	210)	244)	320)	379)	209)	179)	168)	111)	192)	221)
股權投資超額成本的攤銷	32)	22)	21)	19)	21)	18)	21)	24)	32)	16)	15)	15)	15)	14)	15)	16)	14)	12)	13)	14)	12)
衍生工具合約公允市場價值變動	(36)	(2)	(13)	(17)	10)	(111)	49)	99)	40)	12)	33)	1)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
商譽減值損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,150)	—)	—)	—)
減值和資產剝離的（收益）損失，凈值	971)	(929)	(3)	(10)	—)	102)	(588)	653)	—)	—)	7)	—)	6)	80)	76)	(4)	235)	430)	359)	53)	77)
股權投資的（收益）損失	(192)	425)	(173)	(161)	(192)	(179)	(160)	(58)	(220)	49)	(167)	(135)	(175)	112)	213)	(118)	(94)	(80)	(88)	(114)	(102)
調整凈收益（虧損）與經營活動提供的凈現金	1,271)	640)	553)	552)	401)	678)	(67)	1,242)	571)	2,090)	620)	668)	642)	1,083)	1,232)	655)	885)	2,264)	1,012)	715)	746)
股權投資收益的分配	152)	178)	155)	133)	124)	148)	114)	110)	127)	56)	162)	106)	102)	110)	118)	112)	91)	102)	102)	95)	92)
應收賬款，淨額	222)	(121)	(53)	86)	193)	(117)	(49)	(10)	126)	(252)	(11)	80)	105)	(133)	(55)	(35)	116)	78)	(62)	150)	216)
應收所得稅	—)	—)	—)	—)	—)	137)	—)	—)	—)	(137)	144)	—)	—)	(148)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	195)
庫存	59)	32)	45)	(21)	(52)	(23)	32)	21)	(15)	(4)	7)	(58)	(35)	(19)	19)	3)	46)	32)	36)	(40)	6)
其他流動資產	50)	(2)	(13)	(20)	128)	2)	3)	(25)	4)	(23)	(2)	(10)	10)	(61)	(27)	(9)	16)	31)	32)	25)	25)
應付帳款	(200)	68)	(11)	(66)	(189)	48)	50)	63)	(140)	135)	(3)	(24)	(35)	190)	98)	28)	(172)	108)	(42)	19)	(241)
應計利息，扣除利率掉期	(202)	175)	(169)	187)	(236)	176)	(172)	169)	(195)	168)	(114)	121)	(165)	140)	(109)	110)	(159)	109)	(81)	123)	(114)
應計稅款	(59)	(35)	88)	7)	(202)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他流動負債	(126)	67)	(62)	75)	(149)	127)	299)	24)	(136)	124)	73)	50)	(146)	(69)	68)	95)	(23)	(135)	13)	5)	(12)
營運資本組成部分的變化	(256)	184)	(175)	248)	(507)	350)	163)	242)	(356)	11)	94)	159)	(266)	(100)	(6)	192)	(176)	223)	(104)	282)	75)
其他，凈值	17)	(2)	(27)	2)	50)	(10)	(308)	30)	90)	129)	(122)	(36)	(37)	(16)	(10)	(40)	(64)	(57)	(224)	(152)	(76)
經營活動提供的現金凈額	893)	1,627)	1,023)	1,463)	635)	1,668)	907)	1,494)	974)	1,294)	1,141)	1,280)	886)	1,292)	1,151)	1,294)	1,050)	1,796)	969)	1,282)	1,256)
KML和美國科欽出售所得款項，扣除已處置現金	—)	1,527)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
TMPL出售所得款項，扣除已處置現金和營運資金調整	—)	—)	(28)	—)	—)	(5)	3,003)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資產和投資的收購	—)	(76)	—)	(3)	—)	(19)	—)	—)	(20)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	(3)	(330)	(160)	—)	(55)	(1,864)
資本支出	(440)	(551)	(541)	(624)	(554)	(698)	(733)	(766)	(707)	(957)	(895)	(672)	(664)	(773)	(639)	(659)	(811)	(897)	(1,090)	(1,012)	(897)
出售子公司股權所得款項淨額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	1,402)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售資產和投資所得，扣除營運資本調整後	907)	2)	28)	96)	(16)	75)	(10)	5)	34)	—)	47)	—)	71)	80)	30)	226)	(6)	(6)	41)	4)	—)
對投資的貢獻	(151)	(151)	(336)	(481)	(331)	(139)	(183)	(45)	(66)	(53)	(83)	(357)	(191)	(19)	(26)	(319)	(44)	(27)	(24)	(15)	(30)
超過累計收益的股權投資分派	41)	126)	76)	50)	81)	40)	48)	107)	42)	122)	38)	76)	138)	73)	77)	38)	43)	47)	67)	64)	50)
對關聯方的貸款	—)	(8)	(7)	(8)	(8)	(8)	(7)	(8)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，凈值	(22)	27)	(7)	(11)	14)	—)	—)	—)	—)	12)	(20)	17)	13)	(18)	(11)	(19)	4)	59)	28)	45)	(34)
投資活動提供的現金凈額（用於）	335)	896)	(815)	(981)	(814)	(754)	2,118)	(707)	(725)	(876)	(913)	(936)	(637)	(658)	833)	(736)	(1,144)	(984)	(978)	(969)	(2,775)
發行債務	2,125)	2,918)	2,076)	1,643)	1,399)	2,914)	3,272)	2,526)	6,039)	1,078)	3,460)	2,813)	1,517)	144)	1,638)	2,237)	4,610)	2,035)	2,796)	2,349)	7,136)
償還債務	(1,969)	(4,921)	(1,681)	(1,632)	(2,990)	(3,370)	(2,646)	(2,891)	(5,684)	(1,410)	(3,530)	(4,002)	(2,122)	(925)	(2,335)	(2,464)	(4,336)	(3,223)	(2,952)	(2,636)	(6,305)
託管用於償還債務的限制性現金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	776)	(776)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務發行成本	(7)	(1)	(3)	(4)	(2)	(11)	—)	(10)	(21)	(1)	(9)	(59)	(1)	(4)	(9)	—)	(6)	(4)	—)	(4)	(16)
發行普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	37)	1,271)	936)	1,626)
發行強制性可轉換優先股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,541)	—)	—)	—)
普通股股息	(569)	(570)	(569)	(569)	(455)	(455)	(444)	(442)	(277)	(280)	(280)	(280)	(280)	(279)	(280)	(280)	(279)	(1,140)	(1,078)	(1,044)	(962)
現金股息、優先股	—)	—)	—)	—)	—)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(39)	(37)	—)	—)	—)	—)
回購普通股	(50)	—)	—)	—)	(2)	(23)	—)	—)	(250)	(250)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	(5)	—)
投資夥伴的貢獻	5)	13)	26)	71)	38)	33)	51)	59)	38)	41)	29)	24)	391)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
合併交易成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)
非控制性權益出資、KML首次公開募股所得款項淨額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	1,247)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非控制性權益出資、KML優先股發行所得款項淨額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	190)	230)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非控制性權益出資，其他	—)	—)	2)	1)	—)	—)	2)	14)	3)	—)	1)	5)	6)	29)	1)	—)	87)	4)	7)	—)	—)
向投資夥伴分配	(18)	(11)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
向非控制性權益分配，KML分配TMPL出售收益	—)	—)	—)	—)	(879)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
對非控制性權益的分配，其他	(3)	(13)	(14)	(14)	(14)	(20)	(23)	(18)	(17)	(16)	(11)	(6)	(9)	(7)	(6)	(7)	(4)	(9)	(9)	(6)	(10)
其他，凈值	(1)	—)	(24)	(1)	(3)	—)	(16)	—)	(1)	—)	(8)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	—)	(1)
融資活動提供的（用於）現金凈額	(487)	(2,585)	(187)	(505)	(2,908)	(971)	157)	(801)	(209)	(687)	(159)	(297)	(538)	(305)	(1,806)	(553)	35)	(759)	28)	(410)	1,468)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性存款的影響	(8)	3)	(2)	2)	26)	(172)	31)	(2)	(3)	(6)	18)	9)	1)	(2)	(1)	—)	5)	(3)	(3)	1)	(5)
現金、現金等價物和限制性存款凈增加（減少）	733)	(59)	19)	(21)	(3,061)	(229)	3,213)	(16)	37)	(275)	87)	56)	(288)	327)	177)	5)	(54)	50)	16)	(96)	(56)

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2019年第三季度至2019年第四季度， Kinder Morgan Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後從2019年第四季度至2020年第一季度大幅下降。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Kinder Morgan Inc.投資活動提供的現金凈額（已用）從2019年第三季度到2019年第四季度有所增加，但隨後從2019年第四季度到2020年第一季度略有下降。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	從2019年第三季度到2019年第四季度， Kinder Morgan Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後從2019年第四季度到2020年第一季度有所增加，但未達到2019年第三季度的水準。

Kinder Morgan Inc. (NYSE:KMI)

現金流量表 季度數據

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