長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
McKesson Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2015-03-31), 10-Q (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2014-03-31), 10-Q (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2013-03-31), 10-Q (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2012-03-31), 10-Q (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2011-03-31), 10-Q (報告日期： 2010-12-31), 10-Q (報告日期： 2010-09-30), 10-Q (報告日期： 2010-06-30).
根據所提供的財務比率資料，對McKesson Corp.在2010年至2016年期間的財務營運狀況進行分析，能得出以下幾點主要觀察結果：
- 固定資產凈周轉率變化趨勢
- 在2010年前期缺乏數據，但2011年第一季度起，該比率約為92到118的範圍內，顯示公司在此期間的固定資產利用效率較為穩定，並伴隨輕微的波動。自2012年起，該比率屬於較低水平（約61到94之間），此範圍的下降可能暗示某段期間內固定資產的使用效率有所降低。到2013年及之後的年份，固定資產凈周轉率呈現上升趨勢，最高達到約89，但亦見於2016年前半年回落至約79.4，反映資產利用率經歷了波動。
- 總資產周轉率趨勢
- 在2010年中期至2016年前半年，總資產周轉率維持在約3.3至3.9之間，整體呈現較為穩定的運行狀態。值得注意的是，2013年以後，該比率略微下降，並在2016年前半年期間約為3.33，顯示公司整體資產利用效率較為持平，並未出現明顯衰退或改善的極端變化。
- 股東權益周轉率變動趨勢
- 該比率從2010年中期的約15.5逐步上升，至2014年前後達到約22.4的高峰，之後略有下降，但仍保持在20到22之間。從趨勢來看，公司的股東權益運用效率在此期間顯著提升，特別是在2013年至2014年間，達到較高的水平，並在之後的年份穩定於此範圍內。這表明公司在利用股東權益獲取營運回報方面效率有所改善。
綜合分析，McKesson Corp.在2010年至2016年期間，整體資產利用效率（包括固定資產和總資產周轉率）經歷了較為穩定的表現，雖有期間波動，但未見明顯長期衰退。股東權益周轉率則展現出明顯的上升趨勢，表明公司越來越有效率地運用股東權益來產生營收。此一趨勢可能反映公司經營效率的提升或財務運營策略的調整，未来需持續追蹤其趨勢穩定性，以評估其長期營運表現。
固定資產凈周轉率
McKesson Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 2010年9月30日 | 2010年6月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2015-03-31), 10-Q (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2014-03-31), 10-Q (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2013-03-31), 10-Q (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2012-03-31), 10-Q (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2011-03-31), 10-Q (報告日期： 2010-12-31), 10-Q (報告日期： 2010-09-30), 10-Q (報告日期： 2010-06-30).
1 Q2 2017 計算
固定資產凈周轉率 = (收入Q2 2017
+ 收入Q1 2017
+ 收入Q4 2016
+ 收入Q3 2016)
÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，McKesson Corp.在2010年至2016年期間的財務資料展現出多項趨勢。其中，收入持續呈現穩步成長，從2010年的約27.45億美元逐步攀升至2016年的約49.73億美元，顯示公司在此段期間內營收忠實於擴張或市場需求的持續增加。特別是在2013年後，收入增長趨勢較為明顯，反映公司在此階段的市場拓展或營運效率提升。 另一方面，財產、廠房與設備的淨額亦呈現逐步上升的趨勢，從2010年約8.64億美元增加到2016年的約24.3億美元，說明公司不斷投入資本進行擴充，可能旨在支持日益增長的營運規模。然而，該項資產逐年增加的趨勢也提示資本密集型特徵較為明顯。 在固定資產凈周轉率方面，其數值在2010至2016年間經歷較大幅度的波動。2011年時，該比率較高，均超過110，顯示公司在此段期間內能較高效率地運用其固定資產創造收入。進入2013年後，該比率顯著下降，最低曾降至約61.93，之後在2014年至2016年間逐步回升，至2016年約84.46。這種波動可能反映公司在資產管理效率方面經歷了調整，例如擴大資產基數後，短期內資產利用效率一度下降，但隨著管理優化而回升。 整體來看，收入不斷增長和資產逐步擴充表明公司在營運規模擴大的同時，也面臨著資產運用效率的改善需求。凈資產周轉率的波動提示公司在資產配置和運用效率方面存在壓力，未來若能在持續擴張的同時提升資產利用率，將有助於公司長遠的財務績效提升。
總資產周轉率
McKesson Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 2010年9月30日 | 2010年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2015-03-31), 10-Q (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2014-03-31), 10-Q (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2013-03-31), 10-Q (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2012-03-31), 10-Q (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2011-03-31), 10-Q (報告日期： 2010-12-31), 10-Q (報告日期： 2010-09-30), 10-Q (報告日期： 2010-06-30).
1 Q2 2017 計算
總資產周轉率 = (收入Q2 2017
+ 收入Q1 2017
+ 收入Q4 2016
+ 收入Q3 2016)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據整體財務資料的趨勢分析，在2010年至2016年間，McKesson Corporation的收入呈現穩步增长的態勢。具體來看，收入從2010年第二季度的約2,745百萬美元逐漸增加到2016年第二季度的約49,957百萬美元，顯示公司在此期間整體營運規模持續擴大，反映出較佳的市場拓展和銷售表現。
在總資產方面，同樣呈現逐步攀升的趨勢。從2010年6月的約27,399百萬美元逐步增加至2016年9月的約58,315百萬美元，期間資產規模幾乎翻倍。資產的擴張與收入的持續成長相符，顯示公司在資產配置和資金運用上持續擴大投資，以支撐營運規模的擴增。
至於總資產周轉率，從2010年至2016年間顯示較大的變動範圍。2011年最高點約為3.89，隨後略有波動，2015年之後的數值波動較為平穩，約在3.33-3.53之間。2010年較早的數據缺乏，無法完整比較，但整體來說，周轉率在2011年達到高值後有所下降，顯示資產運用效率在中期略微降低，但仍維持在較高水平，反映出公司對資金和資產的運用持續有效率。
綜合而言，McKesson在這段期間內展現出收入和資產規模的穩定成長，資產運用效率亦在一定程度上得以維持。這些趨勢顯示公司在持續擴張營運規模的同時，亦成功維持了較高的資產周轉率，顯示管理層在資源配置和經營效率方面具有一定的控制能力。在接下來的觀察中，建議持續關注資產運用效率的變化，以評估公司在快速擴展過程中的效率維持情況。
股東權益周轉率
McKesson Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 2012年9月30日 | 2012年6月30日 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 | 2011年6月30日 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 2010年9月30日 | 2010年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McKesson Corporation 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2016-03-31), 10-Q (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-K (報告日期： 2015-03-31), 10-Q (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-K (報告日期： 2014-03-31), 10-Q (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-K (報告日期： 2013-03-31), 10-Q (報告日期： 2012-12-31), 10-Q (報告日期： 2012-09-30), 10-Q (報告日期： 2012-06-30), 10-K (報告日期： 2012-03-31), 10-Q (報告日期： 2011-12-31), 10-Q (報告日期： 2011-09-30), 10-Q (報告日期： 2011-06-30), 10-K (報告日期： 2011-03-31), 10-Q (報告日期： 2010-12-31), 10-Q (報告日期： 2010-09-30), 10-Q (報告日期： 2010-06-30).
1 Q2 2017 計算
股東權益周轉率 = (收入Q2 2017
+ 收入Q1 2017
+ 收入Q4 2016
+ 收入Q3 2016)
÷ McKesson Corporation 股東權益合計
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的期間內，McKesson Corporation 的收入呈現穩定成長的趨勢。從2010年6月30日的約2,745百萬美元逐步攀升至2016年9月30日的約49,249百萬美元，期間波動較小，並且展現出較為平穩的擴張步伐。這表明公司在該段期間內，營收持續擴大，可能受益於市場份額的增加或業務規模的擴展。
公司股東權益合計在整個期間內也展現逐步上升的趨勢。從2010年6月30日的約6,879百萬美元，攀升至2016年9月30日的約9,449百萬美元，反映公司累積財務實力的增強及營業盈餘的持續積累。期間內的波動較小，但整體呈現正向成長，顯示公司在資產淨值方面具有穩定提升的能力。
值得注意的是，股東權益周轉率在分析期間內的數值呈現一定程度的波動。數據顯示，該比率由較初期的數值（2011年第2季的約15.52）逐步上升至2014年左右的20多，並在後段進一步提高至2016年9月的約22.38。這一變化表明，公司資產運用效率有所提升，能以較高的營收產出來提高資產的使用效率，反映出其經營管理能力的改善與資金配置的優化。
整體而言，McKesson Corporation 在此期間展現出持續的營收增長、資產淨值擴大以及運用效率的提升。這些趨勢表明公司在營運策略上較為成功，並且在業務規模與效率方面取得一定的進展。不過，進一步分析可能需考慮其它財務比率與市場環境因素，以全方位評估公司的長期經營狀況與未來展望。