普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Raytheon Co.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-27), 10-Q (報告日期： 2015-06-28), 10-Q (報告日期： 2015-03-29).
從資料中可以觀察到，Raytheon Co. 在2015年至2019年間的多項財務比率呈現出不同層次的趨勢。具體分析如下：
- 價格與凈收入比率（P/E）：
- 該比率在2015年初未提供資料，但自2015年6月起逐步攀升，於2017年前後達到較高的水平（約24至30之間）。此後呈現一定波動，但整體仍維持較高的範圍（約16至20左右），顯示投資者對公司未來盈利的預期較為樂觀，買入價格較高。該比率的上升反映了股價相對於淨利的提升。
- 價格與營業收入比率（P/OP）：
- 此比率在2015年較為平穩，之後逐步上升，尤其在2017年達到高點（約18），之後的數值則呈現小幅升高至約13-14的範圍。這顯示公司股價相對於營業收入的倍數在整體上升，可能反映市場對公司營運前景的看好但是波動較大。
- 價格收入比（P/S）：
- 該比率從2015年的1.6左右逐漸上升至2019年約2.2，呈現逐步向上發展的趨勢，反映出投資者願意為公司的銷售收入支付更高的股價倍數，可能因公司營收成長或市場投資情緒的變化所驅動。
- 價格賬麵價值比（P/BV）：
- 此比率顯示穩步上升的趨勢，從2015年的約3.4逐漸攀升至2019年底的約5.23，波動較大但整體趨勢向上。該變化可能暗示公司帳面價值的增加或市場對公司資產價值的評價提升，同時反映公司資產的高估值水平。
總結來看，這些比率的整體走向表明自2015年起，市場對Raytheon Co.的盈利能力、營收和資產價值的預期逐步增強。特別是在2017年前後，這些比率均出現較顯著的上升，反映投資者信心的提升與公司價值的調升。期間的波動亦顯示市場對公司短期財務表現或外部環境的反應敏感。至於2019年末的數據，較高的倍數水平暗示公司仍受到市場較高的評價，然而投資者亦需關注相關比率的潛在過熱風險及未來的盈利與資產變動情況。
價格與凈收入比率 （P/E）
Raytheon Co.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雷神公司的凈利潤 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-27), 10-Q (報告日期： 2015-06-28), 10-Q (報告日期： 2015-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2019 計算
EPS
= (歸屬於雷神公司的凈利潤Q4 2019
+ 歸屬於雷神公司的凈利潤Q3 2019
+ 歸屬於雷神公司的凈利潤Q2 2019
+ 歸屬於雷神公司的凈利潤Q1 2019)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Raytheon Co.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q4 2019 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 在所觀察的期間內，雷聲公司股票價格呈現整體上升的趨勢。從2015年3月的108.55美元逐步升高至2019年12月的229.76美元，期間經歷數次波動。其中，2016年4月至2017年12月期間，股價波動較為明顯，隨著2018年起股價回升，尤其在2019年底達到較高水平，顯示公司股價長期呈現上漲動能。
- 每股收益（EPS）變化
- 每股收益在數個季度的資料缺失下，整體呈現逐年穩步成長的趨勢。2015年未提供資料，但自2016年起，EPS持續增加，至2019年達到約12.01美元，展現公司獲利能力的明顯提升，反映公司盈利狀況有持續改善之勢。
- 市盈率（P/E）動態
- 市盈率在大部分期間內呈現下降趨勢。從2016年4月的18.25起，經歷數次波動後，至2019年末，P/E比率約為17.88左右，顯示市場對公司未來成長預期的減退或投資者對公司盈利增長的相對評價較為謹慎。值得關注的是，P/E比率與股價和EPS之間的關聯性，呈現一定的同步變動，反映市場對公司獲利預期的調整。
- 綜合分析
- 整體而言，雷聲公司的股價與EPS皆呈現穩步上升的軌跡，證明公司在此期間內持續增長的盈利能力，帶動股價的提升。然而，市盈率的逐步下降反映投資者的預期較為謹慎，可能因為市場整體環境變化或公司所面臨的行業挑戰而調整其預期。這種情況暗示公司在成長的同時，也面臨盈利相對穩定或預期下降的風險。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Raytheon Co.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-27), 10-Q (報告日期： 2015-06-28), 10-Q (報告日期： 2015-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2019 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q4 2019
+ 營業利潤Q3 2019
+ 營業利潤Q2 2019
+ 營業利潤Q1 2019)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Raytheon Co.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q4 2019 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析期間中，Raytheon Co.的股價展現出整體上升的趨勢，從2015年3月的108.55美元逐步增長至2019年12月的229.76美元，呈現較為明顯的正向盈餘動向，反映市場對其公司價值的正面評價。期間內，股價在2015年至2016年間出現較為平穩的變動，隨後有較為明顯的上揚趨勢，尤其從2017年起，股價持續走高，証明公司在此期間的表現受到正面關注。
在營運盈利能力方面，每股營業利潤（每股OP）雖然資料並未完整涵蓋全部期間，但可觀察到其數值逐步提升，從2015年未提供資料，到2017年後逐年遞增，由約10美元的水平升至2019年接近17美元。這一趨勢表示公司在營運效率或盈利能力上有所改善，反映出公司在市場或成本控制方面的正向進展。
P/OP（市盈率/每股營業利潤）比率則呈現出較為波動的狀況，從2015年較高的13.6降低至2018年約10.77，並在後期略為上升，但整體趨勢表明，隨著每股營業利潤的提升，市場對公司的估值日益合理化，亦反映出公司盈利能力的逐步增強與投資人信心的提高。
綜合來看，Raytheon Co.在此期間內展現出股價的持續上升與盈利能力的逐步改善，雖伴隨著市場波動，但整體趨勢支持公司經營的正面成長預期。未來，若其盈利能力持續增強，預期公司股價及金融指標可望延續上升態勢，但仍需關注市場整體環境與公司內部經營策略的變化，以保持其正向的經營走勢。
價格收入比 （P/S）
Raytheon Co.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-27), 10-Q (報告日期： 2015-06-28), 10-Q (報告日期： 2015-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2019 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q4 2019
+ 淨銷售額Q3 2019
+ 淨銷售額Q2 2019
+ 淨銷售額Q1 2019)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Raytheon Co.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q4 2019 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料可以觀察到，Raytheon Co.的股價自2015年3月到2019年12月期間，呈現出整體上升的趨勢。雖然在某些季度出現波動，如2015年6月和2018年9月的股價有所調整，但大致趨勢是向上的，尤其在2017年起，股價持續創新高，至2019年底已突破200美元的關卡，顯示投資者對公司未來展望較為樂觀。
至於每股銷售額（Sales per Share），自2015年0.77美元逐步攀升至2019年的約1.05美元，展現公司銷售規模逐步擴大。這一增長趨勢反映公司的市場營收在逐步提高，雖然增長幅度較為穩定，但也值得注意其在2017年至2018年間的銷售額增速較快，顯示公司在該時期可能實現較佳的業務拓展或產品銷售改善。
財務比率（P/S）從2015年的約1.63逐步上升至2019年的約2.19，表明市場對公司銷售價值的評價逐步提升。P/S比率的上升可能代表股票的市場估值變得較為樂觀，投資者對公司未來銷售成長持有較正面的預期，但也可能存在一定的估值偏高風險。
綜合來看，Raytheon Co.在此期間表現出股價與銷售額的同步上升趨勢，反映公司經營狀況穩定且受到市場正面評價。公司在銷售增長方面保持穩定性，公司的市場估值亦相應提升，但發展趨勢需持續關注其業績是否能持續支撐目前的市場估值水平。未來的分析應進一步配合營收淨利率、負債結構等其他財務指標，以達成更為全面的評估。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Raytheon Co.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 雷神公司股東權益合計 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-07-01), 10-Q (報告日期： 2018-04-01), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-10-01), 10-Q (報告日期： 2017-07-02), 10-Q (報告日期： 2017-04-02), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-10-02), 10-Q (報告日期： 2016-07-03), 10-Q (報告日期： 2016-04-03), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-27), 10-Q (報告日期： 2015-06-28), 10-Q (報告日期： 2015-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q4 2019 計算
BVPS = 雷神公司股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Raytheon Co.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q4 2019 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中觀察，雷聲（Raytheon Co.）的股價在整體期間呈現出較為穩定且逐步上升的趨勢，尤其在2016年至2018年間明顯上揚，並在2019年進一步突破新的高點。整體股價由2015年的約108.55美元升高至2019年的229.76美元，顯示出投資者對公司長期的市值持正向評價。
每股帳麵價值（BVPS）則展現出漸進式的成長，從2015年的31.81美元逐步攀升至2019年的43.9美元。這暗示公司在該段期間內資產淨值有所增加，反映財務穩健與資產積累的積極進展。兩者的同步上升亦顯示股價與帳麵價值之間仍維持一定的正相關關係，表明市場將公司淨值持續調整至較高的估值水平。
P/BV（市價淨值比）在2015年初約為3.41，之後呈現上升的趨勢，至2018年底高達約6.16，然後略有波動，但整體持續在4.4至5.2之間浮動。這表示市場對公司價值的認同逐漸提高，並在某些期間對未來展望持較為樂觀的態度。高P/BV比率可能反映投資者預期公司未來的盈利能力和戰略佈局具有良好的潛力。
綜合來看，雷聲於觀察期內的財務表現展現出持續的資產價值增強與股價走高的良好趨勢。股價與帳麵價值同步攀升，且P/BV比率的提升也支持市場對其長期穩健表現的預期。未來投資者應持續關注公司資產管理效率、盈利能力以及行業整體環境的變化，以掌握其進一步的價值走勢。