現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
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截至12個月 |
2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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2018年12月31日 |
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2017年12月31日 |
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淨利潤（虧損） |
(221,409) | |
(1,135,626) | |
1,465,659) | |
1,205,596) | |
(108,063) | |
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折舊和攤銷費用 |
544,848) | |
495,177) | |
465,549) | |
425,498) | |
395,867) | |
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基於股票的薪酬費用 |
629,901) | |
474,932) | |
378,025) | |
326,228) | |
433,806) | |
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可轉換票據貼現攤銷 |
—) | |
101,733) | |
113,298) | |
105,926) | |
80,061) | |
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壞賬費用 |
1,560) | |
18,775) | |
3,083) | |
1,610) | |
586) | |
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遞延所得稅 |
(228,774) | |
(36,978) | |
84,369) | |
43,409) | |
(6,415) | |
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遞延所得稅資產評估準備發放 |
—) | |
—) | |
—) | |
(845,129) | |
—) | |
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與實體內無形資產轉讓相關的遞延所得稅資產設立 |
—) | |
—) | |
(1,206,880) | |
—) | |
—) | |
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|
遞延所得稅資產評估準備金設立 |
—) | |
1,101,374) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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對私營公司投資的（收益）減值 |
(101,445) | |
8,842) | |
1,550) | |
3,000) | |
62,439) | |
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|
其他調整 |
2,975) | |
(10,764) | |
(19,989) | |
(15,749) | |
5,167) | |
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應收帳款 |
(189,946) | |
(188,039) | |
(67,000) | |
(130,871) | |
2,668) | |
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預付費用和其他資產 |
(121,501) | |
6,398) | |
(29,602) | |
126,470) | |
(13,974) | |
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經營租賃使用權資產 |
219,287) | |
168,000) | |
149,880) | |
—) | |
—) | |
|
|
應付帳款 |
20,869) | |
18,232) | |
2,946) | |
(1,533) | |
8,371) | |
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應計負債和其他負債 |
260,475) | |
123,345) | |
92,681) | |
95,256) | |
(29,304) | |
|
|
經營租賃負債 |
(184,151) | |
(152,531) | |
(130,205) | |
—) | |
—) | |
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資產和負債的變化，扣除收購的資產和收購承擔的負債 |
5,033) |
|
(24,595) |
|
18,700) |
|
89,322) |
|
(32,239) |
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調整凈收益（虧損）與經營活動提供的凈現金 |
854,098) |
|
2,128,496) |
|
(162,295) |
|
134,115) |
|
939,272) |
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經營活動提供的現金凈額 |
632,689) |
|
992,870) |
|
1,303,364) |
|
1,339,711) |
|
831,209) |
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|
購買財產和設備 |
(1,011,546) | |
(873,354) | |
(540,688) | |
(483,934) | |
(160,742) | |
|
|
出售財產和設備的收益 |
8,462) | |
9,170) | |
6,158) | |
13,070) | |
2,783) | |
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購買有價證券 |
(3,736,659) | |
(6,272,395) | |
(5,798,111) | |
(5,334,396) | |
(2,687,214) | |
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|
有價證券到期所得款項 |
3,811,768) | |
4,554,238) | |
4,928,097) | |
3,732,973) | |
2,579,747) | |
|
|
出售有價證券所得款項 |
1,172,626) | |
1,092,754) | |
367,116) | |
58,721) | |
124,826) | |
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|
限制性現金變動 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,594) | |
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|
購買對私營公司的投資 |
(39,761) | |
(11,912) | |
(51,163) | |
(3,375) | |
(825) | |
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|
投資金融正義基金 |
(69,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
企業合併，扣除收購現金 |
(32,702) | |
(48,016) | |
(29,664) | |
(33,572) | |
—) | |
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|
其他投資活動 |
(50,065) | |
(11,050) | |
2,281) | |
(5,000) | |
24,899) | |
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|
投資活動提供的現金凈額（用於） |
52,623) |
|
(1,560,565) |
|
(1,115,974) |
|
(2,055,513) |
|
(112,932) |
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發行可轉換票據所得款項 |
1,437,500) | |
1,000,000) | |
—) | |
1,150,000) | |
—) | |
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發行優先票據所得款項 |
—) | |
—) | |
700,000) | |
—) | |
—) | |
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購買可轉換票據對沖 |
(213,469) | |
—) | |
—) | |
(267,950) | |
—) | |
|
|
發行與票據對沖同時發行認股權證的收益 |
161,144) | |
—) | |
—) | |
186,760) | |
—) | |
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|
債券發行成本 |
(16,769) | |
(14,662) | |
(8,070) | |
(13,783) | |
—) | |
|
|
償還可轉換票據 |
(954,000) | |
—) | |
(935,000) | |
—) | |
—) | |
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|
回購普通股 |
(930,530) | |
(245,292) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與股權獎勵的凈股份結算相關的已付稅款 |
(26,982) | |
(22,587) | |
(19,594) | |
(19,263) | |
(8,962) | |
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|
融資租賃債務的支付 |
(565) | |
(23,062) | |
(66,677) | |
(90,351) | |
(102,775) | |
|
|
行使股票期權所得款項 |
2,056) | |
5,442) | |
788) | |
3,415) | |
9,444) | |
|
|
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 |
68,792) | |
55,471) | |
42,378) | |
29,288) | |
23,920) | |
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|
融資活動提供的（用於）現金凈額 |
(472,823) |
|
755,310) |
|
(286,175) |
|
978,116) |
|
(78,373) |
|
|
|
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(13,080) | |
(4,005) | |
4,576) | |
(14,296) | |
9,911) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金凈增加（減少） |
199,409) |
|
183,610) |
|
(94,209) |
|
248,018) |
|
649,815) |
|
|
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
2,011,276) | |
1,827,666) | |
1,921,875) | |
1,673,857) | |
988,598) | |
|
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
2,210,685) |
|
2,011,276) |
|
1,827,666) |
|
1,921,875) |
|
1,638,413) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Twitter Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降。 |
| 投資活動提供的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2019年至2020年， Twitter Inc. 投資活動提供的凈現金（用於）有所下降，但隨後從2020年至2021年增加，超過了2019年的水準。 |
| 融資活動提供的（用於）現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
2019年至2020年， Twitter Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所增加，但隨後從2020年到2021年大幅下降。 |
