現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Twitter Inc.、 合併現金流量表
以千美元計
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截至12個月 |
2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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2018年12月31日 |
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2017年12月31日 |
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淨利潤（虧損） |
(221,409) | |
(1,135,626) | |
1,465,659) | |
1,205,596) | |
(108,063) | |
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折舊和攤銷費用 |
544,848) | |
495,177) | |
465,549) | |
425,498) | |
395,867) | |
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|
基於股票的薪酬費用 |
629,901) | |
474,932) | |
378,025) | |
326,228) | |
433,806) | |
|
|
可轉換票據折價攤銷 |
—) | |
101,733) | |
113,298) | |
105,926) | |
80,061) | |
|
|
壞賬費用 |
1,560) | |
18,775) | |
3,083) | |
1,610) | |
586) | |
|
|
遞延所得稅 |
(228,774) | |
(36,978) | |
84,369) | |
43,409) | |
(6,415) | |
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遞延所得稅資產估值備抵備抵免稅額發放 |
—) | |
—) | |
—) | |
(845,129) | |
—) | |
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與實體內部無形資產轉讓相關的遞延所得稅資產建立 |
—) | |
—) | |
(1,206,880) | |
—) | |
—) | |
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遞延所得稅資產估值備抵準備金的建立 |
—) | |
1,101,374) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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（收益）對私營公司投資的減值 |
(101,445) | |
8,842) | |
1,550) | |
3,000) | |
62,439) | |
|
|
其他調整 |
2,975) | |
(10,764) | |
(19,989) | |
(15,749) | |
5,167) | |
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|
應收帳款 |
(189,946) | |
(188,039) | |
(67,000) | |
(130,871) | |
2,668) | |
|
|
預付費用和其他資產 |
(121,501) | |
6,398) | |
(29,602) | |
126,470) | |
(13,974) | |
|
|
經營租賃使用權資產 |
219,287) | |
168,000) | |
149,880) | |
—) | |
—) | |
|
|
應付帳款 |
20,869) | |
18,232) | |
2,946) | |
(1,533) | |
8,371) | |
|
|
應計負債和其他負債 |
260,475) | |
123,345) | |
92,681) | |
95,256) | |
(29,304) | |
|
|
經營租賃負債 |
(184,151) | |
(152,531) | |
(130,205) | |
—) | |
—) | |
|
|
資產和負債的變化，扣除購置資產和購置所承擔的負債 |
5,033) |
|
(24,595) |
|
18,700) |
|
89,322) |
|
(32,239) |
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|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
854,098) |
|
2,128,496) |
|
(162,295) |
|
134,115) |
|
939,272) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
632,689) |
|
992,870) |
|
1,303,364) |
|
1,339,711) |
|
831,209) |
|
|
|
購買財產和設備 |
(1,011,546) | |
(873,354) | |
(540,688) | |
(483,934) | |
(160,742) | |
|
|
出售財產和設備所得款項 |
8,462) | |
9,170) | |
6,158) | |
13,070) | |
2,783) | |
|
|
購買有價證券 |
(3,736,659) | |
(6,272,395) | |
(5,798,111) | |
(5,334,396) | |
(2,687,214) | |
|
|
有價證券到期所得款項 |
3,811,768) | |
4,554,238) | |
4,928,097) | |
3,732,973) | |
2,579,747) | |
|
|
出售有價證券所得款項 |
1,172,626) | |
1,092,754) | |
367,116) | |
58,721) | |
124,826) | |
|
|
限制性現金的變化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,594) | |
|
|
購買對私營公司的投資 |
(39,761) | |
(11,912) | |
(51,163) | |
(3,375) | |
(825) | |
|
|
投資金融正義基金 |
(69,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
企業合併，扣除收購的現金 |
(32,702) | |
(48,016) | |
(29,664) | |
(33,572) | |
—) | |
|
|
其他投資活動 |
(50,065) | |
(11,050) | |
2,281) | |
(5,000) | |
24,899) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
52,623) |
|
(1,560,565) |
|
(1,115,974) |
|
(2,055,513) |
|
(112,932) |
|
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|
發行可換股債券所得款項 |
1,437,500) | |
1,000,000) | |
—) | |
1,150,000) | |
—) | |
|
|
發行優先票據所得款項 |
—) | |
—) | |
700,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買可轉換票據套期保值 |
(213,469) | |
—) | |
—) | |
(267,950) | |
—) | |
|
|
與票據對沖同時發行認股權證的收益 |
161,144) | |
—) | |
—) | |
186,760) | |
—) | |
|
|
債券發行成本 |
(16,769) | |
(14,662) | |
(8,070) | |
(13,783) | |
—) | |
|
|
償還可轉換票據 |
(954,000) | |
—) | |
(935,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
回購普通股 |
(930,530) | |
(245,292) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款 |
(26,982) | |
(22,587) | |
(19,594) | |
(19,263) | |
(8,962) | |
|
|
融資租賃義務的支付 |
(565) | |
(23,062) | |
(66,677) | |
(90,351) | |
(102,775) | |
|
|
行使股票期權所得款項 |
2,056) | |
5,442) | |
788) | |
3,415) | |
9,444) | |
|
|
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 |
68,792) | |
55,471) | |
42,378) | |
29,288) | |
23,920) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(472,823) |
|
755,310) |
|
(286,175) |
|
978,116) |
|
(78,373) |
|
|
|
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(13,080) | |
(4,005) | |
4,576) | |
(14,296) | |
9,911) | |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減） |
199,409) |
|
183,610) |
|
(94,209) |
|
248,018) |
|
649,815) |
|
|
|
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
2,011,276) | |
1,827,666) | |
1,921,875) | |
1,673,857) | |
988,598) | |
|
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
2,210,685) |
|
2,011,276) |
|
1,827,666) |
|
1,921,875) |
|
1,638,413) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2019年至2020年和2020年至2021年， Twitter Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降。 |
| 投資活動產生的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2019年至2020年， Twitter Inc. 投資活動提供的現金凈額有所下降，但隨後在2020年至2021年期間有所增加，超過了2019年的水準。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2019年至2020年， Twitter Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所增加，但隨後從2020年至2021年大幅下降。 |
