年度數據
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Twitter Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
截至 3 個月
2022年6月30日
2022年3月31日
2021年12月31日
2021年9月30日
2021年6月30日
2021年3月31日
2020年12月31日
2020年9月30日
2020年6月30日
2020年3月31日
2019年12月31日
2019年9月30日
2019年6月30日
2019年3月31日
2018年12月31日
2018年9月30日
2018年6月30日
2018年3月31日
2017年12月31日
2017年9月30日
2017年6月30日
2017年3月31日
淨收入（虧損）
(270,007) 513,286) 181,694) (536,757) 65,649) 68,005) 222,116) 28,659) (1,378,005) (8,396) 118,773) 36,522) 1,119,560) 190,804) 255,303) 789,179) 100,117) 60,997) 91,079) (21,095) (116,488) (61,559)
折舊和攤銷費用
173,288) 160,283) 145,536) 133,448) 134,812) 131,052) 128,708) 121,983) 123,837) 120,649) 116,473) 119,986) 115,616) 113,474) 110,723) 111,947) 105,982) 96,846) 92,520) 97,492) 103,063) 102,792)
基於股票的薪酬費用
282,190) 177,263) 176,531) 164,295) 178,202) 110,873) 128,184) 115,969) 132,876) 97,903) 101,296) 98,623) 94,615) 83,491) 81,887) 91,606) 79,469) 73,266) 102,454) 100,959) 113,396) 116,997)
可轉換票據折價攤銷
—) —) —) —) —) —) 27,000) 26,673) 26,556) 21,504) 20,047) 30,464) 31,910) 30,877) 31,017) 30,878) 23,309) 20,722) 20,417) 20,355) 20,041) 19,248)
壞賬費用
397) (709) (874) 2,043) 1,796) (1,405) 1,914) (634) 3,428) 14,067) 422) 1,298) 736) 627) 389) 336) 626) 259) 560) (1,329) 37) 1,318)
遞延所得稅
(59,559) 190,707) (5,985) (199,772) 856) (23,873) (4,596) (6,345) (19,013) (7,024) 15,782) 5,898) 48,325) 14,364) 66,481) (22,475) 73) (670) (5,072) (575) (528) (240)
（收益）對私營公司投資的減值
(22,600) —) (24,651) (24,900) (51,894) —) —) 339) 500) 8,003) —) —) 1,550) —) —) —) 3,000) —) —) 7,439) 55,000) —)
出售資產組的收益
11) (970,474) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
遞延所得稅資產估值備抵備抵免稅額發放
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (119,835) (683,606) (41,688) —) —) —) —) —)
與實體內部無形資產轉讓相關的遞延所得稅資產建立
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1,082,460) (124,420) —) —) —) —) —) —) —) —)
遞延所得稅資產估值備抵準備金的建立
—) —) —) —) —) —) —) —) 1,101,374) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
其他調整
(5,047) 5,992) 1,454) 54) (3,272) 4,739) (3,008) (2,571) 3,240) (8,425) (3,487) 2,964) (22,912) 3,446) (8,690) (3,115) (4,037) 93) 6,445) 3,576) 4,679) (9,533)
應收帳款
37,842) 190,737) (209,776) (69,139) (100,328) 189,297) (285,851) (136,469) 65,349) 168,932) (160,932) 26,695) (36,396) 103,633) (166,260) (11,579) (14,198) 61,166) (152,930) 22,572) (20,322) 153,348)
預付費用和其他資產
67,864) (48,836) (43,107) (33,874) 36,469) (80,989) 31,163) (27,722) 9,209) (6,252) (8,386) (18,669) 6,737) (9,284) 23,236) 123,536) 2,590) (22,892) (18,327) 6,009) 22,344) (24,000)
經營租賃使用權資產
66,667) 66,054) 59,396) 55,842) 54,803) 49,246) 46,288) 43,595) 39,368) 38,749) 45,018) 35,688) 33,741) 35,433) —) —) —) —) —) —) —) —)
應付帳款
(52,595) (35,610) 168) 17,883) 27,626) (24,808) 23,954) 20,512) (11,754) (14,480) 15,545) (7,859) 8,139) (12,879) 21,057) (5,762) 10,120) (26,948) 22,829) (842) 23,334) (36,950)
應計負債和其他負債
(110,092) (67,953) (768,616) 929,848) 92,861) 6,382) 46,848) 71,922) 143,743) (139,168) 52,303) 39,097) 49,278) (47,997) 36,691) 22,954) 55,777) (20,166) 38,132) 5,386) (14,849) (57,973)
經營租賃負債
(78,663) (54,649) (40,212) (49,991) (55,613) (38,335) (32,420) (41,124) (39,692) (39,295) (35,675) (35,188) (29,466) (29,876) —) —) —) —) —) —) —) —)
資產和負債的變化，扣除購置資產和購置所承擔的負債
(68,977) 49,743) (1,002,147) 850,569) 55,818) 100,793) (170,018) (69,286) 206,223) 8,486) (92,127) 39,764) 32,033) 39,030) (85,276) 129,149) 54,289) (8,840) (110,296) 33,125) 10,507) 34,425)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整
299,703) (387,195) (710,136) 925,737) 316,318) 322,179) 108,184) 186,128) 1,579,021) 255,163) 158,406) 298,997) (780,587) 160,889) 76,696) (345,280) 221,023) 181,676) 107,028) 261,042) 306,195) 265,007)
經營活動產生的現金凈額
29,696) 126,091) (528,442) 388,980) 381,967) 390,184) 330,300) 214,787) 201,016) 246,767) 277,179) 335,519) 338,973) 351,693) 331,999) 443,899) 321,140) 242,673) 198,107) 239,947) 189,707) 203,448)
購買財產和設備
(154,496) (163,174) (139,943) (411,227) (279,195) (181,181) (295,525) (290,746) (164,416) (122,667) (151,615) (170,252) (135,795) (83,026) (74,021) (120,372) (196,450) (93,091) (40,159) (36,076) (44,626) (39,881)
出售財產和設備所得款項
850) 2,482) 1,549) 2,076) 3,002) 1,835) 3,355) 1,910) 2,282) 1,623) 1,868) 1,233) 1,101) 1,956) 4,943) 3,671) 2,693) 1,763) —) 1,493) 1,290) —)
購買有價證券
(543,093) (1,100,837) (951,645) (619,318) (794,866) (1,370,830) (1,168,412) (1,981,219) (1,889,234) (1,233,530) (1,857,429) (948,761) (1,356,779) (1,635,142) (1,280,084) (2,063,444) (1,158,986) (831,882) (667,099) (442,070) (876,081) (701,964)
有價證券到期所得款項
1,068,945) 697,351) 623,514) 1,103,717) 863,076) 1,221,461) 987,343) 1,085,761) 1,355,500) 1,125,634) 776,235) 1,382,924) 1,057,638) 1,711,300) 982,546) 1,134,690) 955,681) 660,056) 555,969) 562,091) 802,237) 659,450)
出售有價證券所得款項
(1) 590,593) 31,012) 48,820) 25,191) 1,067,603) 167,367) 66,718) 136,416) 722,253) 193,791) 110,026) 28,941) 34,358) 16,590) 19,759) 16,860) 5,512) 16,008) 1) 34,019) 74,798)
限制性現金的變化
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 385) (12) 1,598) 1,623)
購買對私營公司的投資
(1,522) (5,014) (6,572) (1,692) (630) (30,867) (8,073) (2,500) —) (1,339) —) (51,163) —) —) (1,200) —) (825) (1,350) —) (300) (525) —)
出售資產組所得款項
—) 1,050,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
投資金融正義基金
(24,000) (6,500) (17,500) (29,300) (12,500) (10,200) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
企業合併，扣除收購的現金
(9,379) —) (9,765) —) (14,559) (8,378) (13,731) —) (19,505) (14,780) (9,362) —) (20,302) —) —) (1,068) (32,504) —) —) —) —) —)
其他投資活動
—) —) (41,680) —) 700) (9,085) —) —) —) (11,050) —) (9,087) 11,368) —) (5,000) —) —) —) 1) (96) —) 24,994)
投資活動產生的現金凈額（用於）
337,304) 1,064,901) (511,030) 93,076) (209,781) 680,358) (327,676) (1,120,076) (578,957) 466,144) (1,046,512) 314,920) (413,828) 29,446) (356,226) (1,026,764) (413,531) (258,992) (134,895) 85,031) (82,088) 19,020)
發行可換股債券所得款項
—) —) —) —) —) 1,437,500) —) —) —) 1,000,000) —) —) —) —) —) —) 1,150,000) —) —) —) —) —)
發行優先票據所得款項
—) 1,000,000) —) —) —) —) —) —) —) —) 700,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
購買可轉換票據套期保值
—) —) —) —) —) (213,469) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (267,950) —) —) —) —) —)
與票據對沖同時發行認股權證的收益
—) —) —) —) —) 161,144) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 186,760) —) —) —) —) —)
債券發行成本
—) (11,270) —) —) —) (16,769) —) —) —) (14,662) (8,070) —) —) —) (300) (1,753) (11,730) —) —) —) —) —)
償還可轉換票據
—) —) —) (954,000) —) —) —) —) —) —) —) (935,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
回購普通股
—) (2,077,759) (265,709) (169,457) (333,812) (161,552) (245,292) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款
(8,951) (4,190) (5,270) (6,215) (4,928) (10,569) (4,243) (3,726) (2,925) (11,693) (2,899) (3,757) (3,461) (9,477) (3,083) (6,820) (1,803) (7,557) (1,913) (2,026) (1,933) (3,090)
融資租賃義務的支付
—) —) —) —) —) (565) (2,489) (4,117) (6,490) (9,966) (13,050) (15,694) (18,214) (19,719) (20,847) (22,222) (23,035) (24,247) (22,090) (25,535) (28,066) (27,084)
行使股票期權所得款項
254) 66) 19) 51) 28) 1,958) 4,988) 31) 118) 305) 35) 244) 414) 95) 164) 154) 329) 2,768) 1,572) 541) 809) 6,522)
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益
49,404) —) 29,261) —) 39,531) —) 21,076) —) 34,395) —) 17,169) —) 25,209) —) 12,951) —) 16,337) —) 9,901) —) 14,019) —)
籌資活動提供（用於）的現金凈額
40,707) (1,093,153) (241,699) (1,129,621) (299,181) 1,197,678) (225,960) (7,812) 25,098) 963,984) 693,185) (954,207) 3,948) (29,101) (11,115) (30,641) 1,048,908) (29,036) (12,530) (27,020) (15,171) (23,652)
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響
(10,838) (814) (4,689) (4,392) 4,019) (8,018) 10,849) 924) (3,830) (11,948) 6,366) (8,792) 7,148) (146) 915) (2,697) (14,464) 1,950) 1,173) 277) 4,309) 4,152)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）
396,869) 97,025) (1,285,860) (651,957) (122,976) 2,260,202) (212,487) (912,177) (356,673) 1,664,947) (69,782) (312,560) (63,759) 351,892) (34,427) (616,203) 942,053) (43,405) 51,855) 298,235) 96,757) 202,968)
根據報告：
10-Q (報告日期： 2022-06-30) , 10-Q (報告日期： 2022-03-31) , 10-K (報告日期： 2021-12-31) , 10-Q (報告日期： 2021-09-30) , 10-Q (報告日期： 2021-06-30) , 10-Q (報告日期： 2021-03-31) , 10-K (報告日期： 2020-12-31) , 10-Q (報告日期： 2020-09-30) , 10-Q (報告日期： 2020-06-30) , 10-Q (報告日期： 2020-03-31) , 10-K (報告日期： 2019-12-31) , 10-Q (報告日期： 2019-09-30) , 10-Q (報告日期： 2019-06-30) , 10-Q (報告日期： 2019-03-31) , 10-K (報告日期： 2018-12-31) , 10-Q (報告日期： 2018-09-30) , 10-Q (報告日期： 2018-06-30) , 10-Q (報告日期： 2018-03-31) , 10-K (報告日期： 2017-12-31) , 10-Q (報告日期： 2017-09-30) , 10-Q (報告日期： 2017-06-30) , 10-Q (報告日期： 2017-03-31) .
從資料中可以觀察到 Twitter Inc. 在2017年至2022年間的財務狀況呈現出高度的波動性與多變性。其淨收入在多個季度出現顯著的變化，特別是在2020年，淨損由盈轉虧，且虧損幅度在某些季度達到歷史高點，例如2020年12月的-1,378,005千美元；但亦有季度短暫轉為盈餘的現象，如2020年6月的2,866萬美元，顯示公司經營績效受市場環境與營運策略的影響甚鈍。
營運現金流（經營活動產生的現金凈額）亦呈現大幅波動，2020年由於淨虧損及資產減值等因素，出現大規模的現金流出，甚至一度達到-5.28億美元；然而，在其他季度，尤其在2020年及2021年，現金流狀況較為穩定，且呈現回升趨勢，反映公司在營運效率或資金管理方面有所改善。
在投資活動方面，Twitter於2017年至2022年間顯示出大量的資金流出，主要投資於購買有價證券及私營公司投資。一方面，大量的資金投入導致投資活動持續呈現大量現金流出，但出售資產或有價證券處置在某些季度亦有顯著收益，例如2022年第二季的出售資產組收益達-9.7億美元，可能彰顯公司逢低出清部分資產以回籠資金或進行其他調整。
融資活動則見於多次大規模的股權回購（行使股票期權、回購普通股）與公司發行債券的行動。例如，2020年度期間，企業進行多次股權回購與長期負債融資，這些操作對公司資本結構與現金流有顯著影響。特別是在2021年，籌資活動的大幅次數反映公司為應對疫情後的資金需求進行的策略調整，但也伴隨著巨額的現金流出。
此外，財務結構方面，遞延所得稅資產及負債的波動亦為重要觀察點，顯示公司可能受到稅務策略及會計估計變動的影響。特別是在2020年，遞延所得稅項目大幅變動，反映公司在稅務規劃上的調整與相關資產的估值變動。
整體而言，Twitter Inc.的財務狀況展示出較高的波動性與變動性，經營績效受到外部環境和內部策略調整的雙重影響。公司在2020年特別面臨重大虧損與資本運作的調整，但隨後數季度逐步修復，現金流狀況亦有所改善。未來的穩健性仍取決於市場環境、營運策略以及資本運作的持續調整能力。
