流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動狀態。從2019年5月至2021年10月，該比率大致維持在1.28至1.46之間，顯示出穩定的短期償債能力。然而，2022年初該比率顯著下降至1.11，隨後在2022年5月略有回升，但在2022年7月再次下降。2023年，該比率呈現上升趨勢，並在2024年4月達到1.55，為觀察期內的最高點。整體而言，該比率的變化幅度較小，但2022年初的下降值得關注。
- 快速流動性比率
- 該比率在觀察期內經歷了顯著的變化。2019年5月至2020年11月，該比率維持在較低水平，介於0.19至0.65之間。2021年初，該比率達到0.73的峰值，但隨後下降至0.47。2022年初，該比率大幅下降至0.26，並在2022年5月降至0.14的最低點。2023年，該比率逐步回升，並在2024年4月達到0.8，顯示出短期償債能力的改善。
- 現金流動性比率
- 該比率的變化趨勢與快速流動性比率相似，但幅度更為明顯。2019年5月至2020年11月，該比率維持在較低水平，介於0.1至0.57之間。2021年初，該比率達到0.65的峰值，但隨後下降。2022年初，該比率大幅下降至0.19，並在2022年5月降至0.07的最低點。2023年，該比率逐步回升，並在2024年4月達到0.73，為觀察期內的最高點。
總體而言，數據顯示在2022年初流動性比率出現明顯下降，隨後在2023年和2024年初逐步改善。快速流動性比率和現金流動性比率的變化幅度較大，表明短期償債能力對現金和容易變現資產的依賴性較高。當前流動性比率的相對穩定性可能反映了庫存管理或其他長期資產的影響。
當前流動性比率
Williams-Sonoma Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在整個期間內呈現波動增長趨勢。從2019年5月至2024年4月，流動資產從1485646千美元增長至2719797千美元。儘管存在季度波動，但整體趨勢是向上的。
- 流動資產
- 在2020年5月出現顯著增長，可能與當時的市場環境或公司策略有關。隨後，在2021年5月略有下降，但在2023年和2024年再次呈現增長。
與此同時，流動負債也呈現波動增長趨勢，但增長幅度相對較小。從2019年5月至2024年4月，流動負債從1114215千美元增長至1880315千美元。
- 流動負債
- 在2020年2月出現顯著增長，與流動資產的增長趨勢相似。在2020年11月有所下降，之後在2022年和2023年繼續增長。
當前流動性比率，即流動資產與流動負債的比率，反映了短期償債能力。該比率在整個期間內也呈現波動。
- 當前流動性比率
- 在2019年5月至2020年2月期間，該比率從1.33下降至1.09，表明短期償債能力有所下降。隨後，該比率在2020年8月達到1.46的峰值，但在2021年和2022年有所下降。在2023年和2024年，該比率再次呈現上升趨勢，並在2024年4月達到1.55的峰值，表明短期償債能力有所改善。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度略快於流動負債，導致當前流動性比率在近期有所改善。然而，該比率的波動性表明公司短期償債能力可能受到外部因素的影響。
快速流動性比率
Williams-Sonoma Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 快速流動性比率
- 在2019年5月至2019年11月期間，該比率呈現小幅波動，維持在0.19至0.21之間。
- 2020年，該比率顯著提升，從2月的0.34逐步增長至8月的0.65，並在11月回落至0.62。此期間的增長可能反映了流動資產的增加或流動負債的減少。
- 2021年初，該比率進一步上升至0.73，隨後在年中和年末呈現下降趨勢，至年末降至0.46。
- 2022年，該比率經歷了較大的波動，從年初的0.55大幅下降至年末的0.13。這種下降可能表明短期償債能力受到壓力。
- 2023年，該比率呈現回升趨勢，從年初的0.24逐步增長至年末的0.38。
- 2024年初，該比率再次顯著提升至0.74，並在4月略有回落至0.8。
總體而言，該比率在觀察期間內呈現出明顯的週期性變化。從2019年至2021年初，該比率呈現上升趨勢，但在2021年後出現大幅下降，隨後又在2023年和2024年初出現回升。
值得注意的是，2022年的快速流動性比率顯著低於其他年份，這可能需要進一步分析以確定其根本原因。2024年初的比率大幅提升，可能反映了公司在改善短期流動性方面取得的進展。
數據顯示，該比率的變化與時間緊密相關，可能受到季節性因素、經濟環境或公司特定事件的影響。
現金流動性比率
Williams-Sonoma Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 在所提供的期間內，現金資產總額呈現波動增長趨勢。從2019年5月至2020年2月，現金資產總額顯著增加，隨後在2020年5月達到峰值。此後，現金資產總額經歷了一段下降期，但在2021年初再次回升至較高水平。2022年初出現顯著下降，隨後在2023年經歷了波動，並在2024年4月達到最高點。整體而言，現金資產總額在觀察期內呈現出明顯的週期性變化。
- 流動負債
- 流動負債在整個期間內保持相對穩定，但呈現出持續增長的趨勢。從2019年5月到2021年1月，流動負債逐步增加。2021年5月至2022年7月，流動負債持續上升，並在2022年7月達到峰值。隨後，流動負債在2023年有所下降，但在2024年4月再次回升。整體而言，流動負債的增長速度相對平穩，但仍可觀察到一定的波動。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期內呈現出顯著的波動。在2019年和2020年初，該比率維持在較低水平。2020年5月至2021年初，現金流動性比率顯著提高，表明短期償債能力有所改善。2021年5月至2022年初，該比率再次下降，顯示短期償債能力有所下降。2022年初至2024年4月，現金流動性比率呈現波動上升的趨勢，並在2024年4月達到最高點。整體而言，現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。
- 綜合分析
- 現金資產總額的波動性較高，而流動負債則相對穩定。現金流動性比率的變化反映了現金資產和流動負債之間的關係。在現金流動性比率較高的時期，通常伴隨著現金資產總額的增加或流動負債的減少。需要注意的是，現金流動性比率在某些時期較低，可能表明短期償債壓力較大。整體而言，數據顯示在不同時期，資金狀況和償債能力呈現出不同的狀態，需要持續關注其變化趨勢。