流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Williams-Sonoma Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
在分析Williams-Sonoma Inc.的每季度流動性比率趨勢時，可以觀察到以下幾點具有指標性的重要變化與合理性解釋：
- 整體流動性比率（Current Ratio）
-
該比率呈現波動散布於較高水平，平均約在1.1至1.6之間。從2018年4月至2024年4月，雖有些微動盪，但整體趨勢呈現較為穩定的狀態。
特別的是，2024年較早期的數值（1.73）略高於過去，顯示公司流動資產狀況較為充裕，維持在能應付短期負債的合理範圍內。
- 快速流動性比率（Quick Ratio）
-
此比率大致在0.13至0.8之間變動，整體呈現出較大的波動性，但在2024年逐步提高，尤其從2022年起顯著攀升，反映公司現金、應收帳款等迅速變現資產的比例逐漸改善，短期應付能力增強。
在較早的時期（2018年8月至2019年4月），比率一度較低，甚至低於0.3，表明短期流動資產中的現金或等同資產較少，可能限制了公司處理短期負債的靈活性。
- 現金流動性比率（Cash Ratio）
-
該比率從2018年8月的最低點（約0.07）逐步上升，到2024年達到較高水準（約0.73），顯示公司現金及等價物相較於短期負債的比例逐漸升高，具有較佳的短期償債能力。
此趨勢符合公司可能的資金管理策略調整，並反映出其在面對外部經營環境時，有逐步增強現金持有比率的意圖，以提升短期財務安全性。
綜合上述觀察，Williams-Sonoma Inc.的流動性比率在整體趨勢上展現較為穩定轉強的跡象。雖然在某些季度短期償付能力一度受到挑戰（尤其是快速流動性比率較低的時期），但最近的數據顯示公司逐步改善流動資產結構，增強短期財務韌性。這些變化可能反映公司財務策略的調整，或是經營環境的被動適應，整體而言，公司的短期償付能力得到一定程度的提升，展現出較為穩健的財務狀況。
當前流動性比率
Williams-Sonoma Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金及約當現金餘額
- 從2018年4月到2024年4月，Williams-Sonoma的現金及約當現金餘額呈現波動上升的趨勢。2020年期間由於疫情的影響，現金持有量顯著增加，尤其是在2020年11月達到高點，之後雖有所回落，但整體水平保持較高，顯示公司在面對市場不確定性時增持流動資金以維持償付能力和彈性。
- 流動資產
- 流動資產整體呈現上升趨勢，尤其在2020年後，規模顯著擴大。這可能反映公司積極擴充營運資金或為未來業務發展儲備資源的策略。此外，2023年和2024年的數據顯示營收和資產規模進一步增長，顯示公司持續擴張或優化流動資產結構。
- 流動負債
- 流動負債也呈現逐步增加的趨勢，且在2020年疫情期間達到高峰，顯示公司在此期間承擔較多短期義務。雖然負債規模增加，但同期內的流動性比率維持在較高水準，說明公司在增負債的同時也有效管理了流動資產，保持較佳的短期償付能力。
- 當前流動性比率
- 此比率由2018年的1.73逐步下降至2021年左右的最低點1.06，之後逐漸回升至較高的水準（約1.45左右）。整體趨勢顯示，雖然短期償債能力受到疫情影響而一度下降，但公司展現出在疫情期間與之後的流動資產調整能力，改善了其短期財務健康狀況。尤其在2023年及2024年，流動性比率回升至較安全範圍，顯示公司改善了短期資金結構，進一步增強其償付能力。
- 整體財務狀況
- 綜合以上數據，Williams-Sonoma在研究期間內經歷了由疫情導致的資產負債結構調整。資產規模持續擴大，負債亦同步增加，但其流動性比率的回升反映公司平衡資產負債結構，有效管理短期流動性風險。公司在疫情期間的資金儲備策略和流動資產管理具有一定的彈性，且逐年改善的流動性比率說明其在財務健康狀況方面持續精進。此外，負債增加或許也伴隨著營運擴張或資本支出，整體趨勢傾向正面，展現公司在經營策略上的韌性與調整能力。
快速流動性比率
Williams-Sonoma Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營運狀況與流動性分析
- 從2018年第四季度至2024年第一季度的季度財務資料中，可以觀察到公司流動資產總額呈現較為波動的趨勢。特別是在2020年疫情爆發期間，流動資產的數值迅速增加，顯示公司在該時期可能積累了較多的流動資產以應對不確定的營運環境。此期間，資產峰值出現在2024年第一季度，超過1,370,000千美元，反映出公司在持續擴充資產安排。
- 負債結構與流動負債趨勢
- 公司流動負債在整個期間內呈現逐步增加的趨勢，從2018年較低的882,821千美元上升至2024年第一季度的約1,720,957千美元。這表明公司在經營活動中可能增加了短期負債壓力，尤其在2020年至2024年間變化較為明顯。負債的上升趨勢可能反映公司在擴張或應對市場需求方面，短期融資需求增加。
- 快速流動性比率變化
- 快速流動性比率在觀察期間內呈現較大波動。2018年末比率約為0.45，之後數值經歷降低，最低點在2020年第一季度的0.14，顯示短期償付能力在特殊時期受到挑戰。此後比率逐漸回升，至2024年第一季度達到0.8，反映公司短期償付能力有顯著改善，可能由於資產結構調整或負債管理的優化。此外，該比率在疫情期間的低點顯示公司曾面臨流動性壓力，但後續的回升說明情況已經改善。
- 整體趨勢與可能意涵
- 整體來看，Williams-Sonoma Inc.在此期間內的資產規模持續擴張，尤其在疫情後期顯示出強勁的資產積累能力。雖然負債同步增加，但公司在2020年後展現出較佳的短期償付能力，可能透過資產調整或營運策略調整來達到平衡。其快速流動性比率的波動提醒投資者要留意公司短期資金調度的變化，但整體呈現修復與提升的狀況，反映出經營端的調整與改善潛力。
現金流動性比率
Williams-Sonoma Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 財務趨勢分析
-
整體而言，Williams-Sonoma Inc.的現金資產總額在觀察期間呈現上升趨勢，尤其自2020年起，該指標顯著增加，反映出公司在該時點積累的現金儲備有較大幅度提升。特別是在2020年2月到2024年4月間，現金資產由約432百萬美元迅速成長至約1,254百萬美元，顯示公司擴充資金實力的趨勢明確。
相較之下，流動負債在同一期間亦呈現逐步上升的趨勢，且整體水準高於現金資產，顯示公司仍處於較為負債沉重的狀態。尤其在2020年左右，流動負債大幅激增，可能與公司應對疫情期間營運調整與資金需求有關。儘管如此，該負債水平持續高企，但在資產增加的支援下，仍維持一定的運營穩定性。
就流動性比率而言，觀察期間波動較大。較早期（2018年左右），比率較低約0.16至0.33，代表公司短期償付能力較為有限。但從2020年起，比率顯著上升，甚至在2024年1月達到0.73，顯示公司在此期間提升了流動資產的償付能力。此一增加可能得益於現金資產的快速累積與管理策略的調整，增強了其在面對短期負債時的彈性。
綜合以上分析，可以得出結論：公司在近期內積極增強財務儲備，提升了流動性，這有助於抵禦外部不確定因素並支援長期成長。然而，流動負債的持續高水準也提醒需留意短期償付壓力，持續監控資產負債結構及流動性改善狀況將為公司未來的財務穩健提供重要保障。