盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
從資料中可以觀察到，Williams-Sonoma Inc.在2018年至2024年期間，公司的毛利率呈現逐步上升的趨勢。在2018年初尚未提供完整數據，但自2019年起，毛利率逐步提升，至2024年達到約44.82%的高點，顯示其產品的盈利能力逐年改善，或是成本控制能力加強，促使毛利空間擴大。
營業獲利率方面，亦展現持續穩健的成長。自2019年起，營業獲利率逐年攀升，從約7.69%逐步升高至2024年的約17.88%。這指示公司在營運效率或成本管理方面的改善，導致營運利潤率不斷躍升，反映公司經營層面有較強的盈利擴展能力。
淨獲利率同樣呈現成長趨勢，並隨著時間逐步上升，2019年約5.86%，至2024年約13.83%。淨利率的改善說明公司在成本控制和稅後淨利方面也有較佳的表現力，進一步展現其整體獲利能力的提升。
在股東權益回報率（ROE）方面，自2019年起呈現大幅度的上升。從約28.87%快速攀升至2024年的約47.92%，其中2021年及2022年達到高峰，顯示公司利用股東權益創造的盈利能力大幅提升，可能反映資本運用效率的改進或營收規模的擴張。較高的ROE也暗示公司投資回報具有競爭力，能吸引股東持續投入。
資產回報率（ROA）亦展現出穩定的成長軌跡，從2018年的約11.86%逐步攀升至2024年的約20.52%。這表明公司在運用其資產產生利潤方面的效率逐步提升，資產管理能力有所改善。
整體來看，Williams-Sonoma Inc.在此期間經歷了一段盈利能力穩定且逐步提升的階段。毛利率、營業獲利率和淨利率的持續改善，配合ROE和ROA的提升，顯示公司在成本控制、營運效率以及資本運用方面均有所優化，反映出公司財務績效呈現積極向上的趨勢。此外，這些趨勢或許受益於市場擴展、產品組合優化或經營策略的調整，長期前景亦具一定的正面動能。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Williams-Sonoma Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 802,515) | 1,048,615) | 822,360) | 757,567) | 675,059) | 1,009,850) | 910,526) | 928,809) | 828,548) | 1,125,237) | 895,485) | 858,388) | 752,853) | 965,224) | 705,583) | 551,202) | 414,260) | 692,728) | 518,172) | 483,861) | 444,331) | 709,923) | 494,984) | 463,942) | 432,164) | ||||||||
| 淨收入 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | 1,836,436) | 1,356,983) | 1,275,174) | 1,203,000) | ||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 44.82% | 42.62% | 41.20% | 40.57% | 41.27% | 42.40% | 43.49% | 44.05% | 44.20% | 44.05% | 43.20% | 42.32% | 40.77% | 38.86% | 37.32% | 36.20% | 35.79% | 36.27% | 36.60% | 36.74% | 37.01% | 37.04% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | 39.57% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | 34.09% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | 31.80% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | 28.46% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024)
÷ (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
= 100 × (802,515 + 1,048,615 + 822,360 + 757,567)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 44.82%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 毛利趨勢分析
-
從資料中可以觀察到，Williams-Sonoma Inc.的毛利在2018年到2024年期間呈現逐步上升的趨勢。2018年第二季度，毛利率約為37%，之後逐步提升，在2021年左右突破40%的關鍵點，2022年後進一步攀升至約44%，達到更高的水平。這表示公司在成本控制或產品組合方面可能有持續改善，能在營收增加的同時提升毛利率。
值得注意的是，毛利率的變動較為穩定，且整體呈現上升趨勢。大部分期間毛利率都維持在40%以上，尤其在2021年和2022年之後，有明顯的提升，可能反映出公司較為成功的策略調整或市場定位調整，進一步強化了其盈利能力。
- 財務績效整體觀察
-
淨收入在呈現持續成長的趨勢，特別是在2019年至2021年期間經歷顯著的增加，2021年達到最高點，達到約2.29億美元。然而，2022年後，雖然仍保持較高的水平，但略有波動，並在2023年有所下降，接著再度企穩。這反映公司在擴張階段取得了較好的市場表現，但近期可能受到市場環境變化或競爭加劇的影響。
毛利的絕對值也呈現持續增長，與毛利率的升高相互呼應，說明公司在營收和成本控制雙方面皆有正向的改善。儘管如此，細節變化顯示，公司在不同季度或年度的表現存在一定波動，但整體趨勢偏向上升，展現較為健康的成長態勢。
營業獲利率
Williams-Sonoma Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 323,828) | 458,091) | 315,077) | 271,548) | 199,477) | 469,787) | 339,633) | 365,521) | 323,481) | 524,572) | 330,267) | 323,100) | 275,177) | 402,087) | 274,604) | 185,361) | 48,645) | 203,686) | 101,891) | 86,165) | 74,132) | 200,853) | 94,384) | 74,166) | 66,550) | ||||||||
| 淨收入 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | 1,836,436) | 1,356,983) | 1,275,174) | 1,203,000) | ||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 17.88% | 16.05% | 15.85% | 15.49% | 16.10% | 17.27% | 17.81% | 18.00% | 17.90% | 17.62% | 16.56% | 16.44% | 15.58% | 13.43% | 11.25% | 8.98% | 7.47% | 7.90% | 7.86% | 7.85% | 7.77% | 7.69% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | 14.37% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | 8.75% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | 10.59% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024
+ 營業利潤Q3 2024
+ 營業利潤Q2 2024)
÷ (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
= 100 × (323,828 + 458,091 + 315,077 + 271,548)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 17.88%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的數據，可以觀察到Williams-Sonoma Inc.在分析期間內的財務表現展現出較為穩定且整體向上的趨勢。具體來說，營業利潤與淨收入較2018年起均呈現持續的增長，尤其是在2020年之後，兩項指標明顯有所突破，反映公司在該年度迎來較佳的營運表現。
淨收入方面，從2018年的約1,203,000千美元逐步攀升至2023年約1,668,348千美元，期間經歷了多次波動，但整體上呈現出上升趨勢，尤其在2020至2021年間，淨收入達到高點，顯示公司於這段期間成功擴展市場或改善盈利能力。值得注意的是，2022年及2023年第一季度的淨收入情況高於2018年，彰顯公司持續的成長動能。
營業利潤率方面，數據顯示公司在此期間內逐漸提高，其比率從較早的約7.69%上升至2023年約17.88%。這表明公司在成本控制、營運效率或毛利轉化為淨利方面展現出正向改善。特別是在2020年後，營業利潤率顯著提升，說明公司在經營策略或市場條件改善下，獲利能力得以加強。
綜合來看，Williams-Sonoma Inc.於分析期間內展現穩健成長，淨收入持續攀升，營業利潤率亦逐步提升，反映公司經營績效持續向佳。在疫情期間，其營運體現較強韌性，可能得益於其核心商業模式或策略調整，進一步鞏固其在市場中的競爭優勢。整體來說，該公司具有穩定的盈利能力改善趨勢與良好的未來成長潛力。
淨獲利率
Williams-Sonoma Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | 155,338) | 81,465) | 51,713) | 45,168) | ||||||||
| 淨收入 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | 1,836,436) | 1,356,983) | 1,275,174) | 1,203,000) | ||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 13.83% | 12.25% | 11.99% | 11.67% | 12.07% | 13.00% | 13.48% | 13.68% | 13.74% | 13.66% | 12.84% | 12.70% | 11.97% | 10.04% | 8.49% | 6.83% | 5.75% | 6.04% | 5.86% | 6.07% | 5.98% | 5.88% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | 5.53% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | 10.20% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | 7.84% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益Q1 2025
+ 淨收益Q4 2024
+ 淨收益Q3 2024
+ 淨收益Q2 2024)
÷ (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 13.83%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 盈利趨勢分析
- 從淨收益數據觀察，Williams-Sonoma Inc.在2018年4月29日至2024年4月28日期間呈現出一定程度的波動，但整體呈現出上升的趨勢。在2018年的淨收益約為4,500萬美元，經過數年成長，達到2024年的約2億5,500萬美元。此一成長趨勢顯示公司在此期間的營收規模持續擴大，尤其在2020年及其之後的時期，淨收益顯著增加，可能反映其業務的擴張或市場佔有率的提升。
- 純利率的變化
- 淨獲利率在資料中呈現逐步上升的趨勢，從2019年初的約5.88%逐步上升到2024年約13.83%。期間內的淨獲利率顯示公司獲利效率逐年提升，表明其成本控制、毛利率或營運效率有所改善。尤其於2020年及2021年，淨獲利率明顯提升，可能與市場需求的變化或公司策略調整相關。值得注意的是，2020年之後，淨獲利率穩步增長，反映公司在逐趨向更高效能營運的情況。
- 營收規模的變化
- 淨收入亦呈現穩健成長趨勢，從2018年的約1,203萬美元增加到2024年的約2,278萬美元。雖有季度波動，但整體而言，公司營收持續擴展，特別是在2020年及之後，營收水平明顯提高，顯示其市場需求和銷售規模均有正向成長。此外，2020年第二季度（2020年5月3日）營收達高點，或許與當時的經濟狀況或公司促銷策略有關，之後的季度也保持較高水準。
- 季度性波動與長期趨勢
- 數據顯示公司在不同季度之間存在明顯波動，例如2020年和2021年的季度營收和淨收益均有較大幅度的變化，但長期來看，趨勢仍為逐步上升。尤其在2020年第一季度前夕之後，公司的營收和獲利能力明顯改善，可能反映疫情影響下的消費行為變化或公司策略調整，促使其營運效率提升。
- 綜合觀察
- 整體來看，Williams-Sonoma Inc.的財務表現自2018年至2024年間展現出明顯的成長軌跡。淨收益和淨獲利率均呈現向上趨勢，反映出公司在擴展營收規模的同時，也提升了盈利能力。疫情期間的短期波動未影響長期正向趨勢，顯示公司具備良好的適應能力和盈利模式的持續改善。未來，若公司能持續保持這樣的成長動能，則其財務狀況將越發穩健並具長期競爭力。
股東權益回報率 （ROE）
Williams-Sonoma Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | 155,338) | 81,465) | 51,713) | 45,168) | ||||||||
| 股東權益 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | 1,155,714) | 1,091,937) | 1,080,988) | 1,197,234) | ||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 47.92% | 44.63% | 52.41% | 59.52% | 70.24% | 66.31% | 83.22% | 91.82% | 88.01% | 67.68% | 66.89% | 64.49% | 60.33% | 41.23% | 38.36% | 30.82% | 27.80% | 28.81% | 30.51% | 31.39% | 30.41% | 28.87% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | 22.84% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | 217.09% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | 55.01% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
ROE = 100
× (淨收益Q1 2025
+ 淨收益Q4 2024
+ 淨收益Q3 2024
+ 淨收益Q2 2024)
÷ 股東權益
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ 2,209,558 = 47.92%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Williams-Sonoma Inc. 的淨收益在整體上呈現出顯著的波動與長期成長趨勢。從2018年4月到2024年4月，其淨收益逐步增加，尤其是在2020年疫情期間，2020年2月至2020年8月的數據顯示淨收益曾經激增，顯示公司在特殊市場環境下得以擴展營收。近幾個季度，淨收益保持較高水準，且顯示出逐步成長的趨勢。
股東權益方面，整體趨勢亦展現出明顯的成長。2018年時，股東權益約為1,197,234千美元，經歷數個季度的波動後，逐步攀升至2024年接近2,209,558千美元。此一持續上升的趨勢可能反映公司長期積累的盈餘再投資，以及資產的積極擴張。值得注意的是，2021年至2023年間，股東權益的增長較為迅速，顯示公司在此期間得以有效提升財務穩定性和資本市值。
ROE（股東權益報酬率）顯示出在2018年至2023年的顯著上升趨勢。雖然數據中缺失部分季度資料，但從2019年起，ROE逐步提高，至2021年達到約66.89%，此後雖有波動，但仍維持在較高水平（約44.63%至91.82%），反映公司在效率提升與獲利能力方面取得顯著進展。特別是在2020年第三季度後，ROE持續呈現上升趨勢，表明公司的資本運用效率有效提升，能在經濟環境變動中保持較佳的獲利表現。
綜合來看，Williams-Sonoma Inc. 在分析期間內展現了淨收益與股東權益的正向成長，ROE的顯著改善也說明公司整體的經營效率與盈利能力的提升。然而，淨收益的波動也提示公司可能面臨市場或經營上的變數，需要持續關注其營運策略與外部經濟環境的影響。
資產回報率 （ROA）
Williams-Sonoma Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | 155,338) | 81,465) | 51,713) | 45,168) | ||||||||
| 總資產 | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | 2,812,844) | 2,718,759) | 2,607,977) | 2,656,905) | ||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 20.52% | 18.01% | 19.46% | 21.10% | 23.04% | 24.19% | 25.60% | 27.17% | 27.37% | 24.35% | 23.06% | 23.19% | 21.24% | 14.60% | 12.48% | 9.15% | 7.67% | 8.78% | 8.71% | 9.10% | 9.01% | 11.86% | — | — | — | ||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | 6.64% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | 21.94% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | 10.85% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | 13.55% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-Q (報告日期： 2018-10-28), 10-Q (報告日期： 2018-07-29), 10-Q (報告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
ROA = 100
× (淨收益Q1 2025
+ 淨收益Q4 2024
+ 淨收益Q3 2024
+ 淨收益Q2 2024)
÷ 總資產
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ 5,159,979 = 20.52%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體趨勢概述
- 從資料中可觀察到，Williams-Sonoma Inc.的淨收益在2019年來明顯增加，尤其在2019年第二季度達到高峰，隨後在2020年初經歷一定的波動，但仍維持較高水準。2020年初受到新冠疫情的影響，短暫的銷售波動顯現，但公司隨後展現出一定的復甦能力，尤其在2021年淨收益持續上升，達到企業歷史新高，證明其在市場環境變動下的韌性。
- 淨收益變化
- 2018年至2019年期間，淨收益的增長較為穩定，在2019年第二季度激增，反映出公司在該年度的盈利能力較強。進入2020年，淨收益受到疫情影響，但仍保持較高水平，並在2021年進一步攀升，表現出強勁的盈利增長動能。2022年後，淨收益保持較高水准，雖有波動，但整體表現優於之前的時期。
- 資產規模與結構
- 總資產整體呈上升趨勢，尤其在2020年後明顯擴大，從約2,602,977千美元增加至2024年第一季的約5,159,979千美元，展現公司資產規模持續擴張。此增長可能與公司擴展業務、資本投入或資產重組有關。雖然在2020年末和2021年中期資料稍有波動，但整體來說資產規模呈現肯定之趨勢。
- 資產報酬率（ROA）
- ROA在2018年未提供數據，但自2019年起逐步上升，顯示公司利用資產創造盈利的效率逐步改善。在2020年全球疫情期間，ROA仍較為穩健，並在2021年達到較高水準（最高約27.37%），此後略有波動，但仍維持在較高水平，反映出公司在資源運用方面持續展現高效能。該指標的上升趨勢表明公司資產運用效率提升，有助於公司盈利能力的長期增強。