盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動上升的趨勢。從2019年到2024年，毛利率比率、營業獲利率、淨獲利率、股東權益回報率（ROE）以及資產回報率（ROA）均有顯著的變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年5月至2021年8月期間相對穩定，約在36%至42%之間。從2021年10月開始，毛利率比率呈現明顯上升趨勢，並在2024年4月達到最高點44.82%。這表明產品或服務的成本控制或定價策略可能有所改善。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似，在2019年至2020年期間相對平穩，約在7%至9%之間。2020年11月開始，營業獲利率顯著提升，並在2021年5月至2022年1月期間達到高峰，之後略有回落，但在2024年4月再次回升至17.88%。這可能反映了營運效率的提升或銷售成本的降低。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的增長趨勢也與前兩者一致。從2019年的約6%上升至2024年4月的13.83%，表明公司在控制整體成本和費用方面取得了進展。淨獲利率的提升也可能受到稅收政策或財務結構變化的影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2019年至2021年期間呈現波動上升的趨勢，從30.41%大幅增長至2021年5月的60.33%。雖然在2022年略有下降，但仍保持在較高水平。2024年4月，ROE為47.92%，顯示出股東投資的回報率持續較高。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的增長趨勢也與其他指標相似，從2019年的9.01%上升至2024年4月的20.52%。這表明公司在利用其資產產生利潤方面變得更加有效率。ROA的提升也可能與資產的有效管理和投資有關。
總體而言，資料顯示公司在盈利能力和資本回報方面均呈現積極的發展趨勢。然而，需要注意的是，這些趨勢可能受到多種因素的影響，包括宏觀經濟環境、行業競爭以及公司自身的經營策略。進一步的分析需要考慮這些外部和內部因素，以更全面地評估公司的財務狀況。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Williams-Sonoma Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 802,515) | 1,048,615) | 822,360) | 757,567) | 675,059) | 1,009,850) | 910,526) | 928,809) | 828,548) | 1,125,237) | 895,485) | 858,388) | 752,853) | 965,224) | 705,583) | 551,202) | 414,260) | 692,728) | 518,172) | 483,861) | 444,331) | |||||||
| 淨收入 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 44.82% | 42.62% | 41.20% | 40.57% | 41.27% | 42.40% | 43.49% | 44.05% | 44.20% | 44.05% | 43.20% | 42.32% | 40.77% | 38.86% | 37.32% | 36.20% | 35.79% | 36.27% | 36.60% | 36.74% | 37.01% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024)
÷ (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
= 100 × (802,515 + 1,048,615 + 822,360 + 757,567)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 44.82%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2019年5月至2019年11月期間呈現穩定增長趨勢。2020年2月達到峰值，隨後在2020年5月顯著下降，可能受到外部因素影響。其後，毛利在2020年8月至2021年1月期間再次回升，並在2021年1月達到最高點。2021年5月略有下降，但隨後在2021年10月再次增長。2022年初出現下降，但在2022年5月至2022年7月期間有所反彈。2022年10月至2023年1月期間再次下降，隨後在2023年4月至2023年7月期間呈現增長趨勢。2023年10月再次下降，並在2024年4月略有回升。
- 淨收入
- 淨收入的趨勢與毛利相似，在2019年5月至2019年11月期間呈現增長。2020年2月達到峰值，隨後在2020年5月大幅下降。2020年8月至2021年1月期間淨收入顯著回升，並在2021年1月達到最高點。2021年5月略有下降，但隨後在2021年10月再次增長。2022年初出現下降，但在2022年5月至2022年7月期間有所反彈。2022年10月至2023年1月期間再次下降，隨後在2023年4月至2023年7月期間呈現增長趨勢。2023年10月再次下降，並在2024年4月略有回升。整體而言，淨收入的波動幅度較大，且與毛利變化趨勢一致。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年5月至2020年2月期間相對穩定，在36%至38%之間波動。2020年5月略有下降，但隨後在2020年8月至2021年1月期間顯著上升，並在2021年1月達到最高點。2021年5月至2021年10月期間毛利率比率持續上升，並在2021年10月達到最高值。2022年初略有下降，但在2022年5月至2022年7月期間有所回升。2022年10月至2023年1月期間再次下降，隨後在2023年4月至2023年7月期間呈現增長趨勢。2023年10月再次下降，並在2024年4月略有回升。整體而言，毛利率比率呈現上升趨勢，表明公司在控制成本和提高產品定價方面可能取得了一定的成功。
總體而言，數據顯示在特定時間段內存在顯著的波動，尤其是在2020年和2022年。這些波動可能與宏觀經濟環境、行業競爭或其他外部因素有關。毛利率比率的持續上升表明公司在提高盈利能力方面取得了一定的進展。
營業獲利率
Williams-Sonoma Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 323,828) | 458,091) | 315,077) | 271,548) | 199,477) | 469,787) | 339,633) | 365,521) | 323,481) | 524,572) | 330,267) | 323,100) | 275,177) | 402,087) | 274,604) | 185,361) | 48,645) | 203,686) | 101,891) | 86,165) | 74,132) | |||||||
| 淨收入 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 17.88% | 16.05% | 15.85% | 15.49% | 16.10% | 17.27% | 17.81% | 18.00% | 17.90% | 17.62% | 16.56% | 16.44% | 15.58% | 13.43% | 11.25% | 8.98% | 7.47% | 7.90% | 7.86% | 7.85% | 7.77% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024
+ 營業利潤Q3 2024
+ 營業利潤Q2 2024)
÷ (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
= 100 × (323,828 + 458,091 + 315,077 + 271,548)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 17.88%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 營業利潤在2019年5月至2019年11月期間呈現穩定增長趨勢。2020年2月達到峰值，隨後在2020年5月大幅下降，但在2020年8月迅速反彈並持續增長至2021年1月。2021年5月略有下降，但隨後在2021年10月再次增長。2022年初出現顯著增長，但後續季度有所回落。2023年初再次大幅下降，隨後在2023年4月至2023年10月期間呈現波動上升，但在2024年1月和4月回落。
- 淨收入
- 淨收入的趨勢與營業利潤相似，在2019年和2020年初呈現增長，2020年5月大幅下降，隨後快速恢復並持續增長至2021年1月。2021年及2022年的季度數據顯示，淨收入在不同時期呈現波動，但整體上保持在較高的水平。2023年初淨收入顯著下降，隨後在2023年4月至2023年10月期間有所回升，但在2024年1月和4月再次下降。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2019年和2020年初相對穩定，在7%至8%之間波動。2020年8月開始，營業獲利率顯著提升，並在2021年1月達到峰值。2021年5月略有下降，但隨後在2021年10月再次增長。2022年營業獲利率持續上升，並在2022年1月達到最高點。2023年營業獲利率呈現下降趨勢，並在2024年1月和4月維持在相對較低的水平。整體而言，營業獲利率在數據後期呈現較高的水平，但近期有下降的趨勢。
總體而言，數據顯示在2020年上半年經歷了一次顯著的波動，隨後在2020年下半年至2021年初呈現強勁的復甦和增長。2022年數據顯示增長趨勢放緩，而2023年和2024年初則呈現出一定的下降趨勢。營業獲利率的變化與營業利潤和淨收入的趨勢基本一致，反映了盈利能力的變化。
淨獲利率
Williams-Sonoma Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | |||||||
| 淨收入 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 13.83% | 12.25% | 11.99% | 11.67% | 12.07% | 13.00% | 13.48% | 13.68% | 13.74% | 13.66% | 12.84% | 12.70% | 11.97% | 10.04% | 8.49% | 6.83% | 5.75% | 6.04% | 5.86% | 6.07% | 5.98% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益Q1 2025
+ 淨收益Q4 2024
+ 淨收益Q3 2024
+ 淨收益Q2 2024)
÷ (淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024
+ 淨收入Q2 2024)
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 13.83%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在觀察期間呈現波動性增長。從2019年5月至2019年11月，淨收益逐步增加，但在2020年2月大幅攀升後，隨即在2020年5月顯著下降。此後，淨收益在2020年8月至2021年1月期間持續增長，並在2021年1月達到峰值。隨後，淨收益經歷了波動，在2022年1月再次顯著增加，但在2023年1月回落。2023年4月至2023年10月期間，淨收益呈現增長趨勢，並在2023年10月達到較高水平，但在2024年1月和4月有所下降。
- 淨收入
- 淨收入整體呈現增長趨勢，但同樣存在波動。從2019年5月至2021年1月，淨收入持續增長。2021年5月至2022年1月期間，淨收入經歷了波動，但整體仍保持在較高水平。2022年5月至2023年10月期間，淨收入持續增長，並在2023年10月達到最高點。然而，2024年1月和4月，淨收入出現了明顯的下降。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現明顯的上升趨勢。從2019年5月至2021年1月，淨獲利率逐步提高。2021年5月至2021年10月期間，淨獲利率快速增長，並在2021年10月達到峰值。隨後，淨獲利率保持在較高水平，並在2022年1月和2022年5月略有波動。2022年7月至2024年4月，淨獲利率持續上升，並在2024年4月達到最高水平。整體而言，淨獲利率的提升表明盈利能力不斷增強。
總體而言，數據顯示淨收入呈現增長趨勢，而淨獲利率則呈現更為顯著的上升趨勢。淨收益的波動性較大，可能受到季節性因素或其他外部環境的影響。淨獲利率的提升可能源於成本控制、產品組合優化或定價策略的調整。
股東權益回報率 （ROE）
Williams-Sonoma Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | |||||||
| 股東權益 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 47.92% | 44.63% | 52.41% | 59.52% | 70.24% | 66.31% | 83.22% | 91.82% | 88.01% | 67.68% | 66.89% | 64.49% | 60.33% | 41.23% | 38.36% | 30.82% | 27.80% | 28.81% | 30.51% | 31.39% | 30.41% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
ROE = 100
× (淨收益Q1 2025
+ 淨收益Q4 2024
+ 淨收益Q3 2024
+ 淨收益Q2 2024)
÷ 股東權益
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ 2,209,558 = 47.92%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在觀察期間呈現波動性增長。2020年2月出現顯著高峰，隨後在2020年5月大幅下降，但在2020年8月迅速反彈。2021年持續增長，並在2022年初達到峰值，之後略有回落，但在2023年再次顯著增長，並在2024年4月達到新的高點。整體而言，淨收益呈現長期上升趨勢，但季度間的波動幅度較大。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期間持續增長，但增長速度並非線性。從2019年到2021年，股東權益的增長相對穩定。2022年初出現下降，隨後在2023年顯著增長，並在2024年4月達到最高點。股東權益的增長與淨收益的增長趨勢大致一致，但增長幅度相對較為平緩。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在觀察期間呈現顯著波動。ROE在2019年至2021年間保持在相對穩定的水平，但2021年開始顯著上升，並在2022年初達到峰值。隨後，ROE有所下降，但在2023年再次回升。ROE的波動與淨收益的波動密切相關，但由於股東權益的影響，ROE的波動幅度更大。整體而言，ROE呈現上升趨勢，表明公司利用股東權益產生利潤的能力不斷提高。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間的財務表現呈現增長趨勢，但同時也存在季度波動。淨收益和股東權益均呈現增長趨勢，而ROE則呈現波動性增長。這些趨勢表明公司在盈利能力和股東權益管理方面具有一定的能力，但需要密切關注季度波動，並採取相應的措施來應對潛在的風險。
資產回報率 （ROA）
Williams-Sonoma Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | |||||||
| 總資產 | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 20.52% | 18.01% | 19.46% | 21.10% | 23.04% | 24.19% | 25.60% | 27.17% | 27.37% | 24.35% | 23.06% | 23.19% | 21.24% | 14.60% | 12.48% | 9.15% | 7.67% | 8.78% | 8.71% | 9.10% | 9.01% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 計算
ROA = 100
× (淨收益Q1 2025
+ 淨收益Q4 2024
+ 淨收益Q3 2024
+ 淨收益Q2 2024)
÷ 總資產
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ 5,159,979 = 20.52%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在觀察期間呈現波動性增長。從2019年5月至2019年11月，淨收益逐步增加。2020年2月出現顯著增長，但隨後在2020年5月大幅下降。2020年8月開始，淨收益再次回升，並在2021年初達到峰值。2021年5月至2021年10月期間，淨收益相對穩定。2022年初再次顯著增長，但隨後幾季有所回落。2023年1月再次大幅增長，並在2023年10月達到新的高峰，隨後在2024年1月和4月略有下降。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期間呈現持續增長趨勢。雖然偶有小幅下降，例如2020年11月和2022年1月，但總體而言，總資產規模不斷擴大。從2019年5月到2024年4月，總資產的增長幅度顯著，表明公司規模的擴張。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在觀察期間呈現顯著的上升趨勢，並伴隨波動。從2019年5月到2021年10月，ROA逐步提高，尤其是在2021年5月至2021年10月期間，ROA的增長速度加快。2022年初達到峰值，隨後在2022年5月至2023年4月期間有所回落。2023年10月再次顯著增長，但隨後在2024年1月和4月有所下降。ROA的變化與淨收益的變化存在一定的相關性，但幅度更大，表明資產利用效率的變化對ROA的影響較大。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間實現了淨收益和總資產的增長。ROA的上升表明公司資產的盈利能力有所提高。然而，淨收益和ROA的波動性也值得關注，可能反映了外部環境或公司內部經營策略的變化。