普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Zoetis Inc.、當前估值比率
| Zoetis Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 製藥、生物技術和生命科學 | 保健 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||
| 現價 （P） | $167.23 | |||||||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 456,295,137 | |||||||||||||||||
| 增長率 (g) | 35.45% | |||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $5.14 | |||||||||||||||||
| 明年預期每股收益 | $6.96 | |||||||||||||||||
| 每股營業利潤 | $6.61 | |||||||||||||||||
| 每股銷售額 | $18.72 | |||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $10.95 | |||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 32.55 | 94.91 | 43.27 | — | 41.79 | 96.39 | 318.39 | 35.44 | 15.38 | 17.69 | 18.43 | 34.60 | — | 38.74 | 33.89 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 24.03 | 217.76 | 34.08 | — | 38.30 | 75.89 | — | 31.92 | — | 16.84 | 14.91 | 30.19 | — | 35.44 | 30.78 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.92 | — | 1.60 | — | 4.59 | 3.57 | — | 3.21 | — | 3.51 | 0.78 | 2.37 | — | 4.16 | 3.36 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 25.30 | 44.44 | 24.39 | — | 33.50 | 79.14 | 91.95 | 23.96 | 13.22 | 11.45 | 20.38 | 29.88 | — | 38.60 | 30.42 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 8.93 | 7.21 | 5.53 | 2.28 | 6.82 | 22.66 | 5.34 | 5.61 | 4.10 | 2.23 | 5.73 | 5.11 | 10.45 | 6.95 | 3.89 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 15.27 | 122.12 | 30.12 | 6.76 | 3.29 | 71.93 | 7.91 | 6.97 | 5.68 | 1.61 | 2.77 | 4.42 | 7.02 | 8.00 | 6.57 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Zoetis Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據資料顯示，Zoetis Inc. 在過去五年間的多項財務比率經歷了不同程度的變化，反映出市場對其財務狀況和股票估值的調整趨勢。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 從2019年的45.89逐步下降至2023年的35.84，顯示市場對公司未來盈利的預期逐年略有降低，或是股價相對盈利水平略有調整。該比率的下降可能表明投資者對公司盈利增長的預期變得較為保守，但整體仍處於較高水準，反映市場對公司盈利能力的持續肯定。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率由2019年的35略升至2020年的35.22，之後逐步降低至2023年的27.86。這趨勢表明公司股價相對營運收入的估值逐漸降低，可能反映市場對公司短期獲利能力的擔憂或是整體股價上漲速度放緩。
- 價格收入比 (P/S)
- 指標由2019年的11上升至2021年的12，之後下降至2023年的9.83。這一波動表明，雖然在2020至2021年間市場對公司營收的估值略有提高，但近年來估值再次下降，可能反映出營收增長的相對趨緊或市場對未來營收的成長預期減弱。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 從2019年的25.42降低到2023年的16.81，顯示市場對公司資產的估值逐步降低。此一趨勢或表示投資者對公司資產報酬率的期待有所下降，或公司資產的帳面價值相對於股價的比重逐年縮小，反映出市場可能對其資產質量或未來資產價值的信心有所減退。
綜合觀察，儘管多數比率呈現逐步下降的趨勢，但仍處於相對較高的水平，顯示市場對Zoetis Inc.的長期盈利能力和資產價值仍持肯定態度。近期指標的下降可能反映出市場近期對公司成長預期的調整或整體市場環境的變化。然而，尚須結合更全面的財務與市場資訊來全面評估公司未來的財務走勢與投資價值。
價格與凈收入比率 （P/E）
Zoetis Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 457,867,115 | 463,386,716 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤 (以百萬計) | 2,344) | 2,114) | 2,037) | 1,638) | 1,500) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 5.12 | 4.56 | 4.32 | 3.45 | 3.16 | |
| 股價1, 3 | 183.49 | 171.90 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 35.84 | 37.68 | 45.82 | 48.25 | 45.89 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | — | |
| Amgen Inc. | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | — | |
| Danaher Corp. | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | — | |
| Johnson & Johnson | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | — | |
| Pfizer Inc. | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 32.80 | 20.23 | 19.27 | 34.89 | — | |
| P/E工業 | ||||||
| 保健 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
EPS = 歸屬於Zoetis Inc.的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 2,344,000,000 ÷ 457,867,115 = 5.12
3 截至Zoetis Inc.年報備案日的收盤價
4 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 183.49 ÷ 5.12 = 35.84
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的回顧期間資料，Zoetis Inc.的股價在五個年度中經歷一定程度的波動，整体呈现上升走势。2019年末股價為144.94美元，經過2020年的上升至166.32美元，再到2021年達到高點197.76美元，然而2022年年末略微下降至171.9美元，之後在2023年略有回升至183.49美元。這顯示公司股價受到市場波動的影響，整體趨勢偏向穩步上升。
在每股收益（EPS）方面，則顯示公司盈利能力持續改善。2019年EPS為3.16美元，逐年增加至2020年的3.45美元，以及2021年的4.32美元，並在2022年進一步提升至4.56美元，2023年達到5.12美元。這意味著公司盈利能力持續增強，且增長趨勢明顯，反映其經營績效的提升。
另一方面，市盈率（P/E）在整個期間內顯示出相對穩定的變動，且呈現逐步下降的趨勢。2019年P/E為45.89，2020年略升至48.25，2021年下降至45.82，2022年顯著降低至37.68，2023年進一步降低至35.84，這代表投資者對公司未來成長預期可能有所調整，或者當前股價相對於每股盈餘的估值有所降低，顯示市場可能在評估公司價值時變得較為謹慎或較為現實。
總體來看，Zoetis Inc.在觀察期間內經歷了股價和盈利的穩定成長，且市盈率逐步下降，暗示公司的盈利能力持續提升，但市場的估值相對較為保守。持續的盈利提升與股價的同步表現，顯示公司在營運和獲利方面表現穩健，並可能吸引長期投資者。未來趨勢將取決於其經營績效的持續性及市場對於公司盈利增長的預期。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Zoetis Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 457,867,115 | 463,386,716 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 3,016) | 2,917) | 2,760) | 2,244) | 1,967) | |
| 每股營業利潤2 | 6.59 | 6.29 | 5.85 | 4.72 | 4.14 | |
| 股價1, 3 | 183.49 | 171.90 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 27.86 | 27.31 | 33.82 | 35.22 | 35.00 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | — | |
| Amgen Inc. | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | — | |
| Danaher Corp. | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | — | |
| Johnson & Johnson | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | — | |
| Pfizer Inc. | 121.63 | 6.64 | 12.74 | 21.12 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 32.68 | 15.94 | 16.68 | 25.95 | — | |
| P/OP工業 | ||||||
| 保健 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 3,016,000,000 ÷ 457,867,115 = 6.59
3 截至Zoetis Inc.年報備案日的收盤價
4 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 183.49 ÷ 6.59 = 27.86
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，對Zoetis Inc.的股價以及每股營業利潤和市盈率（P/OP）進行分析，可觀察以下幾點趨勢與變化：
- 股價走勢
- 從2019年底至2023年底，公司的股價經歷了波動，但整體呈現上升趨勢。2019年底股價為144.94美元，到2021年底達到最高的197.76美元，反映出公司在此期間可能經歷了業績的改善或市場的正向反應。然而，2022年底股價有所回落至171.9美元，之後在2023年底回升至183.49美元，顯示股價在波動中仍然維持較高水平，但未回到2021年的高點。
- 每股營業利潤
- 從數字來看，每股營業利潤逐年均持續提升，從2019年的4.14美元增加至2023年的6.59美元，顯示公司在營運效率或營收增長方面取得了持續的改善，這可能對股價的提升提供支持。
- P/OP（市盈率）
- 該比率由2019年的35上升至2020年的35.22，之後逐步下降，至2022年降至27.31，2023年微升至27.86。此趨勢表明，儘管股價在一定程度上波動，市場對公司未來獲利能力的預期可能逐年變得較為保守，反映投資者在評價公司價值時的謹慎態度變化，特別是在2022年明顯的下滑中，顯示市場對公司估值的調整。
綜合來看，Zoetis Inc.之間的指標展現出公司股價經歷波動但整體偏向上升，且每股營業利潤持續成長，顯示公司營運績效向好。市盈率的變化則反映出投資市場對公司未來獲利預期的調整，此可能受到宏觀經濟、行業動態或公司本身財務表現的影響。未來的投資觀察應關注公司營收及獲利的持續成長，以及市場整體估值趨勢的變化。
價格收入比 （P/S）
Zoetis Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 457,867,115 | 463,386,716 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以百萬計) | 8,544) | 8,080) | 7,776) | 6,675) | 6,260) | |
| 每股銷售額2 | 18.66 | 17.44 | 16.48 | 14.05 | 13.18 | |
| 股價1, 3 | 183.49 | 171.90 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 9.83 | 9.86 | 12.00 | 11.84 | 11.00 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | — | |
| Amgen Inc. | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | — | |
| Danaher Corp. | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | — | |
| Johnson & Johnson | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | — | |
| Pfizer Inc. | 2.61 | 2.35 | 3.15 | 4.42 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | — | |
| P/S扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 5.89 | 4.56 | 4.50 | 4.90 | — | |
| P/S工業 | ||||||
| 保健 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 8,544,000,000 ÷ 457,867,115 = 18.66
3 截至Zoetis Inc.年報備案日的收盤價
4 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 183.49 ÷ 18.66 = 9.83
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Zoetis Inc. 在過去五年間展現了多項經濟指標的變化與趨勢。股價方面，從2019年的144.94美元逐步攀升至2021年的197.76美元，顯示公司股價在此期間呈現明顯的上升趨勢。然而，在2022年出現回落至171.9美元，之後於2023年回升至183.49美元，反映出股價在短期內經歷一定的波動，但整體仍維持較高水準。
- 股價趨勢
- 2019年至2021年間呈現持續上升的趨勢，顯示市場對該公司的信心與投資價值逐步提升。2022年股價有所下降，可能反映出市場調整或公司面臨的特定挑戰，但2023年再次回升，顯示市場對公司價值的認可有所回穩或改善。
- 每股銷售額
- 從2019年的13.18美元逐年上升至2023年的18.66美元，表明公司營收規模持續擴大。這反映出公司在銷售表現上保持穩定增長，並在市場中擴展其營運規模或產品線，進一步強化其市場佔有率。
- P/S比率
- 公司市銷率（P/S）在2019年為11，至2021年增至12，略有上升，顯示市場對公司未來成長的預期較高。然而，2022年P/S比率降至9.86，2023年進一步微幅下降至9.83，這可能反映出評價的調整或市場對公司銷售增長的預期有所變化。儘管如此，P/S比率仍保持在相對較高水準，表明市場對公司未來盈利能力持續保持正面展望。
整體來看，Zoetis Inc. 在評估期內展現了營收持續成長與股價波動調整的特徵。公司的銷售額穩步提升，股價亦反映了市場的信心，但P/S比率的波動提醒投資者留意市場評價或預期的變化。公司未來的表現將取決於其銷售策略、產品創新以及市場需求的持續增長程度。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Zoetis Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 457,867,115 | 463,386,716 | 471,970,580 | 475,166,373 | 474,933,945 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| Zoetis Inc.總股本 (以百萬計) | 4,997) | 4,405) | 4,543) | 3,769) | 2,708) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 10.91 | 9.51 | 9.63 | 7.93 | 5.70 | |
| 股價1, 3 | 183.49 | 171.90 | 197.76 | 166.32 | 144.94 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 16.81 | 18.08 | 20.55 | 20.97 | 25.42 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | — | |
| Amgen Inc. | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | — | |
| Danaher Corp. | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | — | |
| Johnson & Johnson | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | — | |
| Pfizer Inc. | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 6.77 | 5.66 | 5.72 | 5.99 | — | |
| P/BV工業 | ||||||
| 保健 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2023 計算
BVPS = Zoetis Inc.總股本 ÷ 已發行普通股數量
= 4,997,000,000 ÷ 457,867,115 = 10.91
3 截至Zoetis Inc.年報備案日的收盤價
4 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 183.49 ÷ 10.91 = 16.81
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從股價的趨勢來看，Zoetis Inc. 的股票價格在2019年至2021年間持續上升，分別從約144.94美元增至197.76美元，顯示市場對公司未來成長的信心。然而，2022年股價有所回落至171.9美元，之後在2023年回升至183.49美元，展現出一定程度的波動性，但仍維持較高水準。
在每股帳面價值（BVPS）方面，資料顯示公司帳面價值逐年提升，從2019年的5.7美元增加到2023年的10.91美元，反映公司資產淨值的改善與積累。此趨勢指出公司在財務穩健或資產價值上的進步，為股價的正面表現提供一定支撐。
財務比率P/BV（股價對帳面價值比）則展現一個逐年下降的趨勢，從2019年的25.42降低到2023年的16.81。這代表股價相對於帳面價值的估值逐漸變得較為合理或較低，可能顯示市場對於公司資產價值的估價變得較為謹慎，或是公司資產的價值體現增加，令比率自然下降。這一趨勢需要該公司持續關注資產管理與市場評價變化，以確保股價與公司內在價值之間保持合理的關聯。
綜合以上數據，Zoetis Inc. 在這段期間展現出股價的整體上揚與營運資產價值的穩定成長，但財務比率的下降則提示市場評價的趨向變得較為實際或保守。公司可能需要持續優化資產運用效率與盈利能力，來維持其資產淨值成長並提升市場的正面評價。