流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Zoetis Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據資料顯示，Zoetis Inc.在五個年度中的短期償債能力存在一定的波動。其
- 當前流動性比率
- 該比率於2019年為2.63，並逐步上升至2021年的3.86，顯示公司在這段期間內的流動資產相對流動負債有所增加，維持較為穩健的短期償債能力。然而，自2021年起至2022年，其比率下降至2.37，再於2023年回升至3.36，反映出儘管短期資產負債比率有所波動，但仍在較為理想的範圍內，顯示公司持續具備一定的短期支付能力。
- 快速流動性比率
- 該比率於2019年為1.67，並於2020年顯著提升至2.13，2021年進一步攀升至2.57，這代表公司在較短期限內的變現資產（扣除存貨）增強，短期償付能力改善。2022年時比率下降至1.51，略低於之前的水平，但到2023年又回升至1.77，顯示儘管存在一定波動，短期內公司仍能較有效地利用主要流動資產應付短期負債。
- 現金流動性比率
- 此比率在2019年為1.07，隨後逐年上升，至2020年達到1.66，再到2021年達到1.94，這顯示現金及現金等價物資產的相對比例有所增加，進而強化短期流動性。然而，該比率在2022年略降至1.13，2023年則微降至1.08，反映出在現金流動性方面，儘管略有波動，但整體維持在較為穩健的水平，仍足以應對近期的短期負債需求。
綜合而言，Zoetis Inc.的短期流動性指標雖然在個別年度之間出現波動，整體趨勢顯示公司具有較為穩健的短期償債能力。尤其是在2021年前後，流動性比率較為理想，表明公司在資產管理和流動性配置方面具有一定的優勢。儘管部分比率在2022年出現暫時性下降，但2023年又有回升的跡象，預示公司管理層可能已進行相應的調整，維持或提高短期財務健康狀況。總體而言，公司短期流動性資源充足，具備應付短期義務的能力，並且呈現出一定的抗波動性。
當前流動性比率
Zoetis Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產
- 自2019年至2023年期間，Zoetis Inc. 的流動資產呈現持續上升的趨勢。由2019年的約47.4億美元增長到2023年的約63.4億美元，期間的最大增幅出現在2020年至2022年間。此趨勢顯示公司在資產管理或營運規模上進行擴張，並積累較多的短期資產以支援營運需求。
- 流動負債
- 流動負債在2019年至2023年間波動較大，2020年較2019年增加，並在2022年達到最高點約31.7億美元，之後於2023年回降至約18.9億美元。這種波動可能反映公司短期負債管理策略的調整，亦或是營運周轉的變化影響所致。
- 當前流動性比率
- 該比率由2019年的2.63逐步上升至2021年的3.86，顯示公司短期償債能力在此期間有所改善。然而，自2021年後此比率呈下降趨勢，至2022年的2.37，並在2023年回升至3.36。整體而言，該比率高於2，表示公司具備較為穩健的短期償付能力，雖然在2022年有所波動，但仍維持在健康的範圍內。
快速流動性比率
Zoetis Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，減去可疑賬款備抵 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Zoetis Inc. 在2019年至2023年間的流動性指標呈現出一定的波動性，反映出公司在不同年度的資產負債管理情況有所變化。速動資產在這段期間整體呈現增加趨勢，從2019年的3,020百萬美元上升至2022年的4,796百萬美元，然後在2023年略有下降至3,345百萬美元，可能受到公司資產調整或特殊經營事件的影響。
另一方面，流動負債經歷了較大幅度的變動，特別是在2022年急劇上升至3,167百萬美元，較前幾年顯著增加，顯示出在該年度公司可能增加了短期負債來支應經營需求或進行資本運作。然而，至2023年流動負債回落至1,889百萬美元，顯示公司可能已進行負債調整或改善經營現金流。
快速流動性比率在2019年至2021年間逐步提升，分別為1.67、2.13和2.57，顯示公司在這段時間內短期資產較短期負債具有較強的償付能力。然而，2022年比率下降至1.51，反映出流動性較之前降低，與當年流動負債的急劇上升相呼應。到了2023年，比率略微回升至1.77，表明公司改善了短期償債能力，雖未完全回到2021年的高點。
綜合來看，Zoetis Inc. 的短期資產與負債的變動指示出公司在經營策略上可能進行了調整，特別是在資產管理和負債結構方面。流動性比率的波動也提醒管理層需持續關注短期資金的充足性，特別是在2022年資產負債情況較為嚴峻的時期，公司的短期償付能力受到一定挑戰，至2023年逐步改善，展現出一定的彈性與調整能力。
現金流動性比率
Zoetis Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Zoetis Inc. 在不同年度的現金資產總額、流動負債以及流動性比率呈現出以下趨勢與變化特徵：
- 現金資產總額
- 從2019年至2021年，Zoetis的現金資產呈現出持續的上升趨勢，分別由1934百萬美元上升至3485百萬美元，顯示公司在此期間累積了較多的現金資源。然而，在2022年，現金資產略微下降至3581百萬美元，並於2023年大幅減少至2041百萬美元，縮減幅度較大，可能反映公司在該年度進行了較大規模的資金運用或資本支出。
- 流動負債
- 流動負債於2019年至2021年呈現波動，2019年較低為1806百萬美元，2020年激增至2170百萬美元，之後在2021年回落至1797百萬美元。2022年流動負債再次大幅上升至3167百萬美元，顯示公司在該年度可能擴張或負債水平上升，但在2023年又下降至1889百萬美元，接近2019年的水平。這些變動的波動可能反映資金運作、營運策略調整或短期資金需求的變化。
- 現金流動性比率
- 該比率在2019年至2021年間逐步上升，分別為1.07、1.66及1.94，顯示公司在此段期間現金資產相對於流動負債的儲備增加，提高了短期償付能力。2022年比率下降至1.13，表示流動性略有削弱，但仍維持在適度範圍之內。2023年比率進一步微幅下降至1.08，基本維持在較低水平，暗示較為穩定但並未顯著改善，反映出公司在近期內資金流動性較為平衡，但未出現明顯的改善趨勢。
整體而言，Zoetis在2019年至2021年間展現積極的現金資產累積，而到2022年現金資產大幅下降，可能由於重大資金支出或投資。本期間流動負債經歷波動，但流動性比率維持在較為安全的範圍內，顯示公司在短期償付能力方面仍具備一定的保障。未來若能持續監控現金流出入與負債變動，將有助於判斷公司財務狀況的穩定性與持續成長潛力。