現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Zoetis Inc.、合併現金流量表

百萬美元

截至12個月	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
分配給非控制性權益前的凈收益	2,340)	2,111)	2,034)	1,636)	1,500)
折舊和攤銷費用	491)	465)	448)	441)	412)
基於股份的薪酬費用	60)	62)	58)	59)	67)
資產註銷和資產減值	46)	53)	47)	43)	7)
出售業務的凈收益，不包括交易成本	(118)	—)	—)	—)	—)
存貨損失準備金	115)	76)	46)	105)	68)
遞延所得稅	(61)	(286)	(80)	(62)	(79)
衍生品合約的結算	—)	114)	—)	(6)	—)
輝瑞公司的員工福利計劃供款	—)	3)	3)	3)	3)
其他非現金調整	(8)	13)	—)	(8)	(32)
應收帳款	(102)	(137)	(155)	74)	(69)
庫存	(361)	(486)	(366)	(346)	(104)
其他資產	(95)	35)	(7)	(68)	(51)
應付帳款	13)	(29)	(17)	147)	(10)
其他負債	67)	(180)	227)	91)	91)
其他稅務帳戶，凈值	(34)	98)	(25)	17)	(8)
資產和負債的其他變化，扣除收購和資產剝離	(512)	(699)	(343)	(85)	(151)
調整非控制性權益前凈收入與經營活動提供的凈現金	13)	(199)	179)	490)	295)
經營活動提供的現金凈額	2,353)	1,912)	2,213)	2,126)	1,795)
資本支出	(732)	(586)	(477)	(453)	(460)
收購，扣除收購的現金	(155)	(312)	(14)	(113)	(195)
購買投資	(4)	(9)	(12)	—)	—)
到期和贖回投資所得款項	—)	—)	—)	—)	101)
衍生工具活動收益，凈額	12)	23)	44)	(27)	37)
出售業務所得款項，扣除已售現金	96)	—)	—)	—)	—)
出售資產所得款項淨額	4)	1)	2)	21)	21)
其他投資活動	2)	—)	(1)	—)	(8)
用於投資活動的現金凈額	(777)	(883)	(458)	(572)	(504)
短期借款凈值增加（減少）	1)	2)	(4)	4)	(9)
長期債務的本金支付	(1,350)	—)	(600)	(500)	—)
發行長期債務、優先票據的收益，扣除貼現后	—)	1,348)	—)	1,240)	—)
債券發行費用的支付	—)	(10)	—)	(12)	—)
支付與先前收購有關的對價	(3)	(1)	(6)	(2)	(9)
基於股份的薪酬相關收益，扣除預扣股票所支付的稅款	27)	(38)	(35)	20)	7)
購買庫存股	(1,092)	(1,594)	(743)	(250)	(626)
已支付的現金股利	(692)	(611)	(474)	(380)	(314)
收購非控制性權益，扣除已購現金	—)	—)	—)	3)	—)
融資活動提供的（用於）現金凈額	(3,109)	(904)	(1,862)	123)	(951)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(7)	(29)	(12)	(7)	(8)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(1,540)	96)	(119)	1,670)	332)
期初現金及現金等價物	3,581)	3,485)	3,604)	1,934)	1,602)
期末現金及現金等價物	2,041)	3,581)	3,485)	3,604)	1,934)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年， Zoetis Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降，但隨後在2022年至2023年期間有所增加，超過了2021年的水準。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年， Zoetis Inc. 投資活動使用的現金凈額有所下降，但隨後在2022年至2023年略有增加。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2021年至2022年， Zoetis Inc. 融資活動提供（用於）的現金凈額有所增加，但隨後從2022年至2023年大幅下降。

Zoetis Inc. (NYSE:ZTS)

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