普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、當前估值比率
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 製藥、生物技術和生命科學 | 保健 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||
| 現價 （P） | $612.50 | ||||||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 104,839,032 | ||||||||||||||||
| 增長率 (g) | 17.65% | ||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $42.97 | ||||||||||||||||
| 明年預期每股收益 | $50.55 | ||||||||||||||||
| 每股營業利潤 | $34.13 | ||||||||||||||||
| 每股銷售額 | $136.81 | ||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $298.14 | ||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 14.25 | 96.16 | 24.13 | 15.84 | 34.90 | 50.28 | 18.22 | 20.77 | 15.62 | 18.39 | 25.72 | 29.97 | 28.09 | 27.82 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 12.12 | 521.27 | 17.89 | 14.43 | 32.18 | 38.59 | 25.05 | 18.29 | — | 19.90 | 22.69 | 25.54 | 25.69 | 25.35 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.81 | — | 0.69 | 1.62 | 4.13 | 1.66 | — | 1.53 | — | — | 1.92 | 1.73 | 3.00 | 2.85 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 17.95 | 26.96 | 20.49 | 11.17 | 26.89 | 39.46 | 15.47 | 22.02 | 13.44 | 10.04 | 22.26 | 28.39 | 22.21 | 21.74 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 4.48 | 6.64 | 5.29 | 2.32 | 5.13 | 15.92 | 5.36 | 5.91 | 4.39 | 2.28 | 3.87 | 9.87 | 6.05 | 3.28 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 2.05 | — | 21.49 | 6.05 | 2.40 | 39.11 | 6.83 | 6.83 | 5.42 | 1.65 | 3.23 | 6.35 | 7.48 | 5.97 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 在觀察期間，此比率呈現波動趨勢。從2021年的8.37，大幅上升至2022年的19.68，並在2023年進一步增長至25.99。然而，2024年出現顯著下降，回落至17.76，並在2025年小幅上升至18.19。整體而言，比率在後三年呈現較高的水平，但2024年的下降值得關注。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 此比率的趨勢與P/E比率相似，也呈現波動的特徵。從2021年的7.55開始，在2022年和2023年顯著增加，分別達到18.01和25.39。2024年同樣出現下降，降至19.63，並在2025年進一步上升至22.9。此比率的變化幅度較P/E比率更大，可能反映了營業收入對投資者估值的影響。
- 價格收入比 (P/S)
- 價格收入比在觀察期間內呈現上升趨勢，但增長速度逐漸放緩。從2021年的4.2，增加到2022年的7.01，並在2023年達到7.84的峰值。隨後，2024年和2025年分別下降至5.52和5.71。雖然整體呈現增長趨勢，但近年來的下降表明收入增長可能未跟上股價的增長。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 此比率在2021年至2023年期間呈現穩定增長，從3.6增加到3.96。然而，2024年和2025年出現顯著下降，分別降至2.67和2.62。此比率的下降可能表明市場對公司資產的估值有所降低，或者公司賬麵價值發生了變化。
總體而言，這些比率的變化表明在觀察期間內，市場對公司的估值經歷了顯著的調整。2022年和2023年的增長趨勢可能反映了市場對公司未來增長潛力的樂觀預期。然而，2024年的下降趨勢則可能表明市場對公司前景的擔憂，或對公司基本面產生了疑慮。需要進一步分析公司的具體財務狀況和行業環境，才能更深入地理解這些比率變化的原因。
價格與凈收入比率 （P/E）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 105,719,806 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以千計) | 4,504,900) | 4,412,600) | 3,953,600) | 4,338,400) | 8,075,300) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 42.61 | 40.36 | 36.02 | 39.68 | 74.40 | |
| 股價1, 3 | 775.06 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 18.19 | 17.76 | 25.99 | 19.68 | 8.37 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 94.06 | 79.59 | 63.84 | 22.62 | 22.07 | |
| Amgen Inc. | 25.81 | 38.24 | 23.14 | 19.56 | 21.05 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 17.30 | — | 12.27 | 23.97 | 20.92 | |
| Danaher Corp. | 40.93 | 38.12 | 39.09 | 25.65 | 29.94 | |
| Eli Lilly & Co. | 47.45 | 77.63 | 135.24 | 50.08 | 40.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 21.54 | 296.57 | 16.17 | 22.68 | 12.36 | |
| Johnson & Johnson | 21.66 | 26.92 | 10.73 | 22.97 | 20.93 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.79 | 13.49 | 893.99 | 19.21 | 14.78 | |
| Pfizer Inc. | 19.83 | 18.42 | 73.42 | 7.58 | 11.76 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 28.82 | 32.03 | 35.65 | 30.55 | 27.35 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 31.58 | — | 30.42 | 23.02 | 26.55 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 28.98 | 45.15 | 32.80 | 20.23 | 19.27 | |
| P/E工業 | ||||||
| 保健 | 28.31 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 4,504,900,000 ÷ 105,719,806 = 42.61
3 截至Regeneron Pharmaceuticals Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 775.06 ÷ 42.61 = 18.19
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現顯著增長趨勢。從2021年的622.36美元增長至2023年的936.33美元。然而，2024年股價出現大幅下跌，降至716.72美元。2025年股價略有回升，達到775.06美元，但仍未恢復至2023年的水平。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年達到最高點74.4美元，隨後在2022年和2023年連續下降，分別為39.68美元和36.02美元。2024年每股收益略有回升至40.36美元，並在2025年進一步增長至42.61美元。整體而言，每股收益呈現先下降後回升的趨勢。
- P/E 比率
- P/E比率與股價和每股收益的變化密切相關。2021年P/E比率最低，為8.37。隨著股價上漲和每股收益下降，P/E比率在2022年和2023年顯著增加，分別達到19.68和25.99。2024年股價下跌和每股收益略微回升，導致P/E比率下降至17.76。2025年P/E比率進一步小幅下降至18.19。P/E比率的變化反映了市場對公司盈利能力的估值。
綜上所述，資料顯示股價和每股收益呈現不同的趨勢。股價在初期增長後出現下跌，而每股收益則呈現先降後升的模式。P/E比率的變化反映了市場對公司估值的調整，與股價和每股收益的變化相互呼應。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 105,719,806 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 經營收入 (以千計) | 3,577,900) | 3,990,700) | 4,047,100) | 4,738,900) | 8,946,800) | |
| 每股營業利潤2 | 33.84 | 36.50 | 36.87 | 43.35 | 82.43 | |
| 股價1, 3 | 775.06 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 22.90 | 19.63 | 25.39 | 18.01 | 7.55 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.37 | 37.26 | 24.34 | 14.78 | 14.21 | |
| Amgen Inc. | 21.92 | 21.55 | 19.69 | 13.40 | 16.24 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 12.20 | — | 13.53 | 18.29 | 19.84 | |
| Danaher Corp. | 31.54 | 30.56 | 35.64 | 20.97 | 25.14 | |
| Eli Lilly & Co. | 37.24 | 63.73 | 109.75 | 43.88 | 35.70 | |
| Gilead Sciences Inc. | 18.29 | 85.65 | 12.05 | 14.21 | 7.76 | |
| Johnson & Johnson | 22.95 | 18.20 | 17.78 | 17.62 | 18.68 | |
| Merck & Co. Inc. | 14.44 | 11.60 | 138.56 | 15.55 | 15.39 | |
| Pfizer Inc. | 10.82 | 11.92 | 121.63 | 6.64 | 12.74 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 24.94 | 27.65 | 31.16 | 25.30 | 21.07 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 29.92 | — | 28.74 | 17.75 | 22.35 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 22.92 | 31.13 | 32.68 | 15.94 | 16.68 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 保健 | 22.12 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 經營收入 ÷ 已發行普通股數量
= 3,577,900,000 ÷ 105,719,806 = 33.84
3 截至Regeneron Pharmaceuticals Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 775.06 ÷ 33.84 = 22.90
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現顯著增長趨勢。從2021年的622.36美元增長至2023年的936.33美元。然而，2024年股價大幅下跌至716.72美元，隨後在2025年小幅回升至775.06美元。整體而言，股價波動性較大，且2024年的跌幅值得關注。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2021年至2023年間持續下降。從2021年的82.43美元下降至2023年的36.87美元。2024年和2025年，每股營業利潤的下降趨勢略有放緩，分別為36.5美元和33.84美元。儘管如此，整體利潤水平仍持續下降。
- P/OP (股價相對每股營業利潤的比率)
- P/OP比率在2021年至2023年間顯著上升。從2021年的7.55上升至2023年的25.39。這表明投資者願意為每一美元的營業利潤支付更高的價格。2024年P/OP比率下降至19.63，與股價下跌趨勢一致。2025年P/OP比率略微回升至22.9。P/OP比率的變化與股價和每股營業利潤的變化呈現正相關關係。
綜上所述，資料顯示股價和每股營業利潤呈現不同的趨勢。股價在初期增長後出現大幅下跌，而每股營業利潤則持續下降。P/OP比率的變化反映了市場對公司盈利能力的估值變化。需要進一步分析以了解這些趨勢背後的原因。
價格收入比 （P/S）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 105,719,806 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以千計) | 14,342,900) | 14,202,000) | 13,117,200) | 12,172,900) | 16,071,700) | |
| 每股銷售額2 | 135.67 | 129.91 | 119.51 | 111.35 | 148.07 | |
| 股價1, 3 | 775.06 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 5.71 | 5.52 | 7.84 | 7.01 | 4.20 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.50 | 6.04 | 5.72 | 4.61 | 4.53 | |
| Amgen Inc. | 5.66 | 4.88 | 5.78 | 5.17 | 5.10 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.53 | 2.36 | 2.19 | 3.29 | 3.16 | |
| Danaher Corp. | 6.02 | 6.23 | 7.76 | 5.79 | 6.37 | |
| Eli Lilly & Co. | 15.03 | 18.25 | 20.77 | 10.96 | 8.01 | |
| Gilead Sciences Inc. | 6.34 | 4.98 | 3.40 | 3.86 | 2.85 | |
| Johnson & Johnson | 6.16 | 4.26 | 4.43 | 4.34 | 4.66 | |
| Merck & Co. Inc. | 4.71 | 3.60 | 5.43 | 4.71 | 3.96 | |
| Pfizer Inc. | 2.46 | 2.32 | 2.61 | 2.35 | 3.15 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.34 | 4.73 | 4.99 | 4.73 | 5.39 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 10.40 | 10.78 | 11.16 | 8.56 | 8.21 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 6.24 | 5.55 | 5.89 | 4.56 | 4.50 | |
| P/S工業 | ||||||
| 保健 | 3.34 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 14,342,900,000 ÷ 105,719,806 = 135.67
3 截至Regeneron Pharmaceuticals Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 775.06 ÷ 135.67 = 5.71
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現顯著增長趨勢。從2021年的622.36美元增長至2023年的936.33美元。然而，2024年股價大幅下跌至716.72美元，隨後在2025年略有回升至775.06美元。整體而言，股價波動性較大，顯示市場對其價值評估存在不確定性。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在2021年達到148.07美元的峰值，隨後在2022年大幅下降至111.35美元。2023年略有回升至119.51美元，並在2024年和2025年持續增長，分別達到129.91美元和135.67美元。這表明銷售額增長速度可能慢於股價增長速度，或公司可能進行了股份回購等影響每股銷售額的行為。
- P/S比率 (股價相對於銷售額的比率)
- P/S比率在2021年至2023年間持續上升，從2021年的4.2上升至2023年的7.84。這意味著投資者願意為每一美元的銷售額支付更高的價格，可能反映了對公司未來增長潛力的樂觀預期。然而，2024年P/S比率大幅下降至5.52，隨後在2025年小幅回升至5.71。P/S比率的下降與股價的下跌以及每股銷售額的增長共同作用，可能表明市場對公司的估值有所調整。
綜上所述，資料顯示股價和P/S比率的變化具有一定的相關性，而每股銷售額的變化則呈現不同的趨勢。2024年的股價和P/S比率的顯著下降值得進一步關注，需要結合其他財務數據和市場因素進行更深入的分析，以了解其背後的原因。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 105,719,806 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以千計) | 31,256,900) | 29,353,600) | 25,973,100) | 22,664,000) | 18,768,800) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 295.66 | 268.50 | 236.63 | 207.31 | 172.92 | |
| 股價1, 3 | 775.06 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.62 | 2.67 | 3.96 | 3.77 | 3.60 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 102.40 | 29.97 | 15.52 | 16.53 | |
| Amgen Inc. | 22.99 | 26.61 | 24.94 | 35.01 | 18.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.61 | 6.98 | 3.35 | 4.88 | 4.07 | |
| Danaher Corp. | 2.82 | 3.00 | 3.47 | 3.64 | 4.16 | |
| Eli Lilly & Co. | 36.91 | 57.93 | 65.80 | 29.36 | 25.28 | |
| Gilead Sciences Inc. | 8.07 | 7.36 | 4.01 | 4.90 | 3.65 | |
| Johnson & Johnson | 7.12 | 5.30 | 5.48 | 5.37 | 5.90 | |
| Merck & Co. Inc. | 5.82 | 4.99 | 8.68 | 6.07 | 5.05 | |
| Pfizer Inc. | 1.78 | 1.68 | 1.75 | 2.48 | 3.35 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.62 | 4.09 | 4.57 | 4.83 | 5.18 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.69 | 7.24 | 6.26 | 5.50 | 6.16 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 7.72 | 7.03 | 6.77 | 5.66 | 5.72 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 保健 | 6.08 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 31,256,900,000 ÷ 105,719,806 = 295.66
3 截至Regeneron Pharmaceuticals Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 775.06 ÷ 295.66 = 2.62
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現顯著增長趨勢。從2021年的622.36美元增長至2023年的936.33美元。然而，2024年股價大幅下跌至716.72美元，隨後在2025年略有回升至775.06美元。整體而言，股價波動性較大，顯示市場對其價值評估存在不確定性。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在報告期內持續增長。從2021年的172.92美元逐步增加至2025年的295.66美元，顯示公司資產淨值在穩步提升。增長速度相對穩定，表明公司在資產管理和價值創造方面表現良好。
- P/BV
- 市價淨值比 (P/BV) 在2021年至2023年間呈現小幅上升趨勢，從3.6上升至3.96。這表明投資者願意為公司的每一單位淨資產支付更高的價格。然而，2024年P/BV大幅下降至2.67，並在2025年維持在2.62。P/BV的下降可能反映了股價的下跌，或者投資者對公司淨資產的估值降低。整體而言，P/BV的變化與股價的變化呈現負相關關係。
綜上所述，資料顯示公司淨資產持續增長，但股價表現出較大的波動性。P/BV的變化暗示市場對公司價值評估的變化，需要進一步分析以確定其背後的原因。