普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、當前估值比率
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 製藥、生物技術和生命科學 | 保健 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||
| 現價 （P） | $694.99 | ||||||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 105,099,464 | ||||||||||||||||
| 增長率 (g) | 23.61% | ||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $41.98 | ||||||||||||||||
| 明年預期每股收益 | $51.90 | ||||||||||||||||
| 每股營業利潤 | $37.97 | ||||||||||||||||
| 每股銷售額 | $135.13 | ||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $279.29 | ||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 16.55 | 95.97 | 44.24 | — | 40.07 | 91.31 | 323.61 | 33.44 | 13.48 | 18.26 | 34.41 | — | 50.43 | 39.97 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 13.39 | 220.18 | 34.84 | — | 36.73 | 71.89 | — | 30.12 | — | 17.38 | 30.02 | — | 47.05 | 36.77 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.70 | — | 1.64 | — | 4.41 | 3.38 | — | 3.03 | — | 3.62 | 2.35 | — | 7.02 | 4.59 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 18.30 | 44.93 | 24.93 | — | 32.13 | 74.97 | 93.46 | 22.61 | 11.58 | 11.81 | 29.71 | — | 34.77 | 28.28 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 5.14 | 7.29 | 5.65 | 2.05 | 6.54 | 21.47 | 5.43 | 5.30 | 3.59 | 2.30 | 5.08 | 10.00 | 6.20 | 3.53 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 2.49 | 123.47 | 30.79 | 6.06 | 3.15 | 68.14 | 8.04 | 6.58 | 4.98 | 1.66 | 4.40 | 6.72 | 7.85 | 6.29 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據所提供的財務比率資料，對於Regeneron Pharmaceuticals Inc.在2020年至2024年期間的財務狀況進行分析，呈現出以下幾個重要趨勢與特點：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2020年為15.09，隨後在2021年下降至8.37，顯示投資者對公司收益的評價有所降低。而在2022年大幅反彈至19.68，之後在2023年進一步上升至25.99，2024年則回落至17.76。這一趨勢顯示公司盈利能力變化較大，且市場的估值亦隨之起伏，尤其2022年和2023年的高估值可能反映出市場對公司成長的正面預期。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 該比率的趨勢與P/E類似，從2020年的14.82下降至2021年的7.55，然後於2022年升至18.01，2023年進一步增加至25.39，2024年略降至19.63。這透露出投資者對公司營收的估值在2022年後顯著提升，但在2024年略有回落，反映出公司營收與市場預期之間的變動。
- 價格收入比（P/S）
- 本比率在2020年為6.24，之後在2021年降低至4.2，至2022年略升至7.01，2023年達到7.84，2024年下降至5.52。整體呈現出高點於2023年，並在2024年出現回落，顯示公司營收的市場估值存在波動，但2023年的相對高估狀態可能表明投資者對其收入成長持樂觀態度。
- 價格賬面價值比（P/BV）
- 此比率在2020年為4.81，2021年降至3.6，2022年微升至3.77，2023年進一步增至3.96，2024年則下降至2.67。從資料可見，在2023年前後，P/BV呈現一定的上升趨勢，反映市場對公司帳面價值的較高評價；而2024年的下降則可能指向市場對公司資產價值的重新評價或風險的升高。
綜合以上觀察，Regeneron Pharmaceuticals Inc.在2022至2023年間的多個財務比率均表現出顯著的增長，特別是在股票市場的估值方面，反映出投資者對公司成長前景的正向預期。然而，2024年相關比率出現不同程度的回落，可能象徵對未來成長動能的疑慮或外部經濟條件的變化。此外，價格比率的波動亦表明公司估值存在一定程度的市場敏感性與不確定性。值得進一步關注的是，若此趨勢持續或出現持續下降，可能需要評估其基本面變化與潛在的風險因素，以做出更深入的投資判斷。
價格與凈收入比率 （P/E）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | 107,131,899 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以千計) | 4,412,600) | 3,953,600) | 4,338,400) | 8,075,300) | 3,513,200) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 40.36 | 36.02 | 39.68 | 74.40 | 32.79 | |
| 股價1, 3 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | 494.90 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 17.76 | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 79.59 | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | |
| Amgen Inc. | 38.24 | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | |
| Danaher Corp. | 38.12 | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 77.63 | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | |
| Gilead Sciences Inc. | 296.57 | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | |
| Johnson & Johnson | 26.92 | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | |
| Merck & Co. Inc. | 13.49 | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | |
| Pfizer Inc. | 18.42 | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 32.03 | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 45.15 | 32.80 | 20.23 | 19.27 | 34.89 | |
| P/E工業 | ||||||
| 保健 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 4,412,600,000 ÷ 109,324,682 = 40.36
3 截至Regeneron Pharmaceuticals Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 716.72 ÷ 40.36 = 17.76
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料可觀察到以下幾個趨勢與特徵：
- 股價變動
- 股價從2020年底的494.9美元逐步上升至2022年底的780.86美元，展現出顯著的成長趨勢。然而，至2023年底股價達到最高點936.33美元後，於2024年底略微下降至716.72美元，反映出在高點之後市場出現調整或波動。
- 每股收益（EPS）
- 2020年到2021年間，EPS由32.79美元大幅提升至74.4美元，顯示公司盈利能力有明顯改善。此後，2022年EPS略降至39.68美元，接著在2023年小幅回升至36.02美元，2024年再度略升至40.36美元。整體來看，雖然2022年有明顯下降，但2023年至2024年持續回升，表明盈利能力具有一定的波動但仍具成長潛力。
- 市盈率（P/E）
- 市盈率由2020年的15.09下降至2021年的8.37，顯示投資者對公司盈利的評價較為樂觀，願意以較低的倍數估價。然後，2022年市盈率大幅回升至19.68，反映市場對公司未來展望或盈利預期的轉變。2023年P/E進一步攀升至25.99，至2024年則回落至17.76，表明市場預期的變化及投資者信心的波動。
綜合來看，該公司在2020年至2022年間經歷了盈利能力的快速增長，但伴隨著市場估值的巨大變動。2023年期間，公司股價和市場估值均達到高點，反映出市場對其未來前景的高度期待，然而在2024年這些指標出現一定的調整，顯示市場對成長預期的修正。此外，盈利能力的波動與市盈率的變化相呼應，暗示公司尚處於較為動態的市場環境中，在未來需密切關注其經營表現及市場評價的持續變動。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | 107,131,899 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 經營收入 (以千計) | 3,990,700) | 4,047,100) | 4,738,900) | 8,946,800) | 3,576,600) | |
| 每股營業利潤2 | 36.50 | 36.87 | 43.35 | 82.43 | 33.39 | |
| 股價1, 3 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | 494.90 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 19.63 | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 37.26 | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | |
| Amgen Inc. | 21.55 | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | |
| Danaher Corp. | 30.56 | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | |
| Eli Lilly & Co. | 63.73 | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 85.65 | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | |
| Johnson & Johnson | 18.20 | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.60 | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | |
| Pfizer Inc. | 11.92 | 121.63 | 6.64 | 12.74 | 21.12 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.65 | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 31.13 | 32.68 | 15.94 | 16.68 | 25.95 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 保健 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 經營收入 ÷ 已發行普通股數量
= 3,990,700,000 ÷ 109,324,682 = 36.50
3 截至Regeneron Pharmaceuticals Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 716.72 ÷ 36.50 = 19.63
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，顯示Regeneron Pharmaceuticals Inc.在2020年至2024年間的股價呈現波動趨勢。2020年底股價為494.9美元，隨後在2021年顯著上升至622.36美元，2022年進一步攀升至780.86美元，顯示公司股價在此段期間內有穩定的增長力道。2023年股價達到高點936.33美元，彰顯市場對公司價值的肯定。然而在2024年，股價出現回落，降至716.72美元，較高點有所下滑，但仍高於2020年的水平，顯示整體仍保持較高價位。
在每股營業利潤方面，資料顯示2020年值為33.39美元，並在2021年大幅增加至82.43美元，反映該年度公司獲利能力的改善。2022年營利潤略微下降至43.35美元，但仍比2020年高出許多。2023年其數值略降至36.87美元，與2022年持平，2024年保持在36.5美元附近，顯示出公司每股營業利潤在此段期間內相對穩定，但較2021年的高點有所回落。
P/OP比率方面，2020年約為14.82，2021年下降至7.55，顯示股價相較於營業利潤的倍數較低，可能反映當時市場估值較為保守或公司盈利較為堅固。2022年P/OP急劇上升至18.01，進入2023年進一步升高至25.39，2024年略微下降至19.63。此變化趨勢可能表明，隨著股價的上升，市場對公司未來成長潛力的預期升高，但在2024年略有調整，顯示投資者風險偏好有所變化。
價格收入比 （P/S）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | 107,131,899 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以千計) | 14,202,000) | 13,117,200) | 12,172,900) | 16,071,700) | 8,497,100) | |
| 每股銷售額2 | 129.91 | 119.51 | 111.35 | 148.07 | 79.31 | |
| 股價1, 3 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | 494.90 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 5.52 | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 6.04 | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | |
| Amgen Inc. | 4.88 | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.36 | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | |
| Danaher Corp. | 6.23 | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | |
| Eli Lilly & Co. | 18.25 | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.98 | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | |
| Johnson & Johnson | 4.26 | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | |
| Merck & Co. Inc. | 3.60 | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | |
| Pfizer Inc. | 2.32 | 2.61 | 2.35 | 3.15 | 4.42 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.73 | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 10.78 | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 5.55 | 5.89 | 4.56 | 4.50 | 4.90 | |
| P/S工業 | ||||||
| 保健 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 14,202,000,000 ÷ 109,324,682 = 129.91
3 截至Regeneron Pharmaceuticals Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 716.72 ÷ 129.91 = 5.52
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在2020年至2024年間，Regeneron Pharmaceuticals Inc. 的股價呈現波動性變化。於2020年底，股價為494.9美元，之後逐步上升，至2021年底達到622.36美元，顯示出顯著的成長趨勢。進入2022年，股價進一步攀升至780.86美元，但在2023年則略有回落，至936.33美元，並於2024年進一步下降至716.72美元，顯示出短期的波動狀況。
每股銷售額方面，則呈現較為平穩的整體趨勢。從2020年的79.31美元逐步增加，至2021年大幅提高至148.07美元，反映出企業在銷售方面的顯著成長。此後，該指標在2022年小幅回落至111.35美元，接著在2023年略為增加至119.51美元，並在2024年進一步提升至129.91美元，顯示出銷售績效的整體改善趨勢，儘管2022年的短暫下滑可能反映出市場或公司內部的調整。
P/S（市銷率）則展現出較大的變動範圍。2020年的比率為6.24，隨著股價的上升，2021年降低至4.2，透露出股價相對於銷售額有所下降。在2022年，P/S再次升高至7.01，反映股價較銷售額的相對估值提升。進入2023年，P/S持續增長至7.84，至2024年則顯著下降至5.52，說明在最新年度內，儘管股價仍然較高，但相較於銷售額，其估值有所回落，可能反映出投資者對公司前景或市場所較為謹慎的態度。
- 整體趨勢
- 分析期間內，股價呈現較強波動，特別是在2022年底達到高點後，於2024年回落。每股銷售額的提升顯示公司營收能力持續增強，並支撐公司市值的上升態勢。然而，市銷率的變動反映市場對公司估值的波動感受，尤其是在2022年和2023年之間的急劇升高，表明市場對公司未來成長潛力具有較高的預期，然而其後回落可能象徵投資者開始重新評估公司價值。整體而言，資料顯示公司在營收擴張階段伴隨股價波動，但估值情況較為波動，值得持續關注高增長期的持續性與市場反應的變化。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 109,324,682 | 109,761,896 | 109,325,532 | 108,539,282 | 107,131,899 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以千計) | 29,353,600) | 25,973,100) | 22,664,000) | 18,768,800) | 11,025,300) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 268.50 | 236.63 | 207.31 | 172.92 | 102.91 | |
| 股價1, 3 | 716.72 | 936.33 | 780.86 | 622.36 | 494.90 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.67 | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 102.40 | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | |
| Amgen Inc. | 26.61 | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.98 | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | |
| Danaher Corp. | 3.00 | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | |
| Eli Lilly & Co. | 57.93 | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.36 | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | |
| Johnson & Johnson | 5.30 | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | |
| Merck & Co. Inc. | 4.99 | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | |
| Pfizer Inc. | 1.68 | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.09 | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 7.24 | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 7.03 | 6.77 | 5.66 | 5.72 | 5.99 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 保健 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 29,353,600,000 ÷ 109,324,682 = 268.50
3 截至Regeneron Pharmaceuticals Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 716.72 ÷ 268.50 = 2.67
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Regeneron Pharmaceuticals Inc.的股價呈現逐年上升的趨勢，從2020年底的494.9美元逐步攀升至2023年底的936.33美元，反映出市場對公司長期價值的正向期待。然而，在2024年底，股價出現一定程度的回落，降至716.72美元，或許受到宏觀經濟變化、市場波動或特定公司因素的影響。
公司每股賬面價值（BVPS）亦展現穩定增長的趨勢，從2020年的102.91美元增加至2024年的268.5美元，年度的累積成長表明公司在資產淨值方面持續擴大，有助於提升投資人的信心與資產底層的穩健程度。
P/BV（市價對每股賬面價值）比率自2020年的4.81下降至2024年的2.67，顯示股價相對於帳面價值的比例有所減少。這可能暗示投資人對公司未來盈利能力的估值有所調整，或是市場對該公司成長潛力的擔憂略有增加，但整體而言，P/BV仍維持在一個較高的水準，反映出公司仍具有一定的市場溢價。
綜合分析，Regeneron Pharmaceuticals Inc.的股價與每股賬面價值在近年展現同步的成長，且公司仍保持較高的市價與賬面價值比率，顯示市場對公司具有一定的信心和價值評估。儘管存在短期的波動，但長期來看，公司資產淨值的持續擴大與股價的上升形態，反映其在業務上的穩健發展和市場的正面評價變動。未來應關注宏觀經濟情勢以及公司營運與產品策略的變化，以進一步判斷其持續表現與價值趨勢。