償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Axon Enterprise Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從資料中可以觀察到，Axon Enterprise Inc. 在分析期間內的多項財務比率呈現出一定程度的穩定性與變動趨勢。以下為詳細分析：
- 負債與股東權益比率
- 在2018年至2023年期間，此比率顯示出整體維持較低的水平，於2022年末有微幅上升，至0.53，反映出公司負債相較於股東權益比例相對穩定，但在某些期間略有變動。此趨勢暗示公司在資本結構方面相對穩健，並未出現明顯財務壓力的跡象，尤其在2023年，其數值較前幾年的低點更為穩定。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率在2018年末接近0，之後於2020年初迅速提升至約0.56，顯示出經營租賃負債增加，並在2021年持續維持在較高水平。此變動可能代表公司在某些期間採取更多的經營租賃策略，增加了負債的可行性，但在2023年仍維持較低值，顯示經營租賃負債的使用已被控制。
- 債務與總資本比率
- 此比率持續維持在約0.32至0.35之間，顯示公司在資本結構中，債務占較穩定比例，未出現大幅波動。這表明公司在積極控制其負債水準，以維持財務穩定性。
- 債務資產比率
- 數值在2022年末約0.22，較2018年較低，暗示公司資產中，負債比例有所降低，可能反映資產結構優化與負債管理的成效。
- 財務槓桿比率
- 該比率在分析期間內有較大波動，從最低的1.39到最高的2.25。特別是2022年中至2023年的數據顯示明顯上升，可能代表公司在某些期間使用較多槓桿進行融資或投資，增加財務風險，但也可能帶來較高的投資回報潛力。整體而言，變動幅度較大，呈現公司財務杠杆策略的調整與變化。
綜合以上分析，Axon Enterprise Inc. 的財務結構展現出較為穩定的負債比例與資本結構，但在財務槓桿的運用上呈現較大變動，需持續關注其風險管理策略。公司的負債管理趨向謹慎，整体財務策略似乎旨在維持平衡，以支持未來的發展與成長。
負債率
債務與股東權益比率
Axon Enterprise Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據，凈額 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 總債務 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 股東權益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.48 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 674,724 ÷ 1,402,995 = 0.48
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的財務資料中，可以觀察到Axon Enterprise Inc.在各個季度的財務狀況具有明顯的成長趨勢。特別值得注意的是，公司的股東權益自2018年第一季的約1.99億美元，逐步增加至2023年第一季的約14.03億美元。此段期間內，股東權益經歷了連續的擴張，呈現穩健的規模增長，反映公司取得良好的經營成果和資本擴張策略的成功。
相較之下，總債務亦持續上升，從2018年第一季的約1.99億美元增加至2023年第一季的約6.74億美元。雖然債務規模隨之擴大，但公司在2022年第三季至2023年第一季期間，債務增長的速度趨於穩定。債務與股東權益比率由2018年的較高點約0.53，逐步下滑至2020年後的約0.48，顯示公司在資本結構上的風險相對降低，資本的穩定性有所提升。
整體而言，Axon Enterprise Inc.在此段期間內展現出收入和資產規模的持續擴大，伴隨著資本負債結構的優化，顯示公司具有穩健的成長路徑及相對穩定的財務結構。此外，較低的債務比率亦反映公司在資金運用和負債管理方面保持謹慎，有助於維持其長期的財務穩健與增長潛力。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Axon Enterprise Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據，凈額 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 總債務 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期經營租賃負債 | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 股東權益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.51 | 0.56 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 709,769 ÷ 1,402,995 = 0.51
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Axon Enterprise Inc. 在各個時間點展現出明顯的資產結構與負債變化趨勢。該公司在2018年至2023年間，股東權益持續增長，顯示公司資本積累穩定且呈現正向成長的狀態，從199,329千美元逐步攀升至超過1, four百萬美元。此一趨勢反映出公司累積的淨資產逐季擴大，可能來自於營運獲利和再投資策略。 在負債方面，（包括經營租賃負債）數值在資料中僅有有限幾個點數記錄，且整體數據相對較小，代表公司在負債管理上較為保守，負債規模並不龐大。特別值得注意的是，負債股東權益比率在最後的觀測點中，顯示出一個顯著變化，從早期數值約0.02，升高至0.56。然而，由於數據點有限，此變化需要謹慎解讀，可能表示公司在某一段期間進行了較大規模的負債增加或資本重整，導致比率 Dramatically上升。 整體而言，Axon Enterprise Inc.展現出持續的資產積累與較低的負債壓力，股東權益每日以正向趨勢增長，反映公司經營狀況良好，財務結構相對穩健。儘管負債比率在特定時期顯著上升，但以整體長期趨勢來看，公司仍維持較低的財務風險。未來若想持續評估企業財務健康狀況，建議持續追蹤負債變動與股東權益的成長率，並關注公司是否有進一步的財務策略調整。
債務與總資本比率
Axon Enterprise Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據，凈額 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 總債務 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 股東權益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| 總資本 | 2,077,719) | 1,942,458) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.32 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 674,724 ÷ 2,077,719 = 0.32
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產與負債變化趨勢
-
從資料中可以觀察到，該公司在2018年到2023年期間，總資本逐步成長，從約1,993萬美元增加至超過20,727萬美元，展現出穩健的資產擴張趨勢。同期內，總債務在2022年底後顯示出明顯的增加，最終在2023年第三季達到約674萬美元，較早期的數據中，雖然缺少完整數據，仍可看到負債總額呈上升趨勢。
此外，總債務在整體資本中的比率由較高水準逐步下降（約0.35降低到約0.32），反映公司在資本結構中的負債比例逐漸降低，資產負債結構較為穩定，推測公司可能積極進行資本籌措或改善負債管理。 - 財務比率分析
- 債務與總資本比率的變化顯示，2018年到2023年間，公司債務比例有一定的下降趨勢，這代表公司在持續擴張過程中，逐步減少負債對資本結構的影響，可能展現出更加謹慎的財務策略或成長帶來的資本累積效應。此外，雖然部分期間缺乏完整數據，但整體趨勢表明公司正向較為穩健的財務結構邁進，有助於降低財務風險，提供未來長期穩定的發展基礎。
- 潛在洞察與變化
- 公司的總資本持續增長，反映其營運規模擴大和資本投入的增加。即使在某些季度缺少資料，整體趨勢依然明顯。另一方面，負債比率的降低表示公司已經在調整負債結構，可能是在追求高資本效率或降低財務成本。整體而言，這些變化指向公司管理層在資產擴張與負債控管上的策略轉變，旨在營造更為審慎且持續成長的財務配置。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Axon Enterprise Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據，凈額 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 總債務 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期經營租賃負債 | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 股東權益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 2,112,764) | 1,979,601) | 1,247,624) | 1,211,861) | 1,144,901) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.34 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 709,769 ÷ 2,112,764 = 0.34
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Axon Enterprise Inc. 在不同季度的財務狀況展現出若干重要趨勢和特徵。從債務總額來看，資料僅提供少數幾個季度的數值，依序為2022年第三季度的20112千美元、2022年第四季度的18210千美元、2023年第一季度的16311千美元，以及2023年第二季度的711110千美元和第三季度的709769千美元。可以觀察到，除2023年第二季度與第三季度的數據似乎出現顯著異常外，前一季度的債務額呈現較為平穩甚至逐步下降的趨勢，暗示公司可能在某些季度進行了重大的債務重整或融資活動，導致極端數值的出現。
另一方面，總資本的數據顯示出持續的成長趨勢。從2018年3月31日的約1,993萬美元，逐步增加至2023年3月31日的約11,977萬美元，期間經歷多次擴張。這反映公司在此期間內不斷擴大其資產基礎，可能是通過資本募集、營運擴展或資產裝置等手段實現的增长。
在債務與總資本比率方面，數據僅提供少數幾個季度的數值，並且超過0.01即可視為較低的比率。2018至2021年期間，此比率大致維持在0.01至0.02之間，顯示公司在這段期間內債務比例較低，資本結構相對穩健。然而，2022年第三季度的數據（0.36）明顯高於前述水平，可能指示公司在該時點增加了债务以支撐擴張需求或進行重要投資，導致資產負債結構的短期變動。
整體來看，Axon Enterprise Inc. 在期間內持續擴展資產規模，債務與資本的比例相對穩定，除特定季度外保持較低水平，顯示出較為保守的負債策略。短期內，資料中出現的極端數值如2023年第二季度的高債務額，值得進一步調查其背景與原因，以評估公司的財務穩定性與風險管理狀況。
債務資產比率
Axon Enterprise Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據，凈額 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 總債務 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 總資產 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | 719,540) | 681,695) | 642,397) | 392,985) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 674,724 ÷ 3,007,949 = 0.22
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，金額以千美元為單位，資料涵蓋2018年第一季度至2023年第二季度的期間。整體趨勢顯示，Axon Enterprise Inc.的總資產自2018年起持續成長，展現公司在期間內擴張的趨勢。
在2018年至2023年期間，總資產由約392,985千美元增加至約3,007,949千美元，期間內呈現穩定上升的態勢。特別是在2020年以後，資產規模有顯著擴大，反映公司可能進行較大規模的資本投入或併購活動，導致資產規模的迅速擴張。
相較之下，總債務在相對較短的時間內趨於穩定，2022年末和2023年初的總債務大致維持在67億美元左右，且資料未顯示在較早期有明顯變化。由於在2023年第一季度，總債務數據主要為673,967千美元和674,724千美元，較前期保持平穩，顯示公司負債水平較為穩定。
債務資產比率在所分析期間內略有變動，從較低的0.22上升至約0.24，表示公司負債較為穩健，並未出現過度負債的跡象。較低且穩定的債務比率意味著公司在使用負債融資方面較為謹慎，有助於維持財務穩定性和長期成長潛力。
總結而言，Axon Enterprise Inc.在過去五年內，資產規模持續擴張，負債管理相對穩健，債務資產比率保持在較低範圍。這些趨勢表明公司在擴張過程中，能有效控制負債水平，且整體財務結構正朝著較為穩定和健康的方向發展。
負債比率（包括經營租賃負債）
Axon Enterprise Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據，凈額 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 總債務 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 長期經營租賃負債 | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 總資產 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | 719,540) | 681,695) | 642,397) | 392,985) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 709,769 ÷ 3,007,949 = 0.24
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產總額的成長趨勢
-
從2018年第一季至2023年第一季，Axon Enterprise Inc.的總資產總額呈現持續上升的趨勢。
初期，資產規模約為392,985千美元，至2023年已擴大至約3,007,949千美元，成長幅度顯著，反映公司規模的擴展以及持續的資產累積。
資產的穩定成長可能由於營收增加、資本投入或併購活動促使資產規模擴大所致，顯示公司在市場中的拓展和投資策略具有一定的效益。
- 負債結構與負債比例變化
-
在2018年至2019年間，公司負債總額（包括經營租賃負債）保持在較低水平，約為0.01，表明其資產到負債的結構相對穩定，且負債規模未大幅波動。
然而，自2020年起，負債比率出現較大變化，2019年末的數據並不完整，2020年第一季之後的資料顯示負債比率顯著增加，最終達到約0.25的高水準，顯示公司在此期間負債水平顯著上升。
此趨勢可能反映公司在擴張或資本運作上採取較激進的財務策略，增加了杠杆水平，但也伴隨風險管理的挑戰。在2022年末，負債比率回降至約0.01的水平，可能表示公司已進行調整或償債，恢復較為穩健的財務狀況。
- 財務風險與資產負債管理
-
綜合資產總額與負債比率的變化，顯示公司在不同階段具有不同的資產負債管理策略。2020年期間的負債激增可能伴隨著整體資產的快速擴張，雖然該期間的資料較少，但該趨勢值得持續關注以判斷其長期財務穩定性。
此外，2022年負債比率的回落顯示公司可能實施財務調整，降低杠杆，反映出風險控制的措施已被採取並有效實施。
財務槓桿比率
Axon Enterprise Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | 719,540) | 681,695) | 642,397) | 392,985) | |||||||
| 股東權益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | 467,324) | 459,662) | 448,842) | 199,329) | |||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.14 | 2.25 | 1.63 | 1.62 | 1.58 | 1.61 | 1.48 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.48 | 1.43 | 1.97 | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 3,007,949 ÷ 1,402,995 = 2.14
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產趨勢
- 從2018年第一季至2023年第一季，Axon Enterprise Inc. 的總資產呈現持續成長的趨勢。2023年第一季的總資產達到約30.02億美元，較2018年第一季的約3.93億美元大幅增加近8倍，顯示公司資產規模有顯著擴張。期間內，資產規模大致呈現穩步上升，尤其在2020年之後，成長速度較為明顯，可能反映出公司在相關市場擴張或資本投資的策略調整。
- 股東權益的變動
- 股東權益亦展現持續增加的趨勢，從2018年第一季的約1.99億美元，逐步成長至2023年第一季的約14.03億元美元。與總資產的成長同步，股東權益的擴增強化了公司資本結構的穩健性。值得注意的是，2020年以後股東權益增速較快，特別是在2022年與2023年，可能反映公司在積極擴展業務或股份價值提升方面的策略成效。
- 財務槓桿比率的變化
- 財務槓桿比率從2018年約1.97，於2019年逐步下降至約1.39，顯示公司在當時可能進行了負債管理或資本重整以降低槓桿，增加財務安全性。然而，自2020年起，槓桿比率逐步上升，至2023年第一季的2.14，顯示公司在積極運用財務槓桿以擴充規模或支援營運。這一趨勢亦可能反映公司在成長後期，選擇增加負債以促進投資或進行併購的策略。
- 綜合分析
- 整體而言，Axon Enterprise Inc.在此期間持續擴張，無論是在資產規模或股東權益上，皆呈現正向成長的趨勢。儘管財務槓桿比率在近期有提升，但仍維持在較為合理的水準，顯示公司在成長與風險管理之間取得一定平衡。這反映出公司在市場地位、資本結構或業務拓展方面的積極布局，未來仍有機會進一步提升其財務績效，需關注其負債策略對整體財務安全的影響。