償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Axon Enterprise Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與財務槓桿和債務結構相關的比率變化。
- 財務槓桿比率
- 在2019年至2021年期間，該比率相對穩定，大致在1.39到1.61之間波動。然而，在2022年，該比率顯著上升，從1.58增加到2.25，並在2023年略有回落至2.14。這表明在2022年，公司使用了更多的財務槓桿，可能涉及更多的債務融資。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2021年3月31日首次出現數據，為0.53。隨後，該比率在2021年6月30日降至0.48，並保持在相對穩定的水平。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率在2021年9月30日之前為零或缺失。從2021年9月30日開始，該比率出現，並在2021年9月30日至2022年3月31日期間呈現波動，從0.02降至0.01，然後在2022年12月31日大幅增加至0.56，並在2023年3月31日降至0.51。這可能反映了經營租賃負債的影響，以及公司債務結構的變化。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，該比率在2021年3月31日首次出現數據，為0.35。隨後，該比率在2021年6月30日降至0.32，並保持在相對穩定的水平。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與負債股東權益比率（包括經營租賃負債）相似，在2021年9月30日之前為零或缺失，隨後在2021年9月30日至2022年12月31日期間呈現波動，從0.02降至0.01，然後在2022年12月31日大幅增加至0.36，並在2023年3月31日降至0.34。
- 債務資產比率
- 該比率在2021年3月31日首次出現數據，為0.24。隨後，該比率在2021年6月30日降至0.22，並保持在相對穩定的水平。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率在2021年9月30日之前為零或缺失。從2021年9月30日開始，該比率出現，並在2021年9月30日至2022年12月31日期間呈現波動，從0.01增加至0.25，並在2023年3月31日降至0.24。
總體而言，數據顯示在2022年公司債務水平顯著增加，財務槓桿比率和包含經營租賃負債的債務比率均有明顯上升。這可能需要進一步分析以確定增加債務的原因以及對公司財務狀況的潛在影響。
負債率
債務與股東權益比率
Axon Enterprise Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據，凈額 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 股東權益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.48 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 674,724 ÷ 1,402,995 = 0.48
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。股東權益在整個觀察期間內呈現顯著的增長趨勢。從2019年3月31日的480,539千美元，逐步增加至2023年3月31日的1,402,995千美元。這表明公司在累積資本方面表現良好。
- 股東權益增長
- 股東權益的增長並非線性，但整體趨勢是向上的。在2020年，股東權益的增長速度明顯加快，可能與特定事件或策略有關。2021年股東權益持續增長，但在2021年12月31日略有下降，隨後在2022年和2023年繼續增長。
總債務的數據相對有限，僅提供2022年和2023年的數據。在2022年3月31日，總債務為673,967千美元，在2023年3月31日略有增加至674,724千美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2022年3月31日為0.53，在2022年6月30日降至0.48。這表明公司的財務槓桿在降低，或者股東權益的增長速度快於債務的增長速度。
總體而言，數據顯示公司在股東權益方面表現強勁，並且債務與股東權益比率呈現下降趨勢，這可能表明財務風險正在降低。然而，由於總債務的數據有限，難以對公司的債務狀況進行全面評估。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Axon Enterprise Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據，凈額 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 股東權益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.51 | 0.56 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 709,769 ÷ 1,402,995 = 0.51
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。在報告期初，負債總額的數據缺失，直至2022年3月31日才開始記錄，此時數值為20112千美元。隨後，負債總額在2022年內呈現增長趨勢，並在2023年3月31日達到1402995千美元，顯示出負債規模的顯著擴大。
- 股東權益
- 股東權益在整個報告期內呈現持續增長的趨勢。從2019年3月31日的480539千美元，逐步增加至2023年3月31日的1402995千美元。雖然增長速度在不同時期有所波動，但整體而言，股東權益的增長是穩定的。
負債股東權益比率的數據同樣存在缺失，直到2022年3月31日才開始記錄。初期，該比率維持在較低的水平，分別為0.02和0.01。然而，在2022年12月31日，該比率大幅上升至0.56，並在2023年3月31日降至0.51。這表明在2022年底，負債相對於股東權益的比例顯著增加，隨後略有回落。
總體而言，數據顯示股東權益持續增長，而負債則在報告期後期開始顯著增加。負債股東權益比率的變化表明，公司在2022年底的財務杠杆有所提升，但隨後略有調整。需要注意的是，在報告期初期數據的缺失，可能影響對長期趨勢的全面評估。
債務與總資本比率
Axon Enterprise Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據，凈額 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 股東權益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 總資本 | 2,077,719) | 1,942,458) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.32 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 674,724 ÷ 2,077,719 = 0.32
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總資本在報告期間內呈現持續增長趨勢。從2019年3月31日的480,539千美元，逐步增加至2023年3月31日的2,077,719千美元。增長並非線性，在2020年6月30日出現顯著的躍升，隨後增長速度有所放緩，但在2022年及2023年再次加速。
- 總資本增長趨勢
- 初期（2019年3月至2020年3月）增長相對穩定，但2020年6月出現大幅增長，可能與外部籌資或業務擴張有關。隨後，增長趨勢放緩，但在2022年及2023年再次加速，顯示公司可能進行了新的投資或收購活動。
總債務的資料僅在報告期末提供，顯示在2022年3月31日為673,967千美元，並在2022年6月30日增加至674,724千美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在報告期末呈現下降趨勢。2022年3月31日的比率為0.35，而2022年6月30日下降至0.32。這表示，儘管總債務略有增加，但總資本的增長速度更快，導致公司財務槓桿降低。
綜上所述，資料顯示公司總資本持續增長，且債務與總資本比率呈現下降趨勢。這可能意味著公司財務狀況穩健，並有能力利用資本進行投資和擴張。然而，由於總債務的資料有限，難以對公司的債務狀況進行全面評估。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Axon Enterprise Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據，凈額 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 股東權益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 2,112,764) | 1,979,601) | 1,247,624) | 1,211,861) | 1,144,901) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.34 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 709,769 ÷ 2,112,764 = 0.34
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本關係的趨勢。在報告期的大部分時間裡，債務與總資本比率維持在非常低的水平。
- 初期穩定低位
- 在2019年至2021年期間，該比率一直保持在0.01至0.02之間，表明公司依賴債務融資的程度非常低。這可能反映了公司穩健的財務狀況和較低的財務風險。
- 顯著上升
- 然而，在2022年，該比率開始顯著上升，從2022年3月的0.02，大幅增加到2022年12月的0.36。這表明公司在該年度增加了債務融資的使用。
- 持續高位
- 2023年3月，該比率維持在0.34的高位，顯示債務水平的增加並未在短期內得到顯著的調整。
- 總資本增長
- 值得注意的是，總資本在整個報告期內呈現增長趨勢，從2019年3月的480,539千美元增長到2023年3月的2,112,764千美元。
- 債務總額變化
- 債務總額的數據顯示，在2022年開始顯著增加，這與債務與總資本比率的上升趨勢相符。
總體而言，數據表明公司最初的財務結構相對保守，但近年來開始增加債務融資的使用。這種變化可能與公司的增長策略、投資計劃或外部市場環境有關。
債務資產比率
Axon Enterprise Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據，凈額 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總資產 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.22 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 674,724 ÷ 3,007,949 = 0.22
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現顯著的增長趨勢。從2019年3月31日的739,195千美元，逐步增加至2023年3月31日的3,007,949千美元。資產增長並非線性，在2020年6月30日出現較大幅度的增長，隨後增長速度有所放緩，但在2022年及2023年再次加速。
總債務的數據相對有限，僅在2022年3月31日及2022年6月30日提供數值，分別為673,967千美元和674,724千美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2022年3月31日為0.24，在2022年6月30日降至0.22。這表示在該期間內，相對於資產規模，債務的比例略有下降。然而，由於缺乏更長時間序列的數據，難以判斷此變動是否具有持續性或代表更廣泛的趨勢。
總體而言，數據顯示資產規模持續擴大，而債務水平相對穩定。債務資產比率的下降可能表明財務槓桿的降低，但需要更多數據來驗證此觀點。資產增長的速度和規模值得進一步關注，以評估其對整體財務狀況的影響。
負債比率（包括經營租賃負債）
Axon Enterprise Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據，凈額 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 674,724) | 673,967) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 35,045) | 37,143) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 709,769) | 711,110) | 16,311) | 18,210) | 20,112) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總資產 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 709,769 ÷ 3,007,949 = 0.24
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現顯著的增長趨勢。從2019年3月31日的739,195千美元，逐步增加至2023年3月31日的3,007,949千美元。資產增長並非線性，在2020年6月30日出現較大幅度的增長，隨後增長速度有所放緩，但在2022年及2023年再次加速。
- 債務總額
- 債務總額的數據在2019年至2021年期間缺失較多。從2022年3月31日開始，數據才變得可觀。在2022年3月31日為20,112千美元，並在2022年12月31日大幅增加至711,110千美元，隨後在2023年3月31日略微下降至709,769千美元。
負債比率的數據同樣在早期期間缺失。從2022年3月31日開始，負債比率維持在0.01的低水平，直到2022年12月31日才大幅上升至0.25，並在2023年3月31日維持在0.24。
- 總體趨勢
- 總資產的持續增長表明公司規模的擴大。然而，2022年末債務總額的顯著增加以及隨之而來的負債比率上升，可能需要進一步分析以評估其對公司財務狀況的影響。負債比率的快速變化值得關注，需要了解其背後的原因，例如是否與重大投資、併購或其他融資活動有關。
總體而言，數據顯示公司在資產規模上取得了顯著的增長，但同時也伴隨著債務水平的變化。後續的分析應著重於評估債務結構、償債能力以及負債比率上升對公司盈利能力和現金流的潛在影響。
財務槓桿比率
Axon Enterprise Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | ||||||
| 股東權益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.14 | 2.25 | 1.63 | 1.62 | 1.58 | 1.61 | 1.48 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.54 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 3,007,949 ÷ 1,402,995 = 2.14
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2019年3月31日的739,195千美元，增長至2023年3月31日的3,007,949千美元。增長速度在2020年顯著加快，可能與特定事件或策略調整有關。
- 總資產
- 總資產的增長並非線性，在某些季度之間存在波動。例如，2021年9月30日到2021年12月31日之間，增長幅度相對較小，而2022年3月31日到2022年12月31日之間則有顯著的增長。
股東權益也呈現增長趨勢，但增長幅度相對總資產而言較為溫和。從2019年3月31日的480,539千美元，增長至2023年3月31日的1,402,995千美元。
- 股東權益
- 股東權益的增長在2020年也加速，與總資產的趨勢一致。然而，在2021年12月31日，股東權益出現小幅下降，之後又恢復增長。
財務槓桿比率在觀察期間經歷了波動。
- 財務槓桿比率
- 在2019年和2020年初，該比率維持在1.5左右。2020年下半年，比率有所下降，並在2021年保持相對穩定。然而，在2022年，該比率顯著上升，從2022年3月31日的1.62上升到2022年12月31日的2.25，並在2023年3月31日略有回落至2.14。這表明公司在2022年增加了其財務槓桿，可能意味著更多債務融資的使用。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益均在增長，但財務槓桿比率在近期有所上升，值得進一步關注其潛在風險。