償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Boeing Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
債務結構與償債能力分析如下：
- 資本結構與槓桿趨勢
- 債務與總資本比率在 2022 年至 2024 年第一季期間呈現上升趨勢，從 1.36 增加至 1.55 的峰值。隨後該比率開始下降，至 2026 年第一季降至 0.89，顯示資本構成中債務的占比在近期顯著降低。
- 債務資產比率在 2022 年維持在 0.42 至 0.43 的穩定區間，隨後在 2023 年至 2024 年間有所波動，最終於 2026 年第一季下降至 0.29，反映出資產中由債務融資的比例逐步減少。
- 根據 2026 年上半年的數據，債務與股東權益比率由 9.92 下降至 7.89，且財務槓桿比率從 30.85 降至 27.52，顯示公司正處於降低財務槓桿的階段。
- 利息支付能力分析
- 利息覆蓋率在觀察期間內表現劇烈波動。2022 年至 2023 年第三季持續為負值，雖在 2023 年底至 2024 年第一季短暫轉正，但隨後再度陷入負值，並在 2024 年第四季跌至 -3.48 的低點，顯示該期間的營運獲利不足以支付利息支出。
- 進入 2026 年第一季後，利息覆蓋率顯著回升並轉正，達到 1.95 並在第二季維持於 1.96，顯示其利息支付能力已獲得改善，財務壓力有所緩解。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Boeing Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總債務在 2022 年至 2023 年間維持在高位波動，數值主要落在 520 億至 570 億美元之間。2024 年中期債務規模曾一度回升至 579 億美元的高點，隨後在 2025 年維持在 530 億至 540 億美元的區間，並於 2026 年第一季預計下降至 472 億美元，顯示長期債務水平呈現緩慢下降之趨勢。
- 股東權益變動分析
- 股東權益在 2022 年至 2024 年中期長期處於赤字狀態，其中 2024 年 6 月 30 日赤字達到 179 億美元的峰值。然而，自 2024 年第四季起赤字規模顯著縮減，並在 2025 年第四季正式由負轉正，至 2026 年第一季增加至 59.87 億美元，顯示資產淨值發生重大轉折並逐步恢復。
- 財務槓桿趨勢
- 債務與股東權益比率在最新觀測期間從 9.92 下降至 7.89。此項指標的下降反映了股東權益由赤字轉為正值以及總債務減少的綜合影響，雖然槓桿比率仍處於較高水準，但資本結構的穩健程度較先前有明顯改善。
債務與總資本比率
Boeing Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
針對該企業在 2022 年第一季至 2026 年第一季的財務數據分析，呈現出債務管理與資本結構的顯著波動及後續的調整趨勢。
- 總債務趨勢
- 總債務在 2022 年初維持在 577 億美元的高位，隨後在 2023 年逐步下降至 520 億美元水平。進入 2024 年後，債務規模出現明顯波動，於 6 月份回升至 579 億美元，隨後再次回落。至 2025 年，債務規模趨於穩定，維持在 530 億至 540 億美元之間，並在 2026 年第一季顯著下降至 472 億美元，顯示出長期去槓桿的傾向。
- 總資本變動
- 總資本在 2022 年至 2023 年間呈現下滑趨勢，由 423 億美元降至 350 億美元。2024 年的資本結構波動最為劇烈，在 3 月份觸底 309 億美元後，於同年 12 月份大幅增加至 499 億美元。2025 年起，總資本維持在較高水平，並在 2025 年第四季達到 595 億美元的峰值，隨後在 2026 年第一季調整至 531 億美元。
- 債務與總資本比率分析
- 債務與總資本比率反映了財務槓桿的壓力變化。該比率在 2022 年至 2024 年第三季持續攀升，從 1.36 增加至 1.69 的峰值，顯示該期間債務增長速度快於資本積累，財務風險增加。然而，從 2024 年第四季開始，該比率出現大幅度修正，迅速降至 1.08，並在 2026 年第一季進一步下降至 0.89。此趨勢表明，透過增加總資本以及降低總債務，企業的財務槓桿率顯著改善，資本結構趨向穩健。
債務資產比率
Boeing Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，資產規模的擴張與債務水平的相對穩定，共同推動了財務槓桿比率的持續下降。
- 總債務趨勢
- 債務水平在2022年至2023年期間呈現緩慢下降趨勢。2024年出現顯著波動，在第二季回升至579億美元後，隨後逐漸回落。至2026年第一季，總債務下降至472億美元，為分析期間內的最低水平。
- 總資產變動
- 總資產在2022年至2023年維持在1,340億至1,370億美元的區間。自2024年起進入增長階段，2024年第四季增至1,563億美元，並在2025年第四季達到1,682億美元的峰值，顯示資產規模有明顯擴張。
- 債務資產比率分析
- 債務資產比率呈現長期下降趨勢，從2022年第一季的0.43逐步降低。儘管在2024年第二季短暫反彈至0.41，但隨後持續下滑，至2026年第一季降至0.29。此模式顯示資產的增長速度超過了債務的變動，財務結構之穩健程度有所提升。
財務槓桿比率
Boeing Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，總資產呈現先穩定後增長的趨勢。2022年至2023年間，資產規模大致維持在1,340億至1,370億美元之間。自2024年第三季起，資產規模開始顯著擴張，於2025年12月31日達到峰值1,682億美元，隨後於2026年第一季小幅回落至1,647億美元。
- 股東權益變動分析
- 股東權益在長期處於赤字狀態後出現顯著轉折。從2022年第一季至2024年第三季，權益持續為負值，其中於2024年第三季觸底至-235.5億美元。進入2024年第四季後，赤字幅度大幅縮小，並在2025年12月31日正式轉為正值，達到54.5億美元，至2026年第一季進一步增至59.8億美元，顯示資本結構發生根本性改變。
- 財務槓桿與風險趨勢
- 財務槓桿比率在記錄期間的末端呈現下降趨勢，從30.85降低至27.52。此趨勢與股東權益由負轉正的走勢一致，顯示其對債務的依賴程度有所降低，整體財務風險指標趨於改善。
利息覆蓋率
Boeing Co.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於波音股東的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和債務支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
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| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
營運獲利能力呈現劇烈波動，息稅前盈利（EBIT）在觀察期間內頻繁於正負值之間轉換。2022年至2024年上半年，獲利狀況極不穩定，並在2024年第三季至2025年第三季之間出現顯著的虧損深化，其中2024年6月30日與2025年9月30日的虧損幅度尤為巨大。然而，2025年第四季出現大幅反彈，隨後在2026年第一季維持正值，顯示獲利能力在期末有所回升。
- 債務成本趨勢
- 利息和債務支出在整體期間內相對穩定，數值維持在5.69億至7.55億美元之間。支出規模在2024年下半年達到峰值，顯示該階段的資金成本壓力較高，隨後在2025年起略有下降並趨於平緩。
- 利息覆蓋率與償債風險
- 受EBIT劇烈波動影響，利息覆蓋率在大部分期間處於低位或負值，顯示營運獲利不足以支付利息支出。特別是在2024年第四季至2025年第三季，該比率處於深層負值區間（-3.48至-2.41），反映出極高的財務風險。直到2025年第四季，該比率才轉正並回升至1.95以上，顯示財務償債能力在期末得到顯著改善。
- 綜合財務模式
- 資料顯示出明顯的非線性趨勢，獲利能力與債務支出之間存在脫節。在獲利大幅虧損的季度，公司仍需支付穩定的利息支出，導致利息覆蓋率大幅惡化。近期趨勢顯示，儘管先前經歷嚴重虧損，但在2025年底至2026年初，營運獲利已恢復至足以覆蓋利息支出的水準。