償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Boeing Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 在大部分時間段內，此數據缺失。直到2024年12月31日，該比率才出現，數值為9.92。這表示在該時間點，債務相對於股東權益的比例較高。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2022年6月30日至2023年12月31日期間呈現波動上升的趨勢，從1.36上升至1.69。2024年3月31日略有下降至1.45，但隨後在2024年9月30日繼續上升至1.69。2024年12月31日大幅下降至1.08，並在2025年3月31日進一步下降至1.07，維持在1.07至2025年9月30日，最後在2025年12月31日降至0.91。整體而言，該比率在觀察期內經歷了顯著的波動，並在最後一個時間點呈現下降趨勢。
- 債務資產比率
- 該比率在2022年3月31日至2023年12月31日期間相對穩定，維持在0.34至0.43之間。2024年3月31日略有上升至0.41，隨後在2024年6月30日回落至0.42。2024年9月30日下降至0.36，並在2025年12月31日降至0.32。整體而言，該比率的波動幅度較小，但呈現逐漸下降的趨勢。
- 財務槓桿比率
- 與債務與股東權益比率類似，大部分時間段內數據缺失，直到2024年12月31日才出現，數值為30.85。這表明在該時間點，公司使用了較高的財務槓桿。
- 利息覆蓋率
- 該比率在整個觀察期內普遍為負數，表明公司產生利息費用的能力不足以支付利息支出。在2023年9月30日，該比率首次轉為正數，但隨後在2024年6月30日再次轉為負數。2025年3月31日，該比率大幅上升至1.95，表明公司利息覆蓋能力顯著改善。然而，在2022年至2024年期間，該比率的負值幅度較大，表明公司在償還利息方面面臨較大的挑戰。
總體而言，數據顯示公司在債務管理方面存在一定的波動和挑戰。利息覆蓋率的長期負值表明公司在產生足夠利潤以支付利息支出方面存在困難。然而，在2025年3月31日，利息覆蓋率的顯著改善可能表明公司採取了措施來改善其財務狀況。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Boeing Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。從2022年3月31日的57741百萬美元開始，先略微下降至2022年6月30日的57200百萬美元，隨後在2022年9月30日小幅回升至57219百萬美元。年末的數據顯示債務略有減少，降至57001百萬美元。
進入2023年，總債務持續下降，在2023年3月31日降至55391百萬美元，並在2023年6月30日大幅下降至52268百萬美元。其後，債務水平在2023年9月30日和2023年12月31日保持相對穩定，分別為52272百萬美元和52307百萬美元。
2024年，總債務呈現先降後升的趨勢。在2024年3月31日降至47940百萬美元的最低點，但隨後在2024年6月30日大幅增加至57927百萬美元，並在2024年9月30日和2024年12月31日維持在相對高位，分別為57650百萬美元和53864百萬美元。
2025年，總債務繼續呈現波動，在2025年3月31日降至53618百萬美元，2025年6月30日進一步降至53323百萬美元，但2025年9月30日回升至53353百萬美元，並在2025年12月31日大幅增加至54098百萬美元。
股東權益（赤字）方面，在觀察期間內始終為負值，表明資產不足以覆蓋負債。從2022年3月31日的-15398百萬美元開始，股東權益赤字在2022年6月30日略微改善至-14888百萬美元，但隨後在2022年9月30日大幅惡化至-17699百萬美元。年末的數據顯示赤字略有改善，降至-15883百萬美元。
2023年，股東權益赤字持續惡化，在2023年3月31日降至-15508百萬美元，並在2023年6月30日降至-15517百萬美元。其後，赤字在2023年9月30日和2023年12月31日分別為-16729百萬美元和-17233百萬美元。
2024年，股東權益赤字繼續惡化，在2024年3月31日降至-17009百萬美元，並在2024年6月30日降至-17976百萬美元。2024年9月30日和2024年12月31日分別為-23552百萬美元和-3908百萬美元。
2025年，股東權益赤字在2025年3月31日降至-3325百萬美元，2025年6月30日降至-3295百萬美元，但2025年9月30日回升至-8250百萬美元，並在2025年12月31日大幅增加至5454百萬美元，轉為正值。
- 債務與股東權益比率
- 在觀察期末，債務與股東權益比率為9.92。此比率表明，負債遠高於股東權益，可能存在較高的財務風險。
債務與總資本比率
Boeing Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動的狀態，但整體而言，在2024年6月30日之前，比率呈現上升趨勢。2024年6月30日之後，比率開始下降。
- 初期階段 (2022年3月31日至2022年12月31日)
- 在2022年，該比率在1.35至1.45之間波動，顯示債務水平與總資本水平相對穩定，但債務略高於資本。
- 上升階段 (2023年3月31日至2024年3月31日)
- 從2023年初到2024年初，該比率持續上升，從1.39增加到1.55。這表明債務相對於總資本的比例正在增加，可能意味著財務槓桿的提高。
- 下降階段 (2024年6月30日至2025年12月31日)
- 在2024年6月30日之後，該比率開始下降，從1.45降至0.91。這表明債務水平相對於總資本水平正在降低，可能反映出債務償還或資本增加的策略。
- 近期變化
- 在2025年，該比率持續下降，並在年底達到0.91，意味著總資本已超過總債務。
- 波動幅度
- 該比率的波動幅度在觀察期內相對較大，從最低的0.91到最高的1.69，表明財務結構的變化較為明顯。
總體而言，數據顯示在一段時間內，債務與總資本的比率經歷了先上升後下降的變化，最終呈現出債務水平相對於總資本水平降低的趨勢。
債務資產比率
Boeing Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 在2022年，總債務呈現小幅波動，大致維持在57000百萬美元至58000百萬美元之間。2023年開始，總債務逐步下降，從2023年3月的55391百萬美元降至2023年12月的52307百萬美元。然而，2024年6月出現顯著增加，達到57927百萬美元，隨後在2024年9月略微回落至57650百萬美元，並在2024年12月降至53864百萬美元。2025年，總債務呈現先下降後上升的趨勢，從2025年3月的53618百萬美元降至2025年6月的53323百萬美元，然後在2025年9月上升至53353百萬美元，並在2025年12月進一步上升至54098百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2022年呈現相對穩定的趨勢，在135000百萬美元至138000百萬美元之間波動。2023年，總資產略有下降，但下降幅度不大。2024年6月，總資產顯著增加，達到142720百萬美元，隨後在2024年9月大幅增加至156363百萬美元，並在2024年12月維持在156494百萬美元。2025年，總資產先下降後上升，從2025年3月的155120百萬美元降至2025年6月的150023百萬美元，然後在2025年9月上升至168235百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2022年維持在0.42至0.43之間。2023年，該比率持續下降，從2023年3月的0.41降至2023年12月的0.38。2024年6月，該比率略微回升至0.41，隨後在2024年9月回落至0.42，並在2024年12月降至0.34。2025年，該比率呈現波動趨勢，從2025年3月的0.34降至2025年6月的0.34，然後在2025年9月上升至0.36，並在2025年12月降至0.32。
總體而言，數據顯示總資產的增長速度快於總債務的增長速度，尤其是在2024年下半年和2025年。債務資產比率的下降表明財務槓桿的降低，這可能意味著財務風險的降低。然而，2024年6月總債務的顯著增加值得關注，需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
財務槓桿比率
Boeing Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，總資產經歷了小幅度的下降和上升，於年底回落至137100百萬美元。進入2023年，總資產持續下降，至9月30日降至134281百萬美元，隨後在年底有所回升至137012百萬美元。2024年上半年，總資產顯著增加，達到142720百萬美元，並在下半年持續增長，至2024年12月31日達到156363百萬美元。此增長趨勢在2025年上半年延續，但下半年出現回落，最終在2025年12月31日達到168235百萬美元。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益（赤字）在整個觀察期內持續為負值，且數值不斷下降。從2022年3月31日的-15398百萬美元，下降至2024年12月31日的-3908百萬美元，並在2025年持續惡化至-8250百萬美元，最後在2025年12月31日轉正為5454百萬美元。這表明公司財務狀況在一段時間內持續惡化，但於期末出現改善。
財務槓桿比率在2024年12月31日記錄為30.85。此比率反映了公司使用債務融資的程度，數值越高，代表公司依賴債務的程度越高。
總體而言，數據顯示總資產在後期呈現增長趨勢，而股東權益（赤字）則經歷了持續的下降，並在期末轉正。財務槓桿比率的數值表明公司存在較高的債務依賴程度。這些變化可能反映了公司在投資、融資和經營策略上的調整，以及外部經濟環境的影響。
利息覆蓋率
Boeing Co.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於波音股東的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和債務支出 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現顯著的波動。在2022年第一季度，EBIT為負值，隨後在第二季度轉為正值，但在第三季度再次大幅下降，並在第四季度略有改善。進入2023年，EBIT繼續呈現不穩定狀態，在各個季度之間波動，直到2023年第四季度才出現較為明顯的增長趨勢。此趨勢在2024年上半年延續，但在下半年再次回落，並在2025年上半年呈現較大的負值，隨後在下半年顯著回升。
- 利息和債務支出
- 利息和債務支出在整個觀察期內相對穩定，維持在600到755百萬美元的範圍內。雖然存在小幅波動，但整體變化幅度不大。
利息覆蓋率的數據反映了EBIT波動對償債能力產生的影響。在EBIT為負值或較低時，利息覆蓋率也隨之下降，甚至為負值，表明公司可能難以支付利息支出。例如，在2022年第一季度和第三季度，以及2023年上半年，利息覆蓋率均為負值。隨著EBIT的改善，利息覆蓋率也隨之提高，但在EBIT再次下降時，利息覆蓋率也隨之降低。2025年下半年，EBIT大幅回升，利息覆蓋率也顯著改善，達到正值。
- 整體趨勢
- 整體而言，數據顯示息稅前盈利的波動性較大，這直接影響了公司的利息覆蓋率。利息和債務支出相對穩定，但EBIT的變化對公司的財務健康狀況產生了顯著影響。觀察期內，EBIT和利息覆蓋率的變化呈現週期性，可能與行業週期、市場環境或其他特定事件有關。
值得注意的是，在某些時間段內，利息覆蓋率為負值，這可能表明公司在償還債務方面面臨挑戰。然而，在其他時間段，利息覆蓋率為正值，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息支出。