償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Boeing Co.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
根據所提供的財務資料，Boeing Co. 在2020年第三季至2025年第三季之間，展現出特定的財務趨勢與變化。整體而言，債務與股東權益比率在季度之間呈現一定的波動性，從2020年3月的1.33逐步上升至2024年12月的1.69，但又在2025年初回落至約1.07。這顯示公司負債相對於股東權益的比例經歷了升高與降低，尤以2024年底的高點較為顯著，可能與公司資本結構調整或經營策略變動相關。
另一方面，債務資產比率則相對較為穩定，原本在2020年3月的0.27呈現較低比例，之後逐步上升，至2023年6月達到0.42的高點，之後又回落至0.34。此趨勢反映出公司在某些期間可能增加負債規模，但在部分季度又進行了負債的減少或調整，以維持資產負債比的平衡。
財務槓桿比率資料缺失，但在利息覆蓋率方面，則顯現出顯著的變化。由於利息覆蓋率在2020年之後的季度中大多為負值，且持續負值範圍較大（-5.71至約-0.06），代表公司現金流或盈利能力不足以覆蓋利息支付，反映出經營壓力或資金緊張情形。特別是在2020年至2021年間，利息覆蓋率大多為負值，代表公司可能正面臨財務困境或重整壓力。進入2022年後，部分季度的數據逐步改善，利息覆蓋率趨向正值（例如2023年第二季度的0.21），但仍然未穩定在正面範圍，期間持續波動，顯示公司財務狀況仍具不確定性。
綜合而言，Boeing在此期間經歷了負債結構的調整與經營狀況的波動，特別是在負債比例和支付能力方面呈現出波動。這可能受到全球經濟環境、產業特性以及公司內部策略調整的影響，但整體而言，其財務狀況在持續改善中，特別是利息覆蓋率的逐步正向轉變值得關注，可能預示著未來財務風險的降低。此外，不同指標間的變動也提醒投資者需持續追蹤公司未來的資金流動性與負債管理狀況，以評估公司長期的財務可持續性。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Boeing Co.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東赤字 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東赤字
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
- 從2020年至2025年期間的資料顯示，Boeing的總債務呈現波動性變化。2020年第一季為約38,927百萬美元，於2020年第三季達到高峰約61,059百萬美元，之後逐步下降，至2021年初略有回升，並在2022年逐漸降低至約47,940百萬美元。2023年及2024年前半年，總債務大致維持在52,200至53,600百萬美元區間，之後在2024年第四季度大幅下降至約53,618百萬美元，隨後在2025年第一季度再度上升，至約53,364百萬美元。整體而言，雖有波動，但在較長期的期間內呈現出持平或略有下降的趨勢，反映出公司可能在資金結構調整或償債策略上的變化。
- 股東赤字變化
- 公司股東赤字在此期間呈現顯著波動與持續惡化的趨勢。2020年第一季的股東赤字約為9,665百萬美元，至2020年第四季擴大至約18,316百萬美元，此後持續增加，尤以2022年和2023年期間，股東赤字達到高點，分別為約23,552百萬美元與17,909百萬美元。特別是在2024年中，股東赤字進一步惡化，2024年第二季度即達到約17,009百萬美元，並在隨後季度持續增加，顯示公司累積的累計虧損未見改善，反映出經營上的持續挑戰及財務狀況需留意的潛在風險。
- 債務與股東權益比率
- 資料中未提供完整的比率數據，因此難以直接量化比較公司之間的負債結構與股東權益之間的關係。然而，綜合總債務與股東赤字的變化情況，可以推測公司在負債管理上經歷了高額負債累積，且股東權益持續為負，代表公司在資產負債表結構中，負債比重大於股東權益，財務杠杆較高，可能增加其財務風險。
- 整體趨勢概要
- 資料顯示，Boeing在所分析期間內，雖有部分財務指標波動，但總債務整體趨勢較為平穩，尚未展現明顯的長期衰減或爆增。而股東赤字長期處於擴大狀態，揭示公司經營上仍有未來改善的空間，尤其在利潤轉虧為盈或改善負債結構方面需持續關注。這些資料反映出公司正面臨較高的財務風險，需審慎監控其資金運作與長期韌性。
債務與總資本比率
Boeing Co.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東赤字 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年第一季度起，Boing Co.的總債務呈現逐步增加的趨勢。特別是在2020年第三季度至2022年第一季度期間，債務水準持續攀升，達到高點約57,200萬美元左右。然而，自2022年第二季度起，債務數值趨於穩定，並在2023年6月達到約53,618萬美元後，於2024年逐季度略有波動，甚至出現下滑，顯示公司在近期可能進行了負債結構調整或償債行動。
相較之下，總資本則呈現較為波動的變化。2020年3月的資本較低，但隨著時間推移，特別是在2020年6月後，資本數值顯著增加，並在2021年中達到約47,979萬美元高點。此後，資本數值逐步下降，並在2023年範圍內持續低迷至約30,931萬美元左右。2024年期間，資本呈現復甦的跡象，尤其在2024年6月時較之前更為穩定且高於之前的低點。
值得注意的是，債務與資本的比率自2020年至2024年期間持續上升，從約1.33逐步增加至最高約1.69，顯示公司負債增長快於資本累積，導致槓桿比率提高。這一趨勢暗示公司在這段時期內可能較為積極進行融資，或面臨資本結構上的壓力。而在2025年初，該比率略微下降至約1.07，顯示公司已逐步調整其負債結構或改善財務狀況，降低了槓桿風險。
綜合上述，Boing Co.的財務狀況經歷了較為劇烈的變動。2020年疫情爆發期帶來的資金壓力，使得公司大量增加負債，並在2021年前後持續保持高槓桿比率。後期，公司似乎努力降低負債水平，尋求財務穩健的調整。未來若能持續控制負債規模，並增加資本積累，將有助於改善整體財務健康狀況，減少財務風險。
債務資產比率
Boeing Co.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務和長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，波音公司在分析期間的總債務與總資產水準皆呈現一定程度的波動。2020年第一季度總債務約為38,927百萬美元，至2020年第四季度則達到最高點約63,583百萬美元，顯示在該年度中公司債務水平有明顯上升的趨勢。相較之下，總資產在2020年第一季度約為143,075百萬美元，至2020年第四季度則略微下降至152,136百萬美元，並在之後的季度略有波動，但整體趨勢未出現大幅變動，反映出資產規模基本保持穩定或略有下降。
在2021年以後，總債務在2021年第一季度約為63,575百萬美元，隨後逐步下降至2022年第四季度的約57,001百萬美元，期間呈現一定的減少趨勢。2023年及2024年，債務水準略有變化，但大致維持在52,000至57,000百萬美元的範圍內。值得注意的是，2024年第二季度的短期會議數值出現微幅上升，表明短期負債在此期間有所變動，而2024年第四季度的總債務亦反映在此水平。
總資產方面，則在2021年第一季度的高點約為138,552百萬美元之後，至2024年逐步上升，特別是在2024年第三季度突破142,720百萬美元，顯示公司資產規模有增長的趨勢。並且，從2024年前後的資料可看出公司資產規模在持續擴增，可能反映公司進行了資本投資或資產重組。到了2025年，總資產仍維持在較高水平，足以支撐公司規模擴張。
債務資產比率方面，其值大致反映出公司負債的財務結構。在2020年初，該比率約為0.27，隨後在2020年第二季度升高至0.38至0.42之間，表明公司在疫情影響期間負債佔資產的比例有所上升。進入2021年後，該比率逐步下降至約0.36至0.39之間，顯示公司在資產擴張的同時，負債結構較為穩定，降低了財務風險。此外，2023年及2024年，該比率進一步下降至約0.34，表明公司可能在財務結構上進行了調整，以降低負債比例，提升財務穩健性。
綜合分析，波音公司的財務狀況在期間內經歷了從疫情高峰的負債攀升，到逐步進行資本結構調整與資產擴張的轉變。在債務維持相對穩定且資產規模逐步擴大之下，公司的財務比率趨向穩定且較為健康，顯示其可能正透過資產管理與負債控制來提升整體財務安全性。然而，疫情期間短期負債的變動與較高的債務比率仍值得持續觀察，以評估未來財務風險與調整策略的有效性。
財務槓桿比率
Boeing Co.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東赤字 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東赤字
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產變動趨勢
- 在2020年至2025年間，Boeing的總資產經歷了較為波動的變化。2020年第三季的總資產為約14億3千萬美元，之後在2021年逐步縮減，尤其在2022年年底降至約13億7千萬美元，顯示資產縮減的趨勢較為明顯。進入2023年後，總資產逐步回升，2024年中期達到約15億6千萬美元，並在2024年第三季度略有回落，但仍高於2020年初的水平。整體來看，資產規模在疫情期間有所收縮，之後逐漸回升，至2025年顯示出資產逐步恢復的跡象。少數季度中，資產波動較大，反映出公司可能受到市場環境與產品周期的影響。
- 股東赤字變化
- 在2020年至2025年間，公司的股東赤字持續擴大。2020年第三季的股東赤字約為9.7億美元，至2021年中期已增加至約1.77億美元，之後在2022年年底達到約1.58億美元的赤字，並在2023年進一步擴大，至2024年中期達到約2.36億美元。2025年數據顯示，股東赤字嚴重擴張至約3.9億美元，表明公司在此期間內累積的虧損或其他會計調整使股東權益持續受損。這一趨勢表明公司可能面臨營運壓力，股東權益狀況較不理想，需留意未來財務調整的可能性。
- 財務槓桿比率
- 資料中未提供具體的財務槓桿比率數值，無法直接分析此比率的變動趨勢。不過，綜合總資產與股東赤字的變化，若公司資產負債比率呈現惡化，可能意味著財務槓桿逐步上升，增加財務風險。反之，若有其他資料支持，亦可能在資產波動中進行調整以維持較穩定的槓桿水準。由於缺乏詳細數據，暫不能做進一步分析。
利息覆蓋率
Boeing Co.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於波音股東的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和債務支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 息稅前利潤（EBIT）的變化趨勢
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從2020年第一季度到2024年第三季度，Boeing的息稅前利潤經歷了顯著的波動。2020年第一季度的數值為負值（-1241百萬美元），隨後在2020年第二季度進一步惡化至-2870百萬美元，顯示疫情期間公司營運受到嚴重影響。2020年第四季度，利潤仍處於負值，但較前一季有所改善。
2021年起，公司的息稅前利潤開始顯示逐步回升的趨勢，尤其在2021年第一季度轉為正值107百萬美元，到2021年第二季度更提高至1222百萬美元，顯示公司逐步恢復。然而，從2021年第三季度起，利潤再度波動，並於2022年第一季度瞬間轉為負值(-988百萬美元)，此後依然長期處於負值，且程度較大。
進入2023年至2024年，利潤的變動較為劇烈，例如2023年第一季度再度回升到153百萬美元，但到2023年第三季度再次大幅度下滑到-842百萬美元，並持續於負值範圍。至2024年，尤以2024年第四季度的資料顯示，利潤大幅惡化至-5496百萬美元，反映出公司面臨持續的盈利壓力與經營挑戰。
總結來看，Boeing在過去三年多的時間中，雖有短期的盈利回升，但整體趨勢仍偏向低迷，且多次經歷重大虧損，顯示公司持續受到外部與內部因素的影響，財務狀況尚未完全穩定。
- 利息和債務支出的趨勢
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自2020年第1季度起，利息和債務支出數值逐步增加，從262百萬美元上升至2024年第三季度的755百萬美元。整體來看，該支出呈逐步上升的趨勢，可能反映公司在此期間增加的借款或融資活動，用於支持運營或資本支出。
盡管支出逐年增加，但與息稅前利潤的負面變動相呼應，顯示公司在償債成本方面面臨較大壓力，進而影響其盈利能力的可持續性。
- 利息覆蓋率的趨勢與意義
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利息覆蓋率在2020年之前未提供數據，2020年第一季度亦未計算，但從2020年第二季度起開始出現負值，並持續在-5.71到-0.06之間波動。此指標持續在負值範圍內，表示公司息稅前利潤經常不足以支付利息支出，且財務狀況較為緊張。
尤其在2021年和2022年期間，利息覆蓋率多處於負數且數值較低，反映公司償付利息的能力受限，可能增加債務再融資的風險。除了少數時間內出現微幅正值（如2023年第一季度的0.21），整體而言，公司的償債能力受到一定挑戰。
綜合判斷，Boeing的利息覆蓋率在此期間顯示其財務杠杆帶來的壓力較大，且公司的盈利波動直接影響其償債能力。若未來息稅前利潤改善，此趨勢可能有望改善，但目前依然反映出較高的財務風險。