償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Eaton Corp. plc、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現相對穩定的趨勢，但亦存在一些值得關注的變化。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年3月至2023年12月期間呈現波動，從0.68降至0.49，隨後在2024年及2025年略微回升至0.59。這表明公司在償還債務或增加股東權益方面有所行動，並在近期趨於穩定。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率的趨勢相似，此比率也經歷了從0.7到0.6的下降，隨後在2024年及2025年略微上升至0.62。包含經營租賃負債的計算方式，使得此比率數值略高於未包含經營租賃負債的比率。
- 債務與總資本比率
- 此比率在整個觀察期間內維持在相對穩定的水平，從0.4降至0.32，然後在2024年及2025年回升至0.37。這表明公司在利用負債融資方面保持了一定的保守態度。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與上述比率類似，包含經營租賃負債的比率也呈現出相似的穩定趨勢，數值略高於未包含經營租賃負債的比率。
- 債務資產比率
- 此比率從0.3降至0.24，然後在2024年及2025年回升至0.27。這反映了公司資產規模的變化，以及負債水平的相對調整。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與其他負債比率相似，在觀察期內呈現波動，但整體維持在0.25至0.34之間。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2021年3月至2023年12月期間呈現下降趨勢，從2.27降至2.02，隨後在2024年及2025年回升至2.18。這表明公司在利用財務槓桿方面有所調整。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在整個觀察期間內呈現顯著上升趨勢，從11.87大幅增加至37.97，隨後在2025年略有下降至23.55。這表明公司償還利息的能力顯著增強，財務風險降低。利息覆蓋率的提升，可能源於盈利能力的改善或利息費用的降低。
總體而言，資料顯示公司在負債管理方面保持了相對穩定的策略，並在償還債務和提高盈利能力方面取得了一定的成效。利息覆蓋率的顯著提升，表明公司財務狀況有所改善。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Eaton Corp. plc、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 伊頓股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 伊頓股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的長期趨勢。
- 總債務
- 總債務在2021年初呈現上升趨勢，從2021年3月的10158百萬美元增加到2021年6月的12102百萬美元。隨後，在2021年下半年有所下降，並在2021年12月降至8579百萬美元。2022年，總債務呈現波動，先上升後下降，在年底降至8655百萬美元。2023年，總債務持續增加，從年初的8796百萬美元增長到年末的9269百萬美元。2024年，總債務繼續增加，並在2024年12月達到9837百萬美元。2025年，總債務進一步增加，在2025年6月達到10996百萬美元，並在2025年9月達到10653百萬美元。
- 伊頓股東權益總額
- 股東權益總額在整個觀察期內持續增長。從2021年3月的14995百萬美元增長到2025年9月的18843百萬美元。雖然增長速度在不同時期有所變化，但總體趨勢是穩定的上升。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2021年上半年呈現上升趨勢，從0.68增加到0.79。隨後，該比率在2021年下半年顯著下降，並在2021年12月降至0.52。2022年，該比率維持在相對穩定的水平，在0.51到0.59之間波動。2023年，該比率略有上升，但仍保持在0.49到0.52之間。2024年，該比率再次略有上升，在2024年12月達到0.51。2025年，該比率繼續上升，在2025年6月達到0.59，並在2025年9月降至0.57。總體而言，該比率在觀察期內呈現波動，但長期趨勢是相對穩定的，且在0.5到0.8之間。
總體而言，股東權益的持續增長，以及債務與股東權益比率的相對穩定，表明財務狀況的基礎是穩固的。然而，總債務的近期增長值得關注，需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Eaton Corp. plc、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 伊頓股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 伊頓股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的長期趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動的趨勢。從2021年3月至2021年6月，債務總額顯著增加，隨後在2021年9月至2021年12月期間下降。2022年，債務總額再次呈現小幅增長，並在2022年9月至2022年12月期間略有下降。2023年，債務總額持續增長，並在2023年12月達到一個峰值。2024年，債務總額先下降後又回升，並在2025年6月達到最高點。整體而言，債務總額在觀察期內經歷了多次增減，但2025年6月數據顯示其處於相對較高的水平。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在觀察期內呈現持續增長的趨勢。雖然各個季度之間存在波動，但總體而言，股東權益總額逐年增加。從2021年3月至2023年12月，股東權益總額的增長相對穩定。2024年，股東權益總額增長趨緩，甚至出現小幅下降，但在2025年6月數據顯示其仍處於增長軌跡。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在觀察期內相對穩定，但呈現一定的波動。在2021年，該比率從0.7上升到0.81，隨後下降到0.54。2022年，該比率在0.53到0.62之間波動。2023年，該比率維持在0.51到0.54之間，相對穩定。2024年，該比率略有上升，並在2025年6月達到0.6，顯示債務相對於股東權益的比例略有增加。整體而言，該比率在觀察期內維持在相對健康的水平，但需要持續關注其變化趨勢。
總體而言，數據顯示股東權益持續增長，而債務總額則呈現波動。負債股東權益比率的變化反映了債務與股東權益之間的平衡，雖然在觀察期內維持在相對穩定的水平，但2025年6月的數據顯示其有上升的趨勢，需要進一步觀察。
債務與總資本比率
Eaton Corp. plc、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 伊頓股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 總體趨勢
- 在觀察期內，總債務和總資本都呈現波動性增長。然而，債務與總資本比率的變化相對穩定，維持在一個相對較窄的範圍內。
- 初期變化 (2021年3月 - 2021年6月)
- 在2021年3月至6月期間，總債務顯著增加，從10158百萬美元增至12102百萬美元，而總資本也隨之增加，從25153百萬美元增至27510百萬美元。這導致債務與總資本比率從0.4上升至0.44，為觀察期內最高點。
- 中期調整 (2021年6月 - 2022年12月)
- 從2021年6月到2022年12月，總債務經歷了波動，先下降後略微回升，但整體幅度不大。總資本也呈現類似的波動模式。債務與總資本比率則從0.44下降至0.34，並在0.33至0.37之間波動。
- 近期變化 (2023年 - 2025年6月)
- 在2023年至2025年6月期間，總債務和總資本持續增長。債務與總資本比率在0.32至0.37之間波動，並在2025年6月達到0.37，與2021年6月時的水平相近。
- 比率穩定性
- 儘管總債務和總資本的數值發生變化，但債務與總資本比率的變化幅度相對較小，表明公司在管理其債務水平方面保持了一定的穩定性。
- 末期趨勢 (2024年9月 - 2025年6月)
- 在2024年9月至2025年6月期間，總債務持續增加，從9152百萬美元增至10996百萬美元，而總資本也增長，從27640百萬美元增至29602百萬美元。這導致債務與總資本比率從0.33上升至0.37。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Eaton Corp. plc、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 伊頓股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，債務與總資本比率呈現相對穩定的狀態，主要波動範圍介於0.34至0.45之間。
- 初期變化 (2021年3月 - 2021年6月)
- 從2021年3月至6月，該比率呈現上升趨勢，由0.41增加至0.45。這表明在該期間，債務的增長速度快於總資本的增長速度。
- 中期調整 (2021年6月 - 2022年12月)
- 隨後，比率經歷了一段下降期，從0.45降至0.35。這可能反映了總資本的增長速度超過了債務的增長速度，或者債務的積極償還。在2022年3月至2022年12月期間，比率維持在相對穩定的水平，約為0.35至0.38。
- 近期波動 (2023年3月 - 2025年6月)
- 2023年3月至2025年6月期間，比率在0.34至0.38之間小幅波動。2024年12月至2025年3月，比率略有上升，從0.37上升至0.38。2025年6月，比率回落至0.37。
- 總體而言
- 數據顯示，在整個觀察期內，債務與總資本比率的變化幅度相對較小，表明財務槓桿水平維持在一個相對穩定的範圍內。雖然初期曾出現債務比率的上升，但隨後幾個月內得到了調整。近期波動表明可能存在一些短期因素影響著債務和資本的結構，但整體趨勢並未發生顯著變化。
債務資產比率
Eaton Corp. plc、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2021年3月31日為10158百萬美元，隨後在2021年6月30日增至12102百萬美元，達到峰值。 此後，總債務在2021年9月30日下降至9064百萬美元，並在2021年12月31日進一步降至8579百萬美元。 2022年，總債務呈現波動，先上升至9607百萬美元，然後略微下降至8655百萬美元。 2023年，總債務維持在相對穩定的水平，在8796百萬美元至9300百萬美元之間波動。 2024年，總債務再次呈現波動，在9152百萬美元至9837百萬美元之間。 2025年，總債務持續上升，在10080百萬美元至10996百萬美元之間，並在2025年6月30日達到峰值。
- 總資產
- 總資產在2021年3月31日為34080百萬美元，在2021年6月30日增至36804百萬美元，達到峰值。 隨後，總資產在2021年9月30日下降至34128百萬美元，並在2021年12月31日維持在34027百萬美元。 2022年，總資產呈現小幅波動，在35014百萬美元至35208百萬美元之間。 2023年，總資產持續增長，從35517百萬美元增至38432百萬美元。 2024年，總資產繼續增長，在38381百萬美元至39381百萬美元之間。 2025年，總資產持續增長，在39206百萬美元至40650百萬美元之間，並在2025年6月30日達到峰值。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期內相對穩定，主要在0.24至0.33之間波動。 在2021年6月30日達到最高點0.33，隨後下降至0.25左右，並在該水平附近維持一段時間。 2024年和2025年，該比率略有上升，在0.26至0.27之間。 整體而言，該比率的變化幅度不大，表明資產負債結構的穩定性。
總體而言，數據顯示總資產呈現長期增長趨勢，而總債務則呈現波動，但整體水平相對穩定。債務資產比率的穩定性表明公司在財務槓桿方面保持了相對穩健的狀態。
負債比率（包括經營租賃負債）
Eaton Corp. plc、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期間，債務總額呈現波動的趨勢。從2021年3月31日的10486百萬美元開始，在2021年6月30日達到峰值12468百萬美元，隨後下降至2021年9月30日的9407百萬美元。此後，債務總額在約9000至10000百萬美元的範圍內波動，並在2024年12月31日上升至10749百萬美元，最終在2025年6月30日達到11583百萬美元的高點。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內呈現穩定的增長趨勢。從2021年3月31日的34080百萬美元開始，總資產逐步增加，在2023年12月31日達到38432百萬美元。增長趨勢在2024年持續，並在2025年6月30日達到40650百萬美元的最高點。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期間內保持相對穩定，整體波動幅度較小。從2021年3月31日的0.31開始，負債比率在0.25至0.34的範圍內波動。在2021年經歷一個峰值後，負債比率趨於下降，並在2023年和2024年維持在較低的水平。在2025年，負債比率略有上升，但仍維持在0.28至0.29的範圍內。
總體而言，總資產呈現持續增長趨勢，而債務總額則呈現波動，但負債比率維持相對穩定。這表明資產的增長速度可能快於債務的增長速度，或者公司有效地管理了其債務水平。
財務槓桿比率
Eaton Corp. plc、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 伊頓股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 伊頓股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的34080百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的40650百萬美元。儘管期間存在季度性的波動，但整體而言，資產規模呈現擴大。
- 總資產
- 在2021年，總資產經歷了先增後減的過程，從第一季度到第二季度增加，隨後在第三季度和第四季度略有下降。2022年，總資產的增長趨勢相對平穩，並在年末有所提升。2023年和2024年，總資產持續增長，但增長幅度有所減緩。2025年上半年，總資產繼續保持增長趨勢。
伊頓股東權益總額也呈現持續增長的趨勢，從2021年3月31日的14995百萬美元增長至2025年6月30日的18843百萬美元。
- 伊頓股東權益總額
- 股東權益的增長在2021年和2022年相對穩定，但在2023年和2024年，增長速度有所加快。2024年第四季度股東權益略有下降，但在2025年上半年又恢復增長。
財務槓桿比率在整個期間內相對穩定，維持在2.0至2.4之間。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年上半年呈現上升趨勢，隨後在2021年下半年和2022年有所下降。2023年和2024年，該比率維持在相對穩定的水平，但在2025年上半年略有上升。整體而言，該比率的波動幅度較小，表明公司的財務結構相對穩定。
綜上所述，數據顯示總資產和股東權益均呈現增長趨勢，而財務槓桿比率則保持相對穩定。這表明公司在擴大資產規模的同時，也保持了穩健的財務結構。
利息覆蓋率
Eaton Corp. plc、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於伊頓普通股股東的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在整個期間呈現增長趨勢。從2021年3月31日的576百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的1342百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，EBIT呈現持續上升的態勢。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的增長幅度在2021年6月至2021年9月期間顯著，隨後增速放緩，但在2023年12月至2024年3月期間再次加速。2024年6月至2025年6月期間，EBIT持續增長，顯示盈利能力持續提升。
利息支出凈額在大部分時間內保持相對穩定，但從2022年9月開始，利息支出出現明顯增加，並在2025年3月和6月達到峰值。
- 利息支出，凈額
- 利息支出在2022年9月至2025年6月期間的增加，可能與融資活動或利率變動有關。雖然利息支出增加，但EBIT的增長速度更快，因此利息覆蓋率整體上保持在較高水平。
利息覆蓋率在整個期間內都保持在較高的水平，並且呈現增長趨勢。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率從2021年3月31日的11.87，增長至2025年6月30日的23.55。這表明公司有足夠的盈利能力來支付利息支出。儘管利息支出有所增加，但EBIT的增長速度更快，使得利息覆蓋率持續改善。在2024年3月至2024年6月期間，利息覆蓋率增長尤為顯著。
總體而言，數據顯示公司盈利能力持續增強，並且能夠有效地管理利息支出。利息覆蓋率的持續提升，表明公司的財務風險相對較低。