償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Eaton Corp. plc頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
Eaton Corp. plc、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現相對穩定的趨勢，但亦存在一些值得關注的變化。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2022年3月31日的0.58，經歷小幅波動後，於2024年3月31日降至0.48。隨後，該比率在2025年6月30日上升至0.59，並在2025年12月31日回落至0.51。此趨勢表明股東權益相對於債務的影響力在一段時間內有所增強，但近期又有所減弱。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，從2022年3月31日的0.6，經歷波動後，於2024年3月31日降至0.51。2025年6月30日上升至0.62，並在2025年12月31日回落至0.54。經營租賃負債的納入，使得此比率整體上略高於未包含經營租賃負債的債務與股東權益比率。
- 債務與總資本比率
- 此比率在觀察期間內呈現緩慢下降的趨勢，從2022年3月31日的0.37，逐步下降至2024年3月31日的0.32。隨後，該比率在2025年6月30日上升至0.38，並在2025年12月31日回落至0.34。這意味著債務在總資本中所佔比例逐漸降低，但近期又有所回升。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與上述債務與總資本比率相似，但數值略高，反映了經營租賃負債對總資本結構的影響。
- 債務資產比率
- 此比率在2022年3月31日的0.27，經歷小幅波動後，於2024年3月31日降至0.24。隨後，該比率在2025年6月30日上升至0.27，並在2025年12月31日回落至0.24。此比率的變化表明債務相對於資產的規模在一段時間內有所降低，但近期又有所回升。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢相對平穩，在0.26至0.29之間波動。2025年6月30日上升至0.29，並在2025年12月31日回落至0.26。
- 財務槓桿比率
- 此比率在觀察期間內維持在2.02至2.18之間，呈現相對穩定的趨勢。2025年6月30日上升至2.18，並在2025年12月31日回落至2.12。該比率反映了企業利用財務槓桿的程度，數值變化不大表明企業的財務槓桿策略相對穩定。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間內呈現顯著上升趨勢，從2022年3月31日的22.57，大幅上升至2024年6月30日的37.97。然而，在2024年下半年和2025年，該比率開始下降，至2025年12月31日的21.46。利息覆蓋率的上升表明企業支付利息的能力不斷增強，但近期下降趨勢需要進一步關注。
總體而言，資料顯示企業的負債水平在觀察期間內相對穩定，但利息覆蓋率的近期下降值得關注，可能需要進一步分析以評估其潛在影響。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Eaton Corp. plc、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 伊頓股東權益總額 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 伊頓股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年第一季度至第三季度，總債務從9607百萬美元下降至9008百萬美元，隨後在第四季度略有回升至8655百萬美元。進入2023年，總債務呈現上升趨勢，從第一季度的8796百萬美元增長至2023年第二季度的9300百萬美元，並在第三、四季度維持在9149百萬美元和9269百萬美元的水平。2024年，總債務繼續增長，在第二季度達到9837百萬美元，隨後略有下降，但在2024年末再次回升。2025年，總債務在各季度間波動較大，但總體而言，在最後一個季度有所下降。
伊頓股東權益總額則呈現持續增長的趨勢。從2022年第一季度的16620百萬美元，逐步增長至2023年第四季度的19036百萬美元。2024年，股東權益總額繼續增長，並在2024年末達到19219百萬美元。2025年，股東權益總額的增長速度略有加快，在最後一個季度達到19425百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在觀察期內相對穩定，整體而言，該比率在0.48至0.59之間波動。2022年，該比率從0.58下降至0.51。2023年，該比率在0.50至0.52之間波動。2024年，該比率略有上升，但仍維持在0.51左右。2025年，該比率呈現波動，在0.54至0.51之間。整體而言，該比率的變化幅度不大，表明公司的財務槓桿水平相對穩定。
總體而言，股東權益總額的持續增長，以及相對穩定的債務與股東權益比率，可能表明公司財務狀況的改善。然而，總債務的波動需要進一步分析，以確定其背後的原因以及對公司財務狀況的潛在影響。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Eaton Corp. plc、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||
| 伊頓股東權益總額 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 伊頓股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 債務總額在2022年初呈現上升趨勢，從2022年3月31日的9949百萬美元增加到2022年6月30日的10085百萬美元。 隨後，在2022年下半年有所下降，至2022年12月31日的9114百萬美元。 2023年，債務總額再次呈現波動，在2023年6月30日達到9782百萬美元的高點，之後略有下降。 2024年，債務總額持續增加，並在2024年6月30日達到10493百萬美元，隨後略有回落。 2025年，債務總額繼續增加，在2025年12月31日達到10532百萬美元。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。 雖然在2022年上半年略有下降，但從2022年9月30日開始，股東權益總額持續增長， 到2023年12月31日達到19036百萬美元。 2024年股東權益總額略有波動，但整體保持在較高水平。 2025年股東權益總額持續增長，在2025年12月31日達到19425百萬美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2022年上半年相對較高，約為0.60至0.62。 在2022年下半年，該比率下降至0.51至0.53之間，表明財務槓桿降低。 2023年和2024年上半年，該比率維持在相對穩定的水平，約為0.51至0.55之間。 2024年下半年，比率略有上升，在2025年上半年達到0.62，之後略有回落至0.54。 整體而言，該比率在觀察期內保持相對穩定，但2025年上半年出現了較明顯的上升。
總體而言，股東權益總額呈現持續增長趨勢，而債務總額則呈現波動，但整體水平相對穩定。 負債股東權益比率的變化反映了公司財務槓桿的調整，在觀察期內保持在相對合理的範圍內。
債務與總資本比率
Eaton Corp. plc、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 伊頓股東權益總額 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 總體趨勢
- 在觀察期內，總債務和總資本都呈現波動狀態，但債務與總資本比率整體上保持相對穩定。
- 2022年
- 2022年初，該比率為0.37，在年中維持不變，隨後在9月略微下降至0.36，年末進一步下降至0.34。這表明在2022年下半年，相對於總資本而言，債務的比例有所降低。
- 2023年
- 2023年，該比率在0.33至0.34之間波動。在年初為0.34，年中略微上升至0.34，隨後在9月回落至0.33，年末再次回升至0.33。整體而言，2023年的比率變化幅度較小，維持在相對穩定的水平。
- 2024年
- 2024年，該比率呈現先下降後上升的趨勢。年初為0.32，年中上升至0.34，隨後在9月回落至0.33，年末再次上升至0.34。
- 2025年
- 2025年，該比率呈現先上升後下降的趨勢。年初為0.35，年中上升至0.37，隨後在9月回落至0.36，年末再次下降至0.34。
- 長期觀察
- 在整個觀察期內，該比率的波動範圍主要集中在0.32至0.37之間。雖然存在短期波動，但整體而言，該比率維持在相對穩定的水平，表明公司在債務管理方面保持了一定的控制。
值得注意的是，2025年6月出現了比率的峰值，這可能需要進一步分析以確定其背後的原因。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Eaton Corp. plc、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||
| 伊頓股東權益總額 | |||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與資本結構的長期趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動的趨勢。從2022年3月31日的9949百萬美元開始，經歷了增長，達到2022年6月30日的10085百萬美元。隨後，債務總額下降至2022年9月30日的9455百萬美元，並在2022年12月31日降至9114百萬美元。2023年，債務總額再次呈現增長趨勢，從3月31日的9262百萬美元增長至2023年12月31日的9802百萬美元。進入2024年，債務總額繼續增長，在2024年6月30日達到10493百萬美元的峰值，隨後略有回落，但仍維持在相對較高的水平。2025年，債務總額呈現先增後減的趨勢，在2025年3月31日達到11583百萬美元的最高點，並在2025年12月31日回落至10532百萬美元。
- 總資本
- 總資本在觀察期內也呈現波動的趨勢，但整體而言，呈現緩慢增長。從2022年3月31日的26569百萬美元開始，總資本在2022年6月30日略有下降至26465百萬美元。隨後，總資本經歷了下降，在2022年9月30日降至25523百萬美元，並在2022年12月31日回升至26152百萬美元。2023年，總資本持續增長，從3月31日的26711百萬美元增長至2023年12月31日的28838百萬美元。2024年，總資本繼續增長，在2024年6月30日達到29712百萬美元的峰值，隨後略有回落。2025年，總資本呈現先增後減的趨勢，在2025年3月31日達到30189百萬美元的最高點，並在2025年12月31日回落至29957百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期內相對穩定，維持在0.34至0.38之間。在2022年，該比率在0.37至0.35之間波動。2023年，該比率維持在0.35左右。2024年，該比率略有上升，在0.34至0.35之間波動。2025年，該比率呈現先增後減的趨勢，在2025年3月31日達到0.38的峰值，並在2025年12月31日回落至0.35。整體而言，該比率的波動幅度較小，表明公司的資本結構相對穩定。
總體而言，數據顯示債務和總資本都呈現增長趨勢，但債務與總資本比率維持在相對穩定的水平，表明公司在擴張規模的同時，也保持了合理的資本結構。
債務資產比率
Eaton Corp. plc、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動趨勢。從2022年3月31日的9607百萬美元開始，總債務先略微增加至2022年6月30日的9699百萬美元，隨後在2022年9月30日降至9008百萬美元，並在2022年12月31日進一步降至8655百萬美元。
進入2023年，總債務呈現回升趨勢，從2023年3月31日的8796百萬美元增長至2023年6月30日的9300百萬美元，並在2023年9月30日達到9149百萬美元，2023年12月31日為9269百萬美元。
2024年，總債務繼續增長，從2024年3月31日的9187百萬美元增長至2024年6月30日的9837百萬美元，並在2024年9月30日達到9395百萬美元，2024年12月31日為9152百萬美元。
2025年，總債務再次呈現增長趨勢，從2025年3月31日的10080百萬美元增長至2025年6月30日的10996百萬美元，並在2025年9月30日達到10653百萬美元，2025年12月31日為9895百萬美元。
總資產方面，數據顯示總資產在整個觀察期內呈現穩定增長趨勢。從2022年3月31日的35208百萬美元開始，總資產逐步增長至2025年12月31日的41251百萬美元。雖然期間有小幅波動，但整體趨勢是向上的。
債務資產比率在整個期間內相對穩定，維持在0.24至0.28之間。從2022年3月31日的0.27開始，該比率在各個季度之間波動，但沒有出現顯著的變化。在2025年12月31日，該比率回落至0.24。
- 總體趨勢
- 總債務呈現波動增長趨勢，總資產則呈現穩定增長趨勢。債務資產比率維持相對穩定。
- 觀察到的模式
- 總債務在某些時期會出現短期回落，但長期來看仍呈現增長趨勢。總資產的增長速度相對穩定。
- 潛在洞見
- 資產的增長速度似乎超過了債務的增長速度，這可能表明財務狀況的改善。然而，總債務的持續增長也需要關注。
負債比率（包括經營租賃負債）
Eaton Corp. plc、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 非流動經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動的趨勢。從2022年3月31日的9949百萬美元開始，在2022年6月30日達到10085百萬美元的峰值，隨後在2022年9月30日下降至9455百萬美元。2022年末略有回升至9114百萬美元。2023年上半年持續增加，至2023年6月30日的9782百萬美元。2023年下半年相對穩定，在9635至9802百萬美元之間波動。2024年上半年再次增加，至10493百萬美元，隨後在2024年下半年略有下降至9821百萬美元。2025年上半年持續增加，至11583百萬美元，年末略有回落至10532百萬美元。整體而言，債務總額在觀察期內呈現先下降後上升，並伴隨波動的趨勢。
- 總資產
- 總資產在觀察期內呈現穩定的增長趨勢。從2022年3月31日的35208百萬美元開始，逐步增加至2023年12月31日的38432百萬美元。2024年上半年繼續增長，至39381百萬美元，下半年略有回落至38381百萬美元。2025年上半年持續增長，至40507百萬美元，年末略有回落至41251百萬美元。雖然存在小幅波動，但總體趨勢是向上的。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期內相對穩定，但存在細微變化。從2022年3月31日的0.28開始，在2022年6月30日上升至0.29，隨後在2022年9月30日回落至0.28。2022年末降至0.26，並在2023年上半年維持在0.26至0.27之間。2023年下半年維持在0.26左右。2024年上半年上升至0.27，下半年回落至0.26。2025年上半年上升至0.29，年末回落至0.26。負債比率的波動幅度較小，整體維持在0.25至0.29之間。
綜上所述，總資產呈現持續增長趨勢，而債務總額則呈現波動上升的趨勢。負債比率在觀察期內相對穩定，表明資產的增長速度略快於債務的增長速度。
財務槓桿比率
Eaton Corp. plc、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 伊頓股東權益總額 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 伊頓股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現波動上升的趨勢。從2022年3月31日的35208百萬美元，逐步增加至2025年12月31日的41251百萬美元。儘管期間偶有小幅下降，但整體而言，資產規模呈現擴大。
- 總資產
- 在2022年，總資產經歷了先下降後上升的過程。2022年6月30日略有下降，隨後在2022年12月31日回升。2023年和2024年，總資產持續增長，增速相對穩定。2025年，總資產的增長速度略有加快。
伊頓股東權益總額也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較小。從2022年3月31日的16620百萬美元，增長至2025年12月31日的19425百萬美元。股東權益的增長速度在不同期間有所差異，但整體而言，股東權益規模也在逐步擴大。
- 伊頓股東權益總額
- 股東權益在2022年上半年呈現下降趨勢，但在下半年有所回升。2023年和2024年，股東權益持續增長，但增速相對平緩。2025年，股東權益的增長速度有所加快，但仍低於總資產的增長速度。
財務槓桿比率在整個期間內相對穩定，維持在2.02至2.18之間。雖然比率偶有波動，但整體而言，其變動幅度不大。
- 財務槓桿比率
- 在2022年，財務槓桿比率呈現下降趨勢，從2.12下降至2.06。2023年和2024年，比率在2.02至2.08之間波動。2025年，比率略有上升，但仍維持在2.12至2.18之間。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益均呈現增長趨勢，而財務槓桿比率則保持相對穩定。資產增長速度略快於股東權益增長速度，這可能意味著公司更多地依賴債務融資。
利息覆蓋率
Eaton Corp. plc、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於伊頓普通股股東的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，息稅前盈利（EBIT）在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2022年3月31日的6.51億美元，逐步增長至2025年12月31日的13.64億美元。雖然期間偶有小幅波動，例如2023年12月31日略有下降，但整體增長態勢明顯。
- 息稅前盈利（EBIT）
- 在2022年第二季度經歷顯著增長，從第一季度增加約100百萬美元。2022年第三季度和第四季度則維持在相對穩定的水平。2023年上半年持續增長，並在2023年第三季度達到11.12億美元的高點。2023年第四季度略有回落，但隨後在2024年和2025年繼續呈現增長趨勢，尤其是在2024年第三季度和第四季度，增長速度加快。
利息支出凈額在觀察期間的波動相對較小，大致在26百萬美元至50百萬美元之間。2022年利息支出相對穩定，2023年上半年略有下降，下半年則有所上升。2024年再次回落至與2023年上半年相似的水平，但在2025年呈現明顯上升趨勢，從2025年3月31日的33百萬美元增長至2025年12月31日的70百萬美元。
- 利息支出，凈額
- 2025年的增長值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因，例如債務結構的變化或利率的影響。
利息覆蓋率反映了企業支付利息的能力。從數據來看，利息覆蓋率整體呈現上升趨勢，表明企業支付利息的能力不斷增強。從2022年3月31日的22.57，增長至2025年12月31日的21.46。
- 利息覆蓋率
- 雖然整體趨勢向上，但觀察到在2022年第三季度和第四季度，以及2023年第一季度，利息覆蓋率出現小幅下降，這可能與息稅前盈利的增長速度放緩或利息支出的增加有關。2024年利息覆蓋率顯著提升，達到32.04、37.97和40.37的高點，但在2025年則呈現下降趨勢，與利息支出增加的趨勢相符。
總體而言，數據顯示息稅前盈利持續增長，利息覆蓋率保持在相對較高的水平，表明企業的盈利能力和償債能力較強。然而，2025年利息支出的增加以及隨之而來的利息覆蓋率下降，需要進一步關注和分析。