償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Caterpillar Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出一定的波動趨勢，並可觀察到一些顯著的變化。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年呈現小幅下降趨勢，隨後在2022年初略有回升，並於2023年上半年持續下降。2023年末至2024年初，該比率再次上升，但在2024年下半年趨於穩定。2025年上半年，比率呈現小幅波動，整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的水平，但2023年下半年的下降值得關注。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2021年和2022年保持相對穩定，在0.69至0.7的區間內波動。2023年開始，該比率呈現下降趨勢，並在2023年下半年降至0.64。2024年略有回升，但仍低於2021和2022年的水平。2025年上半年，比率維持在0.67至0.69之間，顯示出一定的穩定性。
- 債務資產比率
- 此比率在2021年和2022年維持在0.45至0.47之間，變化不大。2023年，該比率開始緩慢下降，降至0.43。2024年略有回升至0.45，但仍低於前期水平。2025年上半年，比率維持在0.44至0.45之間，顯示出相對穩定的趨勢。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2021年和2022年波動較大，在4.82至5.19之間。2023年，該比率呈現明顯下降趨勢，降至4.24。2024年，比率有所回升，但仍低於2021和2022年的水平。2025年上半年，比率在4.5至4.84之間波動，顯示出一定的恢復趨勢。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間內呈現持續上升趨勢。從2021年的9.28上升至2023年的26.66，顯示出償還利息的能力不斷增強。2024年和2025年上半年，該比率雖然略有波動，但仍維持在較高的水平，表明利息保障能力依然強勁。整體而言，利息覆蓋率的上升是積極的信號。
總體而言，資料顯示在觀察期內，負債比率呈現下降趨勢，而利息覆蓋率則呈現上升趨勢。這些變化可能反映出公司在財務結構和盈利能力方面的調整。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Caterpillar Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年後到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 歸屬於普通股股東的股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的變動趨勢。總債務在觀察期間內呈現波動，初期略有下降，隨後在2021年末回升，並在2022年維持相對穩定的水平。2024年起，總債務開始顯著增加，並在2025年持續攀升。
- 總債務
- 在2021年至2022年間，總債務的變化幅度相對較小，維持在36,500百萬美元至38,200百萬美元之間。然而，從2024年開始，總債務呈現明顯的上升趨勢，由2024年3月的37,311百萬美元增至2025年6月的41,534百萬美元。
歸屬於普通股股東的股東權益則呈現不同的趨勢。在2021年，股東權益經歷了小幅波動。2022年年中出現顯著下降，隨後在2023年大幅回升，並在2024年再次呈現下降趨勢，並在2025年有所回升。
- 歸屬於普通股股東的股東權益
- 股東權益在2022年6月達到最低點，為15,727百萬美元。隨後，股東權益在2023年顯著增長，至2023年9月達到20,489百萬美元的峰值。2024年股東權益有所下降，但2025年6月再次回升至20,658百萬美元。
債務與股東權益比率反映了財務杠杆的水平。該比率在2021年至2022年間維持在2.2至2.35之間，表明債務水平相對穩定。2023年，該比率顯著下降，表明股東權益的增長優於債務的增長。然而，從2024年開始，該比率再次上升，反映了債務的快速增長。
- 債務與股東權益比率
- 該比率從2023年9月的1.81上升至2025年6月的2.18，表明財務杠杆水平正在增加。雖然股東權益也在增長，但債務增長的速度更快。
總體而言，數據顯示一個從相對穩定的財務結構轉變為債務水平上升的趨勢。股東權益的波動性較大，但整體而言呈現增長趨勢。債務與股東權益比率的上升表明財務風險可能正在增加，需要進一步分析以評估其對整體財務狀況的影響。
債務與總資本比率
Caterpillar Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年後到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期間內，該比率呈現出相對穩定的波動模式。
- 整體趨勢
- 在2021年，該比率從0.7開始，經歷了小幅下降至0.69，隨後在0.69至0.7之間波動。2022年，比率維持在0.69至0.7的範圍內，顯示出債務與總資本的相對平衡。
- 近期變化
- 2023年，比率呈現下降趨勢，從0.67降至0.66，並在年底回升至0.68。2024年，比率再次呈現小幅波動，在0.66至0.69之間。
- 最新數據
- 截至2025年6月30日，該比率為0.67，與前期相比變化不大。然而，在2025年9月30日，該比率上升至0.69，顯示債務佔總資本的比例略有增加。
- 長期觀察
- 總體而言，在整個觀察期內，該比率的變化幅度相對有限，始終維持在0.64至0.7的範圍內。這表明在財務結構方面，存在著相對穩定的策略。
- 債務與資本的變化
- 總債務在觀察期內呈現波動上升的趨勢，從2021年的38180百萬美元增加到2025年9月的40748百萬美元。總資本也呈現上升趨勢，從2021年的54753百萬美元增加到2025年9月的62192百萬美元。
數據顯示，雖然債務和資本都在增加，但債務與總資本比率的相對穩定性表明，公司在管理其財務杠杆方面保持了一定的控制。
債務資產比率
Caterpillar Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年內到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 一年後到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢，但整體幅度相對穩定。從2021年3月31日的38180百萬美元開始，經歷了先降後升的過程，在2021年9月30日降至36784百萬美元，隨後在2021年12月31日回升至37789百萬美元。
2022年，總債務持續下降，從2022年3月31日的37584百萬美元降至2022年9月30日的36525百萬美元，年末略有回升至36993百萬美元。進入2023年，總債務呈現小幅波動，在2023年6月30日達到37699百萬美元的峰值，年末回落至37878百萬美元。
2024年，總債務繼續呈現波動，在2024年9月30日達到38409百萬美元，年末略有上升至38588百萬美元。2025年上半年，總債務顯著增加，在2025年3月31日達到40748百萬美元，並在2025年6月30日進一步上升至41534百萬美元，9月30日為43722百萬美元。
總資產方面，數據顯示其規模較總債務更大，且在觀察期間內也呈現增長趨勢。從2021年3月31日的80729百萬美元開始，總資產經歷了波動，但整體上保持上升。
2022年，總資產先降後升，從2022年3月31日的82276百萬美元降至2022年6月30日的81107百萬美元，年末回升至81943百萬美元。2023年，總資產持續增長，從2023年3月31日的83649百萬美元增長至2023年12月31日的87476百萬美元。
2024年，總資產的增長趨勢延續，在2024年9月30日達到87764百萬美元，年末略有下降至84974百萬美元。2025年上半年，總資產大幅增長，在2025年3月31日達到90325百萬美元，並在2025年6月30日進一步上升至93722百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內維持在相對穩定的水平，大致在0.43至0.47之間波動。從2021年3月31日的0.47開始，該比率在2021年和2022年略有下降，在2023年和2024年保持相對穩定，並在2025年上半年略有下降。
總體而言，數據顯示總債務和總資產均呈現增長趨勢，但總資產的增長速度略快於總債務。債務資產比率的穩定表明，公司的財務槓桿水平在觀察期間內保持相對一致。2025年上半年，總債務和總資產均有顯著增長，需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。
財務槓桿比率
Caterpillar Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 歸屬於普通股股東的股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的80729百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的90325百萬美元。儘管期間偶有下降，但整體而言，資產規模呈現擴大。
- 總資產
- 在2021年，總資產經歷了先增後減的變化，於年末達到82793百萬美元。2022年，總資產維持在80907至81943百萬美元的區間內波動。2023年則顯示出明顯的增長，從年初的83649百萬美元增至年末的87476百萬美元。2024年上半年略有下降，但下半年再次回升，並在2025年上半年持續增長。
歸屬於普通股股東的股東權益也呈現增長趨勢，但波動性較總資產更為明顯。
- 歸屬於普通股股東的股東權益
- 股東權益在2021年上半年略有增長，下半年則呈現下降趨勢，至年末降至16484百萬美元。2022年上半年大幅下降，但下半年有所回升。2023年則呈現顯著增長，從年初的18149百萬美元增至年末的19494百萬美元。2024年上半年略有下降，但下半年再次回升，並在2025年上半年持續增長。
財務槓桿比率在觀察期間內呈現波動，但整體而言維持在相對穩定的水平。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年和2022年維持在4.82至5.19的區間內波動。2023年，該比率呈現下降趨勢，從年初的4.61降至年末的4.49。2024年上半年略有回升，但下半年再次下降。2025年上半年，該比率維持在4.54至4.84的區間內波動。
總體而言，數據顯示資產和股東權益均呈現增長趨勢，而財務槓桿比率則維持在相對穩定的水平，並在近期呈現下降趨勢。這些趨勢可能反映了公司業務的發展和財務結構的變化。
利息覆蓋率
Caterpillar Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的溢利 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出（不包括金融產品） | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，息稅前盈利（EBIT）在觀察期間呈現波動趨勢。2021年初，EBIT為2148百萬美元，隨後在年中略有下降至2004百萬美元，並在第三季度進一步下降至1910百萬美元。年末則顯著增長至2661百萬美元。
進入2022年，EBIT先下降至2115百萬美元，隨後在年中回升至2208百萬美元，並在第三季度達到2676百萬美元的高點。年末略有回落至2215百萬美元。
2023年，EBIT持續增長，從第一季度的2779百萬美元增長至第二季度的3803百萬美元，但隨後在第三季度和第四季度分別下降至3656百萬美元和3386百萬美元。
2024年，EBIT在年初為3685百萬美元，年中略有下降至3654百萬美元，隨後在第三季度下降至3230百萬美元，年末回升至3360百萬美元。
進入2025年，EBIT在第一季度下降至2693百萬美元，年中回升至2951百萬美元，第三季度進一步增長至3268百萬美元。
- 利息支出（不包括金融產品）
- 利息支出在觀察期間相對穩定，大致在107百萬美元至143百萬美元之間波動。2021年利息支出從142百萬美元逐步下降至112百萬美元，2022年則維持在108百萬美元至117百萬美元之間。2023年和2024年利息支出略有上升，但幅度不大。2025年則呈現先降後升的趨勢。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的趨勢密切相關，整體呈現上升趨勢。從2021年的9.28提高到2025年的25.46。在EBIT上升期間，利息覆蓋率也隨之提高，反之亦然。2021年利息覆蓋率從9.28逐步提高至17.88。2022年繼續上升至22.05。2023年和2024年利息覆蓋率維持在23.8至27.68之間。2025年則呈現波動，但整體維持在25以上。
總體而言，息稅前盈利（EBIT）的波動對利息覆蓋率產生了顯著影響。儘管利息支出相對穩定，但EBIT的變化導致利息覆蓋率呈現週期性波動。