償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
RTX Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到，RTX Corp.的財務結構顯示出逐漸降低的負債比例趨勢，但變化幅度較為有限，特別是在債務與股東權益比率以及負債資產比率方面，這顯示公司在逐步改善財務杠桿，但整體變動較為平緩。
債務與股東權益比率於2020年初較高（約1.18），之後逐步下降至2021年中約0.44，並在2022年之後逐漸升高至約0.67，2023年達到最高的0.73。這顯示公司在2022年後曾一度增加負債比重，但在2024年又開始略微降低或持平，反映出財務結構調整的波動性。
負債股東權益比率的趨勢與上述比率相似，從2020年的1.23降低至2021年約0.46，之後又逐步攀升至2023年的0.76，然後在2024年前後略有下降。這顯示在某些期間內，公司的負債水平有所升高，但整體趨勢仍呈現一定的波動性，可能反映經營策略或資本結構調整的調整期。
債務與總資本比率則展現出相似的走勢，從2020年的約0.54下降至2021年約0.31，之後逐步升高到2023年的約0.42。即便在2023年末略有升高，但整體仍維持在較低水平，代表公司在維持較低的負債水平，以控制財務風險。
債務資產比率與負債比率（含經營租賃負債）持續保持在較低的水準，約在0.20至0.27之間，並在2023年後略微提升。此現象顯示，公司的資產負債結構相對穩定，負債比例較為保守，且經營租賃負債的比例並未導致明顯的結構變動。
財務槓桿比率則展現微幅上升的趨勢，從2020年的約2.37逐漸上升至2023年約2.7，之後略有變動，並於2024年維持在約2.68。這反映出公司在利息支出或資本結構方面的操作較為穩健，但仍保持一定杠桿；並未顯示出嚴重的槓桿擴大行為，仍屬於較為保守的財務策略。
整體而言，RTX Corp.的財務比率顯示公司在過去數年內致力於控制負債比例，保持較低的財務風險，同時在經營策略上經歷了一些調整，但整體結構較為穩定。儘管在2022年至2023年之間部分比率有所上升，但整體趨勢顯示公司仍能維持在相對健康的資本結構範圍內，顯示企業具有一定的財務韌性和穩定性。
負債率
債務與股東權益比率
RTX Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目前到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括目前到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，RTX Corp.的總債務在2020年3月到2024年12月期間呈現一定程度的波動，開始於約46,319百萬美元，隨後經歷了下降至約31,485百萬美元左右，並在2022年之後逐步上升。特別是在2022年初，總債務達到峰值約33,447百萬美元，之後則逐年攀升，至2024年年底略微回落，但仍維持較高水準。這整體趨勢顯示，公司在2020年至2024年間有逐步增加的債務負擔，但亦存在一定程度的調整或優化。
同期，股東權益顯示出較為明顯的波動。2020年3月的股東權益較低約39,411百萬美元，隨後在2020年和2021年期間大幅上升，至2021年12月達到約73,068百萬美元的高點，反映出公司在此期間可能進行了股本增資或累積了較多的留存盈餘。然而，從2022年起股東權益有顯著下降，尤其在2023年中期降至約59,985百萬美元，之後略有回升，但仍未回到高峰水平，顯示公司權益資金結構經歷了一定的波動。
值得注意的是，債務與股東權益比率，亦即財務槓桿比率，在2020年3月為1.18，隨後大幅下降至2021年6月的0.44，並維持此較低的水平直到2022年，反映出公司在此期間降低了槓桿比率，加強了資本結構的穩健性。進入2022年後，該比率逐漸上升至約0.73至0.71的範圍，顯示公司財務槓桿程度有所增加，或是相較於股東權益，債務負擔較為上升。此趨勢指出公司在近期逐步增加了債務比例，可能為資本運作或投資策略調整的結果。
綜合上述，可以推測，RTX Corp.在2020至2024年間經歷了資本結構多次調整，債務水平自低點逐步回升，且相對於股東權益的槓桿比率也逐步增加。公司在經營策略上或許在權衡擴張與風險控制之間，逐步提升負債比例以支援未來的增長動力。未來需要關注該公司債務管理策略和股東權益的變動，特別是在槓桿比率持續上升的背景下，以評估其長期財務穩健性和資金結構的持續性。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
RTX Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目前到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括目前到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在觀察RTX Corp. 的財務資料後，以下為其趨勢分析摘要：
- 債務總額變動趨勢
- 在2020年第一季至2020年第三季期間，債務總額呈現下降趨勢，從約48,445百萬美元降低至約34,432百萬美元。此後，到2021年，債務進一步穩定於約33,000百萬美元左右，並在2022年開始有所波動。特別是在2022年第四季達到最高點，約36,110百萬美元，到2024年第三季再次回升至約43,566百萬美元。此趨勢顯示公司在2020年資金負擔有所緩解，但自2022年起財務壓力再度增加，形成一定的波動。
- 股東權益變動趨勢
- 公司股東權益在2020年底之前經歷了顯著增長，由約39,411百萬美元增加至2021年第三季的約73,068百萬美元，反映出公司在此期間的盈利或資本運作有所改善。然而，自2021年起，股東權益開始逐步縮減，至2023年第三季降至約58,985百萬美元，之後略有回升。截至2025年第一季，股東權益呈現一定幅度的恢復，接近62,398百萬美元。此變化表明公司在近期可能進行了資本重整或面臨經營環境變化，導致股東權益波動較大。
- 負債股東權益比率（含經營租賃負債）
- 在2020年第一季，該比率為1.23，顯示公司負債較股東權益偏高。隨後，比例快速下降至2020年第三季的0.46，並在2021年持續維持於0.45至0.53區間，表明公司在負債管理方面較為謹慎，負債水平相對穩定。從2022年起，該比率開始上升，至2024年第三季達到約0.74左右，顯示公司負債相較股東權益有所增加，負債結構變得較為偏高。此趨勢反映公司可能在這段期間增加借款以支持資本運作或進行投資活動，相關風險也有所提升。
整體而言，RTX Corp.的財務狀況經歷了由高負債向資本增長再回到較高負債比例的波動過程。2020年債務下降與股東權益快速增加，彰顯公司在該期間的資金調整與成長策略，而2022年起負債比率的回升則提示其財務杠杆運用的增加，可能伴隨著經營策略調整或市場環境變化。未來須留意負債水準與資本結構變動，以評估潛在的財務風險。
債務與總資本比率
RTX Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目前到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括目前到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，RTX Corp. 在2020年到2021年間，總債務呈現趨勢性下降，尤其是在2020年第三季度後，總債務實質上由約46,319百萬美元下降至約31,248百萬美元，顯示公司在該段期間內逐步降低其負債水平。此趨勢在2022年前後略有反轉，且至2025年預期維持在較高水準，約41,156至41,978百萬美元之間，顯示公司可能在此期間進行了資本結構的調整，或新增負債進行資本運作。
同期，總資本伴隨著總債務的變動而波動，尤其是從2020年3月開始，則維持較高的水準，並在2022年左右略微下降，之後又有小幅回升至約104,376百萬美元。這代表公司的資產規模或資本結構，雖然經歷了一段波動，但持續維持在相對較高的水平，展現一定的規模穩定性與資本穩健性。
債務與總資本比率由2020年約0.54逐步下降至約0.3附近，顯示公司在此期間內降低了債務比例，改善財務槓桿，並朝較低的負債比率發展。但從2022年開始，這一比率又逐步上升至約0.42，顯示負債比例略有回升，可能反映公司在資金運作或投資策略上的調整，或是為追求更高的資本效率而提升負債。 總結而言，RTX Corp. 在過去的財務資料中展現出負債管理策略的變化，從2020年大幅降低負債比例到2022年前後的偏高水平，且較長期來看，資本規模穩定且具有一定彈性。該公司在不同時期採取的資產負債管理措施，可能旨在平衡資本結構，尋求既能降低財務風險，又能促進盈利的最佳點。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
RTX Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目前到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括目前到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，RTX Corp. 的債務總額在2020年第一季至2021年第三季期間呈現下降趨勢，從約48,445百萬美元減少至約33,642百萬美元。此段期間內，公司似乎在減少債務，以降低負債壓力或改善財務結構。然而，自2021年第四季起，債務總額開始逐漸回升，雖然波動較大，但整體趨勢顯示公司在2022年後期增加了負債規模，到了2024年9月底達到約43,566百萬美元，再稍微下降至約43,166百萬美元，並於2025年6月再度微幅上升。
相較之下，總資本在2020年起顯現出穩定上升的趨勢，從87,856百萬美元增加到2024年12月的約106,210百萬美元，並在2025年上半年達到約105,993百萬美元。這代表公司資本的擴張，反映資產規模的擴大或資本結構的倚重資本增加。而在2020年到2021年期間，總資本的增長較為顯著，顯示公司在此期間積極擴展資產或募集資金，以支持業務擴張與長期投資。
此外，債務與總資本比率則呈現出由高到低的變化趨勢。2020年第一季比率高達55%，代表當時公司較為依賴負債融資。隨著時間推移，比率逐步下降，截至2021年第三季已降至約0.31，顯示公司逐漸改善財務槓桿的使用，降低負債比例。自2022年起，比率略有回升，至約0.43，然後在2023年及2024年保持在約0.42左右，顯示公司在負債結構方面有一定的調整，可能是出於資金運用或資金成本考量。整體而言，公司在持續改善負債使用的效率，並維持較穩定的資本結構水平，反映出其在財務策略上的調整與風險控管。
債務資產比率
RTX Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目前到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括目前到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務變化趨勢
- 從2020年第一季度至2023年第三季度，RTX Corp.的總債務呈現先下降後略有回升的趨勢。2020年3月31日，總債務為46,319百萬美元，經歷了持續下降，至2021年6月30日降至31,482百萬美元，並在接下來的幾個季度中保持較為穩定的水平，約在31,472至34,486百萬美元之間。2022年以後，債務再次恢復上升勢頭，特別是2024年間，總債務由2022年第三季度的33,447百萬美元升至2025年6月30日的41,300百萬美元，顯示公司在近期進行了較大規模的資金動作或債務擴張。
- 資產規模變動
- 總資產由2020年3月31日的139,572百萬美元逐步成長，至2025年6月30日達到167,139百萬美元。期間雖有些微波動，但整體趨勢為持續增加，反映公司資產規模擴張，可能包括投資擴張、收購或資本支出增加等因素。值得注意的是，2021年和2022年期間資產增長較為穩定，其後在2023年和2024年期間則展現較大幅度的成長，與債務上升同步進行。
- 財務比率變化
- 債務資產比率在整個期間內大致維持在0.2附近，顯示公司保有較為穩定的負債結構。2020年初，該比率為0.33，隨後大幅下降至0.2，並在後續多個季度保持穩定，除了2022年後期略有上升至0.27，至2023年後逐漸回落至0.25。這表示公司在擴張資產的同時，財務結構變得較為穩健，未過度依賴債務融資。
- 整體分析
- 綜合以上分析，RTX Corp.展現出穩健的資產成長和負債管理策略。公司在2020年至2023年期間，資產持續擴張並伴隨債務的調整，反映其積極布局市場與資金運用的策略。儘管債務在2024年有所增加，但整體財務比率維持穩定，顯示公司財務結構仍具一定的穩健性。在未來，若公司能進一步控制債務增長，並持續優化資本結構，將有助於提升財務運作的靈活性與抗風險能力。
負債比率（包括經營租賃負債）
RTX Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目前到期的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括目前到期的債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產趨勢
- 從2020年第一季至2025年第二季，RTX Corp.的總資產經歷了波動，但整體呈現緩慢成長的趨勢。2020年第一季的資產為約13.96億美元，並在2020年末達到16.22億美元的高點。之後，資產略有回落，至2022年初約159億元，隨後逐步升高，到2025年的數值超過16.74億美元，展現一定的資產擴張趨勢，反映公司在持續投入與資產擴展方面的努力。
- 債務總額變化
- 債務總額由2020年第一季的約4.84億美元逐步下降至2020年末的約3.34億美元，期間出現明顯的減少，表明公司在這段期間內儘量降低杠杆。然而，從2021年後期開始，債務額逐步回升，2022年末回到約3.36億美元，並在接下來的幾個季度內有所變動，最高達到約4.37億美元（2024年9月）。整體而言，債務的波動反映公司可能在資金調度和資本結構調整方面有一定的調整策略。
- 債務佔資產的比例變化
- 負債比率（包括經營租賃負債）在2020年第一季為0.35，之後逐步下降至2021年初的約0.21，這顯示公司在此期間內積極降低杠杆水平，資本結構更加穩健。至2022年和2023年，該比率逐步上升，最高至約0.28（2022年9月和2023年9月），之後稍微回落至0.26。這種變動可能反映公司在某些階段為資本運作或投資需求而調整負債結構。總體而言，負債比率經過波動，仍維持在較低水準，顯示風險控制較為謹慎。
財務槓桿比率
RTX Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，RTX公司在2020年至2025年間的財務狀況展現出若干值得注意的趨勢與變化。以下進行詳細分析：
- 總資產變動趨勢：
- 在2020年第一季的總資產為約139,572百萬美元，此後均呈現逐步上升的趨勢，直至2025年第三季達到約164,864百萬美元。整體而言，資產規模持續擴大，反映公司在此期間持續進行資產累積或投資的行為，可能是公司擴張或資本支出的結果。雖然在2020年年底有些微的下降，但整體趨勢仍偏向資產成長。
- 股東權益變動趨勢：
- 2020年第一季的股東權益大約為39,411百萬美元，隨著時間推移，逐步增加至2024年第三季的約61,114百萬美元，這顯示公司的淨值持續改善。然而，在2021年及2022年期間，股東權益的增長顯得較為平緩甚至有所波動，例如2023年一度回落至約59,985百萬美元，之後再次回升。總體來看，股東權益呈現正向趨勢，反映公司盈餘累積與保留有所成效，但增長速度較資產略為放緩。
- 財務槓桿比率的變化：
- 2020年第一季的財務槓桿比率為3.54，之後逐步下降至2021年底的2.2左右，意味著公司在這段期間增加了自有資本，降低了負債比例，表現出資本結構的改善。從2022年起比率再次略有回升，並在2023年第三季達到約2.73，顯示公司槓桿使用略有增加，可能是為資本成本調整或融資策略變化所致。在2024年及2025年期間，槓桿比率基本維持在2.7左右，表明公司在資本結構上較為穩健，未呈現明顯波動。
- 總結：
- 從整體資料來看，RTX公司在此期間展現資產持續擴張並伴隨股東權益增加，顯示公司經營具有成長性。同時，資本結構亦逐步調整，槓桿比率逐步由較高水平下降，展現財務風險管理的改善。雖然部分波動存在，但整體財務狀況向好，反映公司在資產擴張和資本運用方面的策略較為積極和穩健。未來若欲進一步評估公司之財務健康狀況，應搭配利潤率、現金流等其他指標一併分析。