償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
RTX Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現波動趨勢，並於2023年下半年顯著上升，隨後趨於穩定，並在2025年略有下降。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2022年呈現上升趨勢，從0.43增加至0.48。2022年末略有回落至0.44，但在2023年再次上升，並於2023年12月31日達到峰值0.73。之後，該比率在0.67至0.71之間波動，並在2025年降至0.58。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，在2022年緩慢上升，2023年下半年大幅增加，達到0.76，隨後在0.70至0.74之間波動，並在2025年降至0.61。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2022年呈現小幅上升趨勢，從0.3增加至0.32。2023年下半年顯著上升至0.42，之後在0.41至0.42之間波動，並在2025年降至0.37。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與總資本比率相似，但數值略高。同樣在2023年下半年大幅上升至0.43，之後在0.41至0.42之間波動，並在2025年降至0.38。
- 債務資產比率
- 此比率在2022年呈現小幅上升趨勢，從0.2增加至0.21。2023年下半年上升至0.27，之後在0.25至0.27之間波動，並在2025年降至0.22。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，在2023年下半年上升至0.28，之後在0.26至0.28之間波動，並在2025年降至0.23。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2022年相對穩定，在2.2至2.26之間波動。2023年下半年大幅上升至2.71，之後在2.61至2.73之間波動，並在2025年降至2.62。
總體而言，各項比率在2023年下半年均呈現顯著上升，可能反映了該時期內負債的增加。隨後，這些比率趨於穩定，並在2025年略有下降，可能表明負債增長趨緩或資產增加。
負債率
債務與股東權益比率
RTX Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 204) | 215) | 1,635) | 212) | 183) | 220) | 231) | 166) | 189) | 1,170) | 1,076) | 224) | 625) | 2,195) | 113) | 140) | |||||
| 目前到期的長期債務 | 3,412) | 584) | 2,084) | 2,844) | 2,352) | 3,113) | 1,617) | 344) | 1,283) | 1,389) | 1,554) | 1,545) | 595) | 193) | 26) | 24) | |||||
| 長期債務，不包括目前到期的債務 | 34,288) | 38,260) | 38,259) | 38,244) | 38,726) | 38,823) | 40,303) | 42,334) | 42,355) | 32,701) | 32,723) | 32,717) | 30,694) | 31,059) | 31,274) | 31,308) | |||||
| 總債務 | 37,904) | 39,059) | 41,978) | 41,300) | 41,261) | 42,156) | 42,151) | 42,844) | 43,827) | 35,260) | 35,353) | 34,486) | 31,914) | 33,447) | 31,413) | 31,472) | |||||
| 股東權益 | 65,245) | 64,514) | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.58 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 2.03 | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | |||||
| GE Aerospace | 1.10 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | |||||
| Honeywell International Inc. | 2.49 | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 37,904 ÷ 65,245 = 0.58
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。2022年初至2022年底，總債務先小幅下降，隨後略有回升，並在2022年底回到接近年初的水平。2023年，總債務持續增加，並在2023年底達到峰值。此後，總債務在2024年和2025年呈現下降趨勢，但下降幅度逐漸減緩。
股東權益方面，數據顯示在2022年初至2022年底期間，股東權益經歷了先下降後回升的過程。2023年，股東權益開始下降，且下降幅度較大，尤其是在2023年底。2024年初，股東權益出現小幅回升，但隨後又呈現下降趨勢，並在2024年底達到較低水平。2025年，股東權益逐步增加，並在年底達到最高點。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2022年和2023年初維持在相對穩定的水平，介於0.43至0.49之間。然而，2023年底，該比率顯著上升至0.73，表明債務相對於股東權益的比例大幅增加。2024年和2025年，該比率逐步下降，但始終維持在0.61至0.71之間，顯示債務水平仍然相對較高。
總體而言，數據顯示在觀察期間，債務與股東權益比率呈現先穩定後上升，再逐步下降的趨勢。2023年底的比率峰值值得關注，可能反映出公司在該時期增加了債務融資。雖然後續比率有所下降，但仍需持續關注債務水平的變化，以及其對公司財務穩健性的影響。股東權益的變化與總債務的變化相互影響，共同塑造了債務與股東權益比率的動態。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
RTX Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 204) | 215) | 1,635) | 212) | 183) | 220) | 231) | 166) | 189) | 1,170) | 1,076) | 224) | 625) | 2,195) | 113) | 140) | |||||
| 目前到期的長期債務 | 3,412) | 584) | 2,084) | 2,844) | 2,352) | 3,113) | 1,617) | 344) | 1,283) | 1,389) | 1,554) | 1,545) | 595) | 193) | 26) | 24) | |||||
| 長期債務，不包括目前到期的債務 | 34,288) | 38,260) | 38,259) | 38,244) | 38,726) | 38,823) | 40,303) | 42,334) | 42,355) | 32,701) | 32,723) | 32,717) | 30,694) | 31,059) | 31,274) | 31,308) | |||||
| 總債務 | 37,904) | 39,059) | 41,978) | 41,300) | 41,261) | 42,156) | 42,151) | 42,844) | 43,827) | 35,260) | 35,353) | 34,486) | 31,914) | 33,447) | 31,413) | 31,472) | |||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | 1,602) | 1,650) | 1,617) | 1,646) | 1,632) | 1,592) | 1,415) | 1,410) | 1,412) | 1,523) | 1,570) | 1,624) | 1,586) | 1,539) | 1,593) | 1,627) | |||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 39,506) | 40,709) | 43,595) | 42,946) | 42,893) | 43,748) | 43,566) | 44,254) | 45,239) | 36,783) | 36,923) | 36,110) | 33,500) | 34,986) | 33,006) | 33,099) | |||||
| 股東權益 | 65,245) | 64,514) | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.61 | 0.63 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 39,506 ÷ 65,245 = 0.61
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 在分析期間，債務總額呈現波動趨勢。從2022年3月31日的33099百萬美元開始，經歷了小幅下降，隨後在2022年9月30日達到34986百萬美元的高點。在2022年末略有回落，但在2023年持續增加，至2023年12月31日達到45239百萬美元的峰值。此後，債務總額在2024年和2025年呈現下降趨勢，但仍維持在相對較高的水平，在2025年12月31日降至39506百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在2022年上半年呈現下降趨勢，從72462百萬美元降至70187百萬美元。隨後，股東權益在2022年下半年有所回升，至72632百萬美元。2023年股東權益開始下降，並在2023年12月31日降至59798百萬美元的低點。在2024年和2025年，股東權益呈現逐步回升的趨勢，至2025年12月31日達到65245百萬美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2022年上半年維持在0.46至0.47之間，在2022年下半年略微上升至0.5。2023年，該比率持續上升，在2023年12月31日達到0.76的高點，表明債務相對於股東權益的比例顯著增加。在2024年，該比率維持在0.73至0.74之間，在2025年呈現下降趨勢，至2025年12月31日降至0.61。
總體而言，數據顯示在分析期間，公司的債務水平經歷了顯著的變化，而股東權益則呈現相對穩定的趨勢。負債股東權益比率的變化表明公司財務杠杆的變化，在2023年達到峰值後，在2024年和2025年有所改善。
債務與總資本比率
RTX Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 204) | 215) | 1,635) | 212) | 183) | 220) | 231) | 166) | 189) | 1,170) | 1,076) | 224) | 625) | 2,195) | 113) | 140) | |||||
| 目前到期的長期債務 | 3,412) | 584) | 2,084) | 2,844) | 2,352) | 3,113) | 1,617) | 344) | 1,283) | 1,389) | 1,554) | 1,545) | 595) | 193) | 26) | 24) | |||||
| 長期債務，不包括目前到期的債務 | 34,288) | 38,260) | 38,259) | 38,244) | 38,726) | 38,823) | 40,303) | 42,334) | 42,355) | 32,701) | 32,723) | 32,717) | 30,694) | 31,059) | 31,274) | 31,308) | |||||
| 總債務 | 37,904) | 39,059) | 41,978) | 41,300) | 41,261) | 42,156) | 42,151) | 42,844) | 43,827) | 35,260) | 35,353) | 34,486) | 31,914) | 33,447) | 31,413) | 31,472) | |||||
| 股東權益 | 65,245) | 64,514) | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | |||||
| 總資本 | 103,149) | 103,573) | 104,376) | 102,816) | 101,417) | 103,270) | 101,136) | 103,329) | 103,625) | 104,856) | 107,833) | 107,281) | 104,546) | 103,634) | 101,854) | 103,934) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||
| GE Aerospace | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 37,904 ÷ 103,149 = 0.37
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。2022年初至2022年末，總債務先小幅下降，隨後在2022年9月30日達到峰值，之後略有回落。2023年，總債務持續增加，並在2023年12月31日顯著上升。進入2024年，總債務呈現下降趨勢，但下降幅度相對有限。2025年，總債務繼續緩慢下降。
總資本方面，數據顯示在2022年初至2022年末呈現相對穩定的狀態，並在2023年上半年略有增長。2023年下半年，總資本開始下降，並在2024年上半年持續下降。2024年下半年至2025年，總資本呈現小幅波動，但整體趨勢相對平穩。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2022年和2023年上半年維持在相對穩定的水平，約為0.3至0.33。然而，在2023年下半年，該比率顯著上升，達到0.42。2024年，該比率維持在0.41至0.42的水平，隨後在2025年緩慢下降至0.37。這表明在2023年下半年，公司的財務槓桿有所增加，隨後在2025年有所降低。
總體而言，數據顯示在觀察期間，公司的債務水平和債務與總資本比率呈現複雜的變化。雖然總資本在某些時期有所下降，但總債務的波動以及債務與總資本比率的變化，值得進一步關注，以評估公司的財務風險和償債能力。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
RTX Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 204) | 215) | 1,635) | 212) | 183) | 220) | 231) | 166) | 189) | 1,170) | 1,076) | 224) | 625) | 2,195) | 113) | 140) | |||||
| 目前到期的長期債務 | 3,412) | 584) | 2,084) | 2,844) | 2,352) | 3,113) | 1,617) | 344) | 1,283) | 1,389) | 1,554) | 1,545) | 595) | 193) | 26) | 24) | |||||
| 長期債務，不包括目前到期的債務 | 34,288) | 38,260) | 38,259) | 38,244) | 38,726) | 38,823) | 40,303) | 42,334) | 42,355) | 32,701) | 32,723) | 32,717) | 30,694) | 31,059) | 31,274) | 31,308) | |||||
| 總債務 | 37,904) | 39,059) | 41,978) | 41,300) | 41,261) | 42,156) | 42,151) | 42,844) | 43,827) | 35,260) | 35,353) | 34,486) | 31,914) | 33,447) | 31,413) | 31,472) | |||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | 1,602) | 1,650) | 1,617) | 1,646) | 1,632) | 1,592) | 1,415) | 1,410) | 1,412) | 1,523) | 1,570) | 1,624) | 1,586) | 1,539) | 1,593) | 1,627) | |||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 39,506) | 40,709) | 43,595) | 42,946) | 42,893) | 43,748) | 43,566) | 44,254) | 45,239) | 36,783) | 36,923) | 36,110) | 33,500) | 34,986) | 33,006) | 33,099) | |||||
| 股東權益 | 65,245) | 64,514) | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | |||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 104,751) | 105,223) | 105,993) | 104,462) | 103,049) | 104,862) | 102,551) | 104,739) | 105,037) | 106,379) | 109,403) | 108,905) | 106,132) | 105,173) | 103,447) | 105,561) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 39,506 ÷ 104,751 = 0.38
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 整體趨勢
- 在分析期間內，該比率呈現出一個先穩定後上升的模式。從2022年3月31日至2023年6月30日，比率在0.31到0.34之間波動，變化幅度較小。然而，從2023年9月30日開始，比率顯著上升，並在2023年12月31日達到0.43的高點。
- 近期變化
- 在達到0.43的高點後，比率在2024年呈現出相對穩定的狀態，維持在0.42左右。隨後，在2025年，比率開始緩慢下降，從0.41降至0.38。
- 債務與資本的變化
- 債務總額在分析期間內呈現波動上升的趨勢，尤其是在2023年12月31日達到峰值。總資本則相對穩定，在102,551百萬美元到109,403百萬美元之間波動。債務的增長速度相對於總資本而言更快，這可能是導致債務與總資本比率上升的主要原因。
- 潛在影響
- 債務與總資本比率的上升可能表明財務槓桿的增加。雖然適度的槓桿可以提高股東回報，但過高的比率也可能增加財務風險。比率的下降趨勢在2025年出現，可能反映出公司正在採取措施降低債務水平或增加資本。
總體而言，數據顯示公司在財務結構方面經歷了變化，從最初的相對穩健狀態轉向更高的債務依賴度，並在近期呈現出改善的跡象。
債務資產比率
RTX Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 204) | 215) | 1,635) | 212) | 183) | 220) | 231) | 166) | 189) | 1,170) | 1,076) | 224) | 625) | 2,195) | 113) | 140) | |||||
| 目前到期的長期債務 | 3,412) | 584) | 2,084) | 2,844) | 2,352) | 3,113) | 1,617) | 344) | 1,283) | 1,389) | 1,554) | 1,545) | 595) | 193) | 26) | 24) | |||||
| 長期債務，不包括目前到期的債務 | 34,288) | 38,260) | 38,259) | 38,244) | 38,726) | 38,823) | 40,303) | 42,334) | 42,355) | 32,701) | 32,723) | 32,717) | 30,694) | 31,059) | 31,274) | 31,308) | |||||
| 總債務 | 37,904) | 39,059) | 41,978) | 41,300) | 41,261) | 42,156) | 42,151) | 42,844) | 43,827) | 35,260) | 35,353) | 34,486) | 31,914) | 33,447) | 31,413) | 31,472) | |||||
| 總資產 | 171,079) | 168,672) | 167,139) | 164,864) | 162,861) | 164,822) | 161,169) | 160,187) | 161,869) | 162,443) | 162,161) | 161,636) | 158,864) | 158,225) | 159,017) | 159,366) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | |||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 37,904 ÷ 171,079 = 0.22
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。2022年初至年末，總債務先小幅下降，隨後略有回升，但在2023年初達到峰值，並在年底顯著增加。2024年初，總債務略有下降，但隨後趨於穩定，並在2025年呈現下降趨勢。
- 總債務
- 數據顯示，總債務在2023年12月31日達到最高點，為43827百萬美元。隨後，在2025年12月31日降至37904百萬美元。這表明在2023年末至2025年末期間，債務水平有所降低。
總資產在整個觀察期間相對穩定，但仍可觀察到一些變化。總資產在2022年略有下降，隨後在2023年和2024年初略有增長，並在2025年持續增長。
- 總資產
- 總資產在2025年12月31日達到最高點，為171079百萬美元。與2022年初的159366百萬美元相比，總資產呈現增長趨勢。
債務資產比率在觀察期間保持在相對穩定的水平，但仍可觀察到一些變化。
- 債務資產比率
- 該比率在2022年和2023年初維持在0.2左右。2023年末，該比率顯著上升至0.27，表明債務相對於資產的比例增加。隨後，該比率在2024年和2025年略有下降，並在2025年12月31日降至0.22。
總體而言，數據顯示總債務和總資產均呈現增長趨勢，但總資產的增長速度略快於總債務。債務資產比率的變化表明，在某些時期，債務風險有所增加，但在其他時期則有所降低。需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察結果，更全面的分析需要考慮更多財務信息和外部因素。
負債比率（包括經營租賃負債）
RTX Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 204) | 215) | 1,635) | 212) | 183) | 220) | 231) | 166) | 189) | 1,170) | 1,076) | 224) | 625) | 2,195) | 113) | 140) | |||||
| 目前到期的長期債務 | 3,412) | 584) | 2,084) | 2,844) | 2,352) | 3,113) | 1,617) | 344) | 1,283) | 1,389) | 1,554) | 1,545) | 595) | 193) | 26) | 24) | |||||
| 長期債務，不包括目前到期的債務 | 34,288) | 38,260) | 38,259) | 38,244) | 38,726) | 38,823) | 40,303) | 42,334) | 42,355) | 32,701) | 32,723) | 32,717) | 30,694) | 31,059) | 31,274) | 31,308) | |||||
| 總債務 | 37,904) | 39,059) | 41,978) | 41,300) | 41,261) | 42,156) | 42,151) | 42,844) | 43,827) | 35,260) | 35,353) | 34,486) | 31,914) | 33,447) | 31,413) | 31,472) | |||||
| 經營租賃負債，非流動負債 | 1,602) | 1,650) | 1,617) | 1,646) | 1,632) | 1,592) | 1,415) | 1,410) | 1,412) | 1,523) | 1,570) | 1,624) | 1,586) | 1,539) | 1,593) | 1,627) | |||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 39,506) | 40,709) | 43,595) | 42,946) | 42,893) | 43,748) | 43,566) | 44,254) | 45,239) | 36,783) | 36,923) | 36,110) | 33,500) | 34,986) | 33,006) | 33,099) | |||||
| 總資產 | 171,079) | 168,672) | 167,139) | 164,864) | 162,861) | 164,822) | 161,169) | 160,187) | 161,869) | 162,443) | 162,161) | 161,636) | 158,864) | 158,225) | 159,017) | 159,366) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 39,506 ÷ 171,079 = 0.23
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一組與債務、資產及負債比率相關的財務趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動趨勢。從2022年3月31日的33099百萬美元開始，經歷了小幅下降，隨後在2022年9月30日達到34986百萬美元的高點。此後，債務總額略有回落，但在2023年持續上升，至2023年12月31日的45239百萬美元達到峰值。2024年，債務總額呈現下降趨勢，並在2025年繼續下降，至2025年12月31日的39506百萬美元。整體而言，數據顯示債務總額在一段時間內顯著增加，隨後又經歷了調整。
- 總資產
- 總資產在觀察期內相對穩定，但仍可觀察到一些變化。從2022年3月31日的159366百萬美元開始，總資產經歷了小幅波動，在2023年達到最高點162443百萬美元。隨後，總資產略有下降，但在2024年再次回升，並在2025年持續增長，至2025年12月31日的171079百萬美元。總體而言，總資產呈現溫和增長趨勢。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期內呈現上升趨勢，但後期趨於穩定。從2022年3月31日的0.21開始，負債比率在2023年持續上升，至2023年12月31日的0.28達到峰值。2024年，負債比率略有下降，並在2025年保持在0.23至0.26之間。這表明在一段時間內，公司的財務槓桿有所增加，但隨後採取了措施以控制負債水平。
綜上所述，數據顯示公司在一段時間內增加了債務，但同時也增加了資產。負債比率的變化表明公司在管理財務風險方面採取了積極的策略。
財務槓桿比率
RTX Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | 171,079) | 168,672) | 167,139) | 164,864) | 162,861) | 164,822) | 161,169) | 160,187) | 161,869) | 162,443) | 162,161) | 161,636) | 158,864) | 158,225) | 159,017) | 159,366) | |||||
| 股東權益 | 65,245) | 64,514) | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | |||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 2.62 | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 4.62 | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | |||||
| Eaton Corp. plc | 2.12 | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | |||||
| GE Aerospace | 6.97 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | |||||
| Honeywell International Inc. | 5.30 | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 171,079 ÷ 65,245 = 2.62
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在觀察期間呈現波動趨勢，但整體而言維持在相對穩定的水平。從2022年3月31日的159366百萬美元開始，經歷了小幅下降和上升，至2023年12月31日的161869百萬美元。隨後，總資產在2024年持續波動，並在2025年呈現上升趨勢，至2025年12月31日的171079百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益的變化幅度較總資產為大。在2022年，股東權益從72462百萬美元下降至70187百萬美元，隨後在2022年底回升至72632百萬美元。然而，2023年股東權益顯著下降，尤其是在2023年12月31日，降至59798百萬美元。此後，股東權益在2024年持續波動，並在2025年逐步回升，至2025年12月31日的65245百萬美元。
財務槓桿比率在觀察期間呈現上升趨勢。從2022年3月31日的2.2開始，該比率在2023年持續上升，並在2023年12月31日達到2.71。2024年，該比率維持在相對較高的水平，在2.65到2.73之間波動。2025年，該比率略有下降，但仍維持在2.61到2.62之間。
- 綜合觀察
- 總資產的相對穩定與股東權益的波動形成對比。股東權益的顯著下降可能需要進一步調查，以確定其根本原因。財務槓桿比率的上升表明公司對債務的依賴程度增加，這可能增加財務風險。
總體而言，數據顯示公司在資產規模上保持相對穩定，但在股東權益和財務槓桿方面存在顯著變化。這些變化可能需要管理層關注，並採取相應的策略來應對潛在的風險和機會。