償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。整體而言，數據顯示在觀察期間內，公司的財務結構和償債能力呈現出一定的波動。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2021年呈現下降趨勢，從1.93降至1.07。2022年略有回升，但至2023年底大幅增加，從1.62升至2.55，並在2024年持續上升至3.2。2025年上半年該比率進一步攀升至4.06，隨後略微回落至3.59。這表明公司依賴股東權益的程度在降低，債務融資的比重增加，尤其是在2023年之後。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化趨勢相對平穩，在2021年至2022年上半年維持在0.50至0.66之間。2022年下半年開始緩慢上升，至2024年達到0.76，並在2025年上半年維持在0.80左右。這反映出公司總資本中債務所佔比例的逐步增加。
- 債務資產比率
- 該比率在2021年至2022年上半年保持穩定，約為0.23。從2022年下半年開始，該比率逐漸上升，至2025年上半年達到0.37。這意味著公司資產中，債務所佔的比例也在增加。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年呈現顯著下降趨勢，從8.15降至4.64。2022年略有回升，但隨後在2023年和2024年再次上升，至2024年底達到8.92。2025年上半年該比率進一步上升至11.04，隨後略微回落至9.75。這表明公司利用財務槓桿的程度在波動，且在近期呈現上升趨勢。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2021年和2022年初維持在較高水平，但從2022年下半年開始持續下降，從13.31降至2025年上半年的5.6。這表明公司支付利息的能力在減弱，財務風險增加。利息覆蓋率的下降與債務水平的上升相呼應。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內，債務水平呈現上升趨勢，財務槓桿程度增加，而利息覆蓋率則下降。這些變化可能表明公司正在積極利用債務融資，但也增加了財務風險。需要進一步分析公司的現金流狀況和盈利能力，以評估其償債能力和財務穩定性。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Lockheed Martin Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | 6) | 6) | 506) | 506) | ||||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | 11,670) | 11,668) | 11,665) | 11,657) | ||||||
| 總債務 | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | 11,676) | 11,674) | 12,171) | 12,163) | ||||||
| 股東權益 | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | 10,959) | 9,631) | 6,522) | 6,312) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | ||||||
| GE Aerospace | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||
| RTX Corp. | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 22,189 ÷ 6,181 = 3.59
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務在報告期內呈現波動上升的趨勢，而股東權益則經歷了先增後減的變化。
- 總債務
- 在2021年，總債務呈現小幅波動，並在年底維持在約116億美元的水平。然而，從2022年開始，總債務顯著增加，尤其是在2022年末達到155.47億美元。此後，總債務持續攀升，至2025年6月達到221.89億美元，顯示出債務規模的擴大。
- 股東權益
- 股東權益在2021年經歷了顯著增長，從第一季度的63.12億美元增至第四季度的109.59億美元。2022年，股東權益有所下降，並在年底降至92.66億美元。此後，股東權益繼續下降，在2023年末降至68.35億美元，並在2025年6月降至53.34億美元，顯示股東權益的縮減。
- 債務與股東權益比率
- 該比率反映了公司的財務槓桿程度。在2021年，該比率從1.93下降至1.07，表明債務相對於股東權益的比例有所降低。2022年，該比率再次上升，並在年底達到1.68。此後，該比率持續上升，在2025年6月達到4.06，表明公司的債務風險顯著增加。比率的上升表明公司越來越依賴債務融資，財務風險也隨之增加。
總體而言，數據顯示公司在報告期內增加了債務規模，而股東權益則有所減少，導致債務與股東權益比率顯著上升。這可能表明公司正在積極擴張或進行重大投資，但也增加了其財務風險。
債務與總資本比率
Lockheed Martin Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | 6) | 6) | 506) | 506) | ||||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | 11,670) | 11,668) | 11,665) | 11,657) | ||||||
| 總債務 | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | 11,676) | 11,674) | 12,171) | 12,163) | ||||||
| 股東權益 | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | 10,959) | 9,631) | 6,522) | 6,312) | ||||||
| 總資本 | 28,370) | 26,972) | 26,987) | 26,603) | 26,521) | 25,432) | 26,068) | 24,294) | 26,663) | 26,785) | 25,246) | 24,813) | 23,446) | 23,076) | 21,647) | 22,635) | 21,305) | 18,693) | 18,475) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | ||||||
| GE Aerospace | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| RTX Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 22,189 ÷ 28,370 = 0.78
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率的變化趨勢。該比率代表總債務與總資本的關係。
- 總體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動的趨勢，但整體而言，在2024年後期和2025年上半年呈現上升趨勢。
- 初期階段 (2021年3月 - 2022年6月)
- 從2021年3月到2022年6月，該比率從0.66逐步下降至0.50。這表明在此期間，總資本的增長速度快於總債務的增長速度，使得債務佔總資本的比例降低。
- 中期階段 (2022年9月 - 2023年6月)
- 2022年9月至2023年6月，該比率呈現回升趨勢，從0.49上升至0.66。這意味著總債務的增長速度開始超過總資本的增長速度，導致債務佔總資本的比例增加。
- 後期階段 (2023年9月 - 2025年6月)
- 從2023年9月開始，該比率持續上升，從0.65上升至2025年6月的0.80。這表明總債務的增長速度顯著超過總資本的增長速度，導致債務佔總資本的比例大幅增加。
- 近期變化
- 在2024年，該比率從0.74上升至0.76，並在2025年上半年繼續上升至0.80。這顯示債務水平的持續增長，以及債務與資本結構的變化。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務與總資本的比率呈現先下降後上升的趨勢，且在近期呈現加速上升的態勢。這可能需要進一步分析以了解其背後的原因，以及對財務狀況的潛在影響。
債務資產比率
Lockheed Martin Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | 1,669) | 3,118) | 1,643) | 643) | 142) | 142) | 168) | 168) | 168) | 283) | 115) | 118) | —) | —) | 500) | 6) | 6) | 506) | 506) | ||||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | 20,520) | 18,520) | 18,661) | 19,627) | 19,179) | 19,115) | 19,250) | 17,291) | 17,221) | 17,262) | 15,485) | 15,429) | 11,480) | 11,644) | 11,145) | 11,670) | 11,668) | 11,665) | 11,657) | ||||||
| 總債務 | 22,189) | 21,638) | 20,304) | 20,270) | 19,321) | 19,257) | 19,418) | 17,459) | 17,389) | 17,545) | 15,600) | 15,547) | 11,480) | 11,644) | 11,645) | 11,676) | 11,674) | 12,171) | 12,163) | ||||||
| 總資產 | 60,276) | 58,870) | 56,669) | 55,617) | 55,520) | 55,076) | 54,963) | 52,456) | 56,666) | 56,978) | 54,622) | 52,880) | 52,030) | 51,758) | 51,510) | 50,873) | 51,843) | 52,099) | 51,437) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | ||||||
| RTX Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 22,189 ÷ 60,276 = 0.37
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 總債務
- 在2021年，總債務呈現小幅波動，大致維持在11600至12200百萬美元之間。然而，從2022年開始，總債務顯著增加，尤其是在2022年末達到15547百萬美元。此後，總債務持續攀升，至2025年6月達到22189百萬美元。整體而言，數據顯示總債務呈現明顯的上升趨勢，尤其是在2022年之後加速增長。
- 總資產
- 總資產在2021年經歷了波動，從50873百萬美元到52099百萬美元不等。2022年，總資產持續增長，並在2023年6月達到峰值56978百萬美元。隨後，總資產在2023年末出現顯著下降，降至52456百萬美元。然而，從2024年開始，總資產再次呈現增長趨勢，並在2025年6月達到60276百萬美元。總體而言，總資產的變化呈現波動性增長模式。
- 債務資產比率
- 在2021年，債務資產比率相對穩定，維持在0.22至0.24之間。2022年，該比率開始上升，並在2022年末達到0.29。此後，債務資產比率持續上升，至2025年6月達到0.37。這表明隨著總債務的增加和總資產的波動，公司的財務槓桿正在增加。
綜上所述，數據顯示總債務呈現持續上升趨勢，而總資產則呈現波動性增長。債務資產比率的上升表明公司的財務風險可能正在增加。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況。
財務槓桿比率
Lockheed Martin Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 60,276) | 58,870) | 56,669) | 55,617) | 55,520) | 55,076) | 54,963) | 52,456) | 56,666) | 56,978) | 54,622) | 52,880) | 52,030) | 51,758) | 51,510) | 50,873) | 51,843) | 52,099) | 51,437) | ||||||
| 股東權益 | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | 10,959) | 9,631) | 6,522) | 6,312) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | ||||||
| GE Aerospace | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | ||||||
| RTX Corp. | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 60,276 ÷ 6,181 = 9.75
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2021年3月至2025年6月，總資產從51437百萬美元增長至60276百萬美元。儘管期間存在季度波動，但整體趨勢是向上的。
- 總資產
- 在2021年，總資產經歷了先增後減的變化，從第一季度到第二季度略有增長，隨後在第三季度和第四季度有所下降。2022年，總資產繼續增長，並在年末達到52880百萬美元。2023年，總資產在第一季度大幅增長，但在下個季度有所回落，年末略有增長。2024年，總資產持續增長，並在2025年6月達到最高點。
股東權益的變化模式則相對複雜。在2021年，股東權益呈現顯著增長，特別是在第三季度和第四季度，增長幅度較大。2022年，股東權益在第一季度有所下降，但在第二季度和第三季度有所回升，年末則大幅下降。2023年，股東權益持續下降，並在年末達到較低水平。2024年，股東權益開始回升，並在2025年6月達到6181百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益的波動幅度明顯大於總資產，這可能反映了公司盈利分配、股份回購或其他影響股東權益的活動。
財務槓桿比率的數據顯示，公司利用財務槓桿的程度在不同時期有所變化。從2021年到2025年6月，該比率呈現波動趨勢，整體而言，比率在增加。
- 財務槓桿比率
- 在2021年，財務槓桿比率從8.15下降到4.64，表明公司降低了財務風險。2022年，比率再次上升，但仍低於2021年初的水平。2023年，比率持續上升，並在年末達到7.67。2024年，比率繼續上升，並在2025年6月達到11.04，表明公司對財務槓桿的依賴程度增加。
總體而言，數據顯示公司總資產呈現增長趨勢，股東權益則呈現波動變化，財務槓桿比率在後期呈現上升趨勢。這些變化可能與公司的經營策略、市場環境以及財務決策有關。
利息覆蓋率
Lockheed Martin Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 1,619) | 342) | 1,712) | 527) | 1,623) | 1,641) | 1,545) | 1,866) | 1,684) | 1,681) | 1,689) | 1,912) | 1,778) | 309) | 1,733) | 2,049) | 614) | 1,815) | 1,837) | ||||||
| 少： 非持續經營業務產生的凈虧損 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 319) | 75) | 324) | (8) | 295) | 307) | 290) | 279) | 269) | 325) | 305) | 278) | 321) | 21) | 328) | 441) | 65) | 355) | 374) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 286) | 274) | 268) | 264) | 256) | 261) | 255) | 254) | 237) | 223) | 202) | 202) | 145) | 141) | 135) | 146) | 141) | 142) | 140) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 2,224) | 691) | 2,304) | 783) | 2,174) | 2,209) | 2,090) | 2,399) | 2,190) | 2,229) | 2,196) | 2,392) | 2,244) | 471) | 2,196) | 2,636) | 820) | 2,312) | 2,351) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | ||||||
| GE Aerospace | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= (2,224 + 691 + 2,304 + 783)
÷ (286 + 274 + 268 + 264)
= 5.50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2021年，EBIT數值相對穩定，並在年底有所提升。2022年初EBIT有所下降，年中大幅反彈，但年末又回落至較低水平。2023年，EBIT維持在相對穩定的區間，但在2024年年中開始顯著下降，並在年末降至最低點。2025年上半年，EBIT呈現回升趨勢，但仍未恢復至早期水平。
- 利息支出
- 利息支出在整個期間內呈現穩步上升的趨勢。從2021年的約140百萬美元，逐步增加至2025年6月的約274百萬美元。這種上升趨勢可能反映了債務水平的變化或利率的影響。
利息覆蓋率反映了公司償還利息的能力。數據顯示，利息覆蓋率與EBIT的變化呈現負相關關係。在EBIT較高時，利息覆蓋率也較高，反之亦然。
- 利息覆蓋率趨勢
- 2021年，利息覆蓋率維持在13.67至15.97之間，表明公司具有較強的償債能力。2022年，覆蓋率有所下降，特別是在年中，反映了EBIT的波動。2023年和2024年初，覆蓋率持續下降，表明償債能力有所減弱。2025年上半年，覆蓋率略有回升，但仍低於早期水平。
總體而言，數據顯示息稅前盈利的波動性較大，而利息支出則呈現上升趨勢。這導致利息覆蓋率在一段時間內逐漸下降，表明公司償還利息的能力受到一定程度的影響。需要進一步分析導致EBIT波動和利息支出上升的原因，以評估公司的財務風險。