償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2022年初呈現下降趨勢，從1.16降至0.96。然而，在2022年底開始顯著上升，並在2024年中達到峰值3.12。隨後略有回落，但在2025年底再次上升至4.06，顯示債務相對於股東權益的比例持續增加。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2022年上半年呈現小幅下降，之後在2022年底至2024年中緩慢上升，從0.54增至0.76。在2024年下半年至2025年，該比率維持在相對穩定的水平，略有波動，顯示債務在總資本中所佔比例的變化幅度較小。
- 債務資產比率
- 該比率在2022年保持相對穩定，之後在2022年底至2025年底逐步上升，從0.23增至0.37。這表明債務相對於資產的比例逐漸增加。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2022年上半年呈現下降趨勢，之後在2022年底至2024年中顯著上升，從5.15增至8.92。在2024年下半年至2025年，該比率波動較大，先上升至11.04，然後回落至8.9，顯示財務槓桿的使用程度存在較大變化。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2022年呈現波動，之後在2023年上半年略有回升，但在2023年底至2025年底持續下降，從14.12降至6.3。這表明公司支付利息的能力逐漸減弱。
總體而言，數據顯示公司債務水平在觀察期內呈現上升趨勢，而利息覆蓋率則呈現下降趨勢。這些變化可能需要進一步分析，以評估公司財務風險和償債能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Lockheed Martin Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體債務水平呈現增長趨勢的模式。在觀察期內，總債務從最初的11645百萬美元逐步增加至22189百萬美元，並在最後一個報告期略有下降至21700百萬美元。
- 總債務
- 在2022年，總債務呈現小幅波動，但在2022年末顯著增加。此後，總債務持續攀升，尤其是在2023年和2024年，增長速度加快。雖然在2025年上半年有所增長，但在下半年呈現回落趨勢。
股東權益的變化則相對複雜。在2022年初，股東權益為10002百萬美元，隨後經歷了顯著增長，達到11966百萬美元。然而，在2022年末，股東權益大幅下降至9266百萬美元，並在之後的報告期內持續波動，呈現先降後升再降的趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在2023年和2024年初經歷了較大的波動，尤其是在2023年末的顯著下降。2024年下半年和2025年上半年股東權益有所回升，但2025年末再次下降。
債務與股東權益比率的變化反映了總債務和股東權益的綜合影響。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在觀察期內呈現明顯上升趨勢。從2022年初的1.16逐步增加至2024年末的3.12，並在2025年達到峰值4.06。雖然在2025年下半年有所回落，但仍維持在較高的水平，表明債務相對於股東權益的比例持續增加。
總體而言，數據顯示債務水平持續增長，而股東權益的變化較為波動。債務與股東權益比率的上升表明財務槓桿的增加，可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
債務與總資本比率
Lockheed Martin Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和總資本在報告期內均呈現增長。然而，兩者增長的幅度並不完全一致，這直接影響了債務與總資本比率的變化。
- 總債務
- 總債務在2022年初至2022年末經歷了顯著增長，從11645百萬美元增加到15547百萬美元。此後，總債務在2023年繼續上升，並在2023年末達到17459百萬美元。2024年，總債務持續增加，並在2024年末達到20270百萬美元。2025年上半年，總債務進一步攀升至21638百萬美元和22189百萬美元，但在2025年末略有回落至21700百萬美元。
- 總資本
- 總資本在報告期內也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2022年初的21647百萬美元增長到2022年末的24813百萬美元。2023年，總資本繼續增長至26785百萬美元，但在2023年末略有下降至24294百萬美元。2024年，總資本再次增長，並在2024年末達到26068百萬美元。2025年，總資本持續增長，並在2025年末達到28421百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在報告期內呈現波動上升的趨勢。2022年初的比率為0.54，在2022年末上升至0.63。2023年，該比率進一步上升至0.66，並在2023年末達到0.72。2024年，比率持續上升，並在2024年末達到0.76。2025年上半年，比率繼續上升至0.8，但在2025年末略有回落至0.76。整體而言，比率的上升表明財務槓桿的增加。
總體而言，數據顯示，在報告期內，債務的增長速度略快於總資本的增長速度，導致債務與總資本比率的持續上升。雖然總資本也在增長，但債務的增加可能需要進一步評估其對財務穩定性的潛在影響。
債務資產比率
Lockheed Martin Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在2022年初至年中期間維持相對穩定，約在11600百萬美元左右。然而，在2022年末出現顯著增加，達到15547百萬美元。此後，總債務持續上升，至2025年6月達到峰值22189百萬美元，隨後略有下降至21700百萬美元。整體而言，呈現一個先穩定後快速增長，並在近期略有回落的趨勢。
- 總資產
- 總資產在2022年呈現穩定增長趨勢，從年初的51510百萬美元增長至年末的52880百萬美元。2023年上半年繼續增長，達到56978百萬美元的峰值，但下半年出現大幅下降，至年末的52456百萬美元。此後，總資產再次回升，並在2025年6月達到60276百萬美元的高點，隨後略微下降至59840百萬美元。總體趨勢是波動性較大，但長期呈現增長。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2022年前三季度維持在0.22至0.23之間，相對穩定。2022年末開始上升，至0.29。此後，比率持續上升，在2024年末達到0.36，並在2025年上半年進一步上升至0.37。2025年末略有回落至0.36。整體趨勢顯示，債務相對於資產的比重呈現上升趨勢，表明財務槓桿的增加。
綜上所述，數據顯示總債務呈現增長趨勢，總資產則呈現波動性增長，而債務資產比率則持續上升。這些變化可能反映了公司在擴張、投資或應對外部環境變化方面的策略調整。
財務槓桿比率
Lockheed Martin Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現整體上升的趨勢。在2022年初至2022年末，總資產從51510百萬美元增長至52880百萬美元。此後，總資產持續增長，至2023年6月達到56978百萬美元的峰值，但隨後在2023年末略有下降至52456百萬美元。2024年，總資產再次回升，並在2025年6月達到60276百萬美元，年末略降至59840百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益的變化模式相對複雜。在2022年初至2022年6月，股東權益顯著增長，從10002百萬美元增加到11432百萬美元。然而，在2022年末大幅下降至9266百萬美元。2023年初股東權益略有回升，但年末再次大幅下降至6835百萬美元。2024年股東權益呈現波動，並在2025年6月達到6181百萬美元，年末增長至6721百萬美元。
財務槓桿比率在整個觀察期內呈現上升趨勢，但並非線性。2022年初為5.15，在2022年6月降至4.53，隨後在2022年末上升至5.71。2023年，該比率持續上升，至2023年末達到7.67。2024年，比率進一步上升，在2024年6月達到8.92，年末降至7.71。2025年，比率再次上升，在2025年6月達到11.04，年末略降至9.75。
- 綜合觀察
- 總資產的增長與股東權益的波動形成對比。儘管總資產整體呈上升趨勢，但股東權益在某些時期出現顯著下降，這可能表明公司在資產增長期間，股東權益的貢獻相對較小，或存在其他影響股東權益的因素。
- 槓桿比率
- 財務槓桿比率的持續上升表明公司越來越依賴債務融資。雖然適度的槓桿可以提高股東回報，但過高的槓桿也可能增加財務風險。需要進一步分析公司的盈利能力和現金流狀況，以評估其償還債務的能力。
利息覆蓋率
Lockheed Martin Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2022年初，息稅前盈利為2196百萬美元，隨後在第二季度大幅下降至471百萬美元，但在第三季度回升至2244百萬美元，並在第四季度進一步增加至2392百萬美元。
進入2023年，息稅前盈利在首季度回落至2196百萬美元，隨後在第二季度略有上升至2229百萬美元。第三季度略有下降至2190百萬美元，但在第四季度再次顯著增長至2399百萬美元。
2024年，息稅前盈利呈現下降趨勢。第一季度降至2090百萬美元，第二季度略有回升至2209百萬美元，但第三季度進一步下降至2174百萬美元，第四季度則大幅下降至783百萬美元。
2025年，息稅前盈利在首季度回升至2304百萬美元，第二季度下降至691百萬美元，第三季度回升至2224百萬美元，第四季度則再次下降至1821百萬美元。
- 利息支出
- 利息支出在整個期間內呈現持續上升的趨勢。從2022年3月的135百萬美元，逐步增加至2025年12月的290百萬美元。這種上升趨勢表明債務成本的增加。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率反映了企業支付利息的能力。數據顯示，利息覆蓋率與息稅前盈利的波動趨勢密切相關。在息稅前盈利較高的時期，利息覆蓋率也相對較高，反之亦然。
- 從2022年3月的14.12逐步下降至2024年12月的6.3，並在2025年3月回升至7.12，隨後又下降至5.6，最後在2025年9月回升至6.3。整體而言，利息覆蓋率呈現下降趨勢，但近期出現了波動。
總體而言，數據顯示息稅前盈利呈現波動，而利息支出則持續增加。利息覆蓋率的下降表明企業支付利息的能力受到一定程度的影響，需要持續關注息稅前盈利的變化以及債務管理策略。