償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。整體而言，數據顯示在觀察期間內，公司的財務結構和償債能力呈現出一定的波動。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2021年呈現下降趨勢，從1.93降至1.07。2022年略有回升，但至2023年底大幅增加，從1.62升至2.55，並在2024年持續上升至3.2。2025年上半年該比率進一步攀升至4.06，隨後略微回落至3.59。這表明公司依賴股東權益的程度在降低，債務融資的比重增加，尤其是在2023年之後。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化趨勢相對平穩，在2021年至2022年上半年維持在0.50至0.66之間。2022年下半年開始緩慢上升，至2024年達到0.76，並在2025年上半年維持在0.80左右。這反映出公司總資本中債務所佔比例的逐步增加。
- 債務資產比率
- 該比率在2021年至2022年上半年保持穩定，約為0.23。從2022年下半年開始，該比率逐漸上升，至2025年上半年達到0.37。這意味著公司資產中，債務所佔的比例也在增加。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年呈現顯著下降趨勢，從8.15降至4.64。2022年略有回升，但隨後在2023年和2024年再次上升，至2024年底達到8.92。2025年上半年該比率進一步上升至11.04，隨後略微回落至9.75。這表明公司利用財務槓桿的程度在波動，且在近期呈現上升趨勢。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2021年和2022年初維持在較高水平，但從2022年下半年開始持續下降，從13.31降至2025年上半年的5.6。這表明公司支付利息的能力在減弱，財務風險增加。利息覆蓋率的下降與債務水平的上升相呼應。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內，債務水平呈現上升趨勢，財務槓桿程度增加，而利息覆蓋率則下降。這些變化可能表明公司正在積極利用債務融資，但也增加了財務風險。需要進一步分析公司的現金流狀況和盈利能力，以評估其償債能力和財務穩定性。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Lockheed Martin Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務在報告期內呈現波動上升的趨勢，而股東權益則經歷了先增後減的變化。
- 總債務
- 在2021年，總債務呈現小幅波動，並在年底維持在約116億美元的水平。然而，從2022年開始，總債務顯著增加，尤其是在2022年末達到155.47億美元。此後，總債務持續攀升，至2025年6月達到221.89億美元，顯示出債務規模的擴大。
- 股東權益
- 股東權益在2021年經歷了顯著增長，從第一季度的63.12億美元增至第四季度的109.59億美元。2022年，股東權益有所下降，並在年底降至92.66億美元。此後，股東權益繼續下降，在2023年末降至68.35億美元，並在2025年6月降至53.34億美元，顯示股東權益的縮減。
- 債務與股東權益比率
- 該比率反映了公司的財務槓桿程度。在2021年，該比率從1.93下降至1.07，表明債務相對於股東權益的比例有所降低。2022年，該比率再次上升，並在年底達到1.68。此後，該比率持續上升，在2025年6月達到4.06，表明公司的債務風險顯著增加。比率的上升表明公司越來越依賴債務融資，財務風險也隨之增加。
總體而言，數據顯示公司在報告期內增加了債務規模，而股東權益則有所減少，導致債務與股東權益比率顯著上升。這可能表明公司正在積極擴張或進行重大投資，但也增加了其財務風險。
債務與總資本比率
Lockheed Martin Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率的變化趨勢。該比率代表總債務與總資本的關係。
- 總體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動的趨勢，但整體而言，在2024年後期和2025年上半年呈現上升趨勢。
- 初期階段 (2021年3月 - 2022年6月)
- 從2021年3月到2022年6月，該比率從0.66逐步下降至0.50。這表明在此期間，總資本的增長速度快於總債務的增長速度，使得債務佔總資本的比例降低。
- 中期階段 (2022年9月 - 2023年6月)
- 2022年9月至2023年6月，該比率呈現回升趨勢，從0.49上升至0.66。這意味著總債務的增長速度開始超過總資本的增長速度，導致債務佔總資本的比例增加。
- 後期階段 (2023年9月 - 2025年6月)
- 從2023年9月開始，該比率持續上升，從0.65上升至2025年6月的0.80。這表明總債務的增長速度顯著超過總資本的增長速度，導致債務佔總資本的比例大幅增加。
- 近期變化
- 在2024年，該比率從0.74上升至0.76，並在2025年上半年繼續上升至0.80。這顯示債務水平的持續增長，以及債務與資本結構的變化。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務與總資本的比率呈現先下降後上升的趨勢，且在近期呈現加速上升的態勢。這可能需要進一步分析以了解其背後的原因，以及對財務狀況的潛在影響。
債務資產比率
Lockheed Martin Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，凈額，不包括當前到期債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 總債務
- 在2021年，總債務呈現小幅波動，大致維持在11600至12200百萬美元之間。然而，從2022年開始，總債務顯著增加，尤其是在2022年末達到15547百萬美元。此後，總債務持續攀升，至2025年6月達到22189百萬美元。整體而言，數據顯示總債務呈現明顯的上升趨勢，尤其是在2022年之後加速增長。
- 總資產
- 總資產在2021年經歷了波動，從50873百萬美元到52099百萬美元不等。2022年，總資產持續增長，並在2023年6月達到峰值56978百萬美元。隨後，總資產在2023年末出現顯著下降，降至52456百萬美元。然而，從2024年開始，總資產再次呈現增長趨勢，並在2025年6月達到60276百萬美元。總體而言，總資產的變化呈現波動性增長模式。
- 債務資產比率
- 在2021年，債務資產比率相對穩定，維持在0.22至0.24之間。2022年，該比率開始上升，並在2022年末達到0.29。此後，債務資產比率持續上升，至2025年6月達到0.37。這表明隨著總債務的增加和總資產的波動，公司的財務槓桿正在增加。
綜上所述，數據顯示總債務呈現持續上升趨勢，而總資產則呈現波動性增長。債務資產比率的上升表明公司的財務風險可能正在增加。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況。
財務槓桿比率
Lockheed Martin Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2021年3月至2025年6月，總資產從51437百萬美元增長至60276百萬美元。儘管期間存在季度波動，但整體趨勢是向上的。
- 總資產
- 在2021年，總資產經歷了先增後減的變化，從第一季度到第二季度略有增長，隨後在第三季度和第四季度有所下降。2022年，總資產繼續增長，並在年末達到52880百萬美元。2023年，總資產在第一季度大幅增長，但在下個季度有所回落，年末略有增長。2024年，總資產持續增長，並在2025年6月達到最高點。
股東權益的變化模式則相對複雜。在2021年，股東權益呈現顯著增長，特別是在第三季度和第四季度，增長幅度較大。2022年，股東權益在第一季度有所下降，但在第二季度和第三季度有所回升，年末則大幅下降。2023年，股東權益持續下降，並在年末達到較低水平。2024年，股東權益開始回升，並在2025年6月達到6181百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益的波動幅度明顯大於總資產，這可能反映了公司盈利分配、股份回購或其他影響股東權益的活動。
財務槓桿比率的數據顯示，公司利用財務槓桿的程度在不同時期有所變化。從2021年到2025年6月，該比率呈現波動趨勢，整體而言，比率在增加。
- 財務槓桿比率
- 在2021年，財務槓桿比率從8.15下降到4.64，表明公司降低了財務風險。2022年，比率再次上升，但仍低於2021年初的水平。2023年，比率持續上升，並在年末達到7.67。2024年，比率繼續上升，並在2025年6月達到11.04，表明公司對財務槓桿的依賴程度增加。
總體而言，數據顯示公司總資產呈現增長趨勢，股東權益則呈現波動變化，財務槓桿比率在後期呈現上升趨勢。這些變化可能與公司的經營策略、市場環境以及財務決策有關。
利息覆蓋率
Lockheed Martin Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||||
| 少： 非持續經營業務產生的凈虧損 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2021年，EBIT數值相對穩定，並在年底有所提升。2022年初EBIT有所下降，年中大幅反彈，但年末又回落至較低水平。2023年，EBIT維持在相對穩定的區間，但在2024年年中開始顯著下降，並在年末降至最低點。2025年上半年，EBIT呈現回升趨勢，但仍未恢復至早期水平。
- 利息支出
- 利息支出在整個期間內呈現穩步上升的趨勢。從2021年的約140百萬美元，逐步增加至2025年6月的約274百萬美元。這種上升趨勢可能反映了債務水平的變化或利率的影響。
利息覆蓋率反映了公司償還利息的能力。數據顯示，利息覆蓋率與EBIT的變化呈現負相關關係。在EBIT較高時，利息覆蓋率也較高，反之亦然。
- 利息覆蓋率趨勢
- 2021年，利息覆蓋率維持在13.67至15.97之間，表明公司具有較強的償債能力。2022年，覆蓋率有所下降，特別是在年中，反映了EBIT的波動。2023年和2024年初，覆蓋率持續下降，表明償債能力有所減弱。2025年上半年，覆蓋率略有回升，但仍低於早期水平。
總體而言，數據顯示息稅前盈利的波動性較大，而利息支出則呈現上升趨勢。這導致利息覆蓋率在一段時間內逐漸下降，表明公司償還利息的能力受到一定程度的影響。需要進一步分析導致EBIT波動和利息支出上升的原因，以評估公司的財務風險。