償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Honeywell International Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2022年初為1.05，經歷波動後，在2024年6月達到1.65的高點，隨後在2024年12月略微回落至1.67。至2025年3月，該比率進一步上升至1.88，並在2025年9月達到2.49的高峰。整體而言，該比率呈現上升趨勢，表明債務相對於股東權益的比例逐漸增加。
- 債務與總資本比率
- 該比率在2022年至2023年期間相對穩定，維持在0.51至0.56之間。從2023年9月開始，該比率呈現穩步上升趨勢，從0.56增至2025年12月的0.71。這表明債務在總資本中所佔的比例也在逐漸增加。
- 債務資產比率
- 該比率在2022年至2023年期間相對較低且波動較小，在0.28至0.34之間。從2023年12月開始，該比率開始上升，並在2025年3月達到0.47的高點。這意味著資產中由債務支持的部分正在增加。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2022年至2023年期間維持在3.4至3.88之間，呈現小幅波動。從2024年3月開始，該比率加速上升，並在2025年9月達到4.82的高點，最後在2025年12月達到5.3。這表明公司利用財務槓桿的程度正在增加。
- 利息覆蓋率
- 該比率在2022年初為21.35，隨後呈現持續下降趨勢。在2022年12月降至16.41，並在2025年12月降至5.07。這表明公司支付利息的能力正在減弱，可能需要關注債務風險。
總體而言，數據顯示公司債務水平呈現上升趨勢，而支付利息的能力則在下降。這可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Honeywell International Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 商業票據和其他短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 霍尼韋爾股東權益合計 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 霍尼韋爾股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體債務和股東權益的變化趨勢。總債務在觀察期間內呈現波動，但整體而言有上升的趨勢。
- 總債務
- 在2022年，總債務從第一季度的19369百萬美元，經歷小幅下降至第二季度的19077百萬美元，隨後在第三季度顯著下降至16985百萬美元。年末則回升至19570百萬美元。2023年，總債務持續增加，從第一季度的19162百萬美元增長至年末的20443百萬美元。此趨勢在2024年加速，年末達到31099百萬美元。2025年，總債務繼續攀升，並在年末達到34580百萬美元。
- 霍尼韋爾股東權益合計
- 股東權益合計在2022年呈現下降趨勢，從第一季度的18365百萬美元下降至年末的16697百萬美元。2023年，股東權益合計在波動中略有下降，年末降至15856百萬美元。2024年，股東權益合計呈現回升趨勢，年末達到18619百萬美元。然而，2025年股東權益合計再次下降，年末降至13904百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在觀察期間內呈現明顯上升趨勢。2022年，該比率從第一季度的1.05上升至年末的1.17。2023年，該比率持續上升至1.29。2024年，上升速度加快，年末達到1.67。2025年，該比率大幅上升，年末達到2.49。這表明債務相對於股東權益的比例不斷增加。
總體而言，數據顯示債務水平在增加，而股東權益合計則呈現波動，且在後期有下降趨勢。這導致債務與股東權益比率顯著上升，表明財務槓桿的增加。
債務與總資本比率
Honeywell International Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 商業票據和其他短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 霍尼韋爾股東權益合計 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。總債務和總資本在整個期間內均呈現波動，但總體而言，總資本的規模大於總債務。
- 總債務
- 在2022年初，總債務約為193.69億美元。在接下來的幾個月裡，該數字略有下降，但在2022年末有所回升至195.7億美元。2023年上半年，總債務持續增加，達到213.73億美元。此後，總債務在2023年下半年和2024年上半年保持相對穩定，但在2024年下半年開始顯著增加，最終在2025年6月達到370.37億美元。2025年9月略有下降，但仍維持在較高水平。
- 總資本
- 總資本在2022年初約為377.34億美元。在2022年內，總資本略有下降，但在2023年上半年有所回升，達到386.72億美元。隨後，總資本在2023年下半年和2024年上半年保持相對穩定，並在2024年下半年加速增長，至2025年6月達到538.19億美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在2022年保持在0.51至0.54之間。2023年，該比率略有上升，達到0.55。從2024年開始，該比率呈現明顯上升趨勢，從0.61逐步增加到2025年6月的0.69。這表明債務相對於總資本的比例正在增加，可能意味著財務槓桿的提高。2025年9月略有下降，但仍維持在較高水平。
總體而言，數據顯示總債務和總資本均呈現增長趨勢，但總債務的增長速度似乎快於總資本，導致債務與總資本比率的上升。這可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
債務資產比率
Honeywell International Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 商業票據和其他短期借款 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動的趨勢。2022年初至2022年第三季，總債務從19369百萬美元下降至16985百萬美元，隨後在2022年第四季回升至19570百萬美元。2023年上半年持續增加，達到21373百萬美元，之後在2023年第三、四季度略有下降，但整體仍維持在20000百萬美元以上。2024年，總債務顯著增加，從2024年第一季的25256百萬美元逐步上升至2024年第四季的31099百萬美元。2025年上半年繼續攀升，達到36512百萬美元和37037百萬美元，但在2025年第三、四季度則呈現下降趨勢，最終降至34580百萬美元。
- 總資產
- 總資產的變化相對平穩。2022年，總資產從63352百萬美元略微下降至60287百萬美元，隨後在2022年第四季回升至62275百萬美元。2023年，總資產呈現溫和增長，從59883百萬美元增加至61525百萬美元。2024年，總資產增長加速，從65645百萬美元增長至75196百萬美元。2025年上半年持續增長，達到78419百萬美元和80917百萬美元，但在2025年第三、四季度則呈現下降趨勢，最終降至73681百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期內呈現上升趨勢。2022年，該比率維持在0.31至0.28之間。2023年，該比率從0.32上升至0.33。2024年，該比率顯著上升，從0.38上升至0.41。2025年上半年持續上升，達到0.47，隨後在2025年第三、四季度略有下降，但仍維持在0.46至0.47之間。整體而言，該比率顯示出債務相對於資產的比例正在增加。
總體而言，數據顯示總資產在大部分時間內呈現增長趨勢，但2025年下半年有所回落。總債務的波動性較大，但在2024年和2025年上半年顯著增加，隨後在2025年下半年有所下降。債務資產比率的持續上升表明財務槓桿正在增加，需要進一步評估其對財務穩定的影響。
財務槓桿比率
Honeywell International Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 霍尼韋爾股東權益合計 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 霍尼韋爾股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年初，總資產為63352百萬美元，隨後經歷了下降，至2022年9月30日的60287百萬美元。年末有所回升，但2023年初再次下降至59883百萬美元。此後，總資產逐步增加，並在2024年12月31日達到75196百萬美元的高點，並在2025年6月30日達到80917百萬美元的峰值，但年末略有回落至73681百萬美元。
- 股東權益
- 霍尼韋爾股東權益合計的變化趨勢相對平穩，但同樣存在波動。在2022年，股東權益從18365百萬美元下降至16697百萬美元。2023年股東權益略有回升，但2023年末大幅下降至15856百萬美元。隨後，股東權益逐步增加，至2024年12月31日的18619百萬美元，但在2025年12月31日大幅下降至13904百萬美元。
財務槓桿比率顯示了公司債務與股東權益的關係。該比率在觀察期內呈現上升趨勢。從2022年3月31日的3.45上升至2025年12月31日的5.3。在2022年，比率從3.45上升至3.73，2023年繼續上升至4.87，2024年進一步上升至4.09，並在2025年達到5.3的高點。這表明公司在融資方面越來越依賴債務，可能增加了財務風險。
- 綜合觀察
- 總資產的增長與股東權益的波動，以及財務槓桿比率的持續上升，共同表明公司可能正在積極擴張，但同時也增加了債務負擔。股東權益的下降可能與股利支付、股份回購或其他資本變動有關。需要進一步分析具體原因。
利息覆蓋率
Honeywell International Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於霍尼韋爾的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 少： 來自非持續經營業務的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和其他財務費用 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現波動趨勢。在2022年初至第三季度，EBIT持續增長，從1590百萬美元增長至2079百萬美元。然而，在2022年第四季度，EBIT大幅下降至1333百萬美元。
進入2023年，EBIT再次回升，並在2023年第二和第三季度達到高峰，分別為2091百萬美元和2173百萬美元。2023年第四季度EBIT再次下降至1708百萬美元。
2024年，EBIT在首季回升至2091百萬美元，第二季進一步增長至2224百萬美元，但隨後在第三季度和第四季度分別下降至2121百萬美元和1835百萬美元。
2025年第一季度EBIT略有回升至2170百萬美元，第二季度進一步增長至2201百萬美元，第三季度大幅增長至2576百萬美元，但第四季度則出現顯著的負值，為-127百萬美元。
利息和其他財務費用在整個期間內持續增加。從2022年第一季度的85百萬美元，逐步增加至2025年第四季度的374百萬美元。
利息覆蓋率與EBIT的波動趨勢呈現負相關。隨著EBIT的增加，利息覆蓋率通常會上升，反之亦然。
- 2022年
- 利息覆蓋率從21.35下降至16.41，反映EBIT在第四季度的下降以及利息費用的增加。
- 2023年
- 利息覆蓋率從14.34下降至10.36，顯示EBIT的波動以及利息費用的持續增加。
- 2024年
- 利息覆蓋率從9.89下降至7.82，表明EBIT的下降速度快於利息費用的增加速度。
- 2025年
- 利息覆蓋率從6.92大幅下降至5.07，主要受到2025年第四季度EBIT負值影響，以及利息費用的持續增加。
總體而言，數據顯示息稅前盈利呈現週期性波動，而利息費用則持續增加，導致利息覆蓋率逐年下降。2025年第四季度的EBIT負值值得特別關注，可能需要進一步分析以確定其原因和影響。