償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
GE Aerospace、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢，並在不同階段展現出不同的特徵。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年初相對較高，隨後逐季下降，至2022年底達到最低點。2023年則維持在相對穩定的低水平。2024年初略有上升，但隨後趨於平穩。2025年則呈現小幅上升趨勢。這可能反映出股東權益的增長，或債務水平的降低，進而影響了該比率的變化。
- 債務與總資本比率
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，在2021年初較高，並在之後的期間內持續下降，於2022年底達到最低點。2023年維持相對穩定，2024年初則有顯著上升，隨後趨於平穩。2025年則呈現小幅上升趨勢。這表明公司總資本中債務所佔比例的變化。
- 債務資產比率
- 此比率在整個觀察期間內維持相對較低的水平，且變化幅度較小。從2021年初到2023年底，該比率呈現穩定下降趨勢。2024年初略有上升，但整體而言，該比率維持在較低的水平。這可能意味著公司的資產規模相對於債務規模較大。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2021年至2023年間呈現波動，但整體而言，維持在5至7之間。2024年則有明顯上升，並在2025年持續上升。這可能反映出公司利用更多債務來融資其資產，從而提高了財務槓桿。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間內經歷了顯著的變化。2021年初為負值，隨後在2021年第二季度至2021年第四季度逐步改善，並在2023年達到高峰。2024年則有所下降，但仍維持在正值。2025年則持續上升。這表明公司償還利息的能力在不同時期有所不同，且在近期有所改善。負值表示利息支出超過了利潤，可能需要額外的資金來支付利息。
總體而言，資料顯示公司在債務管理方面經歷了變化，從最初的較高債務水平，逐步降低至較低水平，並在近期呈現小幅上升趨勢。利息覆蓋率的改善表明公司償還利息的能力有所增強，但仍需持續關注財務槓桿比率的變化。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
GE Aerospace、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體債務逐步下降的趨勢。從2021年3月31日的71358百萬美元，到2025年6月30日的20838百萬美元，總債務呈現顯著的減少。然而，在2025年6月30日之後，債務略有回升至20838百萬美元。
股東權益的變化則相對較為波動。在2021年，股東權益從33585百萬美元增長至40310百萬美元。2022年股東權益有所下降，並在2023年持續下降至27378百萬美元。隨後，股東權益在2024年有所回升，但2024年末至2025年6月期間，股東權益再次呈現下降趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率反映了公司的財務槓桿程度。在2021年，該比率為2.12，表明債務水平相對較高。隨後，該比率迅速下降，在2021年12月降至0.87，並在2022年維持在相對較低的水平。2023年，該比率略有上升，但仍保持在1以下。2024年3月，該比率顯著上升至1.06，並在之後的幾個月保持在1附近。2025年6月，該比率回落至1.11。整體而言，該比率的變化表明公司債務結構和財務風險的變化。
總體而言，數據顯示公司在2021年至2024年間積極降低債務，並在一定程度上調整了股東權益結構。然而，2024年末和2025年初，債務和股東權益的變化趨勢表明公司可能正在重新評估其資本結構。
值得注意的是，在2021年3月至2021年12月期間，債務的快速下降可能與特定的財務策略或外部因素有關。股東權益的波動可能反映了盈利能力、股利政策或其他影響股東權益的因素。
債務與總資本比率
GE Aerospace、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動下降的趨勢。從2021年3月31日的71358百萬美元，逐步下降至2023年12月31日的20964百萬美元，並在2024年6月30日降至19673百萬美元。然而，在2025年6月30日，總債務略有回升至20838百萬美元。
總資本的變化也呈現波動的模式。2021年3月31日的總資本為104943百萬美元，經歷了下降，在2023年12月31日降至48342百萬美元。隨後，總資本在2024年3月31日略有回升至50380百萬美元，但在2025年6月30日回落至39650百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間的變化相對穩定，但仍可觀察到一些趨勢。從2021年3月31日的0.68，逐步下降至2022年12月31日的0.47。在2023年，該比率維持在0.41至0.43之間。2024年3月31日，該比率顯著上升至0.51，並在2024年6月30日維持在0.51。隨後，該比率在2024年9月30日和2025年6月30日分別降至0.5和0.53。整體而言，該比率顯示出債務相對於總資本的比例在觀察期間有所降低，但在近期呈現出波動上升的跡象。
總體而言，數據顯示債務和資本均呈現波動性變化，而債務與總資本比率則反映了債務水平相對於資本水平的相對變化。近期，債務與總資本比率的上升值得關注，可能需要進一步分析以確定其潛在影響。
債務資產比率
GE Aerospace、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2021年3月31日至2021年12月31日期間，總債務呈現顯著下降趨勢，從71358百萬美元降至35185百萬美元。 隨後，在2022年，總債務的降幅趨緩，並在2022年12月31日達到32350百萬美元。 2023年，總債務持續下降，並在年底達到20964百萬美元。 2024年上半年，總債務進一步降低至19673百萬美元，但在下半年略有回升，至2024年12月31日為19921百萬美元。 2025年上半年，總債務持續下降，並在2025年6月30日降至18887百萬美元，隨後在2025年9月30日略有回升至20838百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2021年3月31日至2021年12月31日期間也呈現下降趨勢，從245164百萬美元降至198874百萬美元。 2022年，總資產的降幅減緩，並在2022年12月31日達到187788百萬美元。 2023年，總資產持續下降，並在年底達到163045百萬美元。 2024年上半年，總資產大幅下降至123190百萬美元，下半年略有回升至126698百萬美元。 2025年上半年，總資產持續回升，並在2025年6月30日達到125256百萬美元，隨後在2025年9月30日略有回升至128243百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率的變化與總債務和總資產的變化趨勢一致。 在2021年，該比率從0.29下降至0.18。 2022年和2023年，該比率持續下降，並在2023年年底達到0.13。 2024年，該比率略有上升，至0.16。 2025年上半年，該比率持續下降，並在2025年6月30日降至0.15，隨後在2025年9月30日略有回升至0.16。 整體而言，該比率在觀察期間內呈現下降趨勢，表明資產相對於債務的比例增加，財務槓桿降低。
總體而言，數據顯示總債務和總資產均呈現下降趨勢，但2024年下半年和2025年上半年出現了小幅反彈。債務資產比率的下降表明財務風險降低，但需要持續關注其變化趨勢。
財務槓桿比率
GE Aerospace、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動趨勢。在2021年初，總資產約為24.5萬美元，隨後經歷了下降，至2021年末降至約19.9萬美元。2022年，總資產繼續下降，並在年末略有回升，但仍低於2021年初的水平。2023年，總資產的下降趨勢持續，並在2024年初大幅下降至約12.3萬美元，之後在2024年內呈現小幅波動，並在2025年上半年略有增長。
- 股東權益
- 股東權益的變化趨勢與總資產類似，在2021年呈現增長，從約3.36萬美元增加到約4.03萬美元。2022年股東權益有所下降，並在2023年持續下降，至2023年末降至約2.74萬美元。2024年初股東權益大幅下降至約1.86萬美元，隨後在2024年內呈現小幅波動，並在2025年上半年略有增長。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期內呈現波動。2021年，該比率從7.3下降到4.93。2022年，比率略有上升，但仍維持在5.16至5.75之間。2023年，比率進一步上升，至5.96。2024年初，比率大幅上升至6.62，隨後在2024年內呈現小幅波動，並在2025年上半年持續上升。整體而言，該比率呈現上升趨勢，表明財務風險可能增加。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益在觀察期內呈現下降趨勢，尤其是在2023年和2024年初。同時，財務槓桿比率呈現上升趨勢，這可能表明公司正在增加債務融資，或資產規模縮小。這些變化可能需要進一步分析，以評估其對公司財務狀況的影響。
利息覆蓋率
GE Aerospace、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 少： 來自非持續經營業務的凈收入（虧損），不計稅項 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和其他財務費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現出顯著的波動性。在2021年，該數值經歷了從正數到負數的劇烈變化，並在年底大幅下降。進入2022年，EBIT先是維持在負數或低位，但在年底出現了顯著的增長。此趨勢延續至2023年，EBIT持續增加，並在各個季度保持相對穩定的高水平。2024年，EBIT的增長速度有所放緩，但仍維持在較高的水平。初步數據顯示，2025年的EBIT預計將繼續溫和增長。
- 利息和其他財務費用
- 利息和其他財務費用在整個觀察期內相對穩定，呈現出緩慢下降的趨勢。從2021年的500百萬美元逐漸下降至2025年6月的158百萬美元。雖然偶有波動，但整體而言，該費用保持在相對可控的範圍內。
利息覆蓋率與息稅前盈利的變化密切相關。在EBIT大幅下降的時期，利息覆蓋率也隨之降低，甚至出現負值。隨著EBIT的恢復和增長，利息覆蓋率顯著提升。2023年和2024年，利息覆蓋率均維持在較高的水平，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息費用。2025年的初步數據顯示，利息覆蓋率預計將繼續保持在高位，甚至進一步提升。
- 整體觀察
- 數據顯示，在經歷一段時間的財務挑戰後，盈利能力顯著改善。利息覆蓋率的提升表明財務風險降低，公司償債能力增強。然而，息稅前盈利的波動性仍然值得關注，需要持續監控以評估潛在的風險。利息費用的穩定下降為盈利能力的改善提供了支持。