償付能力比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 GE Aerospace 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
GE Aerospace、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
資本結構分析顯示，該實體在觀察期間內經歷了債務比率的波動以及利息償付能力的顯著改善。
- 債務與資本結構趨勢
- 債務與股東權益比率在2023年一度下降至0.70至0.77之間，但自2024年起顯著回升並突破1.0，至2026年第一季達到1.12。債務與總資本比率呈現類似趨勢，從2023年的低點（約0.41）回升並穩定在0.50至0.53的區間。與此相對，債務資產比率表現相對穩定，長期波動於0.13至0.18之間，近期維持在0.16。
- 財務槓桿分析
- 財務槓桿比率呈現持續上升的趨勢，從2022年第一季的4.92逐步增長至2026年第一季的7.11。這顯示該實體在該期間內增加了對槓桿的利用程度，以擴大其資產規模。
- 利息償付能力分析
- 利息覆蓋率出現劇烈轉向。2022年大部分期間該比率為負值（低至-1.66），顯示當時的經營獲利不足以覆蓋利息支出。然而，自2023年第一季起，該比率大幅轉正並迅速攀升，從6.73增長至2025年第四季的12.86，隨後穩定在12.53。此趨勢表明其盈利能力顯著提升，債務服務壓力大幅降低。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
GE Aerospace、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本分析旨在探討總債務、股東權益及其比率在指定期間內的演變趨勢。
- 總債務變動趨勢
- 總債務呈現長期下降趨勢。數值從2022年3月的336.34億美元逐步遞減，在2023年3月出現顯著下降，跌至224.21億美元。隨後，債務規模進入穩定期，自2024年起維持在190億至210億美元之間，波動幅度縮小，顯示債務管理趨於平穩。
- 股東權益變動趨勢
- 股東權益在2022年至2024年第一季之間呈現波動下降趨勢，期間最高為390.05億美元。然而，在2024年6月出現大幅度的價值下降，由298.55億美元驟降至185.98億美元。此後，股東權益維持在180億至193億美元的區間內，未見明顯回升。
- 債務與股東權益比率分析
- 債務與股東權益比率呈現先降後升的走勢。在2022年至2023年期間，由於總債務的減少速度快於股東權益的變動，比率從早期的0.86至0.97下降至2023年3月的0.69。然而，受2024年第二季股東權益驟減的影響，該比率迅速攀升並突破1.0，近期持續維持在1.02至1.12之間。這顯示資本結構已由原先的權益主導轉變為債務主導。
債務與總資本比率
GE Aerospace、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該分析報告旨在探討 GE Aerospace 在 2022 年第一季至 2026 年第一季期間的債務結構與資本變動趨勢。
- 總債務變動
- 總債務呈現長期下降趨勢。數值從 2022 年 3 月 31 日的 336.34 億美元，逐步下降至 2026 年 3 月 31 日的 202.77 億美元。其中最顯著的降幅發生在 2023 年第一季，債務由 323.5 億美元大幅縮減至 224.21 億美元，隨後在 200 億美元至 220 億美元之間維持相對穩定。
- 總資本規模
- 總資本規模同樣呈現顯著縮減趨勢，由 2022 年初的 726.39 億美元下降至 2026 年初的 383.34 億美元。觀察期間出現兩次重大調整：一次發生在 2023 年第一季，資本規模由約 687 億美元降至 540.73 億美元；另一次發生在 2024 年第二季，資本規模從 503.8 億美元驟降至 382.71 億美元。
- 債務與總資本比率分析
- 該比率在分析期間內呈現波動後上升的走勢。2022 年至 2023 年底，比率維持在 0.41 至 0.49 之間，且在 2023 年第一季曾降至 0.41 的低點。然而，自 2024 年第二季起，比率上升至 0.51 並在隨後期間維持在 0.50 至 0.53 之間。這表明雖然總債務在絕對金額上有所減少，但總資本的縮減速度快於債務的減少速度，導致債務在資本結構中所佔的權重增加。
綜合數據顯示，該實體在過去數年內大幅縮減了資產規模與債務總額。雖然絕對債務水平降低，但資本結構的轉變使得債務比率在近期有所提升，顯示其槓桿比例在資本規模縮減後趨於升高。
債務資產比率
GE Aerospace、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借款 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，總債務呈現顯著的下降趨勢。從2022年3月31日的336.34億美元起算，債務規模在2023年第一季前大幅縮減至224.21億美元，隨後進入緩慢下降且相對穩定的階段，至2026年3月31日降至202.77億美元。
總資產規模在觀察期間內亦同步縮減。資產總額從2022年第一季的1919.61億美元，逐步下降至2024年第一季的1639.42億美元。值得關注的是，在2024年第二季出現劇烈變動，資產規模由1639.42億美元驟降至1231.90億美元，隨後在1230億至1300億美元之間維持橫盤波動。
- 財務槓桿分析
- 債務資產比率反映了資產縮減與債務降低的同步性。該比率從2022年第一季的0.18逐步下降，在2023年第二季至2024年第一季期間維持在0.13的低點。隨後在2024年第二季，儘管資產規模大幅縮減，但由於債務同步降低，比率回升至0.16並在隨後數個季度保持穩定。
綜合觀察顯示，資產規模的縮減伴隨著債務的實質降低，使得整體財務槓桿在經歷初步下降後，維持在0.15至0.16的穩定區間，顯示出資本結構在規模調整後趨於平衡。
財務槓桿比率
GE Aerospace、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總資產與股東權益在分析期間內整體呈下降趨勢，並於 2024 年第二季出現顯著跌幅。隨後資產規模趨於穩定並微幅回升，而股東權益則維持在較低水平，導致整體財務槓桿率持續攀升。
- 總資產變動趨勢
- 總資產由 2022 年第一季的 191,961 百萬美元逐步下滑，至 2024 年 6 月 30 日跌至 123,190 百萬美元。隨後在 2024 年第三季至 2026 年第一季期間，資產規模在 123,000 至 130,000 百萬美元之間小幅波動，呈現緩慢回升之勢。
- 股東權益變動趨勢
- 股東權益從 2022 年第一季的 39,005 百萬美元持續下降，於 2024 年 6 月 30 日發生大幅縮減，降至 18,598 百萬美元。此後，股東權益維持在 18,000 至 19,000 百萬美元的區間內，未見明顯回升。
- 財務槓桿比率分析
- 財務槓桿比率呈現明確的上升趨勢。該比率由 2022 年第一季的 4.92 逐步攀升，在 2024 年第二季後增幅加速，最終於 2026 年第一季達到 7.11 的最高點。這顯示資本結構中債務佔比增加，對外部融資的依賴程度提升。
綜合分析顯示，2024 年第二季的資產與權益同步驟減，伴隨槓桿比率的顯著上升，反映出該期間可能發生了重大的資產重組或資本結構調整。後續期間雖然資產規模趨穩，但槓桿比率持續走高，顯示財務結構的風險壓力有所增加。
利息覆蓋率
GE Aerospace、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於公司的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 少： 來自非持續經營業務的凈收入（虧損），不計稅項 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和其他財務費用 | |||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
息稅前盈利（EBIT）在分析期間內呈現先波動後趨於穩定的成長態勢。2022年第一季度 EBIT 為負值，隨後在2023年第一季度達到 6,761 百萬美元的峰值。自2023年第二季度起，盈利能力進入一個較穩定的區間，數值大多落在 1,600 百萬美元至 3,100 百萬美元之間，並在2025年第四季度達到 3,101 百萬美元的局部高點。
- 財務費用趨勢
- 利息和其他財務費用呈現明確的下降趨勢。該項支出從2022年初的 406 百萬美元逐步遞減，至2025年第二季度觸及 158 百萬美元的最低點。財務成本的持續降低減輕了企業的固定支出壓力。
- 利息覆蓋率分析
- 利息覆蓋率經歷了顯著的轉折與提升。2022年前三季度該比率為負數，顯示當時的經營獲利不足以支付利息費用。自2022年第四季度轉正後，比率迅速增長，並在2023年至2026年期間維持在 6.11 至 12.86 的高位，顯示其償債能力大幅增強。
整體分析顯示，獲利能力的恢復與財務成本的縮減產生協同效應，直接導致利息覆蓋率從早期的風險狀態轉向極高的安全邊際。盈利水平的穩定成長與利息支出的下降，共同優化了財務結構之健全度。