盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Axon Enterprise Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，且在不同時間點表現出顯著差異。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間內相對穩定，大致維持在 57.88% 至 62.75% 之間。從 2019 年到 2021 年底，呈現小幅上升趨勢，隨後在 2022 年略有下降，並於 2023 年初回落至較低水平。此比率的穩定性可能反映了產品定價策略或成本控制措施的有效性。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的波動性明顯大於毛利率比率。在 2019 年，該比率為正值，但隨後在 2020 年轉為負值，並在 2021 年持續下降，最低點達 -19.47%。2022 年初出現反彈，但幅度有限。至 2022 年底和 2023 年初，營業獲利率再次回升至正值，顯示營運效率或成本結構可能有所改善。然而，整體而言，營業獲利率的表現相對較弱。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，同樣在 2020 年和 2021 年經歷了顯著的負值。2022 年初開始回升，並在 2022 年底達到峰值 14.2%，隨後在 2023 年初略有下降。淨獲利率的波動可能受到營業獲利率、利息支出、稅收等因素的影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的表現與淨獲利率密切相關，同樣在 2020 年和 2021 年呈現負值。2022 年底達到 11.8% 的峰值，表明股東權益的盈利能力有所提升。然而，在 2023 年初略有回落。ROE 的波動反映了公司利用股東權益創造利潤的能力。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與 ROE 相似，同樣在 2020 年和 2021 年呈現負值。2022 年底達到 7.29% 的峰值，表明公司利用總資產創造利潤的能力有所提升。2023 年初略有下降。ROA 的波動反映了公司管理資產的效率。
總體而言，觀察期間內，盈利能力比率的波動性較大，尤其是在 2020 年和 2021 年。2022 年底和 2023 年初，各項盈利能力比率均有所改善，但仍需持續觀察其穩定性。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Axon Enterprise Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 204,102) | 205,679) | 193,257) | 173,963) | 155,739) | 135,061) | 144,567) | 137,929) | 123,353) | 141,306) | 98,240) | 88,177) | 88,608) | 92,640) | 80,169) | 65,560) | 68,917) | ||||||
| 淨銷售額 | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 60.87% | 61.23% | 61.42% | 61.45% | 61.99% | 62.65% | 62.75% | 62.11% | 61.89% | 61.13% | 58.67% | 59.14% | 58.16% | 57.88% | 59.09% | 59.28% | 60.52% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2023
+ 毛利率Q4 2022
+ 毛利率Q3 2022
+ 毛利率Q2 2022)
÷ (淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022)
= 100 × (204,102 + 205,679 + 193,257 + 173,963)
÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
= 60.87%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利率
- 毛利率在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2019年3月31日的68,917千美元開始，經歷了短暫的下降，隨後在2019年9月30日達到80,169千美元的高點。2020年，毛利率維持在相對穩定的水平，約在88,000千美元至98,000千美元之間。2021年則呈現顯著增長，從123,353千美元逐步上升至2021年12月31日的135,061千美元。進入2022年，毛利率持續攀升，並在2022年12月31日達到205,679千美元的峰值。2023年3月31日略有回落至204,102千美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額的趨勢與毛利率相似，也呈現整體上升的趨勢。從2019年3月31日的115,810千美元開始，淨銷售額在2019年經歷了波動，並在2019年12月31日達到171,851千美元。2020年，淨銷售額受到一些影響，在141,259千美元至226,140千美元之間波動。2021年，淨銷售額顯著增長，從195,019千美元逐步上升至231,989千美元。2022年，淨銷售額繼續增長，並在2022年12月31日達到336,142千美元的最高點。2023年3月31日略微下降至343,043千美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間相對穩定，但呈現輕微上升的趨勢。從2019年3月31日的60.52%開始，毛利率比率在57.88%至62.75%之間波動。2020年，毛利率比率在58.16%至61.13%之間波動。2021年，毛利率比率持續上升，從61.89%逐步上升至62.75%。2022年，毛利率比率維持在60.87%至61.99%之間，並在2023年3月31日降至60.87%。整體而言，毛利率比率的波動幅度較小，表明公司在控制生產成本方面具有一定的能力。
總體而言，數據顯示在觀察期間，毛利率和淨銷售額均呈現增長趨勢，毛利率比率則保持相對穩定。雖然在某些季度出現波動，但整體趨勢表明公司業務的持續發展。
營業獲利率
Axon Enterprise Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | 16,608) | 22,541) | 32,107) | 21,411) | 17,194) | (27,066) | 2,890) | (93,685) | (50,262) | 5,775) | (5,449) | (13,676) | (800) | (14,386) | 6,616) | (1,295) | 2,671) | ||||||
| 淨銷售額 | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 7.26% | 7.84% | 4.07% | 1.46% | -10.89% | -19.47% | -15.52% | -17.81% | -8.73% | -2.08% | -5.47% | -3.76% | -1.75% | -1.20% | 2.11% | 1.64% | 3.20% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q1 2023
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q3 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2022)
÷ (淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022)
= 100 × (16,608 + 22,541 + 32,107 + 21,411)
÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
= 7.26%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到經營活動收入（虧損）呈現顯著的波動性。在2019年，該項目經歷了從正數到負數的劇烈變化，並在之後的各個季度中持續波動。2020年，虧損幅度擴大，但在2020年末出現了顯著改善。2021年，該項目再次經歷了大幅虧損，隨後在2021年末有所回升。2022年則呈現持續增長的趨勢，並在2022年末達到峰值，但2023年初略有下降。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在整個觀察期內呈現總體增長趨勢。從2019年到2022年，淨銷售額持續增加，表明公司在擴大其市場份額或提高產品/服務的銷售量。2022年第二季度至第四季度增長尤為顯著。然而，2023年第一季度，淨銷售額略有下降，但仍維持在較高的水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化與經營活動收入（虧損）的變化密切相關。在經營活動收入（虧損）為負數的期間，營業獲利率也通常較低或為負數。2019年和2020年，營業獲利率相對較低，甚至出現負值。2021年，營業獲利率持續下降，並在2021年第二季度達到最低點。2022年，營業獲利率開始改善，並在2022年第四季度達到最高點，表明公司盈利能力的提升。2023年第一季度，營業獲利率略有下降，但仍保持正值。
總體而言，數據顯示公司在淨銷售額方面取得了增長，但盈利能力受到經營活動收入（虧損）波動的影響。儘管淨銷售額持續增長，但營業獲利率的改善與經營活動收入（虧損）的變化存在明顯的相關性。公司需要密切關注經營活動的現金流，以確保其盈利能力的可持續性。
淨獲利率
Axon Enterprise Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 45,139) | 29,175) | 12,131) | 50,962) | 54,871) | (13,508) | 48,524) | (47,117) | (47,917) | 25,834) | (873) | (30,759) | 4,074) | (12,379) | 6,104) | 738) | 6,419) | ||||||
| 淨銷售額 | 343,043) | 336,142) | 311,754) | 285,613) | 256,426) | 217,578) | 231,989) | 218,795) | 195,019) | 226,140) | 166,442) | 141,259) | 147,162) | 171,851) | 130,837) | 112,362) | 115,810) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 10.76% | 12.37% | 9.75% | 14.20% | 4.62% | -6.95% | -2.37% | -8.69% | -7.37% | -0.25% | -6.37% | -5.58% | -0.26% | 0.17% | 3.24% | 3.34% | 5.22% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022
+ 淨收入（虧損）Q3 2022
+ 淨收入（虧損）Q2 2022)
÷ (淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022)
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962)
÷ (343,043 + 336,142 + 311,754 + 285,613)
= 10.76%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到淨收入（虧損）在各個季度之間呈現顯著的波動。在2019年，淨收入先增後減，第四季度出現大幅虧損。2020年，虧損持續，尤其在第二季度達到最低點，隨後在第三、四季度略有回升，但仍處於虧損狀態。
2021年，淨收入呈現先降後升的趨勢，但全年仍有兩個季度出現虧損。到了2022年，淨收入轉為正向，且各季度均保持盈利，並呈現逐季增長趨勢。2023年第一季度，淨收入繼續增長，顯示盈利能力持續改善。
淨銷售額方面，數據顯示一個總體增長的趨勢。從2019年到2023年第一季度，淨銷售額從115,810千美元增長至343,043千美元。雖然各季度之間存在波動，但整體而言，銷售額呈現上升趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化與淨收入的變化密切相關。在淨收入為負的季度，淨獲利率也為負。2019年和2020年的淨獲利率相對較低，甚至為負值，表明盈利能力較弱。2021年淨獲利率持續低迷。2022年開始，淨獲利率顯著提升，並在2022年第二季度達到峰值，隨後略有下降，但仍保持在較高的水平。2023年第一季度，淨獲利率進一步提升，表明盈利能力得到顯著改善。
總體而言，數據顯示，在經歷了2019年至2021年的波動和虧損後，從2022年開始，淨銷售額和淨獲利率均呈現顯著改善，盈利能力得到顯著提升。淨銷售額的持續增長和淨獲利率的提高，表明公司業務發展良好，盈利能力不斷增強。
股東權益回報率 （ROE）
Axon Enterprise Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 45,139) | 29,175) | 12,131) | 50,962) | 54,871) | (13,508) | 48,524) | (47,117) | (47,917) | 25,834) | (873) | (30,759) | 4,074) | (12,379) | 6,104) | 738) | 6,419) | ||||||
| 股東權益 | 1,402,995) | 1,268,491) | 1,231,313) | 1,193,651) | 1,124,789) | 1,047,849) | 1,113,903) | 1,097,699) | 1,010,904) | 976,255) | 895,153) | 869,813) | 559,590) | 543,495) | 507,647) | 488,927) | 480,539) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 9.79% | 11.60% | 8.48% | 11.80% | 3.80% | -5.73% | -1.86% | -6.38% | -5.31% | -0.18% | -4.46% | -3.79% | -0.26% | 0.16% | 3.02% | 3.06% | 4.72% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022
+ 淨收入（虧損）Q3 2022
+ 淨收入（虧損）Q2 2022)
÷ 股東權益
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962)
÷ 1,402,995 = 9.79%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，淨收入（虧損）呈現顯著的波動性。在2019年，淨收入先增後減，於第四季度出現大幅虧損。2020年，虧損持續，但在2021年第一季度開始回升，並在第二季度再次轉為虧損，隨後在第三、四季度恢復正向，且金額顯著增加。2022年，淨收入持續增長，並在2023年第一季度達到最高點。
- 淨收入（虧損）
- 觀察到淨收入（虧損）的變化幅度較大，從正向到負向的轉換頻繁。2019年和2020年的表現相對較弱，而2021年和2022年則顯示出顯著的改善趨勢。2023年第一季度的淨收入達到最高水平，表明可能存在季節性因素或業務增長帶來的影響。
股東權益則呈現持續增長的趨勢。從2019年到2023年第一季度，股東權益的數值不斷攀升，表明公司的財務基礎逐步穩固。增長速度在不同時期有所差異，但整體而言，股東權益的增長是穩定的。
- 股東權益
- 股東權益的增長可能源於盈利的積累、資本運作或其他財務活動。持續增長的股東權益通常被視為公司財務健康狀況良好的指標。
股東權益報酬率（ROE）的變化與淨收入（虧損）的波動性密切相關。在淨收入為負值時，ROE也為負值，反之亦然。ROE在2019年和2020年相對較低，甚至為負值，表明股東投資的回報率較低。2021年和2022年，隨著淨收入的改善，ROE也顯著提升，尤其是在2022年，ROE達到較高的水平。
- ROE
- ROE的變化反映了公司利用股東資金創造利潤的能力。ROE的提升表明公司在提高盈利能力和股東回報方面取得了進展。
總體而言，數據顯示公司在經歷一段時期內的財務挑戰後，逐步實現了轉型。淨收入（虧損）的波動性降低，股東權益持續增長，ROE也顯著提升。然而，淨收入的波動性仍然需要關注，以確保公司能夠維持盈利能力和股東回報。
資產回報率 （ROA）
Axon Enterprise Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 45,139) | 29,175) | 12,131) | 50,962) | 54,871) | (13,508) | 48,524) | (47,117) | (47,917) | 25,834) | (873) | (30,759) | 4,074) | (12,379) | 6,104) | 738) | 6,419) | ||||||
| 總資產 | 3,007,949) | 2,851,894) | 2,010,430) | 1,932,023) | 1,772,454) | 1,688,210) | 1,645,387) | 1,526,888) | 1,404,858) | 1,381,023) | 1,279,149) | 1,232,912) | 877,451) | 845,639) | 792,304) | 746,370) | 739,195) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.57% | 5.16% | 5.20% | 7.29% | 2.41% | -3.56% | -1.26% | -4.59% | -3.82% | -0.12% | -3.12% | -2.67% | -0.17% | 0.10% | 1.94% | 2.00% | 3.07% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q1 2023
+ 淨收入（虧損）Q4 2022
+ 淨收入（虧損）Q3 2022
+ 淨收入（虧損）Q2 2022)
÷ 總資產
= 100 × (45,139 + 29,175 + 12,131 + 50,962)
÷ 3,007,949 = 4.57%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，淨收入（虧損）呈現顯著的波動性。在2019年，淨收入先增後減，於第四季度出現大幅虧損。2020年，虧損持續，但在2021年第一季度開始回升，並在第二季度再次轉為虧損，隨後在第三、四季度恢復正向，且金額顯著增加。2022年，淨收入持續增長，並在2022年末達到最高點。2023年第一季度，淨收入進一步提升。
- 淨收入（虧損）
- 數據顯示，淨收入的變化幅度較大，可能受到多種因素影響，包括營收、成本控制、以及非經常性損益等。從趨勢來看，經歷了初期波動後，呈現出整體向上的趨勢。
總資產方面，數據顯示出穩定的增長趨勢。從2019年到2023年第一季度，總資產持續增加，表明公司規模不斷擴大。資產增長的速度在不同時期有所差異，但整體而言，呈現出積極的增長態勢。
- 總資產
- 總資產的持續增長可能反映了公司在業務擴張、投資或併購方面的活動。資產規模的擴大通常有助於提高公司的競爭力。
資產報酬率（ROA）的數據變化與淨收入的變化有一定程度的相關性。在淨收入為負值的時期，ROA也為負值或接近零。2021年淨收入大幅提升後，ROA也隨之改善。2022年和2023年第一季度，ROA持續上升，表明公司利用其資產產生利潤的能力不斷增強。
- ROA
- ROA的變化反映了公司盈利能力和資產利用效率的綜合影響。ROA的提升表明公司在管理資產、控制成本和提高盈利能力方面取得了進展。
總體而言，數據顯示公司經歷了一段充滿挑戰的時期，但近年來在淨收入和盈利能力方面取得了顯著的改善。資產規模的持續擴大為公司未來的發展奠定了基礎。