盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Caterpillar Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各項盈利能力比率呈現上升趨勢，尤其是在2023年達到高峰，隨後在2024年及2025年初出現一些回落。
- 毛利率比率
- 毛利率比率從2021年的25.98%逐步上升至2023年第三季的31.71%，並在2023年第四季達到33.04%的峰值。2024年和2025年初，該比率略有下降，但仍維持在31.65%至34.49%之間。這表明成本控制或產品定價策略的有效性有所提升，但近期可能面臨一些壓力。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的增長趨勢與毛利率比率相似，從2021年的12.32%增長至2023年第四季的21.58%。2024年和2025年初，該比率也呈現下降趨勢，從21.55%降至18.68%。這可能反映了營業費用或市場競爭的影響。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的增長幅度也相當顯著，從2021年的8.53%增長至2023年第四季的17.65%。與毛利率和營業獲利率類似，2024年和2025年初出現回落，降至15.17%。這可能受到稅率、利息支出或其他非營業性因素的影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在觀察期內表現出強勁的增長，從2021年的20.73%大幅增長至2023年第四季的63.77%。雖然2024年和2025年初有所回落，但仍維持在44.89%至64.26%之間。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力持續增強。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）也呈現上升趨勢，從2021年的4.26%增長至2023年第四季的13.43%。與其他比率一樣，2024年和2025年初出現下降，降至9.89%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力有所提升，但近期可能受到資產效率或盈利能力下降的影響。
總體而言，資料顯示公司在2021年至2023年間盈利能力顯著提升，但在2024年和2025年初出現一些回落。這種回落可能需要進一步分析，以確定其根本原因和潛在影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Caterpillar Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 5,053) | 4,867) | 4,413) | 5,011) | 5,165) | 5,690) | 5,298) | 5,221) | 5,405) | 5,480) | 4,996) | 4,257) | 4,076) | 3,564) | 3,327) | 3,094) | 3,090) | 3,312) | 3,179) | ||||||
| 機械、能源和運輸銷售 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | ||||||
| GE Aerospace | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | ||||||
| RTX Corp. | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024)
÷ (機械、能源和運輸銷售Q3 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q2 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q1 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q4 2024)
= 100 × (5,053 + 4,867 + 4,413 + 5,011)
÷ (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
= 31.65%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務指標呈現波動增長趨勢。
- 毛利率
- 毛利率在2021年初呈現較高水平，隨後經歷小幅下降，於2021年第三季度觸底。 在2021年末至2023年中，毛利率逐步上升，並在2023年第二季度達到峰值。 2023年第三季度至2024年第二季度，毛利率略有回落，但在2024年第三季度再次下降，並在2024年末及2025年初持續下降。 儘管存在波動，但整體而言，毛利率在觀察期內呈現上升趨勢。
- 機械、能源和運輸銷售
- 機械、能源和運輸銷售額在2021年上半年呈現增長，但在2021年第三季度略有下降，隨後在2021年末大幅增長。 2022年，銷售額持續增長，並在2022年第四季度達到最高點。 2023年上半年銷售額略有下降，但在下半年再次回升。 2024年銷售額呈現波動，在第三季度下降，年末及2025年初持續下降。 整體而言，銷售額呈現增長趨勢，但波動性較大。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年呈現上升趨勢，並在2021年第三季度達到峰值。 2021年末至2022年初，毛利率比率略有下降，隨後在2022年持續上升，並在2022年第四季度達到新高。 2023年，毛利率比率持續上升，並在2023年第二季度達到最高點。 2023年第三季度至2025年第二季度，毛利率比率呈現下降趨勢。 整體而言，毛利率比率在觀察期內呈現顯著上升趨勢，但近期出現下降跡象。
從數據中可觀察到，毛利率與機械、能源和運輸銷售額之間存在一定的相關性。 銷售額的增長通常伴隨著毛利率的上升，反之亦然。 然而，這種相關性並非絕對，其他因素也可能影響毛利率的變化。
營業獲利率
Caterpillar Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 3,052) | 2,860) | 2,579) | 2,924) | 3,147) | 3,482) | 3,519) | 3,134) | 3,449) | 3,652) | 2,731) | 1,680) | 2,425) | 1,944) | 1,855) | 1,611) | 1,664) | 1,789) | 1,814) | ||||||
| 機械、能源和運輸銷售 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | ||||||
| GE Aerospace | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | ||||||
| RTX Corp. | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024)
÷ (機械、能源和運輸銷售Q3 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q2 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q1 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q4 2024)
= 100 × (3,052 + 2,860 + 2,579 + 2,924)
÷ (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
= 18.68%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體趨勢，即在一段時間內，營業利潤、機械、能源和運輸銷售以及營業獲利率均呈現波動變化。
- 營業利潤
- 在2021年，營業利潤呈現逐季下降趨勢，從1814百萬美元降至1611百萬美元。2022年初，營業利潤有所回升，並在第三季度達到2425百萬美元的高點，但隨後在第四季度大幅下降至1680百萬美元。2023年，營業利潤再次呈現上升趨勢，並在第二季度達到3652百萬美元的峰值，之後幾季度有所回落，但仍維持在相對較高的水平。2024年，營業利潤呈現小幅波動，並在2025年上半年略有回升。
- 機械、能源和運輸銷售
- 機械、能源和運輸銷售額在2021年上半年呈現上升趨勢，但在下半年有所回落。2022年，銷售額持續增長，並在第四季度達到15871百萬美元的最高點。2023年，銷售額保持在相對穩定的水平，並在第二季度達到16545百萬美元。2024年，銷售額略有下降，但在2025年上半年呈現回升趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年呈現上升趨勢，從12.32%上升至14.56%。2022年，營業獲利率波動較大，但整體保持在13%至15%之間。2023年，營業獲利率顯著提升，並在第二季度達到18.13%的峰值，隨後幾季度持續上升，最高達到21.58%。2024年，營業獲利率略有下降，但在2025年上半年呈現回升趨勢。
總體而言，數據顯示營業獲利率與營業利潤和機械、能源和運輸銷售之間存在一定的相關性。銷售額的增長通常伴隨著營業利潤的增加，而營業獲利率的提升則表明盈利能力的改善。然而，需要注意的是，這些趨勢並非線性，且存在波動。
值得注意的是，2022年第四季度營業利潤的大幅下降，以及2023年第二季度營業利潤和營業獲利率的顯著提升，可能需要進一步分析以確定其背後的原因。
淨獲利率
Caterpillar Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的溢利 | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | 2,120) | 1,426) | 1,413) | 1,530) | ||||||
| 機械、能源和運輸銷售 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | ||||||
| GE Aerospace | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | ||||||
| RTX Corp. | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於普通股股東的溢利Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的溢利Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的溢利Q1 2025
+ 歸屬於普通股股東的溢利Q4 2024)
÷ (機械、能源和運輸銷售Q3 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q2 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q1 2025
+ 機械、能源和運輸銷售Q4 2024)
= 100 × (2,300 + 2,179 + 2,003 + 2,791)
÷ (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
= 15.17%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於普通股股東的溢利呈現波動趨勢。在2021年，該數值從第一季度的1530百萬美元，經歷小幅下降至第二季度，隨後在第三季度略有回升，並在第四季度顯著增長至2120百萬美元。進入2022年，該數值先下降後回升，在第三季度達到2041百萬美元，年末則回落至1454百萬美元。2023年，該數值呈現明顯的增長趨勢，從第一季度的1943百萬美元逐步攀升至第四季度的2676百萬美元。2024年，該數值在波動中略有下降，至2025年第一季度，該數值為2003百萬美元，第二季度增長至2179百萬美元，第三季度進一步增長至2300百萬美元。
- 機械、能源和運輸銷售
- 機械、能源和運輸銷售額在整個期間內呈現整體上升趨勢。從2021年第一季度的11191百萬美元，逐步增長至2022年第四季度的15871百萬美元。2023年，該數值繼續增長，並在2023年第二季度達到16545百萬美元的峰值，之後略有回落。2024年，銷售額維持在相對穩定的水平，並在2025年第三季度達到16726百萬美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間內呈現上升趨勢。從2021年第一季度的8.53%，逐步提高至2021年第四季度的13.47%。2022年，淨獲利率維持在11.85%至13.7%之間。2023年，淨獲利率顯著提升，從第一季度的12.1%增長至第四季度的16.18%。2024年，淨獲利率維持在17.15%至17.65%之間，並在2025年第三季度降至15.17%。
總體而言，數據顯示銷售額和盈利能力均呈現增長趨勢。淨獲利率的提升表明成本控制或產品定價策略的有效性。雖然歸屬於普通股股東的溢利在某些季度出現波動，但整體趨勢仍然是正向的。需要注意的是，2025年第三季度淨獲利率的下降可能需要進一步分析，以確定其原因和潛在影響。
股東權益回報率 （ROE）
Caterpillar Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的溢利 | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | 2,120) | 1,426) | 1,413) | 1,530) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的股東權益 | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | 16,484) | 16,665) | 16,833) | 16,573) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | ||||||
| GE Aerospace | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | ||||||
| RTX Corp. | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (歸屬於普通股股東的溢利Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的溢利Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的溢利Q1 2025
+ 歸屬於普通股股東的溢利Q4 2024)
÷ 歸屬於普通股股東的股東權益
= 100 × (2,300 + 2,179 + 2,003 + 2,791)
÷ 20,658 = 44.89%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。歸屬於普通股股東的溢利在觀察期間呈現波動性增長。從2021年3月31日的1530百萬美元開始，經歷了波動後，在2023年6月30日達到峰值2922百萬美元。隨後，該指標有所回落，但在2024年12月31日再次回升至2791百萬美元，並在2025年6月30日進一步增長至2179百萬美元。
- 歸屬於普通股股東的股東權益
- 股東權益的變化相對平穩，但整體呈現增長趨勢。從2021年3月31日的16573百萬美元開始，經歷了波動，在2023年9月30日達到20489百萬美元的峰值。之後，股東權益略有下降，但在2025年6月30日回升至20658百萬美元。
股東權益報酬率（ROE）在整個觀察期間內顯著提高。從2021年3月31日的20.73%開始，ROE持續上升，在2023年12月31日達到63.77%的峰值。雖然在2024年有所回落，但仍維持在相對較高的水平，在2025年6月30日為44.89%。
- 整體趨勢
- 數據顯示，在觀察期間內，盈利能力和股東權益均呈現增長趨勢。ROE的顯著提升表明，該公司在利用股東權益創造利潤方面表現出色。盈利的波動性可能與外部經濟因素或公司內部運營決策有關。
值得注意的是，2023年6月30日盈利達到峰值，同時ROE也達到最高點，這可能表明該季度存在特殊的有利因素。此外，2024年股東權益和盈利的下降可能需要進一步分析，以確定其根本原因。
資產回報率 （ROA）
Caterpillar Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的溢利 | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | 2,120) | 1,426) | 1,413) | 1,530) | ||||||
| 總資產 | 93,722) | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | 82,793) | 80,784) | 81,697) | 80,729) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | ||||||
| GE Aerospace | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | ||||||
| RTX Corp. | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (歸屬於普通股股東的溢利Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的溢利Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的溢利Q1 2025
+ 歸屬於普通股股東的溢利Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × (2,300 + 2,179 + 2,003 + 2,791)
÷ 93,722 = 9.89%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於普通股股東的溢利呈現波動趨勢。在2021年，該數值從第一季度的1530百萬美元略微下降至第二季度的1413百萬美元，隨後在第三季度回升至1426百萬美元，並在第四季度顯著增長至2120百萬美元。進入2022年，該數值先下降後上升，在第三季度達到2041百萬美元的峰值，年末回落至1454百萬美元。2023年則呈現持續增長趨勢，從第一季度的1943百萬美元逐步提升至第四季度的2856百萬美元。2024年，該數值先小幅下降，後又回升，但增長幅度相較於2023年有所放緩。2025年上半年，該數值繼續呈現增長趨勢。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內整體呈現增長趨勢。從2021年初的80729百萬美元逐步增加至2025年上半年的93722百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，例如2021年第二季度和2022年第二季度，但整體趨勢依然向上。2024年下半年略有回落，但隨後又恢復增長。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在觀察期間內呈現顯著的上升趨勢。從2021年第一季度的4.26%逐步提高至2025年上半年的10.45%和9.89%。2021年各季度ROA均呈現逐季增長，2022年繼續保持增長態勢，並在2023年達到較高的水平，最高達到13.43%。2024年ROA略有下降，但仍維持在較高的水平。2025年上半年，ROA略有波動，但整體仍處於高位。
綜上所述，數據顯示在觀察期間內，歸屬於普通股股東的溢利和總資產均呈現增長趨勢，而ROA則呈現顯著提升。這表明該實體在利用其資產產生利潤方面表現出越來越強的能力。雖然歸屬於普通股股東的溢利存在波動，但整體趨勢依然向好。