盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，並在近期出現明顯變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年初呈現相對穩定，約在13%上下。然而，從2023年開始，比率逐步下降，並在2024年6月降至11.91%。2024年下半年及2025年上半年，比率進一步下降至個位數，最低點為2025年3月的8.16%。2025年9月略有回升，但仍低於2022年的水平。此趨勢可能反映了成本上升或產品定價壓力。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的趨勢與毛利率比率相似，在2022年維持在13%左右，隨後逐步下降。儘管在某些期間出現小幅反彈，但整體趨勢是下降的，並在2025年3月降至8.29%。2025年9月回升至10.3%，但仍低於2022年的水平。這表明營運效率或費用控制方面可能存在挑戰。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的波動性較大。2022年6月出現顯著下降，隨後在2023年上半年回升。2024年下半年及2025年上半年，淨獲利率再次下降，2025年3月降至5.85%。2025年9月回升至6.69%，但仍遠低於2022年的水平。淨獲利率的變化可能受到毛利率、營業費用以及其他非營運項目的影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2022年呈現大幅波動，從年初的62.1%下降至年中的41.16%，隨後又回升至61.86%。2023年ROE持續上升，並在2023年12月達到峰值101.24%。2024年ROE維持在高位，但2025年上半年開始下降，至2025年3月降至67.95%。儘管如此，ROE仍維持在相對較高的水平，表明公司在利用股東權益創造利潤方面具有較強的能力。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢相對穩定，在2022年和2023年維持在10%至13%之間。2024年ROA略有下降，但仍維持在12%以上。2025年上半年，ROA下降至7%左右，2025年9月回升至8.38%。ROA的變化反映了公司利用其資產創造利潤的能力。
總體而言，資料顯示盈利能力比率在近期呈現下降趨勢，特別是毛利率、營業獲利率和淨獲利率。儘管股東權益回報率和資產回報率仍然相對較高，但其下降趨勢也值得關注。這些變化可能需要進一步分析，以確定其根本原因和潛在影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Lockheed Martin Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,322) | 2,240) | 734) | 2,323) | 690) | 2,117) | 2,130) | 1,993) | 2,295) | 2,048) | 2,090) | 2,046) | 2,302) | 2,120) | 1,956) | 1,909) | |||||
| 銷售 | 20,321) | 18,609) | 18,155) | 17,963) | 18,622) | 17,104) | 18,122) | 17,195) | 18,874) | 16,878) | 16,693) | 15,126) | 18,991) | 16,583) | 15,446) | 14,964) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 10.15% | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.79% | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | |||||
| GE Aerospace | 31.55% | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | |||||
| RTX Corp. | — | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (銷售Q4 2025
+ 銷售Q3 2025
+ 銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025)
= 100 × (2,322 + 2,240 + 734 + 2,323)
÷ (20,321 + 18,609 + 18,155 + 17,963)
= 10.15%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2022年呈現持續增長趨勢，從2022年3月的1909百萬美元增長至2022年12月的2302百萬美元。2023年毛利出現波動，但整體維持在2000百萬美元以上。2024年初毛利略有下降，但在2024年12月大幅下降至690百萬美元，隨後在2025年呈現顯著回升，至2025年12月達到2322百萬美元，接近2022年的峰值。
- 銷售
- 銷售額在2022年也呈現顯著增長，從2022年3月的14964百萬美元增長至2022年12月的18991百萬美元。2023年銷售額繼續增長，並在2023年12月達到18874百萬美元。2024年銷售額略有波動，但整體維持在17000百萬美元以上，並在2025年大幅增長，至2025年12月達到20321百萬美元，創下新高。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年呈現下降趨勢，從2022年3月的13.36%下降至2022年12月的12.56%。2023年毛利率比率相對穩定，維持在12%至13%之間。2024年毛利率比率進一步下降，在2024年12月降至9.75%，為觀察期內最低點。2025年毛利率比率顯著回升，在2025年12月達到10.15%。
總體而言，銷售額呈現長期增長趨勢，但毛利率比率則呈現波動。儘管銷售額在2024年和2025年持續增長，但毛利率比率的下降表明成本控制或定價策略可能需要調整。2025年的數據顯示毛利率比率有所恢復，但仍需持續關注其變化趨勢。毛利與銷售額的關係顯示，銷售額的增長並未完全轉化為毛利的增長，尤其是在2024年，銷售額維持在高位，但毛利卻大幅下降。
營業獲利率
Lockheed Martin Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 2,331) | 2,280) | 748) | 2,372) | 696) | 2,140) | 2,148) | 2,029) | 2,293) | 2,042) | 2,135) | 2,037) | 2,293) | 2,159) | 1,963) | 1,933) | |||||
| 銷售 | 20,321) | 18,609) | 18,155) | 17,963) | 18,622) | 17,104) | 18,122) | 17,195) | 18,874) | 16,878) | 16,693) | 15,126) | 18,991) | 16,583) | 15,446) | 14,964) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 10.30% | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.79% | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | |||||
| GE Aerospace | 26.03% | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | |||||
| RTX Corp. | — | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025)
÷ (銷售Q4 2025
+ 銷售Q3 2025
+ 銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025)
= 100 × (2,331 + 2,280 + 748 + 2,372)
÷ (20,321 + 18,609 + 18,155 + 17,963)
= 10.30%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在2022年，營業利潤呈現穩步增長趨勢，從第一季的1933百萬美元增長到第四季的2293百萬美元。2023年第一季略有下降至2037百萬美元，隨後在第二季回升至2135百萬美元，第三季小幅下降至2042百萬美元，第四季再次回升至2293百萬美元。2024年第一季降至2029百萬美元，第二季回升至2148百萬美元，第三季略降至2140百萬美元，第四季大幅下降至696百萬美元。2025年第一季大幅回升至2372百萬美元，第二季進一步增長至748百萬美元，第三季回升至2280百萬美元，第四季則增長至2331百萬美元。整體而言，營業利潤波動較大，尤其在2024年第四季出現顯著下降，隨後在2025年呈現快速恢復趨勢。
- 銷售
- 銷售額在2022年持續增長，從第一季的14964百萬美元增長到第四季的18991百萬美元。2023年第一季略有下降至15126百萬美元，隨後各季度均呈現增長，第四季達到18874百萬美元。2024年第一季降至17195百萬美元，第二季回升至18122百萬美元，第三季略降至17104百萬美元，第四季增長至18622百萬美元。2025年第一季降至17963百萬美元，第二季回升至18155百萬美元，第三季增長至18609百萬美元，第四季大幅增長至20321百萬美元。銷售額的增長趨勢與營業利潤相似，但波動幅度相對較小。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年呈現下降趨勢，從第一季的13.5%下降到第四季的12.65%。2023年第一季回升至12.78%，隨後各季度略有波動，第四季為12.59%。2024年第一季降至12.2%，第二季降至11.98%，第三季回升至12.08%，第四季大幅下降至9.87%。2025年第一季回升至10.24%，第二季降至8.29%，第三季回升至8.31%，第四季大幅增長至10.3%。營業獲利率的波動與營業利潤和銷售額的變化相互影響，尤其在2024年第四季的顯著下降，反映了利潤率的壓力。
總體而言，數據顯示在觀察期內，銷售額呈現增長趨勢，但營業利潤和營業獲利率的變化較為複雜，存在波動。2024年第四季的數據顯示利潤和利潤率的明顯下降，但2025年第一季和第二季呈現恢復趨勢。
淨獲利率
Lockheed Martin Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 1,344) | 1,619) | 342) | 1,712) | 527) | 1,623) | 1,641) | 1,545) | 1,866) | 1,684) | 1,681) | 1,689) | 1,912) | 1,778) | 309) | 1,733) | |||||
| 銷售 | 20,321) | 18,609) | 18,155) | 17,963) | 18,622) | 17,104) | 18,122) | 17,195) | 18,874) | 16,878) | 16,693) | 15,126) | 18,991) | 16,583) | 15,446) | 14,964) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 6.69% | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 2.50% | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | |||||
| GE Aerospace | 20.57% | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | |||||
| RTX Corp. | — | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益Q4 2025
+ 淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025
+ 淨收益Q1 2025)
÷ (銷售Q4 2025
+ 銷售Q3 2025
+ 銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025)
= 100 × (1,344 + 1,619 + 342 + 1,712)
÷ (20,321 + 18,609 + 18,155 + 17,963)
= 6.69%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在2022年初呈現波動，從2022年3月的1733百萬美元下降至6月的309百萬美元，隨後在9月回升至1778百萬美元，年末略有增加至1912百萬美元。2023年上半年維持在1600-1700百萬美元的水平，下半年則呈現小幅增長，至年末達到1866百萬美元。然而，2024年初大幅下降至1545百萬美元，隨後幾季略有回升，但2024年末驟降至527百萬美元。2025年數據顯示，淨收益在第一季度回升至1712百萬美元，第二季度大幅下降至342百萬美元，第三季度回升至1619百萬美元，年末則降至1344百萬美元。整體而言，淨收益呈現較大的季度波動性。
- 銷售
- 銷售額在2022年呈現持續增長趨勢，從第一季度的14964百萬美元增長至第四季度的18991百萬美元。2023年上半年銷售額略有下降，但下半年再次增長，年末達到18874百萬美元。2024年銷售額持續增長，從第一季度的17195百萬美元增長至第四季度的20321百萬美元。2025年數據顯示，銷售額在第一季度略有下降，第二季度增長至18155百萬美元，第三季度增長至18609百萬美元，年末則達到20321百萬美元。整體而言，銷售額呈現上升趨勢，但季度間存在波動。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2022年呈現波動，從第一季度的9.45%下降至第二季度的7.33%，隨後在第三季度回升至9.07%，年末略降至8.69%。2023年上半年淨獲利率有所提升，達到10.48%和10.29%，下半年則略有下降，年末維持在10.24%。2024年淨獲利率呈現下降趨勢，從第一季度的9.73%下降至第四季度的7.51%。2025年數據顯示，淨獲利率在第一季度回升至7.66%，第二季度大幅下降至5.85%，第三季度回升至6.69%，年末則降至5.73%。整體而言，淨獲利率呈現下降趨勢，且季度波動性較大。
從數據中可以看出，銷售額的增長並未完全轉化為淨收益的增長，淨獲利率的波動性較大，且呈現下降趨勢。這可能與成本控制、產品組合變化或其他外部因素有關。需要進一步分析相關成本數據和市場環境，才能更深入地了解這些趨勢背後的原因。
股東權益回報率 （ROE）
Lockheed Martin Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 1,344) | 1,619) | 342) | 1,712) | 527) | 1,623) | 1,641) | 1,545) | 1,866) | 1,684) | 1,681) | 1,689) | 1,912) | 1,778) | 309) | 1,733) | |||||
| 股東權益 | 6,721) | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 74.65% | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 40.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | |||||
| GE Aerospace | 46.60% | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | |||||
| RTX Corp. | — | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (淨收益Q4 2025
+ 淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025
+ 淨收益Q1 2025)
÷ 股東權益
= 100 × (1,344 + 1,619 + 342 + 1,712)
÷ 6,721 = 74.65%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在2022年初呈現波動，從2022年3月的1733百萬美元下降至6月的309百萬美元，隨後在9月回升至1778百萬美元，年末略有增加至1912百萬美元。2023年上半年維持在1600-1700百萬美元的水平，下半年則呈現小幅上升趨勢，至年末達到1866百萬美元。2024年初略有下降，隨後在年中回升，但年末大幅下降至527百萬美元。2025年數據顯示，淨收益在第一季度有所回升，但第二季度再次下降，第三季度略有回升，年末則呈現下降趨勢。整體而言，淨收益呈現較大的季度波動性。
- 股東權益
- 股東權益在2022年上半年呈現顯著增長，從3月的10002百萬美元增長至6月的11432百萬美元，並在9月達到11966百萬美元的峰值。年末則大幅下降至9266百萬美元。2023年股東權益持續下降，至年末降至6835百萬美元。2024年股東權益在年初持續下降，年中略有回升，年末則再次下降。2025年股東權益呈現波動，在第一季度略有回升，隨後在第二季度下降，第三季度回升，年末則呈現下降趨勢。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在2022年呈現波動上升的趨勢，從3月的62.1%上升至12月的61.86%。2023年上半年ROE大幅提升，特別是在6月達到76.41%，下半年持續上升，年末達到101.24%。2024年初ROE維持高位，並在年中達到109.09%的峰值，年末則大幅下降至84.26%。2025年ROE呈現波動，在第一季度略有回升，隨後在第二季度下降，第三季度回升，年末則呈現下降趨勢。ROE的變化與淨收益和股東權益的變化密切相關，但其波動幅度更大。
總體而言，數據顯示淨收益和股東權益在不同季度呈現波動，而ROE則呈現更為顯著的波動。股東權益在2022年上半年增長迅速，但隨後幾年呈現下降趨勢。淨收益的波動性較大，而ROE則受到淨收益和股東權益共同影響，呈現出較高的波動性。
資產回報率 （ROA）
Lockheed Martin Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 1,344) | 1,619) | 342) | 1,712) | 527) | 1,623) | 1,641) | 1,545) | 1,866) | 1,684) | 1,681) | 1,689) | 1,912) | 1,778) | 309) | 1,733) | |||||
| 總資產 | 59,840) | 60,276) | 58,870) | 56,669) | 55,617) | 55,520) | 55,076) | 54,963) | 52,456) | 56,666) | 56,978) | 54,622) | 52,880) | 52,030) | 51,758) | 51,510) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 8.38% | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.33% | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | |||||
| GE Aerospace | 6.69% | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | |||||
| RTX Corp. | — | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (淨收益Q4 2025
+ 淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025
+ 淨收益Q1 2025)
÷ 總資產
= 100 × (1,344 + 1,619 + 342 + 1,712)
÷ 59,840 = 8.38%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在2022年呈現波動，從第一季的1733百萬美元下降至第二季的309百萬美元，隨後在第三季回升至1778百萬美元，並於第四季達到1912百萬美元。2023年，淨收益維持在相對穩定的水平，大致在1600至1800百萬美元之間。然而，2024年第一季大幅下降至1545百萬美元，隨後略有回升，但在2024年第四季再次大幅下降至527百萬美元。2025年第一季有所反彈至1712百萬美元，但第二季大幅下降至342百萬美元，第三季回升至1619百萬美元，第四季則降至1344百萬美元。整體而言，淨收益的變化幅度較大，且在2024年及2025年呈現明顯的下降趨勢。
- 總資產
- 總資產在2022年持續增長，從第一季的51510百萬美元增長至第四季的52880百萬美元。2023年，總資產繼續增長，並在第二季達到峰值56978百萬美元，隨後略有回落至56666百萬美元。2023年第四季出現顯著下降，降至52456百萬美元。2024年，總資產再次呈現增長趨勢，從第一季的54963百萬美元增長至第四季的55617百萬美元。2025年，總資產持續增長，並在第二季達到60276百萬美元，隨後略有回落至59840百萬美元。總體而言，總資產呈現長期增長趨勢，但存在季度波動。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在2022年呈現波動，從第一季的12.06%下降至第二季的9.09%，隨後在第三季回升至11.28%，並於第四季達到10.84%。2023年，ROA維持在10%至13%之間，呈現相對穩定的水平。2024年第一季ROA為12.33%，隨後略有下降，但在2024年第四季大幅下降至9.59%。2025年第一季ROA為9.71%，第二季大幅下降至7.14%，第三季回升至8.38%。ROA的變化與淨收益的變化趨勢具有一定的相關性，但幅度相對較小。
總體而言，數據顯示總資產呈現長期增長趨勢，但淨收益和ROA的變化較為波動，且在近期呈現下降趨勢。這可能表明盈利能力受到某些因素的影響，例如成本增加、收入減少或市場競爭加劇。