盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
整體而言，資料顯示一系列財務比率在一段時間內的波動。以下是對這些變動的詳細分析。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2021年初的13.26%逐步下降至2025年12月的8.16%。雖然期間偶有小幅反彈，但整體趨勢是持續的降低。這可能反映了成本上升、價格競爭加劇或其他影響生產成本的因素。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化與毛利率比率相似，也呈現下降趨勢。從2021年初的13.19%下降至2025年12月的8.31%。與毛利率比率相比，其下降幅度略小，表明營業費用控制在一定程度上抵消了毛利率下降的影響。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的波動幅度較大，但總體趨勢也顯示下降。從2021年初的10.53%下降至2025年12月的5.73%。淨獲利率的下降幅度大於毛利率和營業獲利率，可能表明非營業性收入或費用的變化對淨利潤產生了顯著影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在初期呈現大幅下降，從2021年初的110.16%下降至2022年中期的41.16%。隨後，ROE有所回升，但在2025年12月降至67.95%。儘管波動較大，但整體而言，ROE的水平仍然相對較高，表明公司在利用股東權益創造利潤方面具有一定的能力。然而，近年來ROE的下降值得關注。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在初期下降，隨後有所回升，但最終也呈現下降趨勢。從2021年初的13.52%下降至2025年12月的6.97%。ROA的下降表明公司利用資產創造利潤的能力有所減弱。
總結來說，資料顯示公司在觀察期內盈利能力呈現下降趨勢，儘管股東權益回報率和資產回報率在某些時期有所回升，但整體趨勢仍然是負面的。需要進一步分析導致這些趨勢的原因，並評估其對公司未來發展的潛在影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Lockheed Martin Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,240) | 734) | 2,323) | 690) | 2,117) | 2,130) | 1,993) | 2,295) | 2,048) | 2,090) | 2,046) | 2,302) | 2,120) | 1,956) | 1,909) | 2,422) | 2,302) | 2,151) | 2,186) | ||||||
| 銷售 | 18,609) | 18,155) | 17,963) | 18,622) | 17,104) | 18,122) | 17,195) | 18,874) | 16,878) | 16,693) | 15,126) | 18,991) | 16,583) | 15,446) | 14,964) | 17,729) | 16,028) | 17,029) | 16,258) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | ||||||
| GE Aerospace | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | ||||||
| RTX Corp. | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (銷售Q3 2025
+ 銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025
+ 銷售Q4 2024)
= 100 × (2,240 + 734 + 2,323 + 690)
÷ (18,609 + 18,155 + 17,963 + 18,622)
= 8.16%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2021年呈現增長趨勢，從2021年3月的2186百萬美元增長到2021年12月的2422百萬美元。2022年則出現波動，先下降後回升，但整體水平略低於2021年同期。2023年毛利維持在相對穩定的水平，並在年末有所提升。然而，2024年初出現顯著下降，尤其是在2024年3月和6月，之後在2024年9月有所回升，但2024年12月再次大幅下降。2025年上半年數據顯示，毛利在波動中略有回升。
- 銷售
- 銷售額在2021年經歷了波動，但總體上呈現增長趨勢，從2021年3月的16258百萬美元增長到2021年12月的17729百萬美元。2022年銷售額持續增長，並在年末達到峰值18991百萬美元。2023年銷售額維持在較高的水平，並在年末略有增長。2024年銷售額呈現波動，但整體水平與2023年相當。2025年上半年數據顯示，銷售額維持在相對穩定的水平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年相對穩定，維持在13%左右。2022年毛利率比率開始下降，從2021年的13.26%下降到2022年末的12.56%。2023年毛利率比率維持在12%至13%的區間內，但整體趨勢略有下降。2024年毛利率比率出現顯著下降，尤其是在2024年9月和12月，降至個位數百分比。2025年上半年數據顯示，毛利率比率略有回升，但仍處於較低水平。
總體而言，銷售額在大部分時間內保持相對穩定或增長，但毛利率比率呈現下降趨勢，尤其是在2024年。毛利的波動與銷售額的變化存在一定相關性，但毛利率比率的下降表明成本控制或定價策略可能發生變化。需要進一步分析成本結構和市場環境，以了解毛利率比率下降的原因。
營業獲利率
Lockheed Martin Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 2,280) | 748) | 2,372) | 696) | 2,140) | 2,148) | 2,029) | 2,293) | 2,042) | 2,135) | 2,037) | 2,293) | 2,159) | 1,963) | 1,933) | 2,455) | 2,294) | 2,192) | 2,182) | ||||||
| 銷售 | 18,609) | 18,155) | 17,963) | 18,622) | 17,104) | 18,122) | 17,195) | 18,874) | 16,878) | 16,693) | 15,126) | 18,991) | 16,583) | 15,446) | 14,964) | 17,729) | 16,028) | 17,029) | 16,258) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | ||||||
| GE Aerospace | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | ||||||
| RTX Corp. | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024)
÷ (銷售Q3 2025
+ 銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025
+ 銷售Q4 2024)
= 100 × (2,280 + 748 + 2,372 + 696)
÷ (18,609 + 18,155 + 17,963 + 18,622)
= 8.31%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在2021年，營業利潤呈現穩步增長趨勢，從第一季的2182百萬美元增長到第四季的2455百萬美元。2022年，營業利潤出現波動，第一季下降至1933百萬美元，隨後在第三季回升至2159百萬美元，年末達到2293百萬美元。2023年，營業利潤的增長趨勢相對平緩，在各季度之間波動較小。然而，2024年第一季大幅下降至696百萬美元，之後在2024年第三季顯著反彈至2372百萬美元，但年末再次下降至748百萬美元。2025年上半年，營業利潤略有回升，但仍未恢復到2023年的水平。
- 銷售
- 銷售額在2021年呈現波動，但總體上保持在16000百萬美元以上。2022年，銷售額呈現明顯增長趨勢，從第一季的14964百萬美元增長到第四季的18991百萬美元。2023年，銷售額的增長趨勢放緩，各季度之間的波動較小。2024年，銷售額在各季度之間呈現較大波動，第一季下降至17195百萬美元，第三季回升至18622百萬美元，年末再次下降至18622百萬美元。2025年上半年，銷售額保持相對穩定。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年保持在13%以上，並呈現小幅上升趨勢。2022年，營業獲利率略有下降，從第一季的13.5%下降到第四季的12.65%。2023年，營業獲利率繼續下降，並在各季度之間波動較小。2024年，營業獲利率出現顯著下降，第一季降至9.87%，年末降至8.29%。2025年上半年，營業獲利率略有回升，但仍處於較低水平。
總體而言，數據顯示，在觀察期內，銷售額和營業利潤都呈現波動趨勢。儘管銷售額在某些時期有所增長，但營業獲利率卻呈現持續下降的趨勢，尤其是在2024年，這可能表明成本控制或定價策略方面存在挑戰。2024年末營業利潤和獲利率的顯著下降值得進一步關注。
淨獲利率
Lockheed Martin Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 1,619) | 342) | 1,712) | 527) | 1,623) | 1,641) | 1,545) | 1,866) | 1,684) | 1,681) | 1,689) | 1,912) | 1,778) | 309) | 1,733) | 2,049) | 614) | 1,815) | 1,837) | ||||||
| 銷售 | 18,609) | 18,155) | 17,963) | 18,622) | 17,104) | 18,122) | 17,195) | 18,874) | 16,878) | 16,693) | 15,126) | 18,991) | 16,583) | 15,446) | 14,964) | 17,729) | 16,028) | 17,029) | 16,258) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | ||||||
| GE Aerospace | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | ||||||
| RTX Corp. | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025
+ 淨收益Q1 2025
+ 淨收益Q4 2024)
÷ (銷售Q3 2025
+ 銷售Q2 2025
+ 銷售Q1 2025
+ 銷售Q4 2024)
= 100 × (1,619 + 342 + 1,712 + 527)
÷ (18,609 + 18,155 + 17,963 + 18,622)
= 5.73%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在2021年呈現波動，從第一季的1837百萬美元到第四季的2049百萬美元。2022年，淨收益相對較低，尤其在第二季僅為309百萬美元，但第四季回升至1912百萬美元。2023年，淨收益維持在相對穩定的水平，約在1600至1900百萬美元之間。然而，2024年第一季大幅下降至1545百萬美元，隨後在第二季略有回升，但第三季再次大幅下降至527百萬美元。2025年第一季回升至1712百萬美元，第二季進一步回升至342百萬美元，第三季則為1619百萬美元。
- 銷售
- 銷售額在2021年呈現增長趨勢，從第一季的16258百萬美元增至第四季的17729百萬美元。2022年，銷售額先下降後上升，第四季達到18991百萬美元的高點。2023年，銷售額保持在相對穩定的水平，約在16600至18900百萬美元之間。2024年，銷售額在第一季下降至17195百萬美元，第二季回升至18122百萬美元，第三季則下降至17104百萬美元，第四季則大幅增長至18622百萬美元。2025年第一季為17963百萬美元，第二季為18155百萬美元，第三季為18609百萬美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2021年波動範圍在9.13%至10.69%之間。2022年，淨獲利率出現顯著下降，尤其在第二季僅為7.33%，但第四季回升至8.69%。2023年，淨獲利率維持在相對穩定的水平，約在10.24%至10.48%之間。2024年，淨獲利率呈現下降趨勢，第三季降至7.51%，第四季則進一步下降至5.85%。2025年第一季為7.66%，第二季為5.73%，第三季則為5.85%。
總體而言，銷售額呈現波動增長趨勢，但淨收益的變化幅度更大，且在近期呈現下降趨勢。淨獲利率的下降可能與銷售額增長不成比例，或成本上升有關。需要進一步分析成本結構和市場環境，以更深入地了解這些趨勢背後的原因。
股東權益回報率 （ROE）
Lockheed Martin Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 1,619) | 342) | 1,712) | 527) | 1,623) | 1,641) | 1,545) | 1,866) | 1,684) | 1,681) | 1,689) | 1,912) | 1,778) | 309) | 1,733) | 2,049) | 614) | 1,815) | 1,837) | ||||||
| 股東權益 | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | 10,959) | 9,631) | 6,522) | 6,312) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | ||||||
| GE Aerospace | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | ||||||
| RTX Corp. | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025
+ 淨收益Q1 2025
+ 淨收益Q4 2024)
÷ 股東權益
= 100 × (1,619 + 342 + 1,712 + 527)
÷ 6,181 = 67.95%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在2021年呈現波動，從第一季的1837百萬美元到第四季的2049百萬美元。2022年上半年出現顯著下降，特別是在第二季，僅為309百萬美元。隨後，淨收益在2022年下半年有所回升，但仍未達到2021年的水平。2023年淨收益相對穩定，在1600至1900百萬美元之間波動。2024年第一季為1545百萬美元，第二季為1641百萬美元，第三季為1623百萬美元，第四季則大幅下降至527百萬美元。2025年第一季回升至1712百萬美元，第二季為342百萬美元，第三季為1619百萬美元。整體而言，淨收益的變化幅度較大，且存在明顯的季度性。
- 股東權益
- 股東權益在2021年持續增長，從第一季的6312百萬美元增至第四季的10959百萬美元。2022年上半年繼續增長，達到11432百萬美元的峰值，但下半年則大幅下降至9266百萬美元。2023年股東權益持續下降，到第四季降至6835百萬美元。2024年股東權益在波動中略有回升，第四季為7200百萬美元。2025年第一季為6333百萬美元，第二季為6683百萬美元，第三季為5334百萬美元。股東權益的變化趨勢與淨收益的變化趨勢存在一定的相關性。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2021年上半年維持在較高水平，超過100%。2021年下半年ROE下降，但仍保持在60%以上。2022年ROE大幅下降，特別是在第二季，僅為41.16%。2022年下半年ROE有所回升，但仍低於2021年的水平。2023年ROE呈現波動，但整體上保持在75%至101%之間。2024年ROE在92%至109%之間波動，第四季下降至82.34%。2025年第一季為78.82%，第二季為67.95%，第三季為82.34%。ROE的變化與淨收益和股東權益的變化密切相關，反映了公司利用股東權益創造利潤的能力。
總體而言，數據顯示公司財務狀況在不同季度存在顯著波動。淨收益、股東權益和ROE均呈現出不規則的變化模式，可能受到外部市場環境、公司經營策略或其他因素的影響。
資產回報率 （ROA）
Lockheed Martin Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | 1,619) | 342) | 1,712) | 527) | 1,623) | 1,641) | 1,545) | 1,866) | 1,684) | 1,681) | 1,689) | 1,912) | 1,778) | 309) | 1,733) | 2,049) | 614) | 1,815) | 1,837) | ||||||
| 總資產 | 60,276) | 58,870) | 56,669) | 55,617) | 55,520) | 55,076) | 54,963) | 52,456) | 56,666) | 56,978) | 54,622) | 52,880) | 52,030) | 51,758) | 51,510) | 50,873) | 51,843) | 52,099) | 51,437) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | ||||||
| GE Aerospace | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | ||||||
| RTX Corp. | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-24), 10-Q (報告日期： 2023-06-25), 10-Q (報告日期： 2023-03-26), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-25), 10-Q (報告日期： 2022-06-26), 10-Q (報告日期： 2022-03-27), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-26), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025
+ 淨收益Q1 2025
+ 淨收益Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × (1,619 + 342 + 1,712 + 527)
÷ 60,276 = 6.97%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收益
- 淨收益在2021年呈現波動，從第一季的1837百萬美元下降至第三季的614百萬美元，隨後在第四季大幅反彈至2049百萬美元。2022年，淨收益相對較低，且波動性較大，從第一季的1733百萬美元到第三季的1778百萬美元變化不大，但在第四季回升至1912百萬美元。2023年，淨收益維持在相對穩定的水平，約在1600至1900百萬美元之間。然而，2024年第一季的淨收益下降至1545百萬美元，第二季略有回升至1641百萬美元，第三季下降至1623百萬美元，第四季則大幅下降至527百萬美元。2025年第一季回升至1712百萬美元，第二季大幅下降至342百萬美元，第三季回升至1619百萬美元。整體而言，淨收益的變化幅度較大，且呈現週期性波動。
- 總資產
- 總資產在2021年至2023年間呈現穩步增長趨勢，從2021年3月的51437百萬美元增長至2023年6月的56978百萬美元。然而，2023年9月總資產略有下降至56666百萬美元，隨後在2023年12月回升至52456百萬美元。2024年，總資產持續增長，從2024年3月的54963百萬美元增長至2024年12月的55617百萬美元。2025年，總資產持續增長，從2025年3月的56669百萬美元增長至2025年6月的58870百萬美元，並在2025年9月達到60276百萬美元。總體而言，總資產呈現長期增長趨勢，但增長速度有所波動。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在2021年呈現波動，從第一季的13.52%下降至第三季的11.69%，隨後在第四季回升至12.41%。2022年，ROA相對較低，且波動性較大，從第一季的12.06%下降至第二季的9.09%，隨後在第三季回升至11.28%，在第四季回升至10.84%。2023年，ROA維持在相對穩定的水平，約在10.41%至13.19%之間。2024年，ROA呈現下降趨勢，從第一季的12.33%下降至第四季的9.59%。2025年，ROA持續下降，從第一季的9.71%下降至第二季的7.14%，第三季回升至6.97%。整體而言，ROA的變化與淨收益的變化呈現一定的相關性，但幅度較小。
總體而言，數據顯示總資產呈現長期增長趨勢，但淨收益和ROA的變化較為波動。淨收益在近期呈現下降趨勢，這可能對ROA產生負面影響。需要進一步分析以確定這些變化的根本原因。