盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
RTX Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
分析顯示獲利能力在觀察期間內呈現顯著的先下降後回升之V型走勢。
- 毛利率趨勢
- 毛利率在2022年至2023年上半年維持在20%左右的穩定水平。然而，自2023年第三季起開始下滑，於2024年第二季跌至最低點16.38%。隨後獲利能力逐步恢復，至2026年第一季回升至20.21%。
- 營業獲利與淨獲利分析
- 營業獲利率與淨獲利率的走勢與毛利率高度一致。兩者均在2024年第二季觸底，營業獲利率降至3.94%，淨獲利率降至3.12%。進入2024年第三季後，營業獲利率展現強勁增長，最終於2026年第一季達到10.87%的峰值，顯示營運效率在恢復期後已超越先前水準。
- 資本回報效率
- 股東權益回報率（ROE）與資產回報率（ROA）同樣在2024年第二季經歷明顯低谷，ROE為3.83%，ROA為1.4%。隨後兩項指標均呈現持續上升趨勢，至2026年第一季，ROE升至10.95%，ROA升至4.26%，反映出資本運用效率與對股東權益的報酬能力在後期顯著改善。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
RTX Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025)
÷ (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨銷售額在分析期間內呈現整體增長趨勢。銷售額從2022年第一季的157.16億美元逐步攀升，至2025年第四季達到最高點242.38億美元。儘管在2023年第三季出現短暫且顯著的下滑，降至134.64億美元，但隨後在第四季迅速反彈至199.27億美元。至2026年第一季，銷售額微幅調整至220.76億美元。
毛利金額的走勢與淨銷售額高度正相關。毛利在2022年期間維持在31.56億至35.67億美元之間，但在2023年第三季同步出現劇烈下跌，降至7.14億美元。隨後毛利進入持續恢復階段，從2024年第三季起突破40億美元大關，並在2025年第四季達到47.17億美元的峰值，最後於2026年第一季小幅回落至45.94億美元。
- 毛利率比率變動
- 毛利率在2022年表現穩定，維持在19.94%至20.53%之間。自2023年第三季起，該比率開始下降，並在2024年第二季觸及最低點16.38%。隨後指標逐步回升，在2025年重新回到20%左右的水平，至2026年第一季維持在20.21%，顯示獲利能力已恢復至初始水準。
- 整體趨勢洞見
- 財務數據顯示出明顯的週期性波動與恢復特徵。2023年第三季至2024年第二季期間，銷售規模與獲利能力同時承壓，導致毛利率跌至低谷。然而，從2024年下半年起，營收規模與毛利率同步成長，顯示公司在擴大銷售額的同時，亦成功優化了成本結構或提升了產品定價能力。
營業獲利率
RTX Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤（虧損）Q1 2026
+ 營業利潤（虧損）Q4 2025
+ 營業利潤（虧損）Q3 2025
+ 營業利潤（虧損）Q2 2025)
÷ (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨銷售額在觀察期間內呈現整體上升趨勢。從2022年第一季的157.16億美元起步，除2023年第三季出現顯著下滑至134.64億美元外，其餘期間大多維持成長態勢，並在2025年第四季達到峰值242.38億美元。
- 營業利潤表現
- 營業利潤隨營收規模擴大而增加，由2022年第一季的10.8億美元成長至2025年第四季的25.96億美元。值得注意的是，2023年第三季出現單季虧損13.96億美元，顯示該時段遭遇嚴重經營衝擊，但隨後在2023年第四季立即恢復正值並持續攀升。
- 營業獲利率變動
- 營業獲利率在2022年至2023年第一季之間穩定成長，最高觸及8.73%。隨後獲利率大幅衰退，於2023年第三季跌至4.79%，並在2024年第二季觸底至3.94%。自2024年第三季起，獲利率進入強勁回升期，於2025年第三季首次突破10%門檻，至2026年第一季達到10.87%的最高點。
綜合數據分析顯示，經營表現於2023年第三季至2024年第二季經歷了明顯的低谷期，但隨後展現出強大的恢復力。營收的持續擴張結合獲利率的顯著提升，反映出在經歷波動後，營運效率與獲利能力已超越前期水準。
淨獲利率
RTX Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q1 2026
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q4 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q2 2025)
÷ (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨銷售額在觀察期間內呈現長期的上升趨勢。從2022年3月31日的157.16億美元起步，儘管在2023年9月30日出現顯著的短期下滑至134.64億美元，但隨後迅速回升，並在2024年12月31日達到242.38億美元的峰值，最終在2026年3月31日維持在220.76億美元的高水準。
- 淨收益趨勢分析
- 淨收益表現出較高的波動性，但整體趨勢向上。在2022年至2023年上半年，淨收益穩定在13億至14億美元之間。2023年9月30日出現嚴重虧損，淨收益降至-9.84億美元，且2024年6月30日亦出現明顯下滑至1.11億美元。然而，自2024年第三季起，收益進入強勁的成長期，至2026年3月31日達到20.59億美元的最高點。
- 獲利能力評估
- 淨獲利率在分析期間內經歷了明顯的週期性波動。獲利率在2023年3月31日達到8.08%的高點，隨後在2024年6月30日跌至3.12%的最低點。隨後獲利能力逐步修復，從2024年第三季起持續回升，至2026年3月31日恢復至8.03%的水平。
- 綜合經營洞見
- 數據顯示營收成長與淨收益之間存在非線性的關係，尤其在2023年第三季與2024年第二季，營收的變動幅度與獲利的跌幅並不完全同步，顯示該期間可能受到非經常性損益或成本大幅波動的影響。然而，從長期視角觀察，營收規模的擴大最終帶動了淨收益的增長，且淨獲利率在經歷低谷後重新回到8%左右的水平，顯示經營效率已恢復至高效狀態。
股東權益回報率 （ROE）
RTX Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q1 2026
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q4 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q2 2025)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨收益在分析期間內展現出波動增長的趨勢。從2022年第一季的10.84億美元起步，整體走勢向上，但在2023年第三季出現顯著虧損，金額為-9.84億美元，且在2024年第二季降至1.11億美元的低點。然而，隨後的恢復能力強勁，淨收益在2025年後持續攀升，至2026年第一季達到20.59億美元的最高點。
- 股東權益變動
- 股東權益在2022年至2023年上半年維持在700億至730億美元的高位。隨後在2023年第四季出現較大幅度下滑，降至598億美元。此後，權益規模進入緩慢回升階段，至2026年第一季增加至662.8億美元，雖然尚未恢復至2022年的水平，但已呈現穩定的成長路徑。
- 股東權益報酬率（ROE）分析
- ROE的走勢與淨收益的高度波動正相關。在2023年第三季與2024年第二季因收益下降，ROE分別跌至4.59%與3.83%的低谷。自2024年第三季起，ROE開始強勢反彈，從7.72%逐步上升，至2026年第一季達到10.95%的高點。
綜合數據分析顯示，該企業在經歷2023年至2024年的獲利不穩定期後，其盈利能力與資本利用效率均有顯著提升。淨收益的增長幅度高於股東權益的恢復速度，這直接驅動了ROE的持續走高，顯示其在近期營運中獲取利潤的效率已大幅改善。
資產回報率 （ROA）
RTX Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q1 2026
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q4 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q2 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨收益在分析期間內呈現總體增長趨勢，由2022年第一季的10.84億美元上升至2026年第一季的20.59億美元。然而，獲利過程伴隨顯著波動，其中2023年第三季出現9.84億美元的淨虧損，且2024年第二季收益大幅下降至1.11億美元。在經歷上述波動後，淨收益自2024年第三季起恢復穩步增長，並在2025年至2026年初維持在較高水平。
總資產規模在觀察期間內保持相對穩定且緩慢增長。資產總額從2022年3月的1593.66億美元逐步增加至2026年3月的1704.31億美元。此趨勢顯示資產擴張速度平緩，未出現劇烈的資本規模變動。
- 資產報酬率 (ROA) 變動
- ROA 的走勢與淨收益的波動高度一致。在2023年第三季與2024年第二季 respectively 出現低谷，最低值降至1.4%。隨後，ROA 從2024年第三季開始持續回升，最終於2026年第一季達到4.26% 的峰值。
- 獲利能力與效率分析
- 對比資產增長與 ROA 的變化，資產報酬率在分析末期顯著提升，顯示獲利能力的增長幅度高於資產規模的擴張速度，反映出資產利用效率在近期有所改善。