盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
RTX Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在一段時間內，各項盈利能力指標呈現波動趨勢，但整體而言有上升的趨勢，隨後又出現回落。以下為更詳細的分析：
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年呈現顯著上升趨勢，從13.98%增加到19.4%。2022年維持在相對高位，約在19.94%至20.49%之間。然而，2023年開始下降，降至17.01%的低點。2024年略有回升，但幅度不大，並在2025年再次呈現上升趨勢，達到20.13%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度較大。2021年從負值-3.59%迅速轉正，並持續上升至2022年的8.07%。2023年再次出現下降，降至4.79%。2024年有所反彈，並在2025年顯著提升，達到10.25%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，但幅度略小。2021年從-4.44%轉正，並在2022年達到7.75%的高點。2023年下降至4.76%，隨後在2024年回升，並在2025年達到7.67%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的趨勢與其他盈利能力指標一致，在2021年和2022年呈現上升趨勢，從-3.74%增加到7.16%。2023年下降至4.59%，隨後在2024年回升，並在2025年達到10.22%的高點。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的變化趨勢也與其他指標相似。2021年和2022年呈現上升趨勢，從-1.67%增加到3.27%。2023年下降至1.96%，隨後在2024年回升，並在2025年達到3.91%。
總體而言，各項盈利能力指標在2021年和2022年呈現增長趨勢，但在2023年有所回落。2024年和2025年則呈現回升趨勢。這種波動可能受到多種因素的影響，包括市場環境、競爭狀況和公司內部策略的變化。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
RTX Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 4,580) | 4,376) | 4,116) | 4,235) | 4,034) | 3,580) | 3,561) | 4,009) | 714) | 3,797) | 3,569) | 3,567) | 3,487) | 3,458) | 3,156) | 3,428) | 3,124) | 3,225) | 2,714) | ||||||
| 淨銷售額 | 22,478) | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | ||||||
| GE Aerospace | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024)
÷ (淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024)
= 100 × (4,580 + 4,376 + 4,116 + 4,235)
÷ (22,478 + 21,581 + 20,306 + 21,623)
= 20.13%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務指標呈現波動趨勢，並可觀察到一些顯著的變化。
- 毛利率
- 毛利率在2021年呈現上升趨勢，從2021年3月的2714百萬美元增至2021年12月的3428百萬美元。2022年延續此增長趨勢，並在2022年12月達到3567百萬美元的峰值。然而，2023年3月出現顯著下降，降至714百萬美元，隨後在2023年6月大幅反彈至4009百萬美元。此後，毛利率在2024年持續增長，並在2024年12月達到4235百萬美元，2025年6月進一步增長至4580百萬美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2021年也呈現增長趨勢，從2021年3月的15251百萬美元增至2021年12月的17044百萬美元。2022年繼續增長，並在2022年12月達到18093百萬美元的峰值。2023年3月出現大幅下降，降至13464百萬美元，但隨後在2023年6月迅速反彈至19927百萬美元。此後，淨銷售額在2024年持續增長，並在2024年12月達到21623百萬美元，2025年6月進一步增長至22478百萬美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年從13.98%逐步上升至19.4%。2022年繼續上升，並在2022年12月達到20.38%。2023年3月出現顯著下降，降至17.36%，但隨後在2023年6月回升至17.54%。此後，毛利率比率在2024年呈現上升趨勢，並在2024年12月達到19.21%，2025年6月進一步增長至20.13%。整體而言，毛利率比率的變化與毛利率的變化趨勢一致。
值得注意的是，2023年3月毛利率、淨銷售額和毛利率比率均出現顯著下降，可能反映了特定季度面臨的挑戰。然而，隨後各項指標均迅速反彈，顯示出較強的恢復能力。在2024年和2025年，各項指標均呈現持續增長趨勢，表明業務表現持續改善。
營業獲利率
RTX Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | 2,523) | 2,146) | 2,035) | 2,111) | 2,028) | 529) | 1,870) | 1,847) | (1,396) | 1,458) | 1,652) | 1,501) | 1,480) | 1,353) | 1,080) | 1,320) | 1,343) | 1,282) | 1,013) | ||||||
| 淨銷售額 | 22,478) | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | ||||||
| GE Aerospace | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤（虧損）Q3 2025
+ 營業利潤（虧損）Q2 2025
+ 營業利潤（虧損）Q1 2025
+ 營業利潤（虧損）Q4 2024)
÷ (淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024)
= 100 × (2,523 + 2,146 + 2,035 + 2,111)
÷ (22,478 + 21,581 + 20,306 + 21,623)
= 10.25%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤（虧損）
- 在2021年，營業利潤呈現增長趨勢，從第一季的1013百萬美元增長到第四季的1320百萬美元。2022年第一季略有下降至1080百萬美元，隨後幾季持續增長，至2022年第四季達到1501百萬美元。2023年第二季出現顯著下降，並在第三季轉為負值，為-1396百萬美元，但在第四季大幅反彈至1847百萬美元。2024年第一季降至529百萬美元，之後逐步回升，並在2025年第二季達到2523百萬美元的高點。整體而言，營業利潤波動較大，但呈現長期上升趨勢。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2021年持續增長，從第一季的15251百萬美元增長到第四季的17044百萬美元。2022年繼續保持增長勢頭，至第四季達到18093百萬美元。2023年第二季大幅下降至13464百萬美元，但隨後迅速恢復，並在第四季達到19927百萬美元。2024年和2025年淨銷售額持續增長，2025年第二季達到22478百萬美元。整體而言，淨銷售額呈現穩定的增長趨勢，但2023年第二季的下降值得關注。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年從-3.59%逐步提高至7.7%。2022年繼續提升，至第四季達到8.07%。2023年第二季大幅下降至4.79%，與營業利潤的下降趨勢一致。隨後，營業獲利率迅速反彈，並在2025年第二季達到10.25%的高點。整體而言，營業獲利率與營業利潤的趨勢密切相關，並呈現長期上升趨勢。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，營業利潤、淨銷售額和營業獲利率均呈現增長趨勢，但過程中存在波動。2023年第二季的顯著下降是需要進一步分析的關鍵時期。
淨獲利率
RTX Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | 1,918) | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | 686) | 1,393) | 1,032) | 753) | ||||||
| 淨銷售額 | 22,478) | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | ||||||
| GE Aerospace | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q4 2024)
÷ (淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024)
= 100 × (1,918 + 1,657 + 1,535 + 1,482)
÷ (22,478 + 21,581 + 20,306 + 21,623)
= 7.67%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。歸屬於普通股股東的淨收益在2021年呈現顯著增長，從第一季度的7.53億美元增長到第四季度的6.86億美元。
- 淨收益
- 2022年，淨收益繼續增長，並在第三季度達到14.22億美元的峰值，但在第四季度略有下降。2023年第二季度出現了顯著的虧損（-9.84億美元），隨後在第三和第四季度迅速反彈，並在2024年和2025年持續增長，顯示出強勁的恢復能力和增長勢頭。
淨銷售額在2021年也呈現穩定增長趨勢，從第一季度的152.51億美元增長到第四季度的170.44億美元。
- 淨銷售額
- 2022年，淨銷售額繼續增長，並在第四季度達到180.93億美元的峰值。2023年第二季度淨銷售額大幅下降至134.64億美元，與淨收益的下降趨勢一致。隨後，淨銷售額在2023年第三季度大幅反彈，並在2024年和2025年持續增長，顯示出市場需求的恢復和增長。
淨獲利率在2021年從負值轉為正值，並逐步提高，從第一季度的-4.44%增長到第四季度的6%。
- 淨獲利率
- 2022年，淨獲利率繼續提高，並在第四季度達到7.75%的峰值。2023年第二季度淨獲利率下降至4.76%，與淨收益的下降趨勢一致。隨後，淨獲利率在2023年第三季度和第四季度有所回升，並在2024年和2025年持續提高，顯示出成本控制和盈利能力的改善。2025年第三季度達到7.67%的峰值。
總體而言，數據顯示出一個在經歷短期波動後，呈現長期增長趨勢的模式。淨銷售額和淨收益的增長，以及淨獲利率的提高，都表明了業務的健康發展和盈利能力的增強。2023年第二季度出現的下降可能是受到外部因素的影響，但隨後的快速反彈表明了公司具有較強的應變能力和市場競爭力。
股東權益回報率 （ROE）
RTX Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | 1,918) | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | 686) | 1,393) | 1,032) | 753) | ||||||
| 股東權益 | 64,514) | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | 73,068) | 71,308) | 71,115) | 71,710) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | ||||||
| GE Aerospace | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q4 2024)
÷ 股東權益
= 100 × (1,918 + 1,657 + 1,535 + 1,482)
÷ 64,514 = 10.22%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於普通股股東的淨收益呈現波動趨勢。在2021年，淨收益從7.53億美元增長至13.93億美元，隨後在2021年末略有下降至6.86億美元。2022年，淨收益再次增長，達到14.22億美元，並在2023年上半年經歷顯著的下降，其中第二季度出現虧損(-9.84億美元)。此後，淨收益迅速反彈，並在2024年和2025年持續增長，至2025年第二季度達到19.18億美元。
- 股東權益
- 股東權益在2021年呈現小幅波動，從717.1億美元增長至730.68億美元，隨後在2022年上半年略有下降，至704.41億美元。2022年下半年股東權益有所回升，並在2023年上半年持續下降，最低點為597.98億美元。此後，股東權益逐步回升，至2025年第二季度達到645.14億美元。
股東權益報酬率（ROE）的變化與淨收益的趨勢密切相關。ROE在2021年從-3.74%增長至5.29%，並在2022年持續增長，達到7.16%。2023年上半年，由於淨收益的下降，ROE也大幅下降至4.59%。隨後，ROE隨著淨收益的恢復而迅速反彈，並在2025年第二季度達到10.22%。
- 整體觀察
- 數據顯示，在觀察期內，淨收益和ROE呈現明顯的週期性波動。儘管存在短期下降，但整體趨勢表明淨收益和ROE在長期內呈現增長趨勢。股東權益的變化相對平穩，但與淨收益的波動存在一定的相關性。
值得注意的是，2023年第二季度出現的淨收益虧損對ROE產生了顯著的負面影響。然而，隨後的快速反彈表明公司具有較強的恢復能力。
資產回報率 （ROA）
RTX Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損） | 1,918) | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | 686) | 1,393) | 1,032) | 753) | ||||||
| 總資產 | 168,672) | 167,139) | 164,864) | 162,861) | 164,822) | 161,169) | 160,187) | 161,869) | 162,443) | 162,161) | 161,636) | 158,864) | 158,225) | 159,017) | 159,366) | 161,404) | 158,772) | 158,838) | 160,608) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | ||||||
| GE Aerospace | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q3 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於普通股股東的凈收益（虧損）Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × (1,918 + 1,657 + 1,535 + 1,482)
÷ 168,672 = 3.91%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，歸屬於普通股股東的淨收益呈現波動趨勢。在2021年，淨收益從7.53億美元增長至13.93億美元，隨後在2021年末略有下降至6.86億美元。2022年，淨收益再次增長，並在2022年9月30日達到14.22億美元的峰值。然而，2023年初出現顯著的虧損，為-9.84億美元，隨後迅速反彈，並在2023年末達到17.09億美元。此趨勢延續至2024年，淨收益持續增長，並在2025年6月30日達到19.18億美元的高點。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內相對穩定。從2021年3月31日的1606.08億美元到2025年6月30日的1686.72億美元，總資產經歷了緩慢的增長。雖然存在季度波動，但整體變化幅度不大。
- ROA (資產報酬率)
- 資產報酬率（ROA）的變化與淨收益的趨勢密切相關。2021年，ROA從-1.67%顯著改善至2.39%。2022年，ROA持續上升，並在2022年12月31日達到3.27%的峰值。2023年初，由於淨收益的負值，ROA降至1.96%，但隨後隨著淨收益的恢復，ROA也隨之回升。在2025年6月30日，ROA達到3.91%，顯示出資產利用效率的提升。
總體而言，數據顯示淨收益和ROA呈現週期性波動，但長期趨勢為增長。儘管2023年初出現了短期虧損，但隨後迅速恢復並持續增長。總資產的穩定增長為淨收益的增長提供了基礎，而ROA的提升則表明資產利用效率的改善。