流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Charter Communications Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在2021年3月31日為0.37，隨後在2021年6月30日上升至0.47。之後，該比率在2021年9月30日下降至0.29，並在2021年12月31日維持在0.29。2022年，該比率在0.33至0.4之間波動。2023年，該比率相對穩定，維持在0.31至0.33之間。2024年，該比率呈現小幅波動，從0.31到0.39不等。截至2025年6月30日，該比率為0.33。整體而言，該比率在觀察期內沒有顯著的長期趨勢，但存在週期性波動。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似。2021年3月31日為0.32，在2021年6月30日達到0.43的峰值，隨後在2021年9月30日下降至0.25。2022年，該比率在0.29至0.36之間波動。2023年，該比率維持在0.28左右的低水平。2024年，該比率在0.26至0.34之間波動。截至2025年6月30日，該比率為0.29。與當前流動性比率相比，快速流動性比率的數值通常較低，表明短期償債能力可能受到庫存等較不流動資產的影響。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間內相對較低且波動較大。該比率在2021年3月31日為0.08，在2021年6月30日上升至0.17，隨後在2021年9月30日大幅下降至0.04。2022年和2023年，該比率在0.04至0.06之間波動。2024年，該比率在0.03至0.06之間波動。截至2025年6月30日，該比率為0.04。該比率的低水平表明公司立即償還短期債務的能力有限，可能需要依賴現金流入或變現資產。
總體而言，這些流動性比率的數據表明，短期流動性狀況在觀察期間內存在一定程度的不穩定性。雖然比率在不同時期有所改善，但整體水平相對較低，可能需要持續關注現金流管理和短期債務結構。
當前流動性比率
Charter Communications Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，流動資產在觀察期間呈現波動趨勢。2021年3月31日至2021年6月30日期間，流動資產顯著增長，隨後在2021年9月30日有所下降，並在2021年12月31日趨於穩定。2022年3月31日，流動資產大幅增加，但在之後的幾個月內略有回落，並在2022年12月31日再次回升。2023年和2024年，流動資產的變化幅度較小，呈現小幅波動。2025年3月31日和6月30日，流動資產再次顯著增加。
與此同時，流動負債在整個觀察期間內持續處於較高水平，且整體呈現上升趨勢。2021年3月31日至2021年12月31日期間，流動負債逐步增加。2022年3月31日，流動負債達到峰值，隨後在2022年6月30日有所下降，但之後再次回升。2023年和2024年，流動負債的增長速度有所放緩，但仍保持在較高水平。2025年3月31日和6月30日，流動負債持續增加，達到觀察期內的最高值。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內維持在相對較低的水平。2021年3月31日至2021年12月31日期間，該比率在0.29至0.47之間波動。2022年，該比率略有改善，但仍未超過0.4。2023年和2024年，該比率基本維持在0.31至0.4之間。2025年3月31日和6月30日，該比率略有上升，但仍處於相對較低的水平。
總體而言，數據顯示流動負債的增長速度快於流動資產，導致當前流動性比率維持在較低水平。雖然流動資產在某些時期有所增加，但未能有效抵消流動負債的增長。這可能表明短期償債能力存在一定的壓力。需要注意的是，僅憑藉這些數據難以得出確切的結論，還需要考慮其他財務指標和外部因素。
快速流動性比率
Charter Communications Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去可疑賬款備抵 | ||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列關於短期償債能力的趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間內呈現波動。從2021年3月至2021年6月顯著增長，隨後在2021年9月回落。2022年初再次增長，並在2022年6月略有下降，之後幾季維持相對穩定的水平。2024年9月開始，速動資產合計呈現上升趨勢，並在2025年6月達到最高點。
- 流動負債
- 流動負債在2021年呈現上升趨勢，並在2021年12月達到峰值。2022年6月出現顯著下降，但隨後幾季再次回升。2023年，流動負債呈現波動，在2023年12月略有下降。2024年，流動負債再次上升，並在2025年6月達到最高點。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。在2021年6月達到最高點0.43，隨後下降。2022年3月略有回升，但整體維持在0.25至0.36之間波動。2023年，該比率維持在0.28左右的低水平。2024年3月略有回升，但隨後又下降，並在2025年6月回升至0.29。整體而言，該比率在觀察期間內相對較低，且波動性較大。
總體而言，數據顯示短期償債能力存在一定程度的壓力。雖然速動資產合計在某些時期有所增長，但流動負債的增加抵消了部分影響，導致快速流動性比率維持在相對較低的水平。需要注意的是，快速流動性比率低並不一定意味著公司存在財務困境，但需要進一步分析其他財務指標和業務狀況，以全面評估公司的財務健康狀況。
現金流動性比率
Charter Communications Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額與流動負債在不同時間段呈現不同的變化趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期內，現金資產總額經歷了顯著的波動。從2021年3月31日的772百萬美元開始，在2021年6月30日大幅增加至1711百萬美元，隨後在2021年9月30日回落至466百萬美元。此後，現金資產總額在2021年12月31日有所回升，並在2022年初達到峰值2431百萬美元。隨後，該數值在2022年內呈現下降趨勢，至2022年12月31日為645百萬美元。2023年，現金資產總額再次經歷波動，在2023年6月30日達到571百萬美元，並在年底回升至709百萬美元。2024年，現金資產總額持續波動，在2024年6月30日達到721百萬美元，並在年底回落至459百萬美元。2025年3月31日和6月30日分別為796百萬美元和606百萬美元。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能受到多種因素影響。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期內呈現整體上升趨勢。從2021年3月31日的9916百萬美元開始，流動負債在2021年6月30日略有下降，但在之後的各個季度持續增加，至2021年12月31日達到12458百萬美元。2022年，流動負債繼續上升，在2022年9月30日達到12065百萬美元，並在年底達到13929百萬美元。2023年，流動負債繼續增加，在2023年12月31日達到13214百萬美元。2024年，流動負債持續上升，在2024年12月31日達到14556百萬美元。2025年3月31日和6月30日分別為13672百萬美元和14556百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數值普遍較低，且波動較大。該比率在觀察期內始終低於0.2，表明短期償債能力可能存在一定壓力。在2021年6月30日和2022年3月31日，該比率分別達到0.17，為觀察期內的最高值。然而，在其他時間段，該比率通常在0.04至0.06之間。2024年6月30日和2025年3月31日，該比率分別為0.06和0.06。整體而言，現金流動性比率的低值和波動性值得關注。
總體而言，數據顯示現金資產總額的變化較大，而流動負債則呈現持續上升的趨勢。現金流動性比率的低值表明短期償債能力可能存在風險，需要進一步分析以確定其對整體財務狀況的影響。