流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Charter Communications Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Charter Communications Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
在觀察Charter Communications Inc.的季度財務資料中，短期流動性比率的趨勢展現出一定的波動性。首先，當前流動性比率在2020年第三季度達到0.44後，一度上升至2020年6月的0.52，之後則逐步下降至2021年的0.29至0.37之間。此後，該比例於2022年至2024年間保持較為穩定，波動範圍在0.31至0.4左右，顯示公司在流動資產管理上較為穩定，但整體呈现出偏低的流動性水平，仍可能存在一定的流動性壓力。 其次，快速流動性比率亦呈現相似的趨勢，從2020年第三季度的0.38至2020年第二季度的0.45有過期初的高點，之後逐漸下滑，並於2021年進一步降低至0.25左右。整體而言，該比率大部分時間低於0.5，顯示公司短期償債能力較為謹慎，且在2022年至2024年間，尚能維持在0.28至0.34的範圍內，反映出一定的流動性支持，但仍未顯示出強化流動性策略的明顯跡象。 最後，現金流動性比率的變動較為顯著且波動較大。2020年第三季度的0.22，之後在2020年第二季度降至0.1，並在2021年至2022年間持續偏低，最低點出現在2021年第三季度的0.04至0.05範圍。自2022年開始，該比率始逐漸回升，在2024年前後回到大約0.05至0.06左右，顯示公司在維持現金及現金等價物資源方面較為謹慎，並且在近年趨向於微幅改善。 綜合分析，此公司短期流動性指標整體呈現出較弱的狀態，尤其在快速流動性和現金比率方面，長期觀察到的波動可能反映出公司在流動資產管理或現金運營策略上的調整。此外，這些資料顯示公司在面對經營環境變化時，可能較偏向保守，維持較低的流動資金水準以控制財務風險，但也可能限制了其應付突發事件的彈性。未來，持續監測這些比率的變化，對於評估公司短期財務穩定性及流動性管理策略具有重要價值。
當前流動性比率
Charter Communications Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析此期間的財務資料時，可以觀察到流動資產與流動負債的相互變化及其對短期流動性比率的影響。從資料中可以看到，2020年第一季度的流動資產為約5759百萬美元，但在隨後的幾個季度內呈現下降，至2020年9月達到約4060百萬美元，之後又有所回升，於2021年6月再次超越6000百萬美元，顯示公司流動資產有一定的波動性。進入2022年至2023年間，流動資產持續呈現震盪，最低點約為3906百萬美元（2020年12月），最高點則在2023年9月達到約4396百萬美元。
相對地，流動負債的變動較為穩定，但在某些季度亦出現顯著上升，例如2022年12月達到約12065百萬美元，2024年6月攀升至約14556百萬美元。這一趨勢表明公司短期負債規模有逐步擴大的跡象，可能影響短期償付能力。此外，流動負債總額遠高於流動資產，使得短期償付能力表現較為緊張。
從流動性比率的角度來看，由於該比率以流動資產除以流動負債計算，比例範圍大致在0.29至0.52之間。2020年第一季比率較低於0.5，有時低於0.4，表示短期償付能力較為吃緊，但在2020年6月提高至0.52後，隨後又下降並保持在約0.29至0.37之間的較低水平。該比率的持續偏低，反映出公司現金及流動資產相對於短期負債之間存在一定的壓力，可能需要進行資金配置或管理調整以改善流動性。
綜合來看，該公司的短期資產負債結構顯示一定的波動性，資產端具有較高的變動幅度，負債端則較為穩定但呈上升趨勢。而流動性比率的整體偏低狀況，提示公司短期償債能力受到一定挑戰，需持續關注資產管理與負債控制。此外，資金流動趨勢的波動也反映了公司營運或資金策略在不同行情階段可能的調整需求。
快速流動性比率
Charter Communications Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去可疑賬款備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，快速流動資產合計在不同期間呈現一定的波動性。其中，在2020年3月至2020年6月之間，快速流動資產略有下降，後續在2020年12月有所回升。2021年期間，快速流動資產逐漸增加，尤其在2021年6月出現較高水平，並於2022年逐步攀升至更高的水準，直至2022年12月達到約3566百萬美元的高點，之後略有下降的趨勢，2023年每季行情保持相對穩定，至2024年再次提升，顯示公司在短期資產管理方面經歷波動，整體趨勢偏向增長。
- 流動負債
- 流動負債顯示出較大幅度的變化。2020年3月，流動負債較低，僅有13,215百萬美元，但於2020年6月迅速降低至9,142百萬美元後，又在2020年9月回升，達到10,256百萬美元。2021年份，流動負債總體呈現上升趨勢，並於2022年逐步攀升至約13,572百萬美元的高點，之後呈現一定程度的波動，但整體水平較2020年時已顯著增加。2024年，數值持續高位，反映出公司依舊維持較高的短期負債負擔。
- 快速流動性比率
- 此比率反映公司利用其較易變現資產來償付短期負債的能力。數據顯示，該比率在2020年3月約為0.38，後續出現波動。尤其在2020年6月，該比率大幅提升至0.45，代表當時資產的流動性較佳；但在2020年9月時回落至0.33，並維持在0.25至0.36的範圍內，顯示短期流動性隨時間略有變化，但大致保持在較低水平，意味著公司在應對短期負債能力方面並非特別強勁，此外該比率未見明顯的持續改進趨勢。
綜合上述分析，Charter Communications Inc.的短期資產負債結構經歷了波動，但整體來看，資產規模逐年增加，負債亦持續攀升。短期流動性比率多在較低範圍內浮動，反映出公司在資產配置和負債管理方面可能較為謹慎，或受公司資產結構所限。未來若資產負債管理能朝向提升短期流動性比例，則有助於增強公司應付短期財務風險的能力。
現金流動性比率
Charter Communications Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據分析，下列趨勢與觀察可作為評估的重點：
- 現金資產的變化趨勢
- 自2020年3月的約29.08億美元逐步下降至2024年6月的約6.06億美元，期間多次出現波動。特別是從2020年9月起，現金資產持續顯著減少，顯示公司在此期間可能進行大額資本支出或償付，資金流動壓力逐漸增加。
- 流動負債的趨勢
- 流動負債總額從2020年3月的約13.22億美元逐步增加，至2025年6月達到約14.56億美元。雖然期間有波動，但整體呈現上升的趨勢，反映公司短期負債規模擴大，可能意味著資金短缺或為了支應業務擴張而增加營運資金。
- 現金流動性比率的走向
- 該比率由2020年3月的0.22下降至2020年9月的0.13，之後持續偏低於0.2，且大部分期間徘徊在0.04至0.06之間。這表明公司現金资产相對於流動負債比率較低，表現出一定的短期流動性壓力，尤其在2020年中期之後，流動資金的充裕程度顯著不足，可能影響公司應付短期負債的能力。
- 整體評估
- 從資料中可以看出，公司在2020至2024年間，現金資產持續下降，流動負債增長，並伴隨著流動性比率下降的趨勢，顯示公司在此期間面臨較高的短期資金壓力。雖然公司可能有進行資本運作或投資，但短期流動性不足的情況值得持續關注，可能需要加強資金管理策略以改善財務穩定性。