流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Alphabet Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 流動性比率趨勢
-
從 2020 年至 2024 年，當前流動性比率逐步下降，從 3.07 降至 1.84，顯示公司短期償債能力在五年間有所減弱。儘管比率仍高於1，表示公司仍具備一定的償債能力，但下降趨勢可能反映出流動資產的減少或短期負債的增加。
快速流動性比率亦呈現相似的下降趨勢，從 2.95 下降到 1.66，指示公司在不依賤存貨的情況下的即時償債能力亦在減弱。這可能暗示公司現金與短期投資的比重逐漸降低，而短期負債相對增加，需持續留意短期資金運用與負債結構變化。
現金流動性比率的降低較為明顯，從 2.41 降至 1.07，反映公司現金及等同現金資源的充裕度亦在持續減少。此趨勢可能受到營運現金流下降或短期流動資產相對縮減的影響，短期內需關注現金流的改善與管理策略調整。
當前流動性比率
Alphabet Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Alphabet Inc. 的流動資產在五年期間內經歷了波動，從2020年的1,742.96億美元增至2021年的1,881.43億美元，之後在2022年下降至1,647.95億美元，並在2023年與2024年分別持續的略為下降，分別為1,715.30億美元及1,637.11億美元。
在流動負債部分，數值亦呈現上升趨勢，從2020年的568.34億美元逐步增加到2024年的891.22億美元。此一趨勢顯示公司在擴展營運規模或承擔更多短期負債，儘管此舉可能反映出公司資金需求的變動，亦可能涉及較高的短期財務風險。
關於當前流動性比率，該比率自2020年的3.07逐年下降，至2024年已降至1.84。該指標的逐年降低，顯示公司償付短期負債的能力相對減弱，尤其是在2022年以後顯著下降，不過仍高於1，代表流動資產仍能覆蓋流動負債，但邊際壓力增加，需留意未來可能的財務穩定性變化。
- 趨勢與分析 :
- 整體而言，Alphabet Inc. 在五年期間展現出流動資產的波動與流動負債的持續攀升，導致流動性比率逐步下降。這可能反映公司在擴展營運或投資方面的資金調整，或是經營策略的變動所帶來的財務結構調整。雖然比率目前仍在安全範圍內，逐年減少的趨勢強調公司應重視短期財務穩定性，並持續監控流動資產與負債之間的動態變化，以避免潛在的流動性風險升高。
快速流動性比率
Alphabet Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金、現金等價物和有價證券 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Alphabet Inc. 的速動資產合計在五年期間呈現波動性，但整體趨勢稍微呈現下降。2020年到2021年，速動資產增加約1.13％，但隨後在2022年出現下降，至154,020百萬美元，較2021年減少約13.9%。此後，速動資產在2023年略微回升，但截至2024年，又略有下降，顯示公司速動資產的規模並未持續擴張。
流動負債方面，數據顯示公司在五年間逐步增加，2020年為56,834百萬美元，至2024年達到89,122百萬美元，增幅約56.7%。這表明公司在此期間的短期負債規模有所擴大，或資金的運用方式偏向增加流動性負債。
快速流動性比率是一項衡量公司短期償債能力的指標，反映公司較易於立即變現之資產與流動負債的比值。資料顯示，該比率由2020年的2.95逐步下滑至2024年的1.66，呈現逐年下降的趨勢。這代表公司在短期償付能力方面的安全邊際有所縮減，但仍維持在較為健康的範圍內，表明其速動資產雖有下降，但仍能較好地應對短期負債。
- 趨勢分析
- 整體來看，Alphabet Inc. 的速動資產規模在五年期間經歷一定波動，但趨勢偏向下降，反映其短期流動性資產較為緊縮。流動負債的增加則可能促使速動性比率下滑，顯示公司短期償債的安全邊際有所削弱，但整體比例仍維持在合理範圍內。公司可能正透過資產調整或負債策略來平衡其短期資金管理，未來需密切監控其流動資產與負債的變動，以確保償付能力的持續穩定。
現金流動性比率
Alphabet Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金、現金等價物和有價證券 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| Communication Services | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產規模變化
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從2020年至2024年，Alphabet Inc. 的現金資產總額呈現逐步下降的趨勢。2020年為136,694百萬美元，至2024年降低至95,657百萬美元，下降幅度約30%。
此一趨勢可能反映公司在資金運用或投資策略上的調整，或是現金儲備逐年縮減。在此期間，資產規模的縮減較為穩定，未見明顯劇烈的波動。
- 負債狀況
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流動負債方面，數據顯示逐年上升，從2020年的56,834百萬美元增加到2024年的89,122百萬美元，累積增長約56%。
流動負債的增加與現金資產的減少並未同步放緩，可能表示公司在短期債務管理或營運資金策略上調整，亦可能反映營運規模的擴張或財務需求增加。
- 流動性比率分析
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現金流動性比率由2020年的2.41逐年下降至2024年的1.07，顯示公司的短期資金償付能力由初期較為充裕逐步縮緊。
雖然比率下降，仍高於1，表明公司在期限內仍保持一定的流動性，但趨勢提示公司在短期償債安全性方面逐漸收緊，需關注可能的流動性風險升高。
- 綜合評估
- 整體來看，Alphabet Inc. 在此期間現金資產雖持續減少，但依然保持一定的流動性水平。資產負債結構的變化可能反映公司在資金管理及運用上的調整策略，或市場及經濟環境的影響。流動負債的增加與現金儲備的縮減同步進行，提示公司在短期資金調度上面臨較大的挑戰或策略調整。未來仍需持續監控其流動性比率的變化與資金配置，以確保財務穩健。