普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
從資料中可觀察到，Diamondback Energy Inc.的多項財務比率展現出不同的趨勢和波動情況，反映出公司在營運以及市場評價上的一些變化特徵。
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2018年至2019年間呈現逐步下降，從約25降至約12，隨後在2020年大幅降低至約6，代表股價相對於每股盈利的比值減少。這可能顯示投資者在此期間對公司盈利能力的預期調整偏保守或盈利增長放緩。此外，2021年及2022年的數據較低，反映出市場對公司未來盈利預期的持續謹慎或公司獲利水準的調整。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 類似P/E比率，P/OP自2018年起逐步下降，反映出市場對該公司營業收入的投資價值有減少的趨勢。在2020年左右，P/OP亦維持在較低水準，暗示市場對公司營運營收的估值較為謹慎，但在2022年略微回升，可能表示市場對營收前景的看法有所改善。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率呈現出較大波動，但整體在2018年後逐漸下降，尤其是在2019年底到2020年底期間，顯示公司股價相對於營收的估值有所降低。2020年後，P/S略有回升，可能受到營收增長或市場情緒改善的推動。
- 價格帳麵價值比（P/BV）
- 該比率在2017年至2019年間較高，並且在2019年底以前多在2以上，顯示市場對公司帳面價值的額外評價。然而，自2019年起，P/BV快速下降，特別是在2020年底達到0.52的最低點，說明市場已大幅降低對公司帳面價值的估值。此後，P/BV逐步回升，顯示投資者重新評估公司資產價值，並對公司前景持較為正向的看法。
綜合上述分析，Diamondback Energy Inc.在2018年至2019年期間經歷了市值評價的調整，反映出市場對其盈利能力和營收成長的重新考量。2020年疫情影響及行業波動可能導致比率的普遍下降，尤其是P/BV的顯著下行。隨著2021年至2022年期間的數據變化，部分比率出現回升跡象，可能代表公司基本面或市場預期的改善。然而，整體上，這些比率的變動表明資本市場對公司未來成長與價值的看法經歷了較大的波動與調整，投資者需謹慎評估公司盈利趨勢與資產價值的變化。
價格與凈收入比率 （P/E）
Diamondback Energy Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損） (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2022 計算
EPS
= (歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q3 2022
+ 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q2 2022
+ 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q1 2022
+ 歸屬於Diamondback Energy， Inc.的凈收益（虧損）Q4 2021)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Diamondback Energy Inc.的季度或年度報告提交日的收市價
4 Q3 2022 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Diamondback Energy Inc. 的股價在2017年至2022年間整體呈現波動且逐步上升的趨勢。2017年初股價約為95美元，經歷了一段波動後，2022年末已上升至約163美元，顯示公司股價經歷了數年的成長階段。然而，此期間內亦伴隨著一些較明顯的短期波動，特別是在2020年末至2021年期間，股價一度出現劇烈起伏。
每股收益（EPS）在2017年未提供資料，但從2018年開始顯示明顯的正向增長，並於2021年達到最高的22.17美元，代表公司在此期間獲利能力大幅提升。特別是2020年與2021年之間的EPS逐季攀升，顯示公司在這段時間內獲利能力強化，雖然2022年初有較為波動，但整體仍維持在較高水平，反映出公司在營運上的改善與盈利能力的提高。
在市盈率（P/E ratio）方面，資料顯示公司於2017年至2018年間的P/E保持在較高範圍（約17至25倍），說明投資者對公司未來成長持有較為樂觀的預期。進入2019年後，P/E逐漸下降，甚至在2020年末達到較低的11.98倍，說明市場在這段期間可能對公司獲利展望較為保守或整體市場環境變化不利。2022年之後，P/E再度回升至較低水平（約5至6倍），可能反映出的投資人對於公司未來成長速度的預期較為謹慎，或是受到外部經濟波動的影響。
綜合而言，該期間內公司股價與每股收益呈現正相關趨勢，反映出公司盈利能力的提升與股價的同步推升。然而，2022年V在部分指標（如P/E）顯示出市場預期的調整，與高EPS並不完全一致，可能象徵投資者對未來成長持較為謹慎的態度。整體來看，公司的股價表現與獲利能力在這段期間呈現積極成長，但亦伴隨市場情緒與外部環境的影響波動。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Diamondback Energy Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2022 計算
每股營業利潤 = (經營活動收入（虧損）Q3 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2021)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Diamondback Energy Inc.的季度或年度報告提交日的收市價
4 Q3 2022 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價變動趨勢
- 從2017年第一季到2022年第三季，Diamondback Energy Inc.的股價經歷了較大幅度的波動。2017年至2019年期間，股價呈現上升趨勢，特別在2017年第四季達到125.15美元的高點，之後在2018年逐步回落，至2019年底跌至約59.48美元。2020年起，股價較為波動，在2020年四季度觸底至26.20美元後，於2021年逐步回升並在2022年達到最高點163.55美元，顯示市場對該公司在2021年的表現較為正面及較佳的投資情緒。
- 每股營業利潤（EPS）
- 2017年至2019年期間，營收利潤在2017年下半年起逐步改善，到2019年第三季度達到最高點7.94美元，顯示公司在此段期間盈利能力相對穩定且逐步提升。然而，從2019年第四季開始，EPS大幅轉為負值，2019年第四季至2020年第二季期間，數據持續下滑至-34.65美元，反映出公司在2020年初面臨嚴重的經營困難或成本控制失衡，這可能與疫情影響或油價波動有關。
- P/OP財務比率
- P/OP比率在2017年至2019年期間呈下降趨勢，從20.31降至最低點約9.72，代表市場對公司營運資產的估值逐漸降低，反映出投資人對公司短期營運穩定性或盈利能力的擔憂。2020年之後，數據創造較大空缺或波動，但整體而言，較低的P/OP比率或許暗示公司估值已經反映出較大的經營風險或盈利壓力。
- 整體分析與趨勢綜述
- 全球油價的波動、公司營運策略調整以及外部市場因素都對Diamondback Energy的股價與盈利能力產生顯著影響。特別是在2020年初由於COVID-19疫情爆發，股價與每股營業利潤都出現明顯下降，反映財務表現的嚴重衰退。去年底開始，股價逐步回升，並在2022年達到高點，顯示公司可能已經適應市場變化或油價回暖，投資者信心回復。雖然營收與盈利能力經歷巨大波動，投資者應持續關注油價變動、公司成本管理以及產量策略，以評估公司未來的營運走向。
價格收入比 （P/S）
Diamondback Energy Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 與客戶簽訂合同的收入 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2022 計算
每股銷售額 = (與客戶簽訂合同的收入Q3 2022
+ 與客戶簽訂合同的收入Q2 2022
+ 與客戶簽訂合同的收入Q1 2022
+ 與客戶簽訂合同的收入Q4 2021)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Diamondback Energy Inc.的季度或年度報告提交日的收市價
4 Q3 2022 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2017年第一季至2022年第三季，該公司的股價經歷了較大波動。2017年初，股價約為95美元，到2018年達到高點125.15美元，隨後逐步回落至2020年一季度的最低點約26.2美元，之後又逐步回升至2022年末的約163.55美元。整體而言，股價呈現出先上升後下跌，再大幅回升的波動趨勢，反映出公司在不同時期的市場評價變化及其面對的宏觀經濟條件及油價波動的影響。
- 每股銷售額（EPS）及市銷率（P/S）趨勢
- 由於資料中2017年前未提供數據，從2017年第二季度起，每股銷售額逐季增加，從12.08美元上升至最大值2022年第三季的54.37美元，展現公司盈利能力在此期間持續擴張的趨勢。相對地，市銷率（P/S）則呈現出較大幅度的變動，從2017年中段的高點約10.36逐步下降至2020年中段的最低約1.34，之後又出現顯著上升，至2022年末約3.01。此變化反映出公司股價與每股銷售額之間的動態，與股價波動相互呼應，並顯示市場在不同階段對公司價值的評價起伏較大。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Diamondback Energy Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy， Inc. 股東權益合計 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2022 計算
BVPS = Diamondback Energy， Inc. 股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Diamondback Energy Inc.的季度或年度報告提交日的收市價
4 Q3 2022 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價(美元)之變動趨勢
- 從2017年第一季度到2022年第三季度，股價經歷了較為波動的走勢。2017年初股價約為95.21美元，到2018年底跌至約105.29美元，期間經歷了一些震盪，但整體持平或略有上升。然而，自2019年起，股價開始出現較大幅度的波動，尤其是在2020年第一季度疫情爆發期間，股價有明顯的下滑（最低約26.2美元），其後逐步回升，至2022年第三季度回升至約138.59美元。整體而言，股價在此期間展現出較大的漲跌幅，反映出市場對公司前景的變化與外部經濟環境的影響。
- 每股賬麵價值 (BVPS)之變動趨勢
- 自2017年起，BVPS呈逐步上升的趨勢，從約47.41美元增長至2022年第三季度的約78.65美元。這表明公司在資產淨值方面持續增長，反映出公司在期間內累積的盈餘或資產價值有所提升。然而，在重大經濟事件或市場波動期間（例如2020年疫情開始時），BVPS有稍微的下降跡象（從83.7美元降至60.47美元），隨後逐步恢復並持續提高。
- P/BV(市價對賬麵值比率)之變動趨勢
- P/BV比率經歷了較為明顯的波動。從2017年初約2.01下降至2018年末約1.26，顯示在市場上相對較低的市價與賬面價值之比。此後，P/BV比率在2019年逐步下降至0.43的低點，可能反映市場對公司短期內盈利能力或資產價值的擔憂。2020年疫情期間比率又出現反彈，至2022年達到約2.08，顯示市場重新賦予公司較高的價值評價。整體而言，P/BV比率的波動反映市場情緒與公司基本面的變化。