估值比率衡量與特定索賠的擁有權(例如,企業的擁有權份額)相關的資產或缺陷(例如,收益)的數量。
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歷史估值比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
從資料中可以觀察到,2020年第一季度至2020年第三季度期間,價格與凈收入比率(P/E)呈現大幅波動,尤其在2020年3月31日的數值高達3758.13,可能受疫情初期的市場極端反應所影響。隨後,P/E比率大幅下降,至2020年第4季約為14.66,顯示出股價與盈餘的相對關係逐步趨於穩定。
在2021年至2023年間,P/E比率展現一定的波動趨勢,整體而言從較低的數值(約7-12)間變動,反映出公司股票在市場中的評價較為穩健,且隨著時間推移,數值有所起伏,可能反映經營績效及市場情緒的變化。例如,2022年第三季度的P/E比率較高,達12.94,顯示投資者對該季度的獲利有較正面的評價,但於2023年則略更穩定且偏低,落在11-13範圍。
價格與營業收入比率(P/OP)則較為平穩,尤其在2021年(約4.57至8.70)期間呈現較小範圍內變動,顯示公司營收獲利的市場評價較為穩定。此外,2022年中期較低(約4.6至6.49),反映可能營運表現受到某些因素的壓力,但整體並未出現劇烈波動。
價格收入比(P/S)在2020年第一季後,即呈現較低且較為平穩的狀態,範圍多在1.6至3之間,顯示市場對於公司銷售額的估值較為謹慎或較為一致。其中2021年後,P/S略有增加,至約2.3-2.6,但整體變化不大,顯示公司營收的市場評價較為穩定。
最後,價格賬麵價值比(P/BV)在此期間呈現較大波動,2020年第一季較低(約1.02),隨後在2020年第四季度升高至2.7以上,並在2022年第三季度達到高點約3.4。之後顯示較為穩定,多在2.5至3之間,反映公司資產的市場價值相較於其帳面資產具有一定的溢價,但整體而言,波動相對較大,可能受資產重估或市場情緒的影響。
綜合而言,該公司在觀察期間內的主要財務比率呈現出一定的波動性,但趨勢大致穩定,尤其在2021年至2023年期間,數值變動較為平緩,反映出公司經營績效及市場評價的相對穩定性。2020年因疫情波動而產生的異常數值則於後續逐步調整並展現出較為正常的變動範圍。
價格與凈收入比率 (P/E)
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於康菲石油公司的凈利潤(虧損) (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (歸屬於康菲石油公司的凈利潤(虧損)Q2 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤(虧損)Q1 2025
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤(虧損)Q4 2024
+ 歸屬於康菲石油公司的凈利潤(虧損)Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 ConocoPhillips季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從2020年第一季到2024年第三季的資料顯示, ConocoPhillips的每股股價經歷了一段波動,特別在2020年的第二季至第四季,股價較低,之後逐步回升並在2022年達到高點,之後略有回落但仍維持較高水平。2020年第二季,股價最低,反映當時的市場狀況和新冠疫情的影響,隨後逐季回升,並在2022年第三季達到近象的高點,表明公司在市場上獲得較佳的投資價值。
月度每股收益( EPS )在2020年第三季出現明顯轉負,顯示公司當時面臨的盈利壓力。隨後,EPS開始逐季正向提升,到2021年逐步展現盈利,且快速成長,2021年第三季的EPS達到高點,之後略有波動但仍保持在較高水準。特別在2022年及2023年間,EPS維持在較穩定的正數範圍內,顯示公司盈利能力的改善與穩定。
P/E比率方面,2020年疫情爆發時期較為波動且較高,尤其在2020年第三季,P/E比率異常升高至3758.13,顯示市場對公司未來的預期極為樂觀或市場估值偏高。隨後,P/E比率逐步下降,尤其在2021年及2022年,呈現出較為合理的範圍,反映市場對公司盈利預期的修正。2022年以後,P/E比率大致在7至14之間波動,顯示投資者對公司長期獲利能力有較為穩健的預期,也反映出股價與EPS之間的相對變化趨勢。
綜合分析,ConocoPhillips在2020年疫情的影響下經歷較低的股價和負向盈餘,但隨著疫情逐步受控,公司的盈利逐漸回升,股價也同步反映市場的改善。2021年至2023年期間,公司展現出較為穩定的盈利能力及市場估值,儘管有短期波動,但整體處於較高的水平,這或許與公司營運策略調整或能源市場的變動相關。未來趨勢觀察,若公司能持續維持盈利能力,則股價與PE比率將可能維持穩定或再度提升。
價格與營業收入比率 (P/OP)
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 (虧損) (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||||||||
股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
每股營業利潤 = (營業利潤 (虧損)Q2 2025
+ 營業利潤 (虧損)Q1 2025
+ 營業利潤 (虧損)Q4 2024
+ 營業利潤 (虧損)Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 ConocoPhillips季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,ConocoPhillips的股價在COVID-19疫情期間(2020年3月至2020年9月)呈現較大幅度的波動,下跌後逐步回升,特別是在2020年第四季度及2021年初,股價有明顯的上揚,顯示市場對公司前景的期待逐漸改善。其後,股價在2022年初達到較高點,隨後略有波動,直到2023年及2024年期間,整體仍維持在較高水準,但出現一定的震盪波動。
在每股營業利潤方面,2020年初至2020年第二季度數據缺失,推測當時可能因疫情影響企業營運尚未穩定。2020年第四季度起,該指標開始顯著改善,並持續上升至2021年末的高點,隨後逐步回落,但仍保持正值,顯示公司逐步恢復盈利能力。值得注意的是,2022年至2023年期間,每股營業利潤趨於穩定,少數月份略有下降,但總體維持在較高水準,顯示公司盈利空間穩健,抗壓能力較強。
P/OP財務比率則顯示,疫情期間的2020年第二季度起,比例大幅下降,代表市場對公司未來獲利價值的預期有所提升。2020年四季度至2021年,比例持續降低到較低值,反映市場對公司盈利能力的肯定。之後,此比率在2022年逐步攀升,並在2023年達到更平衡的階段,顯示投資者對公司盈利的估值較為理性,並對未來收益展望保持較為樂觀的判斷。值得注意的是,這段期間的波動也可能與市場行情整體波動或油價變化有關。
整體來看,ConocoPhillips在過去幾年經歷了由疫情造成的較大波動,伴隨公司營收與盈利的逐步恢復與成長。股價的變動與每股營業利潤及P/OP比率變化相互呼應,反映市場對公司短中期展望的調整。公司展現出較強的抗壓能力與逐步增長的趨勢,但仍受油價波動、市場需求等外部經濟因素影響,投資者應持續關注宏觀經濟與行業情勢變化對公司財務表現的潛在影響。
價格收入比 (P/S)
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售額和其他營業收入 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||||||||
股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
每股銷售額 = (銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 ConocoPhillips季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從該季度財務資料中可以觀察到,ConocoPhillips 的股價自2020年第三季度起經歷明顯的波動。2020年3月底的股價為40.92美元,之後在2020年底達到高點48.85美元,然後於2021年中逐步攀升,至2022年時更突破100美元的關卡,至2022年12月達到最高點133.82美元,但隨後在2023年初略有回落,至2024年和2025年6月底前則波動較為緩和,反映股價整體呈現上升趨勢並伴隨一定的波動性。
分析每股銷售額(Sales per Share)可見,該指標在2020年後逐步成長。2020年12月底的數值為27.45美元,之後在2021年逐季攀升,到了2022年第二季度已達到51.35美元的高點,顯示公司營收效率的提升。2023年起,則出現一定的波動,但整體仍高於2020年水平,顯示公司在此期間營收增長趨勢持續,市場表現相對穩健。
財務比率(P/S Ratio)在2020年後亦呈現較為顯著的變化。2020年第三季度的比率約為3.52,之後逐步逐季下降,至2022年第三季度降至1.68,表明市場對於公司每股營收的評價有所下降,可能與市場情緒或公司成長預期調整有關。此後,又有較為波動的起伏,至2023年第三季度回升至2.59,顯示投資者對公司每股銷售的評價有所改善,反映出市場預期的變化與公司營運表現的轉變具有一定關聯性。
綜合來看,該公司的股價與每股銷售額在此期間展現出一致的趨勢,約自2020年開始逐步上升,尤其是在2021年至2022年間,股價與銷售表現皆出現較大幅的擴張,反映出正向的市場預期與公司營收成長。雖然在2023年展現出一定的波動,但整體趨勢仍偏向上升且逐步穩定,表明公司在經歷了短期的市場波動後,仍維持較好的成長前景。另一方面,P/S比率的變動也提醒投資者需留意市場評價的調整與公司基本面之間的相互影響。
價格賬麵價值比 (P/BV)
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東權益 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 普通股股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 ConocoPhillips季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所分析的資料顯示,ConocoPhillips的股價整體呈現較大幅度的波動。從2020年第一季的約40.92美元起,經歷短暫的下跌在2020年第二季最低至約29.31美元,之後於2020年末逐步回升並在2021年第三季達到高點73.31美元。隨後股價經歷了一段較為波動的上升途中,並在2022年第二季突破百美元大關,至2022年第三季達到最高的約133.82美元,之後則呈現波動回落的趨勢,截至2025年第一季,股價回落至約88.82美元左右。此波動可能反映出市場對公司財務表現或整體經濟環境變化的反應。
公司的每股賬面價值(BVPS)在整體上呈現穩步上升趨勢。從2020年第一季的約29.2美元上升至2025年第一季的約51.68美元,顯示公司資產淨值逐步增加。特別是在2020年末之後,BVPS逐季提升,反映公司資產淨值的改善與積累,且在近期逐漸趨於平穩。此外,於2024年和2025年間,BVPS顯示持續增長,進一步佐證公司財務健康的改善。
財務比率P/BV(股價對每股帳面價值比率)則呈現較為變動的趨勢。2020年初,P/BV約為1.4,之後有所波動,在2020年9月達到最高的約3.4,代表當時市場對公司未來潛力的樂觀預期較高。隨後P/BV略有下降,但在2022年前夕仍維持於2.5至2.7的區間。2022年後,P/BV逐步回落至約1.7,反映出市場投資者對公司價值的重新評價或風險偏好調整。整體而言,P/BV的波動可能受到股價變動、資產價值及市場情緒的共同影響。
綜合觀察,ConocoPhillips在2020年至2025年期間,財務狀況展現出資產價值持續累積,且股價波動受市場情緒、經濟周期及公司公告等多重因素影響。公司資產淨值的穩定增長提供一定的財務保障,而股價的波動則反映出市場對公司短期與長期表現的不同預期。P/BV率的變動則展現出市場合併對公司價值的評價變化,值得持續關注以捕捉資產價值與市價之間的動態關係。