普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
ConocoPhillips、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
分析期間內，估值倍數呈現先下降後上升的趨勢，特別是在2023年之後，市場對盈利能力的估值顯著提升。
- 價格與淨收入比率 (P/E) 與價格與營業收入比率 (P/OP)
- 這兩項指標呈現高度正相關的走勢。在2022年期間，P/E 與 P/OP 均處於相對低位，P/E 在 2022 年第四季觸底至 7.07，P/OP 則降至 4.57。進入 2023 年後，兩者開始穩步攀升，至 2024 年維持在相對高位。最顯著的變化發生在 2025 年第四季至 2026 年第一季，P/E 從 16.65 飆升至 20.93，P/OP 則由 9.82 升至 12.36，顯示市場對未來獲利預期的評價大幅擴張。
- 價格收入比 (P/S)
- P/S 比率在分析期間內表現出較大的波動性。2022 年第一季為 2.47，隨後在 2023 年第一季降至低點 1.56。此後該比率逐步回升，在 2024 年第一季達到 2.59 的高點。儘管在 2025 年中旬有所回落，但至 2026 年第一季再次上升至 2.63，顯示營收規模與股價之間的比例關係在長期趨勢中維持增長。
- 價格帳面價值比 (P/BV)
- P/BV 的走勢與盈利倍數有所不同。該指標在 2022 年第三季達到峰值 3.4，隨後呈現整體下滑趨勢，在 2025 年第三季觸及低點 1.63。然而，在 2025 年第四季起開始反彈，至 2026 年第一季回升至 2.37。這表明在 2024 年至 2025 年間，股價相對於淨資產的溢價一度縮減，隨後重新獲得市場認可。
綜合分析顯示，該資產的估值模式在 2023 年發生轉折，從低倍數估值轉向高倍數擴張。尤其是 2025 年底至 2026 年初的急劇上升，反映出市場對其盈利能力與經營效率的評價達到分析期間的最高水平。
價格與凈收入比率 （P/E）
ConocoPhillips、 P/E、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 ConocoPhillips季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2026 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的季度財務數據分析，該項目的盈利能力、市場價格與估值比率呈現出顯著的背離趨勢。
- 獲利能力分析
- 每股收益（EPS）在2022年第四季達到峰值 15.33 美元後，進入長期且持續的下降通道。從2023年第一季的 13.09 美元起，EPS 幾乎在每個季度均呈現下滑，至2026年第一季跌至 6.01 美元。這顯示該公司的季度獲利能力在分析期間內大幅萎縮。
- 股價變動趨勢
- 股價表現出較高的波動性。2022年期間股價在 89.88 美元至 133.82 美元之間劇烈波動；2023年至2024年則維持在 100 美元至 120 美元區間。隨後在2025年上半年觸底，最低降至 85.66 美元，但於2025年第四季起強勢反彈，至2026年第一季回升至 125.78 美元。
- 估值比率分析
- 本益比（P/E）的走勢與每股收益呈現反向關聯。在2022年，本益比維持在較低水平（約 7.07 至 10.35），顯示當時市場估值較為保守或獲利水平極高。然而，隨著獲利（EPS）持續下降，本益比反而逐步攀升，尤其是從2025年第四季的 16.65 快速增長至2026年第一季的 20.93。這種現象表明，儘管實際獲利在下降，但市場對其股價的定價卻在提升，導致估值倍數顯著擴張。
綜合觀察，獲利能力的持續衰退與估值比率的顯著上升共同構成了目前的財務特徵，顯示市場對該項目的價格預期已脫離短期獲利表現，轉而由其他因素驅動估值。
價格與營業收入比率 （P/OP）
ConocoPhillips、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2026 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 ConocoPhillips季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2026 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本報告針對 ConocoPhillips 自 2022 年第一季度至 2026 年第一季度的財務數據進行分析，重點關注每股營業利潤、股價以及 P/OP 比率的變動趨勢。
- 每股營業利潤趨勢
- 每股營業利潤在 2022 年呈現明顯增長，於 2022 年 12 月 31 日達到 23.7 美元的峰值。然而，從 2023 年第一季度起，該指標進入長期下滑通道，除 2024 年第二季度有微幅回升外，整體呈現逐季遞減趨勢，至 2026 年 3 月 31 日降至 10.18 美元，較峰值下降幅度顯著。
- 股價波動分析
- 股價在分析期間內表現出較高波動性。2022 年第三季度達到最高點 133.82 美元，隨後在 2023 年至 2025 年間維持在 85 至 122 美元之間震盪。在經歷 2025 年第三季度的低點（85.66 美元）後，股價於 2025 年第四季度起強勢反彈，至 2026 年 3 月 31 日回升至 125.78 美元。
- P/OP 比率分析
- P/OP 比率呈現持續上升的趨勢。在 2022 年期間，該比率維持在較低水平（約 4.5 至 6.7 之間），顯示當時股價相對於營業利潤的估值較低。隨著每股營業利潤的持續下降以及股價在後期回升，P/OP 比率顯著攀升，於 2026 年 3 月 31 日達到 12.36 的最高水平。這表明市場對該公司的估值邏輯已從關注當前的營業利潤轉向其他預期，或者反映出利潤下降速度快於股價跌幅，導致估值倍數擴張。
價格收入比 （P/S）
ConocoPhillips、 P/S、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2026 計算
每股銷售額 = (銷售額和其他營業收入Q1 2026
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 ConocoPhillips季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2026 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務數據分析摘要
- 營收表現趨勢
- 每股銷售額在2022年呈現顯著增長，從2022年3月31日的41.57美元持續上升，於2022年12月31日達到峰值64.4美元。隨後該指標進入下行週期，至2024年起進入盤整階段，數值在43.03美元至48.61美元之間波動，顯示營收增長動能較早期有所減弱並趨於平穩。
- 股價波動情況
- 股價在分析期間內波動幅度較大。最高點出現在2022年9月30日的133.82美元。隨後股價經歷多次起伏，於2025年9月30日觸及低點85.66美元，但隨後在2026年第一季快速回升至125.78美元，呈現出強烈的週期性波動特徵。
- 市銷率（P/S Ratio）分析
- P/S比率在1.56至2.63之間波動。在2023年第一季達到最低點1.56後，估值水平逐漸回升。值得注意的是，在2025年第四季至2026年第一季期間，儘管每股銷售額維持在48美元左右的平盤狀態，但P/S比率從2.26上升至2.63，顯示市場對該公司的估值溢價在近期有所提高。
- 綜合分析洞見
- 資料顯示股價走勢與每股銷售額的相關性並非完全同步。在2022年營收成長高峰期，股價雖有反應但並非在同一時間點達到最高值；而在2026年初，股價的強勢反彈並非由銷售額成長驅動，而是反映在P/S比率的擴張，顯示市場預期或外部估值因素在該階段起主導作用。
價格賬麵價值比 （P/BV）
ConocoPhillips、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 公平 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2026 計算
BVPS = 公平 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 ConocoPhillips季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2026 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
每股賬面價值在分析期間內呈現持續且穩定的上升趨勢。數值從2022年3月31日的38.05美元逐步增長至2026年3月31日的52.98美元，顯示資產淨值具有穩定的增長動能。
- 股價波動分析
- 股價表現出顯著的波動性，未呈現單一線性趨勢。最高點出現在2022年9月30日的133.82美元，隨後在2025年9月30日跌至最低點85.66美元，最後於2026年3月31日回升至125.78美元。
- 市淨率（P/BV）走勢
- 市淨率隨股價的劇烈波動而起伏。該比率在2022年9月30日達到峰值3.4，隨後整體呈現下行趨勢，在2025年9月30日觸底至1.63。這顯示在賬面價值持續上升的過程中，市場給予的估值倍數在一段時間內有所壓縮。
- 估值回升模式
- 自2025年第四季起，市淨率從1.63開始回升，至2026年3月31日達到2.37。此階段股價的增長幅度超過了賬面價值的增長速度，反映出市場對其估值重新修正並向上調整。