普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Chevron Corp.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
市場估值比率在 2022 年第一季至 2026 年第一季期間呈現顯著的波動與分化趨勢。
- 獲利能力估值趨勢
- 價格與淨收入比率（P/E）與價格與營業收入比率（P/OP）呈現高度同步的走勢。P/E 比率由 2022 年 3 月的 16.06 逐步下滑，於 2023 年 3 月觸底至 8.27，隨後進入持續上升期，至 2026 年 3 月攀升至 33.02。P/OP 比率亦表現一致，從 2022 年 3 月的 11.13 降至 2023 年 3 月的 5.81，最終上升至 2026 年 3 月的 18.41。這顯示市場對該公司獲利能力的估值倍數在 2023 年後顯著擴張。
- 營收與資產估值表現
- 價格收入比（P/S）在 2022 年至 2024 年間相對穩定，主要維持在 1.27 至 1.53 之間，直到 2025 年第四季升至 2.01 的高點，隨後微調至 1.96。價格賬面價值比（P/BV）的波動幅度最小，整體維持在 1.6 至 2.25 的區間內，反映出市場對其資產價值的評估較為恆定，未隨獲利比率的劇烈變動而大幅偏移。
- 綜合分析洞見
- 數據顯示，該公司在 2023 年第一季經歷了估值低谷，隨後在 2024 年至 2026 年間出現強烈的估值回升。特別是 P/E 與 P/OP 的大幅增長，相較於 P/S 與 P/BV 的相對平穩，表明市場估值的提升更多是基於對未來盈利預期的重新定價，而非單純由營收增長或資產增加所驅動。
價格與凈收入比率 （P/E）
Chevron Corp.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的淨利 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (歸屬於雪佛龍公司的淨利Q1 2026
+ 歸屬於雪佛龍公司的淨利Q4 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的淨利Q3 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的淨利Q2 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Chevron Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2026 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，獲利能力與市場估值呈現明顯的背離趨勢。每股收益在前期達到峰值後持續下滑，但市場給予的估值倍數卻在相同期間內大幅擴張。
- 每股收益 (EPS) 趨勢
- 每股收益在 2022 年初呈現上升態勢，於 2023 年 3 月 31 日達到 18.89 美元的最高點。然而，隨後進入長期且持續的下降通道，從 2023 年第二季度起逐步下滑，至 2026 年 3 月 31 日降至 5.53 美元，較峰值跌幅顯著。
- 股價走勢分析
- 股價在分析期間內表現出較高波動性，主要在 140 美元至 185 美元之間震盪。值得注意的是，儘管每股收益在 2023 年後持續衰減，股價並未隨之同步崩跌，且在 2025 年底至 2026 年初期間回升至 180 美元以上的高位水準。
- 本益比 (P/E) 變動
- 本益比與每股收益呈現強烈的反向相關性。在每股收益達到峰值的 2023 年 3 月 31 日，本益比觸及最低點 8.27。隨後，隨著獲利能力下降，本益比卻由個位數持續攀升，至 2026 年 3 月 31 日大幅擴張至 33.02。
綜合數據顯示，市場對該實體的評價邏輯發生了轉變。在獲利能力大幅萎縮的情況下，股價維持韌性並推高本益比，顯示市場可能將目前的獲利下降視為短期現象，或將估值重心從當前的盈利能力轉移至未來的增長預期或資產價值。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Chevron Corp.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2026 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Chevron Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2026 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析期間內，每股營業利潤呈現先升後降的趨勢。該數值從2022年第一季的15.06美元逐步攀升，於2023年3月31日達到峰值26.87美元。隨後，營業利潤進入持續下滑階段，至2026年3月31日降至9.91美元，顯示獲利能力在高峰後出現顯著衰退。
- 估值比率趨勢
- P/OP比率與每股營業利潤呈現明顯的反向變動模式。當每股營業利潤於2023年3月達到最高點時，P/OP比率處於最低點5.81。隨著利潤逐季下降，P/OP比率則穩定上升，最終於2026年3月31日達到18.41的最高水準。
股價在觀察期間內波動較為頻繁，整體區間落在137.04美元至185.34美元之間。股價在2023年至2024年間相對低迷，但在2025年第四季起明顯回升，並在2026年第一季維持在182.5美元的高位。
- 財務洞見分析
- 資料顯示出估值倍數與獲利能力之間的脫節現象。在2023年第一季，低P/OP比率顯示市場當時對高獲利能力的定價相對保守。然而，在2025年末至2026年初，儘管每股營業利潤已跌至分析期間的最低水平，股價卻同步回升至高點，導致P/OP比率大幅擴張。這表明市場定價不再主要由短期營業利潤驅動，或者市場對未來預期有所改變。
價格收入比 （P/S）
Chevron Corp.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2026 計算
每股銷售額 = (銷售額和其他營業收入Q1 2026
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Chevron Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2026 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
每股銷售額在2022年呈現顯著成長趨勢，從2022年第一季的90.01美元上升至第四季的123.63美元之峰值。隨後，該指標進入緩慢下滑與盤整期，於2023年至2025年第二季之間大多維持在105至110美元的區間。然而，自2025年第三季起，每股銷售額再次下滑，至2026年第一季降至93.34美元。
- 股價波動分析
- 股價在分析期間內呈現週期性波動。在2022年第三季達到181.13美元的高點後，隨後在2024年與2025年上半年經歷低谷，最低觸及2025年第一季的137.04美元。至2025年第四季，股價大幅回升至185.34美元的最高點，隨後在2026年第一季小幅修正至182.5美元。
- 市銷率 (P/S Ratio) 趨勢
- 市銷率在2022年至2024年間維持在1.31至1.54的相對穩定區間。值得注意的是，在2025年第三季至2026年第一季期間，市銷率顯著上升，最高達到2.01。這顯示市場對該公司的估值在銷售額下降的背景下反而有所提升。
綜合分析顯示，該公司的估值邏輯在近期發生轉變。在2025年底至2026年初，儘管每股銷售額處於低位，但股價卻達到高點，導致市銷率攀升至分析期間的最高水準。這表明股價的驅動因素已脫離單純的營收成長，可能受其他市場預期或財務因素影響。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Chevron Corp.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 雪佛龍公司股東權益合計 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2026 計算
BVPS = 雪佛龍公司股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Chevron Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2026 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，資產價值與市場估值呈現不同步的波動趨勢。
- 每股賬麵價值 (BVPS) 趨勢
- 每股賬麵價值從2022年第一季的74.42美元起步，呈現整體上升趨勢。在2023年第三季達到87.55美元後，數值在2024年至2025年上半年維持在84至87美元的區間內橫盤。2025年第三季出現顯著跳升至94.28美元，隨後在2026年第一季微幅回落至92.25美元。整體數據顯示公司每股淨資產規模在分析期間內有所擴張。
- 股價波動分析
- 股價表現出明顯的週期性波動，價格區間介於137.04美元至185.34美元。在2022年至2024年期間，股價在140至180美元之間反覆震盪。最低點出現在2025年第一季（137.04美元），隨後在2025年第四季強勢回升至185.34美元，並於2026年第一季維持在182.5美元的高位，顯示近期市場價格有明顯回升趨勢。
- 市帳率 (P/BV) 變化與洞見
- 市帳率在2022年第一季處於最高點2.25，隨後逐步下滑。在2024年第二季至2025年第一季期間，該比率觸底至1.60至1.64的低區間，顯示市場對每單位淨資產的溢價評價在該階段降至最低。然而，隨著2025年第四季股價反彈，市帳率同步回升至1.98，反映出市場估值水平在近期重新提升。