普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Chevron Corp.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可觀察到，Chevron Corp. 在2020年至2025年期間，主要財務比率呈現出多重變化趨勢，顯示公司股價與其財務表現的關聯性受到多重經濟因素影響。
價格與凈收入比率（P/E）於2020年3月的較高水準開始，達到54.58，之後隨著時間推移呈現逐步下降的趨勢。在2021年前後，該比率穩步降低至約8左右，顯示市場對公司未來獲利預期有所調整，反映出宏觀經濟景氣變動或公司盈利能力的變化。數據至2025年前夕，P/E比率仍保持較低水準，略有上升，但未恢復至2020年初的高點，顯示投資者對於公司盈利預期較為謹慎。
價格與營業收入比率（P/OP）亦呈現類似走勢，2020年3月的高點為26，隨後逐步滑降，至2025年前剩約9至10左右。此變化暗示營業收入的市場估值比例在經濟不確定時期偏高，隨著市場預期趨於保守而下降，反映出投資者可能對公司短期營收展望持較為謹慎的態度。
價格收入比（P/S）的趨勢則較為平緩，2020年疫情爆發初期的數值約為2.09，經過波動後逐步下降至約1.24，然後在2025年略有回升至1.41左右。此比率的變動較能反映公司營收價值在市場中的折價或溢價狀況，顯示在市場較不確定的期間，股票價值相對低估，並在稍後的數年間逐漸回應基本面變化。
價格帳麵價值比（P/BV）自2020年起經歷較大的波動，最高達到2.25（2021年末），最低則約1.02（2020年9月）。整體趨勢顯示，市場在疫情期間對公司帳面價值的信心較低，但隨後逐步回升，至2025年前仍在1.6至1.8之間波動，表明公司資產被市場較為正面看待，且公司資產負債結構穩健。
整體而言，Chevron Corp.的財務比率變動反映出經濟環境的不確定性及市場預期的調整。2020年疫情爆發初期，所有指標均較高或偏向波動，隨後逐步下降，表明市場在疫情衝擊下趨於謹慎。進入2022年至2023年間，這些比率呈現出一定的穩定或輕微上升跡象，表明市場對公司未來展望逐步恢復信心。2024年起，部分比率略有回升，顯示出投資者對公司價值的再評價，但整體屬於較低甚至中等水準，反映出持續的經濟變數與市場情緒的交互作用。
價格與凈收入比率 （P/E）
Chevron Corp.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損） (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q2 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q1 2025
+ 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q4 2024
+ 歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（虧損）Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Chevron Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q2 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析Chevron Corp.的季度財務資料時，可以觀察到以下幾個主要的趨勢與變化特徵：
- 股價表現
- 股價自2020年第二季之後，呈現波動上升的模式。2020年第二季的股價約為87.2美元，經歷幾次波動後，至2021年第三季達到最高的134.85美元。之後，股價經歷一段較為平穩的變動，並於2022年和2023年持續維持較高水平，雖然仍有波動，但整體趨勢偏向穩定。
- 每股收益 (EPS)
- 從2020年底至2022年底，EPS由負轉正，並逐步上升，於2022年第4季達到高點17.67美元。2023年持續呈現較高的EPS水準（介於10.24至18.89美元之間），顯示公司在此期間的盈利能力在逐步改善。2024年以後，EPS逐漸下滑，反映可能的盈利壓力或營運結果的調整，但仍保持正值，顯示公司獲利狀況較為穩健。
- 市盈率 (P/E)
- 由於EPS的變動，P/E比率也隨之波動。2020年第二季之後，P/E開始下降，尤其在2021年第三季到2022年第一季的期間，P/E逐步縮小至接近10的水平，顯示投資者對公司股價的評價在此期間較為保守。2023年P/E再次上升，最高值達到約16.89，顯示市場對公司未來成長的預期可能較為積極。到了2024年，P/E由於EPS的下降出現回升，但仍維持在較合理範圍內。
- 整體趨勢分析
- 綜合觀察，Chevron Corp.的財務資料顯示，從2020年第二季起，公司的盈利能力逐步回溫，股價隨之攀升，反映市場對其復甦與成長的信心。2022年及2023年期間，盈利和股價皆達到高點，但進入2024年以後，盈利有所下滑，股價仍保持較高水準但略有波動。這些變化顯示公司經歷了一段經營復甦及市場情緒調整期，並呈現盈利波動相對穩定的跡象。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Chevron Corp.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
每股營業利潤 = (營業利潤 （虧損）Q2 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2025
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Chevron Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q2 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Chevron Corp.的股價在2020年第一季度至2020年第三季度之間經歷了較大的波動，尤其是在2020年第二季度出現較明顯的低點，受到當時全球疫情影響，可能導致市場情緒低迷。此後，股價逐步回升，至2021年第三季度達到較高水準，反映公司在疫情後逐步恢復並展現韌性的趨勢。
至2020年第三季度起，每股營業利潤開始顯現負值，顯示公司在該時期面臨營運困難，可能受到油價波動或宏觀經濟條件的影響。隨著時間推移，營運利潤逐步改善，至2021年期間轉為正值，並延續成長趨勢至2022年及2023年，反映公司營運狀況的改善與盈利能力的提升。
在財務比率方面，P/OP（市價與每股營業利潤的比率）在2020年後逐步下降，特別是在2021年初之後，數值從較高的26下降至2023年的約9-10，顯示投資者對公司未來盈利預期變得較為保守，或是股價相較於營收利潤已經較為合理。這種下降趨勢也反映出市場對於公司盈利的信心逐步建立，並且投資者對於公司股票的估值逐步修正。
總體而言，Chevron Corp.於這段期間呈現出經歷春秋轉變的特徵：疫情初期股價波動劇烈、盈利一度受挫，隨後逐漸回穩並呈現成長軌跡。盈餘表現的改善以及股價震盪的調整，顯示公司在多變的市場環境中展現出一定的韌性，也反映出其經營策略與市場條件的相互影響。
價格收入比 （P/S）
Chevron Corp.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
每股銷售額 = (銷售額和其他營業收入Q2 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2025
+ 銷售額和其他營業收入Q4 2024
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Chevron Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q2 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Chevron Corp.在2020年第一季至2021年第二季期間，股價經歷了較劇烈的波動。2020年第一季度的股價約為90美元，隨著疫情爆發，期間股價有所下滑，最低至約72美元，但在2021年第三季度開始逐步回升，達到約114美元，呈現出較為顯著的反彈趨勢。至2022年及2023年，股價則整體呈現波動性較高的走勢，最高曾超過180美元，隨後略有回落，顯示公司股價在經濟環境不確定情況下具有較大波動性。
每股銷售額（P/S比率的分子部分）在2020年後逐步展現成長趨勢。由2020年6月的49.04美元持續上升至2023年9月的價位，期間數值穩步攀升，並在2024年達到約109.86美元的高點。這顯示公司的營收規模持續擴大，反映出公司銷售表現穩定提升及規模擴張的趨勢。
P/S比率則在不同時期展現出變動，其值在2020年期間較高，約2.09，後續逐漸下降至約1.24，並在2024年稍有回升，約1.41。這一變化可能源於股價的波動、營收增長以及市場對公司價值的重新評估。特別是在2022年第三季之後，P/S比率普遍呈下降趨勢，暗示股價相較於銷售額有所調整，但仍保持在較為合理的範圍內。這表明公司在擴張的同時，市場對其價值的評價較為謹慎。
綜合來看，Chevron Corp.的營收（由每股銷售額反映）持續成長，表明公司業務規模在擴大，而股價的波動則受到宏觀經濟、油價變動和市場情緒的影響較大。P/S比率的變化反映了市場對公司價值的調整與投資者的風險偏好。此外，公司在疫情期間展現出韌性，營收穩步攀升，但股價的較大波動亦提示投資人仍應留意外部環境的不確定性。 overall，公司的經營表現呈現出然穩定成長的態勢，並伴隨著股價的顯著波動，需持續關注其市場價值的變化與外部環境的變化趨勢。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Chevron Corp.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 雪佛龍公司股東權益合計 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 雪佛龍公司股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 截至Chevron Corp.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q2 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Chevron Corp.的股價在2020年初經歷波動，經過一段期間的波動後，於2021年進入較高的水平，並在2022年持續上升，尤其在2021年和2022年第三季度至第四季度之間出現明顯上漲趨勢。2023年前九個月，股價較2022年有所波動，整體呈現出較為波動的走勢，但仍維持在較高水準，顯示市場對該公司短期投資價值的持續關注。
另一方面，"每股賬麵價值 (BVPS)"呈現逐步上升的趨勢，從2020年初的約77美元逐漸增加至2024年底的接近87美元，反映公司累積的淨資產在逐年增長或維持穩定的趨勢。2020年較低的BVPS及較高的波動性，可能受到市場波動和公司財務狀況變化的影響，隨後逐步上升顯示公司在資產價值方面呈現正向增長。
財務比率（P/BV）整體上呈現較為穩定的趨勢，並在2020年初有較高的波動，特別是在2020年9月至2021年第一季度達到1.89的高點。隨著時間推移，資料顯示該比率大多維持在1.6至2.2之間的範圍，反映出市場對公司帳面價值的相對評價較為穩定，且在2022年及2023年期間波動較小。較高的P/BV值代表市場給予公司較高的溢價，可能顯示對公司未來成長的樂觀預期。
總體而言，Chevron Corp.的股價呈現由2020年的波動走勢逐步升高至較高的水平，與其賬面價值的穩步上升相伴隨，而估值比率則保持較為穩定的範圍，顯示市場對該公司資產價值的評價較為一致。這些趨勢提示公司在過去兩年中，財務基礎持續鞏固，且市場信心較高，雖然股價仍受到外部經濟變數的影響而波動，整體財務狀況呈現良好的成長態勢。