流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
First Solar Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2020年，該比率呈現波動，從3.75到3.56不等。2021年則顯示出增長趨勢，從4.69上升至4.39。然而，2022年開始，該比率逐漸下降，從4.07降至3.65。2023年繼續呈現下降趨勢，並在2024年上半年進一步降低至2.23，顯示出短期償債能力的潛在壓力。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度較小。2020年數據相對穩定，在2.38到2.53之間波動。2021年有所提升，達到3.10。2022年開始下降，並在2024年上半年持續下降至1.14，表明公司排除存貨影響後的短期償債能力也在減弱。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2020年和2021年呈現增長趨勢，從2.06上升至2.69。2022年數據略有波動，但整體維持在2.36到2.51之間。2023年開始明顯下降，並在2024年上半年降至0.71，顯示公司現金償債能力正在迅速下降，可能需要關注現金流管理。
總體而言，數據顯示各項流動性比率在2021年達到相對高點，之後開始呈現持續下降趨勢。這種趨勢在2023年和2024年上半年尤為明顯，表明公司短期流動性狀況正在惡化。需要進一步分析導致這些變化的原因，例如存貨水平、應收帳款回收速度以及現金流管理策略等。
當前流動性比率
First Solar Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，流動資產在報告期內呈現波動增長趨勢。從2020年3月31日的274.78億美元，經歷短暫的下降後，逐步上升至2023年12月31日的382.4億美元。2024年第一季度略有下降，但第二季度回升至424.13億美元，隨後在第三季度下降至394.89億美元。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢相對穩定，但同樣呈現波動。從2020年3月31日的7.32億美元，逐步增加至2022年12月31日的103.8億美元。2023年，流動負債繼續增加，至2023年12月31日的130.62億美元。2024年第一季度大幅增加至175.87億美元，第二季度略有增加至177.26億美元，第三季度變化不大。
當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關。在2020年，該比率維持在3.56至3.83之間。2021年，該比率顯著提升，達到4.69至4.77的高位。2022年，該比率略有下降，但仍維持在4.07至4.39之間。然而，2023年和2024年，該比率呈現明顯下降趨勢，從2023年3月31日的3.08，下降至2024年9月30日的2.14。
- 趨勢分析
- 整體而言，流動資產的增長速度快於流動負債，尤其是在2021年。然而，近年來，流動負債的增長速度加快，導致當前流動性比率下降。這可能表明公司在擴張或投資時，增加了其短期債務負擔。
值得注意的是，2024年第一季度流動負債的顯著增加，對流動性比率產生了較大的負面影響。後續兩個季度，流動負債的增長趨緩，但流動性比率仍未顯著回升。
快速流動性比率
First Solar Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款貿易 淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收政府補助金淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 快速流動性比率
- 在2020年，該比率呈現波動，從3月31日的2.46到12月31日的2.38。2021年則顯示出顯著增長，從3月31日的3.47上升至12月31日的3.1。
- 進入2022年，該比率再次呈現波動，從3月31日的2.51到12月31日的2.8。然而，2023年開始出現下降趨勢，從3月31日的2.19持續下降至12月31日的2.15。
- 2024年上半年，該比率的下降趨勢更加明顯，從3月31日的1.62進一步下降至6月30日的1.35，並在9月30日降至1.14。
總體而言，數據顯示該比率在2020年至2021年期間有所提升，但在2022年後開始呈現下降趨勢，且2024年上半年的下降速度加快。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2020年和2021年呈現增長趨勢，從2020年3月31日的1798976增加到2021年12月31日的2255479。
- 2022年，速動資產合計先下降後上升，在12月31日達到2902318。2023年，該數值有所波動，但整體保持在相對較高的水平。
- 2024年，速動資產合計呈現下降趨勢，從3月31日的3423010下降到9月30日的2038618。
- 流動負債
- 流動負債在2020年至2022年期間持續增加，從2020年3月31日的732435增加到2022年12月31日的1758717。
- 2023年，流動負債有所波動，但整體保持在較高的水平。2024年上半年，流動負債維持在相對穩定的水平。
速動資產合計的增長與流動負債的增加並存，這可能影響了快速流動性比率的變化。 2024年速動資產合計的下降，同時流動負債維持相對穩定，是快速流動性比率下降的主要原因。
現金流動性比率
First Solar Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，現金資產總額在報告期內呈現波動趨勢。從2020年3月31日至2020年12月31日，該數值逐步增加，由1508695千美元增至1747068千美元。2021年，現金資產總額繼續增長，於2021年9月30日達到峰值1922065千美元，隨後略有回落至2021年12月31日的1826043千美元。
進入2022年，現金資產總額再次呈現增長趨勢，並在2022年12月31日達到2577981千美元的高點。然而，2023年現金資產總額開始下降，於2023年12月31日降至2102489千美元。此下降趨勢在2024年持續，至2024年6月30日，現金資產總額進一步下降至1740343千美元，並在2024年9月30日降至1269821千美元。
流動負債方面，在2020年3月31日至2020年12月31日期間，該數值相對穩定，並在2020年12月31日略有增加至847398千美元。2021年，流動負債維持在相對較低的水平，於2021年12月31日為726878千美元。
2022年，流動負債逐步增加，於2022年12月31日達到1038048千美元。2023年，流動負債持續上升，並在2023年12月31日達到1306158千美元的高點。此增長趨勢在2024年延續，至2024年6月30日，流動負債達到1772629千美元，並在2024年9月30日達到1782165千美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在報告期內呈現波動。2020年，該比率在2.06至2.23之間波動。2021年，該比率顯著提高，在2.29至2.69之間波動。2022年，該比率略有下降，在2.11至2.48之間波動。然而，2023年和2024年，該比率顯著下降，從2023年3月31日的1.93降至2024年9月30日的0.71。
總體而言，現金資產總額的增長速度在報告期內有所變化，而流動負債則呈現持續增長的趨勢。現金流動性比率的下降表明短期償債能力的減弱，值得進一步關注。