流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
First Solar Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從資料中可以觀察到，First Solar Inc. 的流動性比率在整體範圍內保持較為穩定，但呈現逐步波動的趨勢。
在2019年第一季度，當前流動性比率約為4.38，之後在2020年第二季度短暫下降至3.66，之後逐漸回升，達到2021年第一季度的4.69，並在至2024年第三季略為下降至2.14，顯示在此期間內公司現金及流動資產相較於短期負債的比例有一定程度的波動，但仍維持在較高水準，顯示一定的流動性保障。
- 當前流動性比率
- 該比率的變動大致顯示公司在短期償債能力方面的徵象，雖有些許下降但仍維持在較佳水準，特別是在2021年前保持在4以上，顯示公司期間具備較強償付能力。
- 快速流動性比率
- 此比率較為嚴格的衡量短期償債能力指標，在2019年初約為2.89，並於2020至2021年間逐步攀升至約3.55，之後則持續波動並逐漸下降，至2024年第三季僅剩約1.14，表示公司在急現資金方面的涵蓋能力呈現一定下降趨勢，可能因流動資產構成變化或經營策略調整所致。
- 現金流動性比率
- 反映公司持有現金及短期投資的償付能力，自2019年為2.53，經過高點2.69（2021年9月），至2024年逐漸下降至0.71，顯示公司持有流動性較高的現金資產比例逐步降低，可能影響公司應對突發短期財務需求的能力。
綜合分析指出，First Solar Inc. 在2019年至2021年間的流動性較為穩定且較佳，顯示公司在當時具有較強的短期償付能力。然而，自2021年後，所有三個流動性指標均逐步下降，特別是現金流動性比率的顯著降低，暗示公司在持有即時可用現金方面有所縮減，可能反映出經營策略轉變或資產配置的調整。此外，這些趨勢並未明顯惡化到危及短期償付能力，但值得持續關注公司未來資金流動的改善情況，以評估其財務穩健程度。
當前流動性比率
First Solar Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料顯示，First Solar Inc. 在流動資產與流動負債兩項的變動趨勢具有一定的可預測性與相關性。從2019年第一季至2024年第三季，流動資產展現出一定的波動，但整體呈現逐步增加的趨勢，特別是在2020年後期及2024年期間，資產規模明顯擴大，反映公司在此期間可能積極增加流動資源以應對業務擴展或經營需求。 相較之下，流動負債亦呈現上升趨勢，尤其是在2022年後，負債規模顯著增長，可能代表公司在擴張或投資活動中增加短期借款或應付帳款。值得注意的是，負債的快速成長可能帶來短期財務壓力。 在流動性比率方面，從2019年至2024年間，數值較高且變化範圍較為穩定，呈現約3到4之間的波動。2019年初，該比率約在4.2至4.4之間，代表公司短期償付能力相對充裕。進入2020年，特別是在疫情期間，該比率略有下降，但仍維持在較高水平，顯示其即使在經濟波動期間，流動資產較負債仍有一定的倍數之餘，具有較佳的短期償付能力。 然而，自2022年以來，流動性比率逐步下降，尤其在2023年第三、四季略見下降至約2.1至2.4範圍，提示公司短期內的償債壓力有所增加，但整體水平仍維持在較安全範圍內。這可能反映在資產擴張與負債同時增加的背景下，公司的短期流動資源相較於短期負債略顯緊張，不過尚未突破較為危險的水平。 綜合而言，First Solar Inc.的財務狀況在過去五年內展現出資產擴張的趨勢，但伴隨著負債增加，短期流動性略有壓力。公司仍保有較強的短期償付能力，但未來若負債進一步擴大，流動性比率的持續下降可能需要關注其財務穩健性與資金運用的效率與風險管理策略。
快速流動性比率
First Solar Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款貿易 淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收政府補助金淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，First Solar Inc.的速動資產合計在整個期間呈現波動上升的趨勢。2019年第一季的速動資產約為2,418,883千美元，至2024年第三季已增長至約2,395,942千美元，整體趨勢顯示公司流動資產具有一定的擴張性，特別是在2020年底至2022年期間，數值有所顯著增加，反映企業在此段時間內積累更多的可用流動資產以應對營運需求或擴展投資。
流動負債則在同期內持續攀升，尤其是在2020年及2021年上半年，負債數值明顯提高，最高達約1,798,165千美元。雖然流動負債的增長速度快於速動資產的增長，但整體快速比率（流動資產除以流動負債）未出現大幅波動，顯示公司的短期償債能力較為穩定。
快速流動性比率在整個期間內表現出較為平穩的變化，數值約在1.14至3.55之間，顯示公司能較好地運用速動資產來覆蓋流動負債。特別是在2020年底至2021年期間，速動比率較高，超過3倍，代表公司在短期償付能力方面相對寬裕。然而，隨著時間推移，速動比率有所下降，至2024年已下降至大約1.14，顯示短期償債能力有所縮減，需要關注資產質量與負債結構的變化。
綜合來看，First Solar Inc.的流動資產與負債均有明顯的成長趨勢，短期償債能力在早期較為充裕，但隨著負債增加，償債緩衝空間略有收縮。公司持續積累流動資產，可能反映其擴展經營或儲備策略，然而速動比率的下降亦提示公司在保持流動性方面應持續監控資產品質及負債管理策略，以確保財務穩健。
現金流動性比率
First Solar Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，First Solar Inc.的現金資產總額在2019年第一季至2024年第三季期間經歷了波動。整體趨勢呈現先下降後回升的模式，特別是2020年第二季至第四季期間出現明顯的波動。在2019年第一季到2019年第四季間，現金資產有一定的波動，隨後在2020年第一季低點後，至2020年底逐步回升，並在2021年逐季提升，達到高點。2022年則繼續保持增加的趨勢，直到2023年中出現一定的下降，之後又回升至較高水準。至2024年，現金總額較高水準略有回落，但仍保持在較為穩定的範圍內。
流動負債部分總體也呈現波動趨勢。2019年及2020年前兩季，流動負債屬於較低水平，然而自2020年第二季起呈現逐步上升，尤其是在2022年之後，負債水準明顯升高，顯示公司在擴張或其他資金運作方面或許增加了流動性負債。2023年之後的數據中，負債持續高企，比較顯示公司在短期流動負債方面持續維持較高的規模。
財務比率方面，現金流動性比率從2019年第一季的2.53逐步下降，尤其在2023年和2024年前幾個季度，跌至接近1.0以下，甚至在2024年第二季降至0.71，顯示公司短期償債能力有明顯壓力，流動資產相對於短期負債的比例不足。這可能反映公司在經營策略或資金安排上面臨挑戰，或是因應市場環境調整資金佈局所致。
- 結論
- 整體而言，First Solar Inc.的財務狀況展現出現金資產在經歷波動後逐步回升，反映公司在資金運作上的調整。雖然流動負債亦有增加，但財務比率的持續下降指出短期償付能力有所減弱，需予以關注。公司可能需要進一步優化流動性管理，以確保未來的資金穩健運作及風險控制，並關注負債水平的變化對財務穩定性的潛在影響。