債務與股東權益比率
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計算
First Solar Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
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| 2023年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2022年12月31日 | = | ÷ | |||
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| 2009年12月26日 | = | ÷ | |||
| 2008年12月27日 | = | ÷ | |||
| 2007年12月29日 | = | ÷ | |||
| 2006年12月30日 | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30).
1 以千美元計
- 結論要點
- 數值單位為千美元，換算成美元後，總債務在2006年至2023年間呈現高度波動：由約8,070萬美元起步，於2011年短暫急增至約6,636.5百萬美元，之後呈現大幅回落並在2016年前後穩定於約18.8–29.0百萬美元區間，於2017年起再度攀升，至2023年約56.0百萬美元。股東權益自2006年的約4.11億美元大幅增長，至2023年約66.9億美元，顯示長期內部留存與增資的累積效應。債務與股東權益比率的走勢呈現先上升再回落的模式，2011–2012年達到峰值約0.18–0.16，之後於2013–2016間回落至約0.04–0.05，2017–2019再度回升至約0.08–0.09，2020–2022再降至0.03–0.05，2023年回升至約0.08。整體顯示在不同時期採取不同的槓桿策略，長期以提升股東權益為主，但於特定年度亦會透過適度債務支撐資本配置與專案融資。
- 趨勢分析
-
總債務在初期呈現緩步上升的態勢，於2011年出現顯著躍升，顯示在高資本支出或重大專案融資時期的債務動用增多；之後於2012年出現回落，並於2013–2016年間長期維持低位，顯示在此階段以穩健的槓桿策略與股東權益的相對強化為主。2017年至2019年間，雖然債務再度上升，但股東權益基礎仍逐步增長，導致槓桿比率回升至中低區間。2020年至2022年則再度呈現槓桿下降的趨勢，顯示在宏觀環境或資本市場不確定性下，債務使用被控制，股東權益的絕對量級持續增加。2023年債務再度顯著上升，反映可能的再融資或新一輪資本開支，但股東權益水準仍維持在高位，整體槓桿水準回到中等偏低的水平。
股東權益自2006年約4.11億美元成長至2023年的約66.9億美元，呈現長期顯著增長趨勢。雖然2016–2019年間股東權益出現小幅波動與回落，但整體走勢仍指向累積式增長與資本增長的結構性轉變。到2020年代，股東權益再度上升，2021年與2023年皆出現較高水準，顯示留存盈餘與可能的資本注入共同推動權益基礎的擴張。
- 財務結構洞見
- 整體結構顯示以股東權益為核心的長期增長策略，伴隨著時段性的槓桿波動。大幅波動的債務變化多與資本支出、專案融資或再融資安排相關；而股東權益的穩健增長則為財務穩定性提供支撐，降低長期槓桿風險。債務與股東權益比率的波動幅度在2011–2012年達到峰值，之後長期回落，指向在利率、資金成本與資本市場條件變動時，企業傾向於以降低槓桿風險為核心的財務策略。2023年的債務回升若伴隨股東權益的快速增長，可能意味著在新一輪資本開支或再融資安排下，維持適度槓桿以支持增長。
與競爭對手的比較
First Solar Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| First Solar Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30).
與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
First Solar Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
| First Solar Inc. | 半導體和半導體設備 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30).
與行業的比較： 資訊技術
First Solar Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| First Solar Inc. | 資訊技術 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-26), 10-K (報告日期： 2008-12-27), 10-K (報告日期： 2007-12-29), 10-K (報告日期： 2006-12-30).