現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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截至12個月 |
2024年6月30日 |
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2023年6月30日 |
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2022年6月30日 |
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2021年6月30日 |
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2020年6月30日 |
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2019年6月30日 |
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|
淨收入 |
2,761,896) | |
3,387,351) | |
3,322,060) | |
2,077,353) | |
1,215,025) | |
1,175,017) | |
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|
商譽和購買的無形資產減值 |
289,474) | |
9,905) | |
5,962) | |
842) | |
269,990) | |
221) | |
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|
折舊和攤銷 |
401,730) | |
415,113) | |
363,344) | |
333,335) | |
348,049) | |
233,224) | |
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|
清償債務損失 |
—) | |
13,286) | |
—) | |
—) | |
22,538) | |
—) | |
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|
未實現匯（得）虧損及其他 |
(12,533) | |
(17,825) | |
46,531) | |
(19,441) | |
13,860) | |
3,830) | |
|
|
資產減值準備 |
11,307) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
出售非控制性權益 |
—) | |
8,270) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
基於股票的薪酬費用 |
212,695) | |
171,424) | |
126,918) | |
111,836) | |
111,381) | |
94,194) | |
|
|
出售業務收益 |
—) | |
(29,687) | |
—) | |
(4,422) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅 |
(155,228) | |
(298,145) | |
(329,501) | |
(44,445) | |
(93,110) | |
(27,511) | |
|
|
有價權益證券公允價值調整收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(26,719) | |
—) | |
—) | |
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|
國庫鎖協議的結算 |
415) | |
—) | |
82,799) | |
—) | |
(21,518) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
(80,894) | |
(48,534) | |
(510,326) | |
(203,155) | |
(118,362) | |
(146,151) | |
|
|
庫存 |
(164,092) | |
(749,047) | |
(567,003) | |
(270,100) | |
(74,817) | |
(59,561) | |
|
|
其他資產 |
(289,509) | |
(121,018) | |
(217,070) | |
(96,218) | |
(11,147) | |
(47,123) | |
|
|
應付帳款 |
24,976) | |
(144,661) | |
101,632) | |
79,366) | |
61,144) | |
(21,627) | |
|
|
遞延系統收入 |
334,136) | |
150,750) | |
213,368) | |
(44,674) | |
57,687) | |
(15,674) | |
|
|
遞延服務收入 |
203,106) | |
88,223) | |
129,718) | |
45,845) | |
22,779) | |
15,064) | |
|
|
其他責任 |
(228,904) | |
834,400) | |
544,270) | |
245,623) | |
(24,649) | |
(51,271) | |
|
|
資產和負債的變化，扣除收購的資產和業務收購中承擔的負債 |
(201,181) |
|
10,113) |
|
(305,411) |
|
(243,313) |
|
(87,365) |
|
(326,343) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
546,679) |
|
282,454) |
|
(9,358) |
|
107,673) |
|
563,825) |
|
(22,385) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
3,308,575) |
|
3,669,805) |
|
3,312,702) |
|
2,185,026) |
|
1,778,850) |
|
1,152,632) |
|
|
|
收購不可出售的證券 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(630) | |
|
|
出售資產所得款項 |
5,079) | |
—) | |
27,658) | |
1,855) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售業務所得款項淨額 |
—) | |
75,358) | |
—) | |
16,833) | |
—) | |
—) | |
|
|
業務收購，扣除收購的現金 |
(3,682) | |
(27,144) | |
(479,113) | |
—) | |
(90,143) | |
(1,818,283) | |
|
|
資本支出 |
(277,384) | |
(341,591) | |
(307,320) | |
(231,628) | |
(152,675) | |
(130,498) | |
|
|
購買可供出售的證券 |
(2,756,987) | |
(1,441,933) | |
(987,660) | |
(1,018,744) | |
(798,493) | |
(81,533) | |
|
|
出售可供出售證券的收益 |
107,773) | |
124,620) | |
113,538) | |
145,533) | |
148,969) | |
256,395) | |
|
|
可供出售證券到期的收益 |
1,459,864) | |
1,134,182) | |
760,548) | |
581,679) | |
626,943) | |
589,324) | |
|
|
購買交易證券 |
(134,098) | |
(96,611) | |
(121,254) | |
(107,867) | |
(110,241) | |
(81,022) | |
|
|
出售交易證券所得款項 |
121,020) | |
89,528) | |
116,350) | |
111,321) | |
115,680) | |
85,265) | |
|
|
其他投資收益 |
1,430) | |
1,020) | |
795) | |
614) | |
1,086) | |
—) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(1,476,985) |
|
(482,571) |
|
(876,458) |
|
(500,404) |
|
(258,874) |
|
(1,180,982) |
|
|
|
支付債券發行費用 |
—) | |
(6,515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行債券所得收益，扣除發行成本 |
735,043) | |
—) | |
2,967,409) | |
40,343) | |
741,832) | |
1,183,785) | |
|
|
循環信貸所得款項，扣除成本 |
—) | |
300,000) | |
875,000) | |
—) | |
450,000) | |
900,000) | |
|
|
償還債務 |
—) | |
(1,087,250) | |
(620,000) | |
(70,000) | |
(1,171,033) | |
(902,474) | |
|
|
普通股回購 |
(1,735,746) | |
(1,311,864) | |
(3,967,806) | |
(938,607) | |
(829,084) | |
(1,095,202) | |
|
|
加速股票回購的遠期合約 |
—) | |
—) | |
(900,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
向股東支付股利 |
(773,041) | |
(732,556) | |
(638,528) | |
(559,353) | |
(522,421) | |
(472,263) | |
|
|
向子公司的非控股權益持有人支付股息 |
—) | |
—) | |
(602) | |
—) | |
(1,239) | |
—) | |
|
|
發行普通股 |
144,934) | |
124,847) | |
113,014) | |
86,098) | |
75,634) | |
64,828) | |
|
|
與已歸屬和已釋放的限制性股票單位相關的預扣稅 |
(143,024) | |
(94,806) | |
(84,371) | |
(56,362) | |
(46,260) | |
(37,517) | |
|
|
應付或有對價及其他，淨額 |
(4,183) | |
(17,850) | |
(1,121) | |
—) | |
2,936) | |
(1,162) | |
|
|
購買非控制性權益 |
—) | |
(4,295) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動中使用的現金凈額 |
(1,776,017) |
|
(2,830,289) |
|
(2,257,005) |
|
(1,497,881) |
|
(1,299,635) |
|
(360,005) |
|
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|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(6,309) | |
(13,988) | |
(28,941) | |
13,460) | |
(1,926) | |
(33) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
49,264) |
|
342,957) |
|
150,298) |
|
200,201) |
|
218,415) |
|
(388,388) |
|
|
|
期初現金及現金等價物 |
1,927,865) | |
1,584,908) | |
1,434,610) | |
1,234,409) | |
1,015,994) | |
1,404,382) | |
|
|
期末現金及現金等價物 |
1,977,129) |
|
1,927,865) |
|
1,584,908) |
|
1,434,610) |
|
1,234,409) |
|
1,015,994) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2019-06-30).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2022年至2023年， KLA Corp. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後在2023年至2024年期間大幅減少。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2022年至2023年， KLA Corp. 投資活動使用的現金凈額有所增加，但隨後在2023年至2024年期間大幅減少。 |
| 籌資活動中使用的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2022年至2023年， KLA Corp. 籌資活動使用的現金凈額有所下降，但2023年至2024年有所增加，超過2022年的水準。 |
