長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
長期活動比率（摘要）
KLA Corp.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30).
- 固定資產淨周轉率（包括經營租賃、使用權資產）
- 該比率於2020年至2022年間呈現輕微上升趨勢，從9.36升至9.43，顯示公司運用固定資產獲取營收的效率較為穩定。2023年後，該比率開始下降並持續低於前幾年的水平，至2025年約為7.98，反映固定資產運轉效率有所降低，可能因資產投資或維持成本上升所致。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在2020年至2023年間呈現逐步下降的趨勢，從11.17降至10.17，顯示固定資產對營收的貢獻逐漸減少。未來至2025年，雖有微幅回升至9.7，但整體仍低於2020年的水平，暗示資產運用效率的相對下降，可能需關注資產管理策略。
- 總資產周轉率
- 該比率持續上升，從2020年的0.63增加到2023年的0.75，並在2025年回升至0.76，表明公司在不同資產總額面上的營運效率提升，能更有效地將資產轉化為營收，展現一定的經營成長動能。
- 股東權益周轉率
- 該比率在2020年為2.18，至2022年激增至6.57，顯示在該期間公司透過股東資本獲得較高的營收效率。然後在2023年及之後逐步下降至2025年的2.59，反映出營運效率的波動，可能受到營收結構變動或股東權益變化的影響。整體而言，該比率呈現短期內的劇烈變動，但仍表現出一定的資本利用效率。
固定資產凈周轉率
KLA Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 12,156,162) | 9,812,247) | 10,496,056) | 9,211,883) | 6,918,734) | 5,806,424) | |
| 土地、財產和設備 淨額 | 1,252,775) | 1,109,968) | 1,031,841) | 849,929) | 663,027) | 519,824) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產凈周轉率1 | 9.70 | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | |
| Analog Devices Inc. | 3.32 | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | |
| Applied Materials Inc. | 6.15 | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | |
| Broadcom Inc. | 25.25 | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | |
| Intel Corp. | — | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | |
| Lam Research Corp. | 7.59 | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.80 | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | |
| NVIDIA Corp. | 20.77 | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | |
| Qualcomm Inc. | 9.44 | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | |
| 固定資產凈周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | |
| 固定資產凈周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30).
1 2025 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 土地、財產和設備 淨額
= 12,156,162 ÷ 1,252,775 = 9.70
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，KLA Corp. 在2020年至2025年期間的營收展示出持續增長的趨勢，從約5,806,424千美元逐步攀升至約12,156,162千美元。期間內，收入在2021年和2022年有較顯著的提升，尤其在2022年達到高點，反映公司在該年度取得了較好的市場表現。2023年營收有所回落，但在2024年再次上升，顯示公司或市場需求的波動與調整。未來預估在2025年營收將進一步突破之前的高點，顯示公司具有一定的營收增長潛力。
資產方面，土地、財產和設備的淨額亦呈現出穩定的成長趨勢，從2020年的519,824千美元增加到2025年的1,252,775千美元。這反映公司持續進行資本支出或資產擴張策略，以支持營收的增長，並可能為未來的營運提供支撐。
在財務比率方面，固定資產凈周轉率在整個期間內經歷一定波動，從2020年的11.17下降到2023年的10.17後，於2024年進一步下降至8.84，之後在2025年上升至9.7。這一變化可能顯示公司在資產運用效率上經歷了調整或挑戰，但在2025年有所改善，顯示公司逐步優化資產利用率，有望提升營運效率。
整體而言，KLA Corp.展現出持續增長的營收與資產規模，但在資產運用效率方面仍有提升空間。公司似乎在擴張策略與資產管理之間進行調整，短期內營收的波動可能反映市場或產業的變數，長期來看，資產規模的擴大以及營收的增加可能預示公司整體的穩健成長態勢。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
KLA Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 12,156,162) | 9,812,247) | 10,496,056) | 9,211,883) | 6,918,734) | 5,806,424) | |
| 土地、財產和設備 淨額 | 1,252,775) | 1,109,968) | 1,031,841) | 849,929) | 663,027) | 519,824) | |
| 經營租賃ROU資產 | 269,714) | 231,812) | 208,706) | 126,444) | 102,883) | 100,790) | |
| 土地、財產和設備，凈值（包括經營租賃、使用權資產） | 1,522,489) | 1,341,780) | 1,240,547) | 976,373) | 765,910) | 620,614) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | 7.98 | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | |
| 基準 | |||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | |
| Analog Devices Inc. | 3.11 | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | |
| Applied Materials Inc. | 5.54 | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | |
| Broadcom Inc. | 16.60 | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | |
| Intel Corp. | — | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | |
| Lam Research Corp. | 6.79 | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | |
| Micron Technology Inc. | 0.79 | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | |
| NVIDIA Corp. | 16.16 | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | |
| Qualcomm Inc. | 8.16 | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | |
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30).
1 2025 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 土地、財產和設備，凈值（包括經營租賃、使用權資產）
= 12,156,162 ÷ 1,522,489 = 7.98
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，KLA Corp. 在2020年至2025年的年度數據顯示出多項關鍵指標的變化趨勢。經濟規模方面，公司收入持續成長，從2020年的5,806,424千美元增加至2025年的12,156,162千美元，顯示公司營收規模在此期間內大幅擴張。此一趨勢說明公司在市場占有率或銷售表現方面取得了較為顯著的提升。
資產方面，土地、財產和設備的淨值亦呈現穩定成長的趨勢，從2020年的620,614千美元增加至2025年的1,522,489千美元，反映公司持續投資於有形資產，並擴大其資產規模，進而支撐營運擴張需求。
然而，固定資產淨周轉比率的變化則顯示出逐年下降的趨勢，從2020年的9.36降低至2023年的8.46，並在2024年稍微下降至7.31，之後又略有回升至7.98。此一趨勢顯示資產周轉效率於2020年至2024年間逐漸降低，可能是由於資產增長速度快於收入增長，或資產結構調整使得資產的利用效率短期內受到影響。
總結來說，KLA Corp. 在觀察期間內展現出營收與資產穩定成長的良好跡象，但其資產利用效率自2020年起呈現出逐步下滑的趨勢，值得持續關注公司資產配置策略與營運效率的未來變化。
總資產周轉率
KLA Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 12,156,162) | 9,812,247) | 10,496,056) | 9,211,883) | 6,918,734) | 5,806,424) | |
| 總資產 | 16,067,926) | 15,433,566) | 14,072,357) | 12,597,088) | 10,271,124) | 9,279,960) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 總資產周轉率1 | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | |
| 基準 | |||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.37 | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | |
| Intel Corp. | — | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | |
| Lam Research Corp. | 0.86 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | |
| Micron Technology Inc. | 0.45 | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | |
| NVIDIA Corp. | 1.17 | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | |
| Qualcomm Inc. | 0.88 | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | |
| 總資產周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | |
| 總資產周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30).
1 2025 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= 12,156,162 ÷ 16,067,926 = 0.76
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
綜合該公司在所分析期間內的財務資料，可以觀察到以下幾點：
- 收入趨勢
- 公司收入呈現持續成長的趨勢，從2020年的約5,806,424千美元增加至2025年的約12,156,162千美元。雖然2024年出現小幅下降，但整體而言，收入仍展現明顯的成長，反映公司業務規模擴張與市場需求的提升。
- 總資產變化
- 公司總資產亦持續增加，從2020年的約9,279,960千美元增至2025年的約16,067,926千美元，顯示公司資產規模擴張，可能包括資本投入、擴張投資或資產再配置等策略的實行。
- 總資產周轉率
- 該比率在分析期間內波動較大，且沒有明顯的持續上升或下降趨勢。從2020年的0.63升至2023年的0.75後，2024年稍降至0.64，2025年回升至0.76。這表明公司利用資產創造收入的效率經歷了一些變動，但整體表現相對穩定，趨勢趨向於較高的資產運用效率。
整體而言，該公司展現出穩健的收入成長與資產擴張，同時資產周轉率的變動反映出資產運用效率的波動，但整體趨勢偏向提升，顯示公司在營運效率與規模擴展方面取得一定成效。上述信息可用於進一步評估公司未來成長潛力與營運策略的有效性。
股東權益周轉率
KLA Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 收入 | 12,156,162) | 9,812,247) | 10,496,056) | 9,211,883) | 6,918,734) | 5,806,424) | |
| KLA 股東權益合計 | 4,692,453) | 3,368,328) | 2,919,753) | 1,401,351) | 3,377,554) | 2,665,424) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 股東權益周轉率1 | 2.59 | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | |
| 基準 | |||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | |
| Analog Devices Inc. | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 1.39 | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | |
| Broadcom Inc. | 0.79 | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | |
| Intel Corp. | — | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | |
| Lam Research Corp. | 1.87 | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | |
| Micron Technology Inc. | 0.69 | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | |
| NVIDIA Corp. | 1.65 | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | |
| Qualcomm Inc. | 2.09 | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | |
| 股東權益周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | — | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | |
| 股東權益周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | — | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-30), 10-K (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2020-06-30).
1 2025 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ KLA 股東權益合計
= 12,156,162 ÷ 4,692,453 = 2.59
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2020年至2025年的數據顯示，KLA Corporation的收入持續呈現成長態勢。2020年到2023年間，收入從約5,806,424千美元逐步增加到10,495,056千美元，顯示公司營收有穩健的成長。尤其在2022年，收入達到高點9,211,883千美元，此後2024年略微回落至9,812,247千美元，2025年再次突破，達到12,156,162千美元，顯示公司在近期內經歷了高度的收入波動但整體仍維持增長。
- 股東權益變化
- 股東權益總額在2020年至2025年間亦表現出波動性。2020年為2,665,424千美元，2021年攀升至3,377,554千美元，反映公司在該期間的淨值增長。然而，在2022年大幅下滑至1,401,351千美元，可能受到特殊因素或重大的資產減值影響。之後，股東權益逐步回升，2023年達到2,919,753千美元，2024年進一步提升至3,368,328千美元，2025年最高點到4,692,453千美元，展現公司資產結構的逐步改善與價值的恢復。
- 股東權益周轉率分析
- 股東權益周轉率在2020年為2.18，2021年略降至2.05，2022年則大幅上升至6.57，顯示公司在該年度較有效率地運用了股東權益來產生收入。然而，2023年此比率下降至3.59，接著2024年和2025年又進一步降低至2.91和2.59，反映公司利用股東權益產生營收的效率在2023年之後逐步下滑，但仍維持於較高的水平，在該期間內公司持續有效的資本運用策略或成長策略仍具有一定的韌性。
- 整體趨勢綜合
- 整體而言，KLA Corporation的收入與股東權益在過去五年內呈現出明顯的成長趨勢，儘管伴隨著一定的波動，特別是在股東權益方面的波動較為顯著。股東權益周轉率的變化反映出公司在不同年度的資本使用效率存在變動，但整體來看，公司的財務狀況仍表現出健康的成長態勢，顯示其在業務擴張及資產管理方面具備較好的調適能力。展望未來，若能持續平衡收入增長與資本效率的問題，將有助於公司維持穩定的財務表現。