價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
Keurig Dr Pepper Inc., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據提供的財務資料顯示，Keurig Dr Pepper Inc. 在四個年度的經營活動產生的現金凈額呈現逐步上升的趨勢。從2018年的1,613百萬美元增加至2021年的2,874百萬美元，期間內經營現金流明顯增長，反映公司經營活動的整體現金創造能力有所提升。特別是在2021年度，相較於2018年，已經展現出202%的成長，顯示公司在經營效率或市佔率方面可能有所改善。
另一方面，"自由現金流轉比權益（FCFE）"的數值變動較為不穩定。2018年為9,752百萬美元，經過一段較大幅的下降後，2019年降至1,032百萬美元，2020年略微回升至1,139百萬美元，但在2021年卻顯著下降至766百萬美元。這可能反映出在2021年度公司較高的自由現金流用於資本支出、股利支付或其他資本運作，導致留存的自由現金流較少。該指標的巨大變動也提示，儘管經營現金流在增強，自由現金流的純粹數字受到其他財務活動的影響較大，需進一步分析資本支出和財務策略的調整。
整體而言，經營活動產生的現金流狀況持續改善，顯示公司經營效率較為穩健；但自由現金流數值的波動則提醒需關注資本支出和資金運用的相關決策，可能預示著公司在資本分配策略上的調整或外部經營環境的變化。未來趨勢仍需進一步分析其他財務指標以獲得更為完整的財務狀況評估。
價格 FCFE 比當前
Keurig Dr Pepper Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 1,416,070,252 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | 766) |
| 每股FCFE | 0.54 |
| 現價 （P） | 38.50 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 71.17 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Coca-Cola Co. | 40.59 |
| Mondelēz International Inc. | 34.90 |
| PepsiCo Inc. | 24.67 |
| Philip Morris International Inc. | 28.47 |
| P/FCFE扇形 | |
| 食品、飲料和煙草 | 32.52 |
| P/FCFE工業 | |
| 必需消費品 | 34.25 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Keurig Dr Pepper Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | 766) | 1,139) | 1,032) | 9,752) | |
| 每股FCFE4 | 0.54 | 0.81 | 0.73 | 6.94 | |
| 股價1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| 估值比率 | |||||
| P/FCFE5 | 67.85 | 38.13 | 38.50 | 3.63 | |
| 基準 | |||||
| P/FCFE競爭 對手6 | |||||
| Coca-Cola Co. | 23.29 | 30.91 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 30.57 | 20.76 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 77.00 | 10.51 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 20.46 | 15.06 | — | — | |
| P/FCFE扇形 | |||||
| 食品、飲料和煙草 | 29.54 | 16.45 | — | — | |
| P/FCFE工業 | |||||
| 必需消費品 | 24.84 | 18.28 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 Keurig Dr Pepper Inc.年報提交日的收市價
4 2021 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 766,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 0.54
5 2021 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 36.65 ÷ 0.54 = 67.85
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 從2018年到2021年間，Keurig Dr Pepper Inc.的股價呈現持續上升的趨勢。2018年底的股價為25.15美元，到2021年底已上升至36.65美元，顯示公司股東價值在此期間有所提升。這一增長反映出投資者對公司未來展望較為積極，或是公司整體業績改善帶動的資本市場正面反應。
- 每股FCFE（自由現金流量）
- 該指標展現較為波動的特性。2018年每股FCFE為6.94美元，但在2019年大幅下降至0.73美元，之後2020年略升至0.81美元，但2021年再度下降至0.54美元。此變化可能反映公司2020年或2021年在資本支出或營運現金流上遇到壓力，導致每股自由現金流較之前明顯降低。整體來看，雖然2018年值相對較高，但其後的數據顯示公司在獲利能力與現金流產生方面有一定挑戰。
- P/FCFE（股價與每股FCFE比率）
- 此比率提供投資者對於公司股價相對於其自由現金流的估值指標。2018年P/FCFE為3.63，顯示較為合理或偏低的估值；然而，2019年此比率劇增至38.5，之後在2020年略為下降至38.13，2021年進一步大幅上升至67.85。高企的P/FCFE比率暗示市場可能對公司未來成長有較高預期，但也反映出投資者對公司現金流的信心較低，或是股價在沒有相應現金流支撐下被高估。這種極端的比率變動值得注意，可能表明市場的預期過於樂觀或公司存在某些特殊的財務結構變化。