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所得稅費用
Keurig Dr Pepper Inc.、所得稅費用、持續經營業務
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| A. 現行規定 | 與持續經營業務應納稅所得額有關的當期所得稅費用金額。 | 2019年至2020年和2020年至2021年，目前的 Keurig Dr Pepper Inc. 撥款有所增加。 |
| 遞延準備金 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2019年至2020年，遞延撥備 Keurig Dr Pepper Inc. 有所下降，但其後在2020年至2021年有所增加，超過2019年的水準。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的金額。 | 2019年至2020年， Keurig Dr Pepper Inc. 所得稅準備金有所減少，但2020年至2021年有所增加，超過2019年的水準。 |
實際所得稅稅率 (EITR)
Keurig Dr Pepper Inc.、有效所得稅稅率 （EITR） 調節
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦法定所得稅稅率 | |||||
| 州所得稅，淨額 | |||||
| 美國聯邦國內製造業效益 | |||||
| 非美國市場的影響操作 | |||||
| 扣抵免 | |||||
| 遞延所得稅資產的估值備抵 | |||||
| 美國對外國收入徵稅 | |||||
| 遞延匯率變更 | |||||
| 國家退款 | |||||
| 不確定的稅收狀況 | |||||
| 美國聯邦規定返回 | |||||
| 股票薪酬的超額稅收減免 | |||||
| 交易成本 | |||||
| TCJA的影響 | |||||
| 其他 | |||||
| 實際所得稅稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 實際所得稅稅率 | 與持續經營業務相關的當期所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 實際所得稅稅率有所下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Keurig Dr Pepper Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
以百萬計
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營租賃負債 | |||||||||
| 淨營業虧損結轉 | |||||||||
| 扣抵免結轉 | |||||||||
| 應計費用 | |||||||||
| 基於股份的薪酬 | |||||||||
| 多年預付款 | |||||||||
| 權益法投資 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||
| 估價備抵 | |||||||||
| 遞延所得稅資產，扣除估值備抵 | |||||||||
| 品牌、商號和其他無形資產 | |||||||||
| 不動產、廠房及設備 | |||||||||
| 衍生工具 | |||||||||
| 資產使用權 | |||||||||
| 權益法投資 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 歸屬於可抵扣暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的計價備抵分配前的金額。 | 2019年至2020年， Keurig Dr Pepper Inc. 遞延所得稅資產有所增加，但其後於2020年至2021年略有下降。 |
| 遞延所得稅資產，扣除估值備抵 | 可抵扣暫緩性差額和結轉的遞延所得稅資產估值備抵分配后的金額。 | 2019年至2020年以及2020年至2021年，扣除 Keurig Dr Pepper Inc. 計提準備金的遞延所得稅資產有所增加。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不含管轄凈額結算。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 遞延所得稅資產（負債）凈額有所增加。 |
遞延所得稅資產和負債、分類
Keurig Dr Pepper Inc.、遞延所得稅資產負債分類
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 計入估值備抵和遞延所得稅負債后，歸屬於可抵扣差異和結轉的遞延所得稅資產的金額，採用管轄凈額結算，分類為非流動資產。 | 2019年至2020年， Keurig Dr Pepper Inc. 遞延所得稅資產有所增加，但其後於2020年至2021年略有下降。 |
| 遞延所得稅負債 | 遞延所得稅資產后，歸屬於應稅差異的遞延所得稅負債金額，採用管轄凈額結算並分類為非流動資產。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 遞延所得稅負債有所下降。 |
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Keurig Dr Pepper Inc.、財務報表調整
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
Keurig Dr Pepper Inc.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2019年至2020年， Keurig Dr Pepper Inc. 的凈利率比率（經調整）有所惡化，但其後於2020年至2021年有所改善，超過2019年的水準。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 的總資產周轉率（調整后）有所改善。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2019年至2020年以及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 股東權益回報率（調整后）有所改善。 |
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年以及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 的資產回報率（調整后）有所改善。 |
Keurig Dr Pepper Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 淨銷售額 | |||||
| 獲利率 | |||||
| 淨利率比率1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 調整后歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 淨銷售額 | |||||
| 獲利率 | |||||
| 淨利率比率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 淨利率比率 = 100 × 歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2019年至2020年， Keurig Dr Pepper Inc. 的凈利率比率（經調整）有所惡化，但其後於2020年至2021年有所改善，超過2019年的水準。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 淨銷售額 | |||||
| 總資產 | |||||
| 活動率 | |||||
| 總資產周轉率1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 淨銷售額 | |||||
| 調整后總資產 | |||||
| 活動率 | |||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率，計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 的總資產周轉率（調整后）有所改善。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 總資產 | |||||
| 股東權益 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 財務槓桿率1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 調整后總資產 | |||||
| 調整后的股東權益 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的股東權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是指公司通過使用債務來實現普通股回報率的比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2019年至2020年以及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所下降。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 股東權益 | |||||
| 獲利率 | |||||
| ROE1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 調整后歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 調整后的股東權益 | |||||
| 獲利率 | |||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 調整后的股東權益
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算方式為調整后的凈收入除以調整后的股東權益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 股東權益回報率（調整后）有所改善。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 總資產 | |||||
| 獲利率 | |||||
| ROA1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (以百萬計) | |||||
| 調整后歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 調整后總資產 | |||||
| 獲利率 | |||||
| 資產回報率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 獲利率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 盈利能力比率，計算公式為調整后的凈收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年以及2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 的資產回報率（調整后）有所改善。 |