所得稅分析
付費用戶專區
免費試用
本周免費提供Keurig Dr Pepper Inc.頁面：
數據隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
所得稅費用
Keurig Dr Pepper Inc.、所得稅費用、持續經營業務
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| A. 現有經費 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | 目前的 Keurig Dr Pepper Inc. 準備金從2019年到2020年以及從2020年增加到2021年有所增加。 |
| 遞延準備金 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 遞延撥備 Keurig Dr Pepper Inc. 從2019年到2020年有所下降，但隨後從2020年到2021年有所增加，超過了2019年的水準。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | Keurig Dr Pepper Inc.所得稅撥備從2019年到2020年有所下降，但隨後從2020年到2021年有所增加，超過了2019年的水準。 |
有效所得稅率 (EITR)
Keurig Dr Pepper Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦法定所得稅稅率 | |||||
| 州所得稅，凈值 | |||||
| 美國聯邦國內製造業福利 | |||||
| 非美國的影響操作 | |||||
| 扣抵免 | |||||
| 遞延所得稅資產估值準備 | |||||
| 美國對外國收入的徵稅 | |||||
| 遞延利率變動 | |||||
| 國家退款 | |||||
| 不確定的稅務狀況 | |||||
| 美國聯邦規定返回 | |||||
| 股票薪酬的超額稅收減免 | |||||
| 交易成本 | |||||
| TCJA的影響 | |||||
| 其他 | |||||
| 有效所得稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 有效所得稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | Keurig Dr Pepper Inc.的有效所得稅率從2019年到2020年和從2020年到2021年有所下降。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Keurig Dr Pepper Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
百萬美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營租賃負債 | |||||||||
| 淨經營虧損結轉 | |||||||||
| 扣抵免結轉 | |||||||||
| 應計費用 | |||||||||
| 基於股份的薪酬 | |||||||||
| 多年預付款 | |||||||||
| 權益法投資 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||
| 估價備抵 | |||||||||
| 遞延所得稅資產，扣除估值準備金 | |||||||||
| 品牌、商號和其他無形資產 | |||||||||
| 財產、廠房和設備 | |||||||||
| 衍生工具 | |||||||||
| 資產使用權 | |||||||||
| 權益法投資 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | Keurig Dr Pepper Inc.的遞延所得稅資產從2019年到2020年有所增加，但從2020年到2021年略有下降。 |
| 遞延所得稅資產，扣除估值準備金 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | 扣除 Keurig Dr Pepper Inc. 估值準備的遞延所得稅資產從2019年到2020年和2020年到2021年有所增加。 |
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 的遞延所得稅資產（負債）凈額有所增加。 |
遞延所得稅資產和負債，分類
Keurig Dr Pepper Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | Keurig Dr Pepper Inc.的遞延所得稅資產從2019年到2020年有所增加，但從2020年到2021年略有下降。 |
| 遞延所得稅負債 | 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | Keurig Dr Pepper Inc.的遞延所得稅負債從2019年到2020年和2020年從2020年到2021年有所下降。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
Keurig Dr Pepper Inc.、財務報表調整
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
Keurig Dr Pepper Inc.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.，調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Keurig Dr Pepper Inc.的凈獲利率（調整后）在2019年至2020年惡化，但隨後從2020年至2021年有所改善，超過了2019年的水準。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 總資產周轉率（調整后）有所改善。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Keurig Dr Pepper Inc.的財務槓桿率（調整后）從2019年到2020年和2020年到2021年有所下降。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 股東權益回報率（調整后）有所改善。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | Keurig Dr Pepper Inc.的資產回報率（調整后）從2019年到2020年和從2020年到2021年有所改善。 |
Keurig Dr Pepper Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||
| 歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 淨銷售額 | |||||
| 盈利能力比率 | |||||
| 淨獲利率1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||
| 經調整后歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 淨銷售額 | |||||
| 盈利能力比率 | |||||
| 淨利率比率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 經調整后歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Keurig Dr Pepper Inc.的凈獲利率（調整后）在2019年至2020年惡化，但隨後從2020年至2021年有所改善，超過了2019年的水準。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||
| 淨銷售額 | |||||
| 總資產 | |||||
| 活動比率 | |||||
| 總資產周轉率1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||
| 淨銷售額 | |||||
| 調整后總資產 | |||||
| 活動比率 | |||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 總資產周轉率（調整后）有所改善。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||
| 總資產 | |||||
| 股東權益 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 財務槓桿率1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||
| 調整后總資產 | |||||
| 調整后股東權益 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后股東權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Keurig Dr Pepper Inc.的財務槓桿率（調整后）從2019年到2020年和2020年到2021年有所下降。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||
| 歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 股東權益 | |||||
| 盈利能力比率 | |||||
| ROE1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||
| 經調整后歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 調整后股東權益 | |||||
| 盈利能力比率 | |||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 經調整后歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 調整后股東權益
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2019年至2020年和2020年至2021年， Keurig Dr Pepper Inc. 股東權益回報率（調整后）有所改善。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||
| 歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 總資產 | |||||
| 盈利能力比率 | |||||
| ROA1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | |||||
| 經調整后歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 調整后總資產 | |||||
| 盈利能力比率 | |||||
| 資產回報率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 經調整后歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | Keurig Dr Pepper Inc.的資產回報率（調整后）從2019年到2020年和從2020年到2021年有所改善。 |