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所得稅費用
Keurig Dr Pepper Inc.、所得稅費用、持續經營業務
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
有效所得稅稅率 （EITR）
Keurig Dr Pepper Inc.、有效所得稅稅率（EITR）調節
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦法定所得稅稅率 | |||||
| 州所得稅，淨額 | |||||
| 美國聯邦國內製造業效益 | |||||
| 非美國市場的影響操作 | |||||
| 扣抵免 | |||||
| 遞延所得稅資產的估值備抵 | |||||
| 美國對外國收入徵稅 | |||||
| 遞延匯率變更 | |||||
| 國家退款 | |||||
| 不確定的稅收狀況 | |||||
| 美國聯邦規定返回 | |||||
| 股票薪酬的超額稅收減免 | |||||
| 交易成本 | |||||
| TCJA的影響 | |||||
| 其他 | |||||
| 實際所得稅稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Keurig Dr Pepper Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
百萬美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營租賃負債 | |||||||||
| 淨營業虧損結轉 | |||||||||
| 扣抵免結轉 | |||||||||
| 應計費用 | |||||||||
| 基於股份的薪酬 | |||||||||
| 多年預付款 | |||||||||
| 權益法投資 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||
| 估價備抵 | |||||||||
| 遞延所得稅資產，扣除估值備抵 | |||||||||
| 品牌、商號和其他無形資產 | |||||||||
| 財產、廠房和設備 | |||||||||
| 衍生工具 | |||||||||
| 資產使用權 | |||||||||
| 權益法投資 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||
| 遞延所得稅資產（負債）凈額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
遞延所得稅資產和負債、分類
Keurig Dr Pepper Inc.、遞延所得稅資產負債分類
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
對財務報表的調整： 取消遞延稅款
Keurig Dr Pepper Inc.、財務報表調整
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
Keurig Dr Pepper Inc.、財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅款（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
Keurig Dr Pepper Inc.、財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 淨銷售額 | |||||
| 盈利能力比率 | |||||
| 淨獲利率1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 調整后歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 淨銷售額 | |||||
| 盈利能力比率 | |||||
| 淨利率比率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 淨獲利率 = 100 × 歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
總資產周轉率 （經調整）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 淨銷售額 | |||||
| 總資產 | |||||
| 活性比率 | |||||
| 總資產周轉率1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 淨銷售額 | |||||
| 調整后總資產 | |||||
| 活性比率 | |||||
| 總資產周轉率 （經調整）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 總資產周轉率 = 淨銷售額 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率 （經調整） = 淨銷售額 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
財務槓桿比率（調整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 總資產 | |||||
| 股東權益 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 財務槓桿比率1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 調整后總資產 | |||||
| 調整后的股東權益 | |||||
| 償付能力比率 | |||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整后的股東權益
= ÷ =
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 股東權益 | |||||
| 盈利能力比率 | |||||
| ROE1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 調整后歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 調整后的股東權益 | |||||
| 盈利能力比率 | |||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 ROE = 100 × 歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 調整后的股東權益
= 100 × ÷ =
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 總資產 | |||||
| 盈利能力比率 | |||||
| ROA1 | |||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 調整后歸屬於KDP的凈利潤 | |||||
| 調整后總資產 | |||||
| 盈利能力比率 | |||||
| 資產回報率 （調整后）2 | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2021 計算
1 ROA = 100 × 歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =