普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Keurig Dr Pepper Inc.、當前估值比率
| Keurig Dr Pepper Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、飲料和煙草 | 必需消費品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||
| 現價 （P） | $38.50 | |||||||||
| 已發行普通股數量 | 1,416,070,252 | |||||||||
| 增長率 (g) | 1.97% | |||||||||
| 每股收益 (EPS) | $1.52 | |||||||||
| 明年預期每股收益 | $1.55 | |||||||||
| 每股營業利潤 | $2.04 | |||||||||
| 每股銷售額 | $8.96 | |||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $17.63 | |||||||||
| 估值比率 | ||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 25.40 | 27.90 | 17.39 | 21.18 | 36.92 | 27.28 | 35.95 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 24.91 | 25.72 | 16.26 | 18.94 | — | 24.33 | 32.27 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 12.91 | 3.29 | 2.51 | 1.78 | — | 2.25 | 3.15 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 18.84 | 29.69 | 12.64 | 15.74 | 19.44 | 21.49 | 26.21 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 4.30 | 6.30 | 2.20 | 2.21 | 6.88 | 4.71 | 2.22 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 2.18 | 11.93 | 2.98 | 11.25 | — | 14.69 | 11.24 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Keurig Dr Pepper Inc.、歷史估值比率
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 24.22 | 32.78 | 31.69 | 60.35 | |
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 17.96 | 17.51 | 16.71 | 28.59 | |
| 價格收入比 （P/S） | 4.10 | 3.74 | 3.57 | 4.75 | |
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 2.08 | 1.82 | 1.71 | 1.57 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 從2018年至2021年，該比率呈現逐步下降的趨勢。2018年為60.35，2021年降至24.22，顯示投資者為該公司支付的市價相對於每股凈收入的比例逐年縮減，反映出市場對公司盈利能力的評價有一定的調整或公司盈利水準增加。這可能意味著投資者對公司未來盈利預期較為謹慎，或公司本身的盈利相對於股價的升幅較為穩健，導致比率下降。值得注意的是，該比率的持續下降可能影響投資者的估值偏好與公司股價的評價基準。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 該比率亦從2018年的28.59逐步降低至2021年的17.96。此趨勢表明公司市價相對於營業收入的倍數呈現縮減，或許反映出投資者對公司營收成長的穩健性有所調整。較低的P/OP比率可能匯示公司營收的價值被市場較為認可或公司營運效率提升，亦可能因市場對公司未來收入的預期較為保守所致。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率從2018年的4.75逐步上升至2021年的4.1，整體趨勢較為持平或略有上升，顯示市價相對於公司營收的估值較為穩定。即使此比率並未出現顯著變化，但小幅上升或代表市場對公司營收穩健性的認可有所變動，也反映出投資者對於公司收入的重視程度較為堅持，或公司營收增長符合預期。
- 價格帳麵價值比（P/BV）
- 此比率自2018年的1.57逐步上升至2021年的2.08，指公司市價相較於帳面價值的倍數逐年提高。此趨勢可能表示投資者對公司資產價值的信心提升，或者市場預期該公司未來具有更大的資產增值潛力。較高的P/BV亦可能反映出公司在資產管理或資產運用方面的優勢，股價的上漲推動了市價與帳面價值的比率的提升。
價格與凈收入比率 （P/E）
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||
| 歸屬於KDP的凈利潤 (以百萬計) | 2,146) | 1,325) | 1,254) | 586) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 1.51 | 0.94 | 0.89 | 0.42 | |
| 股價1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| 估值比率 | |||||
| P/E4 | 24.22 | 32.78 | 31.69 | 60.35 | |
| 基準 | |||||
| P/E競爭 對手5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 27.63 | 27.91 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 21.64 | 22.33 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 30.58 | 26.15 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 18.37 | 16.55 | — | — | |
| P/E扇形 | |||||
| 食品、飲料和煙草 | 24.78 | 23.23 | — | — | |
| P/E工業 | |||||
| 必需消費品 | 26.07 | 24.12 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
EPS = 歸屬於KDP的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 2,146,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 1.51
3 Keurig Dr Pepper Inc.年報提交日的收市價
4 2021 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 36.65 ÷ 1.51 = 24.22
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 分析期間中，Keurig Dr Pepper Inc.的股價呈現逐年上升的趨勢，從2018年底的25.15美元增加至2021年底的36.65美元。尤其是在2020年後，股價增幅顯著，反映市場對公司價值的正面評價與投資者信心的提升，可能受公司營運表現或市場整體趨勢的影響。整體而言，股價的穩步成長顯示公司在這段期間維持一定的競爭力和投資吸引力。
- 每股收益 (EPS)
- 公司每股收益在分析期內穩步攀升，從2018年的0.42美元增加至2021年的1.51美元，展現出公司獲利能力的持續改善。此一成長趨勢與股價的上揚相呼應，暗示公司在營運效率、成本控制或營收成長方面有所進步。EPS的成長反映公司對股東的回報能力逐步提升，並可能促使股價進一步上漲，形成正向循環。
- P/E（市盈率）
- 在分析期間內，P/E比率經歷了一定波動，但整體呈現下降趨勢，從2018年的60.35降低至2021年的24.22。這一趨勢顯示市場對公司未來盈利增長的預期逐漸穩定或收斂，較高的P/E比率在2018年可能反映出投資者對公司未來的高度期待，但隨著EPS的持續成長與股價的提升，P/E比率逐漸下降，顯示市場的預期趨向合理化或公司估值的調整。此外，P/E的下降對投資者來說可能意味著較為合理的股價水平或風險降低的信號。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||
| 經營收入 (以百萬計) | 2,894) | 2,480) | 2,378) | 1,237) | |
| 每股營業利潤2 | 2.04 | 1.76 | 1.69 | 0.88 | |
| 股價1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| 估值比率 | |||||
| P/OP4 | 17.96 | 17.51 | 16.71 | 28.59 | |
| 基準 | |||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 26.19 | 24.03 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 20.00 | 20.60 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 20.87 | 18.47 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 12.90 | 11.43 | — | — | |
| P/OP扇形 | |||||
| 食品、飲料和煙草 | 19.52 | 17.78 | — | — | |
| P/OP工業 | |||||
| 必需消費品 | 19.01 | 18.29 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
每股營業利潤 = 經營收入 ÷ 已發行普通股數量
= 2,894,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 2.04
3 Keurig Dr Pepper Inc.年報提交日的收市價
4 2021 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 36.65 ÷ 2.04 = 17.96
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2018年至2021年間，Keurig Dr Pepper Inc. 的股價呈現持續上升的趨勢，從25.15美元逐步攀升至36.65美元，反映出市場對公司價值的逐漸肯定或投資者信心的提升。
每股營業利潤亦展現出穩健的成長，從0.88美元增加至2.04美元，顯示公司在營運效益方面持續改善，可能受惠於成本控制、營收擴增或利潤率提升等因素的影響。
然而，P/OP（市價對營運利潤比率）在此期間呈波動狀況，從2018年的28.59下降至2019年的16.71，隨後於2020年略微回升至17.51，2021年進一步上升至17.96。這一變化暗示，儘管公司的股價持續上漲，營運利潤的增長速度較股價的漲幅稍顯滯後，反映出市場對公司盈利能力或資產價值的重新評估。
整體而言，Keurig Dr Pepper Inc. 在這四年間展現出股價與盈利能力的同步成長，且經由大幅提升的營業利潤支撐其股價的上揚。P/OP的變化則顯示市場對公司盈利展望的調整，保持正向的趨勢，反映出投資者對公司長期價值的信心逐步建立。未來，若營運效率能持續改善，則公司可望進一步強化其整體財務表現與市場地位。
價格收入比 （P/S）
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||
| 淨銷售額 (以百萬計) | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| 每股銷售額2 | 8.94 | 8.26 | 7.90 | 5.29 | |
| 股價1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| 估值比率 | |||||
| P/S4 | 4.10 | 3.74 | 3.57 | 4.75 | |
| 基準 | |||||
| P/S競爭 對手5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 6.99 | 6.55 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.24 | 2.99 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.93 | 2.65 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 5.33 | 4.65 | — | — | |
| P/S扇形 | |||||
| 食品、飲料和煙草 | 4.28 | 3.88 | — | — | |
| P/S工業 | |||||
| 必需消費品 | 1.61 | 1.49 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
每股銷售額 = 淨銷售額 ÷ 已發行普通股數量
= 12,683,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 8.94
3 Keurig Dr Pepper Inc.年報提交日的收市價
4 2021 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 36.65 ÷ 8.94 = 4.10
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Keuring Dr Pepper Inc. 在2018年至2021年間的股價呈現逐步上升的趨勢，從25.15美元增加至36.65美元，反映出市場對公司價值的提升可能性與投資者信心的增強。每股銷售額亦顯示持續成長，從5.29美元提升至8.94美元，顯示公司營收能力在此期間有穩定擴展，反映出公司營運效率或市場需求的改善。
- 股價趨勢
- 股價從2018年的25.15美元逐年上升至2021年的36.65美元，顯示公司股東市值的增加與市場投資者看好其未來成長潛力。
- 每股銷售額變化
- 每股銷售額由5.29美元逐步攀升至8.94美元，表示公司在營收效率或營收規模方面取得顯著進步；此一趨勢亦可能反映公司成功擴展市場或提升產品價格策略。
- P/S比率（市銷率）
- 在2018年為4.75，之後有所下降，至2019年回升至3.57，再到2020年微升至3.74，隨後在2021年升至4.1。此變化可能代表市場對公司未來增長的預期經歷波動，或者公司股價相較於銷售額的評價有所調整，整體而言，2021年的P/S比率較2019年顯示出較高的估值水準。
總體而言，Keurig Dr Pepper Inc. 在此期間展現出股價與每股銷售額的穩健成長，反映出業務表現的正向趨勢。然而，市銷率的波動也提示投資者須留意市場對其未來價值的評價變化。公司未來的表現仍依賴於其持續的營收增長能力與市場表現，值得進一步追蹤相關財務或營運指標的變動狀況。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Keurig Dr Pepper Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,418,158,363 | 1,407,267,272 | 1,406,986,313 | 1,406,081,521 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||
| 股東權益 (以百萬計) | 24,972) | 23,829) | 23,257) | 22,533) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 17.61 | 16.93 | 16.53 | 16.03 | |
| 股價1, 3 | 36.65 | 30.86 | 28.24 | 25.15 | |
| 估值比率 | |||||
| P/BV4 | 2.08 | 1.82 | 1.71 | 1.57 | |
| 基準 | |||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||
| Coca-Cola Co. | 11.74 | 11.20 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.29 | 2.88 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 14.52 | 13.84 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | |
| P/BV扇形 | |||||
| 食品、飲料和煙草 | 13.34 | 12.88 | — | — | |
| P/BV工業 | |||||
| 必需消費品 | 8.15 | 7.44 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 24,972,000,000 ÷ 1,418,158,363 = 17.61
3 Keurig Dr Pepper Inc.年報提交日的收市價
4 2021 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 36.65 ÷ 17.61 = 2.08
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 觀察到公司股價在分析期間呈持續上升的趨勢，從2018年的25.15美元逐步上升至2021年的36.65美元，顯示市場對公司價值的正面預期逐年增加。特別是在2020年及2021年之間，股價的上升幅度較為明顯，反映出公司可能在此期間取得了較佳的業績或市場信心提升。