價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
PepsiCo Inc., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
以下為財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料顯示，經營活動產生的現金凈額在2022年呈現下降趨勢，由2021年的11616百萬美元降至10811百萬美元。然而，在2023年大幅回升至13442百萬美元，顯示經營活動的現金產生能力顯著增強。隨後，在2024年略有下降至12507百萬美元，並在2025年進一步降至12087百萬美元。整體而言，該項目的數值呈現波動，但2023年的峰值值得關注，可能反映了特定經營策略的成功或市場環境的改善。
- 自由現金流轉比權益 （FCFE）
- 自由現金流轉比權益（FCFE）在2022年相較於2021年大幅增加，從3025百萬美元增長至5045百萬美元，表明公司產生更多可分配給股東的現金。2023年FCFE進一步大幅增長至12892百萬美元，顯示現金產生能力持續提升。2024年FCFE略有下降至8226百萬美元，但仍維持在相對較高的水平。2025年FCFE再次回升至11948百萬美元，接近2023年的峰值。整體而言，FCFE的趨勢與經營活動產生的現金凈額相似，呈現波動上升的趨勢，表明公司在產生自由現金流方面表現良好。
綜上所述，資料顯示公司在現金產生能力方面經歷了顯著的變化。雖然經營活動產生的現金凈額和FCFE在某些年份有所下降，但整體趨勢表明公司能夠產生大量的現金流，並在特定年份實現顯著增長。這些變化可能與公司的經營策略、市場環境或行業趨勢有關，需要進一步分析以確定其根本原因。
價格 FCFE 比當前
PepsiCo Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 食品、飲料和煙草 | |
| P/FCFE工業 | |
| 必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
PepsiCo Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至PepsiCo Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2022年呈現增長趨勢，由2021年的168.37美元上升至2022年的172.78美元。然而，2023年股價出現顯著下跌，降至167.67美元。2024年股價進一步下滑，跌至143.49美元的低點。2025年股價有所回升，達到162.85美元，但仍未恢復至2022年的水平。整體而言，股價呈現波動趨勢，近期有回升跡象，但仍需持續觀察。
- 每股自由現金流量 (FCFE)
- 每股FCFE在2022年和2023年呈現顯著增長，由2021年的2.19美元大幅增長至2023年的9.38美元。2024年每股FCFE略有下降，降至6美元。2025年，每股FCFE再次回升至8.74美元，但仍低於2023年的峰值。顯示公司產生現金的能力在近期有所波動，但整體而言，仍處於相對較高的水平。
- 股價相對於每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年至2023年呈現顯著下降趨勢，由2021年的77大幅降至2023年的17.88。2024年P/FCFE比率略有上升，至23.92。2025年P/FCFE比率進一步下降至18.63。P/FCFE比率的下降可能表示股價相對於公司產生的現金流量而言變得更具吸引力，或反映市場對公司未來現金流量增長預期的降低。整體而言，P/FCFE比率的變化與股價和每股FCFE的變化相互呼應，顯示市場對公司估值的調整。
綜上所述，資料顯示股價、每股FCFE和P/FCFE比率之間存在複雜的關係。股價的波動與每股FCFE的增長和下降以及P/FCFE比率的變化密切相關。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，才能更全面地評估公司的財務狀況和投資價值。