價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
PepsiCo Inc., FCFE計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2020年至2024年的數據顯示，PepsiCo在經營活動中產生的現金流呈現波動。2020年和2021年間，現金凈額分別為10,613百萬美元和11,616百萬美元，展現出穩步成長的趨勢。2022年出現一定的下滑，降至10,811百萬美元，可能反映特定年度的經營挑戰或投資支出增加。2023年現金流顯著回升，達到13,442百萬美元，顯示公司在經營效率或營運策略上有所改善。2024年則略有回落至12,507百萬美元，但仍高於2020和2021年的水平，維持較為穩定的經營現金流量。整體而言，該指標呈現出一定的波動，但趨勢偏向正向，反映公司持續保持穩健的經營現金產出。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 此項指標在不同年份之間變化較大。2020年達到最高的17,721百萬美元，但2021年大幅下降至3,025百萬美元，可能受到特殊年度負擔或投資策略調整的影響。2022年數值反彈至5,045百萬美元，顯示一部分恢復。2023年自由現金流明顯上升，達到12,892百萬美元，可能代表公司在資本支出及財務策略上取得改善，進一步提升了自由現金流的能力。2024年自由現金流則回落至8,226百萬美元，低於2023年的高點，但仍較2021年有明顯提升。綜合來看，FCFE在經歷大幅波動後，於2023年達到較高水平，顯示公司在現金流管理和資金調度方面逐漸改善，雖然近期數值有所回落，但仍展現出一定的資本回饋能力。
價格 FCFE 比當前
PepsiCo Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 食品、飲料和煙草 | |
| P/FCFE工業 | |
| 必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
PepsiCo Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | 2020年12月26日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 食品、飲料和煙草 | ||||||
| P/FCFE工業 | ||||||
| 必需消費品 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25), 10-K (報告日期： 2020-12-26).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 截至PepsiCo Inc.年報備案日的收盤價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢
- 2020年至2024年間，PepsiCo Inc.的股價經歷了顯著波動。2020年底，股價為134.97美元；至2021年底，股價上升至168.37美元，顯示出明顯的成長動能。然而，2022年底，股價略微上升至172.78美元，達到高峰，證實投資者對企業的信心仍保持較高水平。進入2023年，股價略微回落至167.67美元，但仍維持較高水準。2024年，股價跌至143.49美元，較前一年度大幅下降，反映市場或公司內部因素的變動可能對股價產生影響。
- 每股FCFE（自由現金流量）
- 每股FCFE在分析期間內變化較為頻繁。2020年，數值較高為12.84美元，此後於2021年大幅遽降至2.19美元，可能受到盈利能力或資本支出變動的影響。2022年，數值小幅回升至3.66美元，表明自由現金流有一定恢復，但仍未回到疫情前的水平。2023年，數值顯著提升至9.38美元，反映公司在自由現金流方面有所改善。到了2024年，數值下滑至6美元，但仍高於2021年水準，顯示一定程度的現金流穩定性。
- P/FCFE（市價對自由現金流比率）
- P/FCFE比率於2020年為10.51，表示投資者為每單位自由現金流支付約10.5倍的價格。2021年比率大幅上升至77，顯示市場對公司未來現金流的預期顯著提高，可能與股價的上升同步。然而，2022年比率降低至47.17，顯示市場預期有所調整或合理化。2023年比率進一步下降至17.88，代表投資者對公司自由現金流的估值較為謹慎。2024年比率則回升至23.92，顯示一些市場重新調整預期，但仍位於較低水平，代表較為成熟的估值狀況。