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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自2022年7月28日以來一直未更新。

資產負債表的結構:資產
季度數據

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Keurig Dr Pepper Inc.、合併資產負債表結構:資產(季度數據)

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2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
現金和現金等價物
受限制現金及現金等價物
貿易應收賬款淨額
庫存
預付費用和其他流動資產
流動資產
財產、廠房和設備 淨額
對未合併聯營公司的投資
善意
其他無形資產淨額
其他非流動資產
遞延所得稅資產
非流動資產
總資產

根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).


從資料可觀察到,Keurig Dr Pepper Inc. 在分析期間內的現金及現金等價物佔總資產比例呈現逐步上升的趨勢,特別是從2020年第二季起,比例由0.3上升至2022年6月的約1.07%。這顯示公司現金持有量在近期逐步增加,可能反映出公司對流動資金的重視,或準備應對潛在的營運需求與投資機會。

受限制現金及現金等價物的佔比則較為穩定,且在2021年後逐漸減少,顯示公司相關限制資金的範圍縮小,不過整體比重仍非常低,反映出公司限制性現金的規模有限,對營運資金的影響較小。

貿易應收賬款淨額在整體上保持穩定,且有逐步增加的趨勢(從約2.06%增加至2.58%),顯示公司應收帳款隨業務擴張有所提升,但變動幅度不大,整體風險仍可控。

庫存方面,佔總資產比例呈上升趨勢(由1.35%逐步至2.41%),反映出存貨管理和生產規模可能有擴大,或因應市場需求調整的存貨水平上升,值得持續關注其存貨周轉與流動性管理效果。

預付費用和其他流動資產的比例也在逐步提升,顯示公司在預付費用及其他流動資產上的投資有所增加,可能為策略性預付或預期未來的資金需求增加所致,反映出資產組合逐漸偏向更高比例的流動性資產。

流動資產的總體結構顯示,佔比逐步提高(由4.39%增加到7.33%),支持公司在流動資金管理上的調整。然而,非流動資產比例相對穩定,且在整體資產中佔比微降,這可能顯示公司增加流動資產的佔比以及資產結構逐步偏向短期資產。

財產、廠房和設備淨額佔比相對穩定,約在4.1%至4.9%範圍內,反映公司在固定資產投資相對持平,未見大幅擴張或縮減;同時,對未合併聯營公司投資比重亦略有下降,特別在2022年前,顯示公司對聯營公司投資的持續調整,或表示轉向較保守的資產配置策略。

善意與其他無形資產合計佔比約在88%至48%的區間內,且變動較小,但整體趨勢呈現微幅下行,顯示公司在無形資產的評價及攤銷方面經歷持平或略微改變的調整。善意約在40%附近持平,反映公司過去的收購活動與品牌價值較為穩定;其他無形資產的比例則較高,表明公司著重無形資產的持續投資與價值維護。

非流動資產比例逐步下降(由約95.6%下降到約92.7%),表示公司資產結構逐漸向較高比重的流動資產調整,可能是資金運用策略的調整或風險管理考量。遞延所得稅資產比例則維持低水平且變動不大,表明公司相關的稅務策略較為穩定。

總結來看,Keurig Dr Pepper Inc. 在此期間內展現出資產結構由較重的非流動資產慢慢轉向較高比例的流動資產的趨勢,並且現金持有比例逐漸增加,這可能代表公司在財務策略上偏重於增強短期流動性,應對疫情等外部挑戰或資金需求。同時,存貨與應收賬款的增加亦反映營運規模的擴張或市場需求的提升。整體而言,公司資產組合趨向更為流動的配置,但仍維持穩健的固定資產投資與無形資產價值,展現出較為平衡的財務策略。