所得稅分析
付費用戶專區
免費試用
本周免費提供Marriott International Inc.頁面：
數據隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
所得稅費用
Marriott International Inc.、所得稅費用、持續經營業務
百萬美元
| 截至12個月 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國聯邦 | |||||||||||
| 美國各州 | |||||||||||
| 非美國 | |||||||||||
| 當前 | |||||||||||
| 美國聯邦 | |||||||||||
| 美國各州 | |||||||||||
| 非美國 | |||||||||||
| 遞延 | |||||||||||
| 所得稅準備金 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 當前 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Marriott International Inc. 電流下降。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 2017年至2018年遞延 Marriott International Inc. 有所增加，但隨後在2018年至2019年大幅下降。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Marriott International Inc. 所得稅準備金減少。 |
有效所得稅率 (EITR)
Marriott International Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國法定稅率 | ||||||
| 美國各州所得稅，扣除美國聯邦稅收優惠 | ||||||
| 非美國收入 | ||||||
| 估值備抵的變化 | ||||||
| 不確定稅務狀況的變化 | ||||||
| 資產處置稅 | ||||||
| 與股權獎勵相關的超額稅收優惠 | ||||||
| 其他，凈值 | ||||||
| 2017年減稅和就業法案前的有效所得稅率 | ||||||
| 美國稅率的變化 | ||||||
| 外國收入的過渡稅 | ||||||
| 有效所得稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 2017年減稅和就業法案前的有效所得稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 | 在2017年《2017年減稅和就業法案》頒布之前， Marriott International Inc. 有效所得稅率從2017年到2018年有所下降，但隨後從2018年到2019年略有上升。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Marriott International Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
百萬美元
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 員工福利 | |||||||||||
| 淨營業虧損結轉 | |||||||||||
| 應計費用和其他準備金 | |||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||
| 扣抵免 | |||||||||||
| 忠誠度計劃 | |||||||||||
| 遞延收入 | |||||||||||
| 租賃負債 | |||||||||||
| 自我保險 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 估價備抵 | |||||||||||
| 扣除估值備抵後的遞延所得稅資產 | |||||||||||
| 合資企業權益 | |||||||||||
| 財產和設備 | |||||||||||
| 無形 | |||||||||||
| 使用權資產 | |||||||||||
| 自我保險 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||
| 遞延稅淨額 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 遞延所得稅資產計提前可抵扣暫時性差額和結轉的金額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Marriott International Inc. 遞延所得稅資產有所增加。 |
| 扣除估值備抵後的遞延所得稅資產 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年，扣除 Marriott International Inc. 估值備抵後的遞延所得稅資產有所增加。 |
| 遞延稅淨額 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Marriott International Inc. 的遞延稅凈額有所增加。 |
遞延所得稅資產和負債，分類
Marriott International Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可歸因於可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2017年至2018年， Marriott International Inc. 遞延所得稅資產有所增加，但隨後於2018年至2019年略有下降。 |
| 遞延所得稅負債 | 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Marriott International Inc. 的遞延所得稅負債有所下降。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
Marriott International Inc.、財務報表調整
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
Marriott International Inc.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
Marriott International Inc.，調整后的財務比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2017年至2018年， Marriott International Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善，但其後在2018年至2019年顯著惡化。 |
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Marriott International Inc. 的總資產周轉率（經調整）惡化。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2017年至2018年和2018年至2019年， Marriott International Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Marriott International Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所改善。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2017年至2018年， Marriott International Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2018年至2019年顯著惡化。 |
Marriott International Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 收入
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | 2017年至2018年， Marriott International Inc. 的凈利率比率（經調整）有所改善，但其後在2018年至2019年顯著惡化。 |
總資產周轉率（調整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 活動比率 | ||||||
| 總資產周轉率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 總資產周轉率（調整后） = 收入 ÷ 調整后總資產
= ÷ =
| 活動比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率（調整后） | 活動比率的計算方式為總收入除以調整后的總資產。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Marriott International Inc. 的總資產周轉率（經調整）惡化。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿率1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 調整後股東權益（赤字） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 調整后總資產 ÷ 調整後股東權益（赤字）
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
2017年至2018年和2018年至2019年， Marriott International Inc. 的財務槓桿率（調整后）有所上升。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 調整後股東權益（赤字） | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益（赤字）
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整後股東權益（赤字）
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Marriott International Inc. 的股東權益回報率（調整后）有所改善。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 遞延所得稅調整後 | ||||||
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 調整后總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
2019 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | 2017年至2018年， Marriott International Inc. 的資產回報率（經調整）有所改善，但隨後在2018年至2019年顯著惡化。 |