投資分析
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Monster Beverage Corp. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
淨收入調整： 按市值計價的可供出售證券
Monster Beverage Corp.、凈利潤調整
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨利潤（調整前） | ||||||
| 更多： 可供出售投資的凈變化 | ||||||
| 淨利潤（調整后） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入趨勢
- 從資料中可觀察到，淨收入在2020年顯著增長，相較於2019年，增長幅度約為27%。然而，2021年淨收入略有下降，但降幅相對較小。2022年淨收入進一步下降，呈現較明顯的下滑趨勢。值得注意的是，2023年淨收入大幅反彈，達到歷年最高水平，相較於2022年，增長幅度顯著。
- 調整后凈收入趨勢
- 調整后凈收入的趨勢與淨收入的趨勢基本一致。2020年同樣呈現顯著增長，2021年略有下降，2022年進一步下降，而2023年則實現大幅增長。調整后凈收入的數值與淨收入的數值非常接近，差異不大，表明調整項目的影響相對有限。
- 整體觀察
- 整體而言，資料顯示在2020年經歷快速增長後，2021年和2022年呈現下降趨勢。然而，2023年則出現強勁反彈，恢復並超越了先前的增長水平。這種波動可能受到多種因素影響，包括市場環境、競爭態勢、成本控制以及其他經營策略的變化。需要進一步分析相關因素，才能更深入地理解這些趨勢背後的動因。
調整后的獲利率： 按市值計價的可供出售證券（摘要）
Monster Beverage Corp.、調整后的獲利率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨獲利率 | ||||||
| 淨利率比率（未經調整） | ||||||
| 淨利率比率（調整后） | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | ||||||
| 股東權益回報率（調整后） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
| 資產回報率 （未經調整） | ||||||
| 資產回報率 （調整后） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 獲利能力
- 淨獲利率在觀察期間呈現波動趨勢。2019年至2020年期間，淨獲利率從26.37%上升至30.65%，顯示獲利能力增強。然而，2021年降至24.86%，2022年進一步下降至18.88%。2023年略有回升至22.84%，但仍未恢復至2020年的水平。調整后的淨利率比率的趨勢與淨獲利率基本一致。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2019年至2020年期間呈現增長趨勢，從26.56%上升至27.31%。隨後，在2021年大幅下降至20.98%，並在2022年降至16.96%。2023年回升至19.82%，但仍低於2020年的水平。調整后的股東權益回報率的趨勢與未調整的股東權益回報率相似。
- 資產回報率
- 資產回報率的趨勢與股東權益回報率相似，在2019年至2020年期間增長，從21.51%上升至22.73%。2021年下降至17.65%，2022年進一步下降至14.37%。2023年回升至16.84%，但仍未恢復至2020年的水平。調整后的資產回報率的趨勢與未調整的資產回報率基本一致。
總體而言，觀察期間，各項回報率指標均呈現先增後降，再略有回升的趨勢。2022年是觀察期內各項指標表現最弱的一年。2023年各項指標均有所改善，但尚未恢復至2020年的水平。調整后的指標與未調整的指標趨勢一致，差異較小。
Monster Beverage Corp.，獲利率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入與調整后淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入和調整后淨收入在2020年顯著增長，從2019年的約11.08億美元增加到約14.1億美元。然而，2021年略有下降，降至約13.77億美元。2022年進一步下降至約11.92億美元。到了2023年，淨收入和調整后淨收入再次大幅增長，分別達到約16.31億美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年達到峰值，為30.65%。2021年和2022年則呈現持續下降趨勢，分別為24.86%和18.88%。2023年，淨獲利率有所回升，達到22.84%，但仍未恢復到2020年的水平。
- 淨利率比率（調整后）
- 調整后淨利率的趨勢與淨獲利率基本一致。2020年達到30.65%的峰值，隨後在2021年和2022年下降至24.84%和18.80%。2023年，調整后淨利率回升至22.98%。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示收入和盈利能力在2020年強勁增長，但在2021年和2022年受到壓力。2023年則呈現復甦跡象，收入和盈利能力均有所改善。值得注意的是，淨獲利率和調整后淨利率的變化趨勢高度一致，表明調整項對整體盈利能力的影響相對較小。
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從2019年至2023年，淨收入呈現波動趨勢。2020年大幅增長，達到14.096億美元，較2019年的11.078億美元顯著提升。然而，2021年淨收入略有下降至13.775億美元。2022年進一步下降至11.916億美元，為觀察期內最低點。2023年則出現顯著反彈，淨收入增長至16.309億美元，達到觀察期內最高水平。
- 調整后淨收入
- 調整后淨收入的趨勢與淨收入基本一致。2020年同樣呈現大幅增長，2021年略有下降，2022年持續下降，而2023年則顯著反彈。調整后淨收入的數值與淨收入的數值非常接近，表明調整項對淨收入的影響相對較小。
- 股東權益回報率
- 股東權益回報率在2019年至2020年期間呈現上升趨勢，從26.56%增長至27.31%。2021年則大幅下降至20.98%。2022年繼續下降至16.96%，為觀察期內最低點。2023年股東權益回報率回升至19.82%，但仍未恢復至2020年的水平。
- 股東權益回報率（調整后）
- 調整后股東權益回報率的趨勢與股東權益回報率高度一致。兩者之間的差異極小，表明調整項對股東權益回報率的影響微不足道。整體而言，調整后股東權益回報率也呈現先上升後下降，最後回升的趨勢，與淨收入和調整后淨收入的變化相呼應。
總體而言，觀察期內，收入和盈利能力呈現波動性。2020年表現強勁，但隨後在2021年和2022年有所下滑，2023年則出現顯著復甦。股東權益回報率的變化與收入和盈利能力的趨勢密切相關，反映了公司盈利能力對股東回報的影響。
資產回報率 （ROA） （經調整）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後： 按市值計價的可供出售證券 | ||||||
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 調整后凈收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 資產回報率 （調整后）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率 （調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入與調整后淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入和調整后淨收入在2020年顯著增長，相較於2019年，分別增加了約27%和27%。然而，2021年兩者均呈現下降趨勢，淨收入和調整后淨收入分別下降約2.2%和2.3%。2022年，淨收入和調整后淨收入持續下降，分別下降約19.5%和20.2%。至2023年，淨收入和調整后淨收入再次顯著增長，分別增加了36.8%和38.2%，達到最高水平。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率在2020年達到峰值，為22.73%。隨後，在2021年和2022年，資產回報率呈現連續下降趨勢，分別降至17.65%和14.37%。2023年，資產回報率回升至16.84%，但仍未達到2020年的水平。
- 調整后資產回報率
- 調整后資產回報率的趨勢與資產回報率基本一致。2020年達到峰值22.72%，隨後在2021年和2022年下降至17.64%和14.31%。2023年，調整后資產回報率也呈現回升，達到16.94%。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示在2020年經歷了顯著增長後，隨後兩年（2021年和2022年）呈現下降趨勢。2023年則顯示出強勁的復甦和增長。淨收入和調整后淨收入的增長與資產回報率的變化呈現正相關關係，即淨收入和調整后淨收入的增長通常伴隨著資產回報率的提高，反之亦然。調整后資產回報率與資產回報率的數值非常接近，差異不大。